HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

2 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis 4 PÅTEGNINGER 5 Ledelsespåtegning 5 HALVÅRSREGNSKAB: 1. JANUAR 30. JUNI AFDELING GLOBALE AKTIER Hoved- og nøgletal 7 Resultatopgørelse, balance og noter 8 AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse, balance og noter 10 2 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

3 Resultat og formue Regnskabspraksis FORENINGSOPLYSNINGER FORENING PORTEFØLJEFORVALTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB, Sverige Overgaden neden Vandet 9B, 1414 København K Telefon: Hjemmeside: [email protected] CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 22. maj 2015 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1, januar december REVISOR Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: BESTYRELSE DEPOTSELSKAB OG NAVNENOTERINGSSTED Jes Damsted (formand) Bertil Wogensen (næstformand) Søren Søgaard Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks København K Telefon: INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB TILSYNSMYNDIGHED Invest Administration A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Telefon: Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

4 Resultat og formue Regnskabspraksis RESULTAT OG FORMUE Det regnskabsmæssige resultat i 1. halvår 2016 for foreningen og dens investeringer er gengivet i oversigten nedenfor. 1. halvår 2016 var set under ét præget af fortsat lave og for halvåret under ét svagt faldende renter, der både i Danmark og mange andre lande er tæt på nul eller negative, og af et mindre tilbagefald på de danske og internationale aktiemarkeder efter en årrække med kursstigninger. Den økonomiske udvikling i verdensøkonomien er inde i en periode med positiv, men behersket vækst, bl.a. stimuleret af den meget lave rente og lave energipriser. Men der er en række udfordringer, bl.a. gældskrisen i Sydeuropa, den britiske udmeldelse af EU, svækkelse af økonomien i mange udviklingslande samt politisk uro en del steder i verden. Samlet er der dog en forventning om en svagt positiv udvikling på aktiemarkederne og en fortsat lav rente det næste års tid. REGNSKABSPRAKSIS Den regnskabspraksis som er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2016 er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for AFDELINGERNES RESULTAT, AFKAST OG FORMUE I 1. HALVÅR 2016 Benchmark Formue Resultat Afkast Afkast ultimo (t. kr.) (pct.) (pct.) (mio. kr.) Afdeling Globale Aktier ,46-0,90 316,9 Afdeling Globale Obligationer ,70 6,56 174,3 4 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

5 Ledelsespåtegning PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2016 omfattende perioden 1. januar juni 2016 for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. København, den 23. august 2016 Direktion: Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard direktør Bestyrelse: Jes Damsted Bertil Wogensen Søren Søgaard formand næstformand bestyrelsesmedlem 5 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

6 Afdeling GLOBALE AKTIER Afdeling GLOBALE OBLIGATIONER HALVÅRSREGNSKAB 1. JANUAR JUNI Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

7 Afdeling GLOBALE AKTIER Afdeling GLOBALE OBLIGATIONER HALVÅRSREGNSKAB AFDELING GLOBALE AKTIER FAKTA PORTEFØLJENS 10 STØRSTE POSITIONER *) Unoteret 1 Carnegie Worldwide Asien 6,7% Udbyttebetalende 2 Ishares Core EM IMI UCITS 5,0% Risikokategori 6 3 Aberdeen India 4,9% Risikoprofil Gul 4 Wells Fargo & Co 4,4% Benchmark MSCI AC World med nettoudbytter reinvesteret (målt i DKK) ÅOP (2015) 0,41 5 Visa 4,3% 6 Naspers Ltd-N SHS 4,2% 7 TJX Companies 4,2% 8 Electronic Arts 3,3% 9 Pandora 3,3% 10 Roche Holding 3,1% * ) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2016 HOVED- OG NØGLETAL DE SENESTE 5 ÅR FOR AFDELING GLOBALE AKTIER 2016 Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat -8,0 Investorernes formue 316,9 Cirkulerende andele (nominel værdi) 327,9 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 96,63 Halvårets afkast i pct. -5,46 Sharpe Ratio 1) Standardafvigelse 1) Omkostningsprocent 2) 0,68 Tracking error 1) Active Share 92,57 Benchmark Benchmarkafkast i pct. -0,90 Sharpe Ratio Standardafgivelse Bemærk: 1) Afdelingen er under 3 år. Stiftet 22. maj ) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten 7 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

8 Afdeling GLOBALE AKTIER Afdeling GLOBALE OBLIGATIONER RESULTATOPGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Note (1.000 kr.) 2016 BALANCE, ULTIMO 1. HALVÅR 2016 SAMT ULTIMO 2015 Note (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat -306 Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt NOTER 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 93,4 99,6 Øvrige finansielle instrumenter 6,6 0,4 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 23,3 pct. placeret i aktiebaserede afdelinger, 21,3 pct. i Informationsteknologi, 19,6 pct. i Forbrugsgoder, 11,7 pct. i den finansielle sektor, 9,5 pct. i Sundhedspleje og 14,6 pct. i andre sektorer. 8 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

9 Afdeling GLOBALE AKTIER Afdeling GLOBALE OBLIGATIONER HALVÅRSREGNSKAB AFDELING GLOBLE OBLIGATIONER FAKTA PORTEFØLJENS 10 STØRSTE POSITIONER *) Unoteret 1 Pimco GIS - Income Fund - INSE 8,1% Udbyttebetalende 2 JPM F- EUR HY 7,3% Risikokategori 3 3 ISHARES ETF HY CorpBonds 6,7% Risikoprofil Gul 4 ISHARES ETF JPM EM Bond EUR 6,6% Benchmark 50% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Bonds Index (målt i DKK) 50% BofA Merrill Lynch US High Yield Bond Index (hedged til DKK) ÅOP (2015) 0,44 5 TRP GL HY Bonds 5,6% 6 ISHARES Gl. Corp BD EU Hedged 4,6% 7 Mex Bonos Desarr Fix Rt 4,2% 8 JPM GLBL HI BD 3,5% 9 American Intl Group 3,0% 10 Dong Energy 3,0% * ) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2016 HOVED- OG NØGLETAL DE SENESTE 5 ÅR FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER 2016 Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 3,5 Investorernes formue 174,3 Cirkulerende andele (nominel værdi) 169,1 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 103,05 Halvårets afkast i pct. 1,70 Sharpe Ratio 1) Standardafvigelse 1) Omkostningsprocent 2) 0,65 Tracking error 1) Benchmark Benchmarkafkast i pct. 6,56 Sharpe Ratio Standardafgivelse Bemærk: 1) Afdelingen er under 3 år. Stiftet 22. maj ) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten 9 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

10 Afdeling GLOBALE AKTIER Afdeling GLOBALE OBLIGATIONER RESULTATOPGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Note (1.000 kr.) 2016 BALANCE, ULTIMO 1. HALVÅR 2016 SAMT ULTIMO 2015 Note (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger -910 Resultat før skat Skat 0 Årets nettoresultat Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt NOTER 1 Obligationer og kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 88,1 94,4 Øvrige finansielle instrumenter 11,9 5,6 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 50,1 pct. placeret i andre obligationsbaserede afdelinger og 49,9 i udenlandske obligationer. 10 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016

11 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde København K Tlf Grafisk produktion: In-Mind Design 11 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016