Region Sjælland - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: juli 2013 Region Sjælland - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Region Sjælland, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgetforslaget og basisbudget Budgetforslag 2014 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 20. juni Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen. Det skal derfor fremhæves, at der kan ske ændringer i budgettet til 2. behandling vedrørende: Udskydelse af udfasning af klippekort til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at likviditetseffekten ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet (se afsnit 3 om likviditetseffekt) Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia. Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias høringssvar om en overgangsordning for den nedsatte kompensation til Ungdomskort i Takstområde Syd. Dette følgebrev indeholder: 1. Det samlede budget 2014, 1. behandling for regionen fordelt på poster 2. Region Sjælland tilskudsbehov til busdrift 3. Mulig likviditetseffekt fra udfasning af klippekort 4. Følsomhedsanalyse 5. Region Sjællands tilskudsbehov til patientbefordring 6. Region Sjællands tilskudsbehov til lokalbaner 7. Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/10

2 Tabel 1 viser Region Sjællands udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimater). Tabel 1 Region Sjællands tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til budget 2014, 1. behandling (mio. kr.) R2012 B2013 E BB2014 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Regionale busruter 97,7 100,7 95,8 94,7 95,4 95,0 94,4 93,7 Lokalbaner excl anlæg. 199,4 181,3 194,7 192,3 195,1 192,4 192,1 191,5 Patientbefordring 125,6 135,6 122,4 135,8 125,2 125,2 125,2 125,2 Adm. og pers. Udgifter * 63,0 65,3 66,4 66,5 67,0 67,0 67,0 67,0 Tjenestemandspens. 1,7 2,5 2,2 2,8 2,5 2,8 2,9 3,1 Renter -0,6-0,5-0,1-0,8-0,2-0,3-0,3-0,4 Afdrag driftslån 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Ydelse Rejsekortlån 5,0 5,4 5,2 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 Tilskud i alt excl. Anlæg 493,1 491,6 487,8 498,4 492,0 489,0 488,1 487,0 Anlæg lokalbaner 6,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud i alt inkl. anlæg 499,5 491,6 487,9 498,4 492,0 489,0 488,1 487,0 Note: Der er i basisbudget 2014 samt budget 2014, 1. behandling ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev. Fokus i de følgende afsnit er busdrift, patientbefordring og lokalbaner i budget 2014, 1. behandling, for Region Sjælland. De generelle budgetforudsætninger, herunder fællesudgifter, kan findes i publikationen budget 2014, 1. behandling 1. 1 Publikationen budget 2014, 1. behandling, kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/10

3 Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorers betydning for udviklingen i Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling. Tabel 2 Region Sjællands tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling Region Sjælland (mio. kr.) Budget ,7 Effekt af opdaterede indeksprognoser -0,8 Effekt af opdaterede K-faktorer -0,1 Effekt af forhøjet lønsumsafgift 2,8 Effekt af udbud A10-2,1 Effekt af opdaterede indtægter -4,2 Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer -1,6 Basisbudget ,7 Forklaring af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, fremgår af følgebrevet til basisbudget 2014, som kan findes på movias ekstranet: Region Sjælland (mio. kr.) Basisbudget ,7 Effekt af opdaterede indeksprognoser -2,3 Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel 0,4 Effekt af endelige priser i udbud A10-0,9 Effekt af opdaterede indtægter 4,8 Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer -1,2 Budget 2014, 1. behandling 95,4 Effekt af opdaterede indeksprognoser Til Budget 2014, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være henholdsvis 5,8% og 0,2%-point lavere, mens løn forventes at være 0,3% højere i 2014 i forhold budgetteret i basisbudget Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Region Sjællands tilskudsbehov på 2,3 mio. kr. i forhold til basisbudget /10

4 Ekstrakørsel I budget 2014, 1. behandling er estimatet for ekstrakørsel, baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april Ud fra det realiserede ekstrakørselsforbrug frem til og med april 2013, er der stigende udgifter på 560, 570, 600S, 660R og 720R. Samlet stiger regionens tilskud med 0,4 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014, på baggrund af et estimeret øget ekstrakørselsbehov. Effekt af ændringer i indtægter Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2013, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2014, 1. behandling forventes: Passagertallet på regionens andel af linjerne i regionen at blive højere, svarende til en stigning på 3,7% i forhold til basisbudget Indtægten pr. passager at være 8,1% lavere i forhold til basisbudget Samlet set forventes regionens tilskudsbehov at stige med 4,8 mio. kr. på baggrund af lavere passagerindtægter. De 3,7% flere passagerer i forhold til basisbudgettet, skyldes fremgang på linjerne 600S, 480R, 620R, 630R og 720R. Reduktionen af indtægt pr. passager skyldes at indtægterne pr. passager er reduceret i både Takstområde Vest og Syd. I det følgende forklares årsagerne på takstområdeniveau. Takstområde Vest: De lavere budgetterede indtægter i Takstområde Vest skyldes hovedsageligt, at der i basisbudget 2014 (samt budget 2013) var indregnet en for høj genopretning af indtægter (også kaldet likviditetseffekt) efter skiftet fra klippekort til rejsekort i Nedenstående tabel forklarer udviklingen i indtægter i Takstområde Vest. Tabel 3 Indtægter fra Bus i takstområde Vest (mio. kr.) Indtægter ,3 Indtægter ,1 Forskel -13,8 Forskel % 13,0% Indtægter estimat 2, ,9 Indtægter budget 2014, 1. beh. -122,9 Forskel ,8 Forskel i % 2,3% I tabel 3 fremgår det, at indtægterne på buslinjer i Vest er steget med 13% fra 2009 til Årsagen til, at 2010 og 2011 ikke er medtaget i tabellen, er, at indtægterne i 2010 var ekstraordinært høje på baggrund af indførsel af 3-zoners klippekort i 2010, samt at indtægterne i regnskab 2011 var særligt lave, på baggrund af likviditetseffekt af skiftet fra klippekort til rejsekort. 4/10

5 Årsagen til stigningen i indtægter fra 2009 til 2012, er hovedsageligt effekten af takststigninger, som øgede indtægterne med ca. 8,6 mio. kr., samt en omfordeling af indtægter fra baner til busser ud fra en billetundersøgelse fra Fra 2012 til budget 2014 er indtægterne budgetteret med en moderat stigning på samlet set 2,3%. Når indtægterne i budget 2014 er budgetlagt væsentligt lavere end basisbudget 2014, er det ikke fordi indtægterne over tid har været faldende, men fordi genopretningen af indtægter (også kaldet likviditetseffekten), som var indarbejdet i basisbudget 2014, var estimeret for høj. Den høje genopretning af indtægter, som var indarbejdet i basisbudget 2014, var estimeret på baggrund af indtægterne i budget 2010, og tog ikke højde for, at indtægterne i 2010 var ekstraordinært høje, på baggrund af indførslen af 3-zoners klippekort i 2010, som hævede indtægterne med ca. 10 mio. kr. Forudsætningen om genopretningen af indtægter, burde have medtaget indtægtsudviklingen flere år tilbage. Takstområde Syd: I Takstområde Syd budgetteres med et fald i indtægterne på 3,8 mio. kr. (-3,8%). Budgetændringen er sammensat af en budgetteret stigning i antal passagerer på 0,5 mio., men også budgetterede lavere indtægter. Indtægt per passager er 9,9% lavere 2 i forhold til basisbudget 2014, hvilket hovedsagelig er på baggrund af nedsat kompensation til Hyper- Card/Ungdomskort. Trafikstyrelsen varslede i april 2013 at nedsætte kompensationen for det kommende Ungdomskort, sådan at kompensationen fra 1. august 2013, i stedet for at være baseret på den hidtidige sats (beregnet på baggrund af et 30-dages Boomerangkort) beregnes ud fra rejsekortpriser. Ønsket fra styrelsens side er at bringe kompensationen i Takstområde Syd tættere på kompensationen i øvrige takstområder. Denne ændring betyder en reduktion i Trafikstyrelsens kompensation på 30%-50% per kort, svarende til mellem 200 og kr. afhængigt af antal zoner kortene er udstedt til. Hvis Movias hørringssvar omkring en overgangsordning for den nedsatte kompensation imødekommes, vil denne blive indarbejdet i budgettets andenbehandling. Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner. I forhold til basisbudgettet, er der i budget 2014, 1. behandling indarbejdet at linje 228 medfinansieres af Lejre og Holbæk Kommuner, med hver 0,1 mio. kr. Hertil er der indarbejdet reduktioner på linje 420 samt trimning af køreplan til linje 555. Endelig er der ændret på linje 600S, hvilket betyder flere timers drift, men også mindre busforbrug og mindre tomkørsel. Efter forhandlinger om ændringer af operatørbetalingen, på baggrund af ændringen, er den samlede besparelse på linjen på 0,7 mio. kr. 2 Indtægtsforventningerne er opdaterede på flere forskellige rejsehjemmeltyper. Hertil er andelen af f.eks. rejsekortrejser og kontantbilletrejser, opdateret for hver enkelt linje, hvorfor udviklingen i indtægt pr. passager varierer fra linje 5/10 til linje, og dermed også kommunerne imellem.

6 Samlet køres der timer mere i regionen, samt er 4 busser mindre i forhold til basisbudgettet. Hertil er der den føromtalte besparelse på kontrakten i forbindelse med ændringen på linje 600S i forhold til basisbudgettet. Den samlede effekt af trafikbestillingen i forhold til basisbudgettet er på1,5 mio. kr. hvilket dog også indeholder effekten af flere passagerer på baggrund af ændringerne. Der henvises til notatet Svar på spørgsmål fra Region Sjælland om udvikling fra basisbudget 2014 til budget 2014, samt trafikbestilling, som er fremsendt til regionen d. 12. juni 2013 Mulig likviditetseffekt fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden "Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i Takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder købe et lager af klippekort for at udskyde køb af rejsekort/ny rejsehjemmel til de har brugt deres lager af klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt. Herefter genskabes likviditeten gradvist. Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har 19. juni besluttet at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni Men da der i lighed med tidligere budgetter ikke er indarbejdet nogen likviditetseffekt i budget 2014 har udskydelsen hvad angår likviditetseffekt ingen betydning for budget Tabel 4 viser 3 scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden: Tabel 3 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden Scenarier for Region Sjælland Effekt i mio. kr Ingen likviditetseffekt af skiftet 0,0 Likviditetseffekt på 5% af indtægterne 1,1 Likviditetseffekt på 10% af indtægterne 2,2 Anm: Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til at mange allerede har anskaffet rejsekort samt bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan likviditetseffekterfaringerne fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden. Det fremgår af tabel 4, at for Region Sjælland, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge regionens tilskudsbehov, med 2,2 mio. kr. i /10

7 Budgettets følsomheder For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere regionens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af regionens tilskudsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for regionens tilskudsbehov. Tabel 4 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed 3 Region Sjælland (mio. kr.) Diesel forbrugerpris 20% 5,5 Renteændring 1,0 procentpoint 2,0 Passagerændring 5 % 5,1 Patientbefordring Der er budgetteret med passagerer i Region Sjælland. I forhold til budget 2013 er passagertallet opskrevet med passagerer (5%) for Region Sjælland. Operatørudgifterne er dog i samme periode reduceret, på baggrund af at nye udbud har medført lavere operatørudgifter end tidligere budgetteret. Hertil har der været en budgetoptimeringsproces, hvor regionen i samarbejde med Movia, har arbejdet med tiltag der kan nedbringe udgifterne i 2013 og frem. Samlet set er tilskudsbehovet til Patientbefordring reduceret med 10,6 mio. kr.(8%) i forhold til basisbudget I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december /10

8 Region Sjælland finansieringsbehov til lokalbaner Tabel 5 Region Sjælland finansieringsbehov til lokalbaner - Specifikation af forskelle mellem basisbudget 2014 og budget 2014, 1. behandling (mio. kr.) R2012 B2013 E BB2014 B2014 Forskel BB2014- B2014 Passagerer (mio.) 3,5 3,8 3,6 3,8 3,7-0,1 Passagerindtægter -61,8-78,2 64,4-71,9-64,7 7,2 Kontraktbetalinger 195,2 198,6 183,7 188,5 183,9-4,6 Drift infrastruktur 30,6 28,0 40,0 40,0 40,0 0,0 Leasingudgifter 30,8 29,0 31,0 31,0 31,0 0,0 Rejsekortafgifter 0,1 0,8 0,5 1,1 0,9-0,3 Bonusbetalinger 3,3 2,0 2,7 2,4 2,8 0,4 Øvrige 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 0,0 Togdrift i alt 261,1 259,6 259,1 264,2 259,8-4,4 Finansieringsbehov excl. anlæg: 199,4 181,3 194,7 192,3 195,1 2,8 Anlæg 6,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansieringsbehov inkl. Anlæg 205,9 181,3 194,7 192,3 195,1 2,8 Region Sjælland Tilskudsbehovet for togdriften i Region Sjælland stiger med 2,8 mio. kr. i forhold til basisbudget Passagertallet er budgetteret til at være lavere end basisbudget 2014 (-2%). I basisbudget 2014, var budgetteret med fremgang på baggrund af udvidelser af driften på flere strækninger. På trods af fremgang i forhold til tidligere år, er det estimeret at passagertallene i 2014 ikke kommer op på niveauet for basisbudget Det budgetmæssige fald i indtægter i budget 2014 i forhold til basisbudget 2014 sker både i takstområde Syd og Vest, hvor indtægterne er budgetteret med et fald på hhv. 8,2 og 3,7 mio. kr. Modsat er der budgetteret med en stigning i indtægterne fra takstområde H på 4,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt er fordi hele Stevns Kommune, hvor en del af Østbanen kører i, er overgået fra takstområde Syd til takstområde H. I forhold til basisbudget 2014 er indtægterne i takstområde Syd budgetteret med et fald som følge af, at en større del af Østbanen nu hører til takstområde H i stedet for takstområde Syd, hvilket flytter ca. 4 mio. kr. fra takstområde Syd til takstområde H. Hertil er indtægterne i Syd på baggrund af nedsat HyperCard/Ungdomskort kompensation, fra august 2013, reduceret budgetmæssigt med ca. 2,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet 4., og antallet af passagerer er 4 Det isolerede tab fra nedsat HyperCard/Ungdomskort kompensation, er for lokalbanerne på ca. 3,8 mio. kr. Grunden til at indtægtseffekten i forhold til basisbudgettet er et tab på 2,7 mio. kr., er at estimatet for antal Hyper- Card/Ungdomskort, i samme periode er steget. 8/10

9 reduceret med 2%, svarende til 1,0 mio. kr. Endelig er takststigningen i forhold til basisbudgettet på 0,4% i Takstområde Syd, hvilket er 1,6%-point lavere i forhold til estimeret i basisbudgettet, hvilket svarer til 0,5 mio. kr. I takstområde Vest budgetteres indtægterne 3,7 mio. kr. lavere end i basisbudget 2014, hvilket er sammensat af en lavere budgetlagt passagerforventning, svarende til ca. 0,6 mio. kr., mens indtægten per passager, parallelt med busdriften, er budgetlagt med et fald på ca. 12%, svarende til 3,1 mio. kr. Forklaringen på indtægtsfaldet i Vest er den samme som under afsnittet om busindtægter i Vest. Udgifterne til togdrift budgetlægges med et fald på 4,4 mio. kr. (1,7%). Den budgetterede indeksudvikling betyder, at udgifterne forventes at falde med 4,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Hertil er de budgetterede rejsekortafgifter faldet med 0,3 mio. kr. I modsat retning trækker det, at den budgetterede bonus forventes at være 0,4 mio. højere end basisbudget 2014, på baggrund af højere kundetilfredshed. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter. Scenarieanalyse for lokalbaner vedrørende mulig likviditetseffekt fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden Som nævnt i afsnittet om indtægter for busdrift, er en mulig likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden, i lighed med budget 2013og basisbudget 2014, ikke indarbejdet i budget Tabel 6 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden for lokalbaner. Effekt i mio. kr intet likviditetstab 0 Likviditetstab på 5% -3,8 Likviditetstab på 10% -7,6 Note: Ca. 19% af lokalbaneindtægterne fra Takstområde Hovedstaden, tilfaldt i budget 2014, 1. behandling Østbanen. For Region Sjælland, ville Østbanens mulige likviditetstab derfor være på ca. 19% af ovenstående scenarieanalyse. 9/10

10 Yderligere materiale på Movias ekstranet På klik på Region Sjælland kan I finde Budget 2014, 1. behandling (det samlede budget for Trafikselskabet Movia) Budget 2014, 1. behandling Følgebrev (dette brev med regionsspecifikke uddybninger) Budget beh.xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Estimat xlsx (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Tidligere budget- og estimat versioner. Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktpersoner i Movia: Busdrift: Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Lokalbaner: Tommy Frost, tlf , tfr@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Seniorkonsulent 10/10