BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
|
|
|
- Birthe Jessen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AKTIER Australske Dollar (526,34) ,00 ANZ Banking Group 28, ,70 0, ,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) ,00 ABB Ltd (CH) 20, ,23 0, ,00 ARYZTA 53, ,20 0, ,00 Nestle SA (CH) 61, ,96 0, ,00 Novartis Inc (CH) 67, ,92 0, ,30 2, ,00 BankInvest Globalt Forbrug 194, ,00 3, ,00 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 222, ,60 1, ,60 5,16 Euro (745,88) 8.260,00 Allianz SE (DE) 112, ,48 0, ,00 BASF SE (DE) 68, ,20 0, ,00 BMW (DE) 67, ,39 0, ,00 BNP Paribas (FR) 41, ,10 0, ,00 Bayer AG (DE) 81, ,24 0, ,00 Continental AG (DE) 102, ,62 0, ,00 Henkel AG Vz (DE) 72, ,33 0, ,00 SAFRAN SA (FR) 40, ,87 0, ,00 Sanofi (FR) 79, ,33 0, ,00 Schneider Electric SA (FR) 55, ,50 0, ,00 Total SA (FR) 37, ,78 0, ,83 5,08 Pund Sterling (870,14) ,00 Aberdeen Asset Management (GB) 3, ,28 0, ,00 BHP Billiton PLC (GB) 16, ,62 0, ,00 Barclays PLC (GB) 2, ,91 0, ,00 British American Tobacco PLC (GB) 33, ,85 0, ,00 Petrofac Ltd (GB) 11, ,28 0, ,00 Reckitt Benckiser Group Plc (GB) 46, ,04 0, ,00 SABMiller PLC (GB) 31, ,09 0, ,00 Standard Chartered PLC (GB) 14, ,87 0,36 1/6
2 ,95 2,96 Hong Kong Dollar (73,50) ,00 China Construct Bank Corp (HK) 5, ,44 0, ,00 China Overseas Land & Investment 20, ,25 0, ,00 Haier Electronics Group 12, ,20 0, ,89 0,74 Indonesiske Rupiah (0,06) ,00 Bank Rakyat Indonesia (Persero) B (ID) 7.750, ,00 0, ,00 0,29 Japanske Yen (5,7646) ,00 Bridgestone Corp (JP) 3.380, ,70 0, ,00 ITOCHU Corp (JP) 1.145, ,00 0, ,00 JGC Corp. (JP) 3.570, ,81 0, ,00 Japan Tobacco Inc 3.505, ,67 0, ,00 KDDI Corp 5.160, ,33 0,51 277,00 Nikkei Sep , ,90 7, ,00 Sumitomo Mitsui Financial Group (JP) 4.550, ,80 0, ,00 TOKYO GAS 548, ,46 0, ,00 Toyota Motor Corp (JP) 5.990, ,50 0, ,18 11,23 Sydkoreanske Won (0,4992) 1.660,00 Samsung Electronics Co Ltd (KR) , ,48 0, ,48 0,51 Norske Kroner (94,60) ,00 DNB ASA (NO) 87, ,53 0, ,00 Telenor ASA (NO) 120, ,90 0, ,43 0,76 Thai Baht (18,37) ,00 Kasikornbank NVDR 191, ,40 0, ,40 0,32 Tyrkiske Lira (295,87) ,00 Turkiye Halk Bankasi 16, ,18 0,30 2/6
3 ,18 0,30 US Dollar (570,24) ,00 Abbott Laboratories (US) 34, ,42 0, ,00 Actavis 126, ,97 0, ,00 Alliance Data Systems Corp (US) 181, ,71 0, ,00 Altria Group Inc (US) 34, ,60 0, ,00 Apple Inc (US) 396, ,25 0, ,00 Autozone Inc (US) 423, ,86 0, ,00 CAREFUSION 36, ,73 0, ,00 CVS Corp 57, ,10 0, ,00 Chevron Corp (US) 118, ,59 0, ,00 Cisco Systems Inc (US) 24, ,09 0, ,00 Copa Holdings A (US) 131, ,71 0, ,00 Credicorp Ltd (US) 127, ,37 0, ,00 Danaher Corp (US) 63, ,21 0, ,00 Deere & Co (US) 81, ,04 0, ,00 Dover Corp (US) 77, ,18 0, ,00 EMC Corp (US) 23, ,84 0, ,00 Eastman Chemical Co (US) 70, ,31 0, ,00 Express Scripts Holding Co (US) 61, ,08 0, ,00 Franklin Resources (US) 136, ,70 0, ,00 Freeport Mcmoran 27, ,68 0, ,00 Google Inc (US) 880, ,31 0, ,00 Helmerich & Payne Inc 62, ,44 0, ,00 IBM (US) 191, ,00 0, ,00 JPMorgan Chase & Co (US) 52, ,68 0, ,00 Lyondellbasell 66, ,20 0, ,00 Marathon Oil Corp (US) 34, ,68 0, ,00 Mattel Inc (US) 45, ,56 0, ,00 McKesson Corp (US) 114, ,75 0, ,00 Microsoft Corp (US) 34, ,88 0, ,00 Occidental Petroleum Corp (US) 89, ,30 0, ,00 Oil company LUKOIL ADR (GB) 57, ,02 0, ,00 Oracle Corp (US) 30, ,08 0, ,00 Philip Morris International Inc (US) 86, ,78 0, ,00 Qualcomm Inc (US) 61, ,10 0, ,00 Reinsurnce Gr Amer 69, ,39 0,40 46,00 S&P 500 mini Index - SEP , ,48 1, ,00 Sberbank Sp ADR (GB) 11, ,73 0, ,00 Thermo Fisher Scientific (US) 84, ,05 0, ,00 Torchmark Corp 65, ,93 0, ,00 Towers Watson (US) 81, ,76 0, ,00 Triumph Group 79, ,33 0, ,00 Tupperware Corp (US) 77, ,75 0,39 3/6
4 24.387,00 UGI 39, ,81 0, ,00 United Technologies 92, ,77 0, ,00 Unitedhealth Group Inc (US) 65, ,75 0, ,00 VF Corp (US) 193, ,64 0, ,00 Viacom Inc B 68, ,04 0, ,00 Visa Inc (US) 182, ,02 0, ,00 Wabtec corp (US) 53, ,38 0, ,00 Wal-Mart Stores Inc (US) 74, ,26 0, ,00 Walt Disney (US) 63, ,01 0, ,00 Wells Fargo & Co (US) 41, ,07 0, ,39 24,50 Sydafrikanske Rand (57,07) ,00 MTN Group Ltd (ZA) 183, ,95 0, ,95 0,46 AKTIER TOTAL ,28 54,76 OBLIGATIONER DANMARK ,00 2% Realkredit Danmark 10.S T.A April , ,41 4, ,23 2,00% Realkredit Danmark 21.S S.A , ,85 1, ,30 2,00% Realkredit Danmark 21.S S.A , ,18 0, ,03 2, ,00 2,5% Danske Stat St. Lån , ,45 0, ,00 3% Danske Stat st.lån , ,34 0, ,60 3% NYKREDIT 05D , ,27 0, ,21 3% Nordea Kredit , ,84 0, ,00 3% Nordea Kredit OA10 SDRO , ,74 0, ,04 3,00% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,50 1, ,96 3,00% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,51 0, ,01 1, ,83 3,5% Nykredit (Totalkredit) 01E OA , ,16 0, ,44 3,5% Nykredit (Totalkredit) 01E OA , ,23 0, ,39 0, ,75 3,50% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,55 2, ,87 3,50% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,63 0, ,18 2, ,00 4% BRFKREDIT SDO 321.E , ,77 2,21 4/6
5 ,00 4% DANSKE STAT ST.LÅN , ,84 0,92 0,79 4% Nykredit (Totalkredit) 01E A ,83 0,82 0,00 0,05 4% Nykredit (Totalkredit) 01E A ,00 0,05 0,00 0,87 0, ,00 4% Nykredit (Totalkredit) 12HBja , ,27 0, ,00 4% Nykredt(Totalkredit) 12HBja , ,74 1, ,00 4% REALKREDIT DANMARK SDRO 23.S S.A 103, ,75 1, ,00 4% REALKREDIT DANMARK SDRO INK , ,21 1, ,65 4% Realkredit Danmark SDRO 23.S S.A , ,57 1, ,08 4% Realkredit Danmark SDRO 23.S S.A , ,88 0, ,45 1, ,00 Bank of Scotland plc BOS , ,10 1,40 0,13 NYKREDIT (TOTALKREDIT) 47D CF6 OA ,55 0,13 0, ,00 Nordea Kredit C6 OA , ,00 0, ,00 PFA Invest Lange Obligationer 103, ,00 1, ,77 27,25 OBLIGATIONER DANMARK TOTAL ,77 27,25 OBLIGATIONER NYE MARKEDER ,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valut 117, ,50 6, ,50 6,19 OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL ,50 6,19 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER ,00 Jyske Invest Virksomhedsobligationer 99, ,60 6, ,60 6,67 Euro (745,88) ,00 Nordea Global High Yield Bond Fund 1 SICAV 9, ,98 2, ,98 2,99 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL ,58 9,66 5/6
6 ANDET ( ,00) DKK Forward 5. juli , ,00-1, ,00-1,39 US Dollar (570,24) ,00 USD Forward 5. juli , ,86 1, ,86 1,39 ANDET TOTAL ,14 0,00 KONTANTER Transaktionskonto (DKK) ,46 10,89 Udligning - Aktiefutures ,25-8,75 KONTANTER TOTAL ,21 2,14 TOTAL FOR DEPOT ,20 100,00 6/6
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora
AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23
AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)
Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment
SparKron Invest Moderat KL Valuta
SparKron Invest Moderat KL 12/31/2017 12/31/2018 værdi BankInvest Basis Globale DKK 271.159 371,22 1,00 100.659.811,0 344.447 297,34 1,00 102.416.948,2 BI Erhvervsejendomme A/S DKK 217.750 202,22 1,00
Leypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond
Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta
Allan Sørensen, chefanalytiker [email protected], 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,
Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44
Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2011 Novo Nordisk A/S 1.564 18,1% AP Møller - Mærsk A/S 671 7,8% Carlsberg A/S 279 3,2% Danske Bank A/S 277 3,2% TDC
PFA Pension, danske aktier - børsnoteret
PFA Pension, danske aktier - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2010 Novo Nordisk A/S 987 21,7% AP Moller - Maersk A/S 700 15,4% Danske Bank A/S 435 9,6% Carlsberg A/S 427 9,4% DSV A/S 208 4,6%
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2012 Novo Nordisk A/S 2.097 14,5% AP Møller - Mærsk A/S 732 5,1% Carlsberg A/S 429 3,0% Danske Bank A/S 421 2,9% Nestle
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea
Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00
Kontanter (AED) (FX = 1.6754) Transaktionskonto (AED) TRKONTO 1,095,128.50 1,095,128.50 1,095,128.50 0.00 1,834,786.84 0.31 Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69