Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: juli 2014 Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2015 for Region Sjælland. Fokus er på ændringer i tilskudsbehovet til busdriften imellem budgetforslag 2015 og budget Budgetforslag 2015 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 26. juni Movias princip om budgetstabilitet betyder, at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer. Dette følgebrev indeholder: 1. Det samlede budget 2015, 1. behandling for regionen fordelt på poster 2. Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift 3. Følsomhedsanalyse 4. Region Sjællands tilskudsbehov til patientbefordring 5. Region Sjællands tilskudsbehov til lokalbaner Yderligere materiale på Movias ekstranet På klik på Region Sjælland kan I finde Budget 2015, 1. behandling (det samlede budget for Trafikselskabet Movia) Budget 2015, 1. behandling Følgebrev (dette brev med regionsspecifikke uddybninger) Budget beh.xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Estimat xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Tidligere budget- og estimat versioner. Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/8

2 Tabel 1 viser Region Sjællands udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budget og forventet regnskab (estimat). Tabel 1 Region Sjællands tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2013 til budget 2015, 1. behandling (mio. kr.) R2013 B2014 E2/2014 B2015, 1. beh. BO2016 BO2017 BO2018 Regionale busruter 93,2 94,5 88,5 97,4 96,6 95,2 94,3 Lokalbaner excl. Anlæg 190,5 194,3 188,3 192,2 192,0 191,6 191,2 Patientbefordring 125,2 125,2 128,6 128,5 128,7 128,9 129,0 Fællesudgifter 63,0 69,8 69,8 70,5 70,5 70,8 70,8 Finansielle poster 6,8 5,3 5,8 6,6 5,0 4,6 4,6 Finansiering i alt excl. anlæg 478,7 489,1 481,0 495,3 492,8 491,0 490,0 Anlæg lokalbaner 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt inkl. anlæg 478,7 489,1 481,7 495,3 492,8 491,0 490,0 Note1:Trafikselskabslovens ny finansieringsmodel træder i kraft i Da den konkrete udmøntning af de nye finansieringsmodel er i høring, er budgetoverslagsårene udarbejdet efter den eksisterende finansieringsmodel. Fokus i de følgende afsnit er busdrift, patientbefordring og lokalbaner i budget 2015, 1. behandling, for Region Sjælland. Endelig beskrives udviklingen i fællesudgifter på overordnet niveau. Beskrivelser af de generelle budgetforudsætninger, herunder fællesudgifter og finansielle poster, fremgår af publikationen budget 2015, 1. behandling, som kan findes på Movias ekstranet 2/8

3 Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser de væsentlige faktorers betydning for udviklingen i Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling. Tabel 2 Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling Region Sjælland (mio. kr.) Udgifter til busdrift i budget 2014 (udg.) 193,3 Indtægter fra busdrift i budget 2014 (indt.) -98,8 Budget 2014 (tilsk.) 94,5 a Effekt af opdaterede indeksprognoser (udg.) -0,5 b Effekt af K-faktorer (udg.) -0,6 c Effekt af udbud A11 (udg.) -0,2 d Effekt af opdateret pendlerdata (udg.) 0,0 e Effekt af opdateret ekstrakørsel (udg.) 1,0 f Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter (udg.) 2,8 g Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer (udg.) 1,0 h Effekt af opdaterede passagertal (indt.) -1,1 i Effekt af opdaterede indtægter pr. passager (indt.) 0,7 Budget behandling (tilsk.) 97,4 Samlet ændring i udgifter (a+b+c+d+e+f+g) (udg.) 3,4 Samlet ændring i indtægter (h+i) (indt.) -0,4 Ændring i tilskudsbehov (tilsk.) 2,9 Samlet set stiger tilskudsbehovet for Region Sjælland med 2,9 mio. kr. i budget 2015 i forhold til budget Ændringen er sammensat af faktorerne i tabel 2, som bliver beskrevet i det følgende. Ad a) Effekt af opdaterede indeksprognoser Til Budget 2015, 1. behandling er forventningerne til reguleringsindeksene opdateret på baggrund af prognoser fra Nationalbanken. På baggrund af disse prognoser forventes det at, dieselindekset bliver 3,6% lavere i budget 2015 end i budget 2014, mens løn og forbrugerpriser forventes at stige beskedent med henholdsvis 1,6% og 0,5%. Samlet reducerer indeksændringerne regionens tilskudsbehov med 0,5 mio. kr. i forhold til budget /8

4 Ad b) Effekt af opdaterede K-faktorer K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til: Hvor store ophold der er i køreplanen Hvor stor en andel af køreplantimerne der ligger i eller uden for normal arbejdstid. For Region Sjælland betyder opdatering af K-faktorreguleringen at tilskudsbehovet forventes reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til budget Ad c) Effekt udbud A11 Fra december 2014 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A11. De nye kontrakter har generelt resulteret i bedre priser, hvilket påvirker det samlede budget 2015 positivt. Udbud A11 vedrører linjer i Storkøbenhavn og Nordsjælland, og dækker godt timer og 140 busser, svarende til ca. 11% af busdriften i Movia. Effekten af de nye kontraktpriser i tabel 2, er forskellen på de gamle kontraktpriser, og de nye priser i udbud A11. De nye priser i udbud A11 er indarbejdet i budget 2015, og betyder at operatørudgifterne for Region Sjælland, falder med 0,2 mio. kr. i forhold til budget Ad d) Effekt af opdateret pendlerdata Pendlingsmønstret indgår i beregningen af regionens andel af tilskuddet til tværregionale linjer. Opdateringen af pendlerdata ændrer kun Region Sjællands tilskudsbehov marginalt i forhold til budget Ad e) Effekt af opdateret ekstrakørsel I budget 2015, 1. behandling er estimatet for ekstrakørsel, baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april Udgifterne til Ekstrakørsel er i budget 2015 estimeret 1,0 mio. kr. højere end i budget Ad f) Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter. I budget 2015 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter i forhold til budget Den primære årsag er øgede udgifter til rejsekort pga. øget brug af rejsekortet. For Region Sjælland betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at regionens tilskudsbehov stiger med 2,8 mio. kr. i forhold til budget /8

5 Ad g) Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner, samt regionens trafikbestilling. Udgiftsstigningen under Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer, på 1,0 mio. kr., svarer til 0,5% af udgiftsniveauet for regionens busdrift, og skyldes mindre justeringer i driften. Det kan bemærkes at tilskuddet til linje 228 er taget ud af Holbæk Kommune, hvilket dog ikke påvirker regionens tilskudsbehov, da de ca. 9% af linjen er taget ud af budgettet. Ad h og i) Effekt af ændringer i indtægter Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2014, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2015, 1. behandling forventes 1 : Passagertallet 2 på regionens andel af linjerne i regionen at blive højere, svarende til en stigning på 1,1% i forhold til budget Indtægten pr. passager at være 0,7% lavere i forhold til budget Samlet set forventes regionens tilskudsbehov at falde med 0,4 mio. kr. på baggrund af højere passagerindtægter. Ændringen i indtægt pr. passager dækker over to modsatrettede effekter: I takstområde Vest stiger indtægt pr. passager, da flere passagerer i forhold til budget 2014, benytter kontantbilletter, hvilket hæver den gennemsnitlige indtægt pr. passager. I takstområde Syd falder indtægterne i forhold til budget 2014, på baggrund af at kompensationen for Ungdomskortet reduceres i Faldet er således et udtryk for, at der i budget 2014 var indarbejdet en foreløbig overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen i Takstområde Syd 3. Der er indført nyt tællesystem i Movia fra januar 2014, hvilket endnu ikke er indarbejdet, på baggrund af at datagrundlaget endnu ikke var tilstrækkeligt. Det nye tællesystem ændrer ikke på de samlede indtægter, men kan omfordele indtægter mellem linjer, og dermed også mellem kommuner og regioner. Det er på bestyrelsesmødet 15. maj 2014 godkendt, at en eventuel indtægtsomfordelingseffekt fra nyt passagertællesystem først indregnes i Takstområde Syd og Vest i 2015, men at der i 2014 ikke indregnes ændringer på baggrund af nyt tællesystem. 1 Movia har i samarbejde med kommuner og regioner arbejdet med Trafikplanen, med mål om passagervækst i de forskellige geografiske områder. Denne vækst er ikke indarbejdet direkte men indarbejdes i forbindelse med kommunernes/regionernes konkrete trafikbestillinger. Se nærmere om budgetforudsætningerne for passagerer og indtægter i det samlede budget 2015, 1. behandling på side 16 og frem. 2 Passagertallet er opgjort som kommunens økonomiske andel af passagererne - dvs. de enkelte linjers samlede passagertal gange kommunens finansieringsandel af linjerne. 3 I budget 2014 var der indarbejdet kompensation på baggrund af en foreløbig overgangsordning for nedsættelse af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd. Senere blev det vedtaget at der som overgangsordning i 2013 og 2014 gives kompensation svarende til Ungdomskortindtægterne i /8

6 Budgettets følsomheder For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere regionens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af regionens tilskudsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for regionens tilskudsbehov. Tabel 4 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed Region Sjælland (mio. kr.) Diesel forbrugerpris 20% 1) 5,5 Renteændring 1,0 procentpoint 2,0 Passagerændring 5 % 4,9 Note1: I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december Patientbefordring I budget 2015 forventes ca passagerer i Region Sjælland, hvilket er estimeret på baggrund af passagertallet fra februar 2013 til februar Der er dermed ca flere passagerer i forhold til budget 2014, hvor forventningen var Stigningen i antal passagerer er hovedårsagen til tilskudsstigningen mellem budget 2014 og budget 2015, 1. behandling. Operatørudgifterne er dog i samme periode reduceret, på baggrund af at nye udbud har medført lavere operatørudgifter end tidligere budgetteret. Hertil har der været en budgetoptimeringsproces, hvor regionen i samarbejde med Movia, har arbejdet med tiltag der kan nedbringe udgifterne i 2013 og frem. 6/8

7 Region Sjælland tilskudsbehov til lokalbaner Tabel 5 Region Sjælland tilskudsbehov til lokalbaner - Specifikation af forskelle mellem budget 2014 og budget 2015, 1. behandling R2013 B2014 E2/2014 B2015 Mio. passagerer Vækst B B2015 Passagerer (mio.) 3,7 3,7 3,7 3,7 0,1 1,5 Pct. Mio. kr. Passagerindtægter -67,4-65,5-67,9-66,7-1,1 1,7 Pct. Kontraktbetalinger 184,1 183,9 184,2 185,6 1,7 0,9 Drift infrastruktur 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 Leasingudgifter 29,8 31,0 27,6 27,6-3,4-11,0 Rejsekortafgifter 0,3 0,9 0,6 1,7 0,9 103,1 Bonusbetalinger 2,9 2,8 2,7 2,7-0,1-4,1 Øvrige 0,8 1,3 1,3 1,3 0,1 4,0 Togdrift i alt 257,9 259,8 256,3 258,9-0,9-0,4 Tilskudsbehov excl. anlæg 190,5 194,3 188,3 192,2-2,1-1,1 Anlæg 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 Tilskudsbehov inkl. anlæg 190,5 194,3 189,0 192,2-2,1-1,1 Region Sjælland Tilskudsbehovet for togdriften i Region Sjælland falder med 2,1 mio. kr. i forhold til budget Passagertallet er estimeret til at være højere end i budget 2014, mens indtægterne, forventes at stige 1,1 mio. kr. Kontraktbetalingerne stiger med 1,7 mio. kr. svarende til 0,9%. Hovedårsagen er en stabil, men let stigende indeksudvikling. Leasingudgifter reduceres med 3,4 mio. kr. fra budget 2014 til 2015, hvilket er som følge af bortfald af momsudgifter i forbindelse med samregistrering af datterselskaber i Regionstog A/S Rejsekortafgifter stiger 0,9 mio. kr. i takt med at brugen af kortet forventes at stige. 7/8

8 Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Controller i økonomi Nikolaj Beer Eriksen, tlf , nbe@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktpersoner i Movia: Busdrift: Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Lokalbaner: Tommy Frost, tlf , tfr@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Seniorkonsulent 8/8