KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

Transkript

1 Udgifterne overstiger indtægterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/ /13 Afvigelse Nettokapitaludgifter Vand, varme og el Renovation og forsikring Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og leje Renter Drift af fællesvaskeri Indtægter i alt Årets resultat Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merforbrug af varme. Mindre forrentning af fællesforvaltning. Ovenstående modsvares delvist af: Besparelse på forsikring. Besparelse på afvikling af underskud tidligere år. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr til kr Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Henlæggelse switch Henlagt årets resultat Samlet henlæggelse årets forbrug Side 1

2 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger El til ungdomsboliger * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2

3 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivninger (konto 303.1) Tab ved lejeledighed mv Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser Diverse renter Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger * Renter Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt * Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Side 3

4 BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/ /12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt kr heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 0 0 * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/ /12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat * Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit * Landsbyggefonden Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 5