Totex-benchmarking

Transkript

1

2 1 Benchmarking af totale omkostninger Principper i totexbenchmarking 2 3 Benchmarking af anlægsaktiver Opmærksomhed på særlige forhold for anlægsaktiver 4 Større effektiviseringskrav 2

3 Effektiviseringer Vand: 0,4 mia Aftale i : 467 mio. kr : 833 mio. kr. Spildevand: 0,9 mia 3

4 Efficiensniveauer 4

5 Effektiviseringskrav Driftsomkostninger Mogs i :1 (ikke IPO) fx kontingent Generelt krav 2% Individuelt krav max 2% Anlægsomkostninger Finansielle omkostninger IPO Medfinansiering (betaling til projektejer) Generelt krav x% 5

6 Den nye vandsektorlov Generelt krav Generelt krav til anlægs- og finansielle omkostninger Bygge og anlæg (70%) 1,48 1,21 2,86 0,67 0,69 Markedsmæssig økonomi i alt (30%) 0,92 0,55 1,11 0,97 1,18 Effektiviseringskrav: 1,312 1,012 2,335 0,76 0,837 Kilde: Danmarks Statistik Produktivitetsudvikling 6

7 Eksempel på effektiviseringskrav Driftsomkostninger: Mogs: Anlægsomkostninger: Finansielle omkostninger: 20 mio. kr. 1 mio. kr. 30 mio. kr. 2 mio. kr. Tidligere benchmarking: (20 mio. kr. 5%) = 1 mio. kr. : Driftsomkostninger: (21 mio. kr. 2%) = 0,42 mio. kr. Anlægs- og finanselle omk.: (32 mio. kr. 0,8%)= 0,26 mio. kr. Individuelt krav: (53 mio. kr. 1,5%) = 0,80 mio. kr. Totalt krav: = 1,48 mio. kr. 7

8 Hvordan fungerer benchmarkingmodellen? Ledelse & indsats Omkostninger Proces Services Eksterne forhold 8

9 Hvad måler benchmarkingmodellen på? Omkostninger Totale omkostninger Ledelse & indsats Eksterne faktorer Proces: Hvor jeres indsats omdanner omkostninger til services. Eksterne faktorer gør det mere krævende. Effektivt vs. ineffektivt Services Netvolumenmålet 9

10 Netvolumenmålet Netvolumenmålet tager højde for de væsentligste faktorer som medfører fordyrende services Boringer, vandværker, ledninger, renseanlæg m.v. Kilde: POLKA 10

11 Benchmarking af anlægsaktiver Aktivernes årlige omkostninger - Anskaffelsesværdi - Levetid Pumpe A: - Anskaffelsesværdi: 1 mio. kr. - Forventet levetid: 10 år - Årlig omkostning: kr. Pumpe B: - Anskaffelsesværdi: kr. - Forventet levetid: 5 år - Årlig omkostning: kr. 11

12 Benchmarking af totalomkostninger Pumpe A: - Anskaffelsesværdi: 1 mio. kr. - Forventet levetid: 10 år - Forventede årlige driftsomkostninger: kr. - Totale årlige omkostninger: kr. Pumpe B: - Anskaffelsesværdi: 1,5 mio. kr. - Forventet levetid: 10 år - Forventede årlige driftsomkostninger: kr. - Totale årlige omkostninger: kr. 12

13 Asset management og risiko Pumpe A år 1: - Årlig anlægsomkostning: kr. - Årlig driftsomkostning: kr. - Totale årlige omkostninger: kr. Lever pumpen længere end den forventede levetid, er det effektivt. Så længe driftsomkostningerne < kr. Pumpe A år 4: - Årlig anlægsomkostning: kr. - Årlig driftsomkostning er steget til kr. - Totale årlige omkostninger: kr. Pumpe A år 8: - Årlig anlægsomkostning: kr. - Årlig driftsomkostning er steget til kr. - Totale årlige omkostninger: kr. Invester i ny pumpe før tid? 13

14 Hvad tager netvolumenmålet ikke højde for? Opex-costdrivere og Capex-costdrivere tager højde for de fleste omkostninger Er der nogle eksterne faktorer, som medfører højere omkostninger? - Geologiske forhold, krav fra myndigheder, usædvanlige aktiver Særlige forhold - Hvis det er en rammebetingelse - Usædvanligt i sektoren - Nyt: Anlægsomkostninger kan være særlige forhold 14

15 Eksempler på særlige forhold Hvad er særligt og hvad er ikke særligt? o Rammebetingelse/ekstern faktor er det centrale Eksempler: Krav om ekstra rensning fra myndighed særligt for drift Ozonanlæg særligt for drift og anlæg Speciel pumpe ikke særligt (medmindre rammebetingelse) Parkeringsplads ikke særligt Råvandsledninger? særligt for drift ikke for anlæg Infrastrukturomlægninger (dobbeltbetaling til ét anlægsaktiv) 15

16 Opsummering 1 Forvent højere effektiviseringskrav 2 Husk, at indberet korrekt data (og på alle anlægsaktiver) 3 Vær opmærksom på eksterne forhold/rammebetingelser kan give særlige forhold for både drift- og anlægsomkostninger 16