KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Transkript

1 Udgifterne overstiger indtægterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/ /13 Afvigelse Nettokapitaludgifter Vand, varme og el Renovation og forsikring Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og lejer Renter Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud Korrektion vedr. tidligere år samt ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets underskud skyldes hovedsageligt: Meromkostninger til sæbekøb samt færre indtægter fra vaskeri. Meromkostninger til renholdelse. Meromkostninger til vagtordning. Mindre forrentning af fællesforvaltning. Meromkostninger på varme. Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse. Ovenstående modsvares tildels af: Besparelse på vand. Besparelse på renovation og forsikring. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Afvikling af overskud fra tidligere år Opsamlet resultat Samlet henlæggelse årets forbrug Side 1

2 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger El til ungdomsboliger * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2

3 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger * Renter * Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud (konto 407.1) Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt * Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Side 3

4 BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/ /12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt kr heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme * Fraflytninger * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Forudbetalte udgifter Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/ /12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Realkredit Danmark * Nykredit * Statslån * Kommunalt lån Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v Driftsstøttelån: * Særstøttelån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Kortfristet gæld i alt Passiver i alt * Eventualforpligtelse Side 5