KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

Transkript

1 Indtægterne overstiger udgifterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/ /14 Afvigelse Nettokapitaludgifter Vand, varme og el Renovation og forsikring Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og leje Renter Drift af fællesvaskeri Korrektion vedr. tidligere år Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på renovation og varme. Besparelse på alarmanlæg abonnement. Højere forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares delvist af: Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse. Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr til kr Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Henlagt til switch Henlagt årets resultat Samlet henlæggelse årets forbrug Side 1

2 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august juli 2014 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger El til ungdomsboliger Målerpasning m.v * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Tab ved fraflytninger (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2

3 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto ) Renter m.v Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto ) Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 3. Dækket af dispositionsfonden Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto ) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger * Renter * Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt * Årets underskud overført (konto ) Indtægter og evt. underskud i alt Side 3

4 BALANCE pr. 1. august 2014 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/ /13 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt kr heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Forudbetalte udgifter Kursregulering Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/ /13 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved fraflytning Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v Driftsstøttelån: * Særstøttelån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 5