Arbejdernes Andels Boligforening

Transkript

1 Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 5 Kommunenr. 751 CVR-nr. (SE-nr.) Arbejdernes Andels Boligforening Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 5 Teglværksgade Rådhuspladsen 2 8 Aarhus C 8 Aarhus C 8 Aarhus C Telefon / Fax / Telefon / Fax / Telefon / Fax 8942 / E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse post@aarhus.dk Hjemmeside Hjemmeside Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr påbeg. 6 m2 6 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 1 1 1/5 Lejemålsoplysninger i alt Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri Matr.nr. og tekst: 1261 b Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Nej Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - inde i boligen Ja Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling, individuel Nej Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Ja Varmepumpeanlæg Nej Vaskeri Varmemåling, individuel Ja Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Varmemåling, kollektiv Nej Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Nej Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 651 kr. Antal lejemål á lejemålsenhed enheder Lejeforhøjelse i alt på årsbasis kr. Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m2 12,26 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2, %

2 Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. 1. Afdrag (kt. 33.1) Renter m.v Reservefondsudlodning Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift Heraf dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift Heraf dækket af tidligere henlæggelse Heraf dækket af dispositionsfonden 134 * Korrektion vedr. tidligere år 19.17

3 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse Heraf overf. afvikling ved lejeforh EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab ORDINÆRE INDTÆGTER 217 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger Erhverv Kælderrum m.v Garager/carporte Merleje * Renter Andre ordinære indtægter 4. Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 26 * Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER IALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Balance pr Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr kr Heraf grundværdi kr Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

4 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 49 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Forh. indskud for boligt. retabl.pligt LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab Noter til resultatopgørelsen 217 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter 15.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter eller omprioritering 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vand og kloakbidrag Renovation Renovation Containertømning mv Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Grundbidrag pr. afdeling i alt Tillægsydelser i alt Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv Trappevask mv Kontorhold ejendomsfunktionærer Øvrige renholdelsesudgifter

5 115 Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Forbrugsudgifter fællesvaskeri Reparationer fællesvaskeri Indtægter fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter møde- og selskabslokaler Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Telefonudgifter Afdelingsmøder og fester mv Køb og salg af edb-udstyr 1 1 Andre udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 217,72 217,72 237, Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 1,76 1,76 1,88 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 35, 35, 35, 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger Renter Renter af mellemregning i % 2,78 2, 2, Renteindtægter, mellemregning Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 81 Indgået tidligere afskrevet fordring

6 Regnskab Noter til balance Regnskab (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Saldo ultimo Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Afdrag Bogført værdi ultimo Leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Forbrugt i året (kt ) Årets henlæggelser (kt. 12) Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo Forbrugt i året (kt. 13.2) Årets henlæggelser (kt. 123) Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud (kt. 14.1) Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Øvrige skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.