Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Transkript

1 Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Vestervang 1-35 Rådhusholmen Greve 2670 Greve Strand 2670 Greve Telefon nr Telefon nr. Telefon Fax Fax Fax E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 41 a-z Greve By, Greve Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² 0 0 Boliger i tæt/lavt byggeri Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 688,33 Forhøjelse pr. m²: 53,98 i %: 8,51 Årsbasis: kr

3 Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Energimærkning. (EMO) Konto 111 i alt: Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag Konto 112 i alt: Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud Konto 113 i alt: OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidl. henlæggelser Konto 116 i alt Diverse udgifter: VARIABLE UDGIFTER: HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT:

4 Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Administrationsbidrag Konto 125 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt.407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger Særlige lejeforbedringer Konto 201 i alt: Renter ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : Kontantværdi pr. 1. januar 2013: Heraf grundværdi: ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Ombygning m.v Konto 303 i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme Andre debitorer Forudbetalte udgifter Konto 305 i alt Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Konto 307 i alt: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat +/ HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Konto 408 i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Konto 413 i alt Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning I alt konto Anden langfristet gæld: LANGFRISTET GÆLD I ALT

7 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

8 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afviklede prioriteter m.v Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Administrationsbidrag i alt Renholdelse Løn ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionærer, pension Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v Renholdelsesudgifter i alt Almindelig vedligeholderlse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- /erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt

9 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsesudgifter, gaver og kørselsgodtgørelse Kontorhold, gaver, telefon og rengøring Beboeraktiviteter Kursus, gebyrer og incassoomkostninger 455 Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 61,61 Samlet henlæggelse i alt Istandsættelse ved fraflytnuing (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 54,47 Samlet henlæggelse i alt Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet Renter af indviduelle forbedringer Andre renter 0 Renteindtægter i alt

10 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Forbedringsarbejder m.v. Kloakrenovering (2012) Saldo primo årets tilgang Afdrag, selskabet Saldo ultimo Individuelle køkken/bad ( ) Saldo primo årets tilgang Omkostninger, finansiering Forrentning, lån Forrentning, selvfinancieret Indgået fra lejerne Saldo ultimo Tagrenovering og isolering (1996/97) Saldo primo Afdrag, selskabet Saldo ultimo Gasfyr (2009) Saldo primo Afdrag, selskabet Saldo ultimo Asfaltering (2012) Saldo primo årets tilgang Afdrag, selskabet Indgået fra lejerne Saldo ultimo Saldo forbederingsarbejder i alt

11 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) 11 Ombygning, Selvfinancieret (2010) Saldo primo Forrentning, selvfinancieret Afskrivning ved overskud Indgået fra lejerne Saldo ultimo 0 16 Ombygningsarbejder i alt 0 16 Forbedring, byggeskade og ombygninger i alt Tilgodehavender Andre debitorer Beboer, vandafgift Debitorer i alt Forudbetalte omkostninger Service, gasfyr Energimærkning, EMO TDC Debitorere i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i året (kt.116.9) Årets henlæggelser (kt. 120) Saldo ultimo

12 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo Årets henlæggelser (kt. 121) Saldo ultimo Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo Saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud Saldo ultimo Anden langfristet gæld Lån (gasfyr) selskabet Lån (asfalt) selskabet Lån (kloak) selskabet Saldo ultimo Skyldige omkostninger Sociale ydelser Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension IP-telefoni m.v. 7 2 Konto 421 i alt

13 Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 2 Vestervang er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 4. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 13

14 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 4. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 7. april 2014 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 14