AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23
|
|
|
- Jonas Thorsen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0, ,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60, ,43 0, ,00 Canadian Natural Res (CA) 42, ,22 0, ,00 Emera Inc 45, ,13 0, ,00 Loblaw Companies (CA) 70, ,24 0, ,00 Toronto Dominion Bank (CA) 66, ,83 0, ,86 1,50 Schweizerfranc (692,35) ,00 Nestle SA (CH) 73, ,91 0, ,91 0, ,00 BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL 577, ,56 3, ,00 BankInvest Europa Small Cap Aktier KL 119, ,00 2, ,00 ISS A/S 238, ,00 0, ,00 Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 134, ,19 7, ,00 Nordea Invest Engros Absolute Return Eq. I 156, ,00 3, ,00 Pandora A/S 924, ,00 0, ,75 16,94 Euro (743,43) ,00 ACS SA (ES) 30, ,07 0, ,00 AXA SA (FR) 23, ,78 0, ,00 Allianz SE (DE) 157, ,39 0, ,00 BNP Paribas (FR) 60, ,12 0, ,00 Cap Gemini SA (FR) 80, ,37 0, ,00 Continental AG (DE) 183, ,53 0,25 124,00 DJ Euro Stoxx 50 - MAR , ,49 2, ,00 ENEL 4, ,81 0,42 1/6
2 8.910,00 Fresenius SE (DE) 74, ,58 0, ,00 ING Groep NV 13, ,30 0, ,00 Koninklijke Ahold Delhaize NV 20, ,35 0, ,00 Orange SA (FR) 14, ,81 0, ,00 Royal Dutch Shell A PLC (NL) 25, ,06 0, ,00 Ryanair Holdings (IE) 14, ,24 0, ,00 SAP SE 82, ,55 0, ,00 Siemens AG (DE) 116, ,90 0, ,00 Vinci SA (FR) 64, ,80 0, ,16 8,02 Pund Sterling (868,30) ,00 Ashtead Group 15, ,05 0, ,00 Mondi PLC (GB) 16, ,03 0, ,00 Reckitt Benckiser Group Plc (GB) 68, ,05 0, ,00 Shire PLC (GB) 46, ,24 0, ,00 WPP PLC 18, ,04 0, ,41 1,68 Hong Kong Dollar (90,94) ,00 AIA Group 43, ,32 0, ,00 Tencent Holdings 189, ,94 0, ,26 0,72 Indonesiske Rupiah (0,05) ,00 Telkom Indonesia Shs Series -B , ,38 0, ,38 0,32 Japanske Yen (6,0256) ,00 Asahi Group Holdings 3.690, ,05 0, ,00 Astellas Pharma Inc 1.623, ,44 0, ,00 DAITO TRUST CONST , ,33 0, ,00 KDDI Corp 2.959, ,14 0, ,00 Mitsubishi Electric Corp (JP) 1.629, ,15 0, ,00 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (JP) 720, ,79 0, ,00 Nitori Holdings , ,17 0, ,00 ORIX Corp (JP) 1.824, ,28 0,31 2/6
3 11.000,00 Shionogi & Co Ltd (JP) 5.599, ,78 0, ,00 SoftBank Corp 7.765, ,66 0, ,00 Square Enix Holdings 3.005, ,34 0, ,00 Taisei (JP) 818, ,31 0, ,43 3,69 Sydkoreanske Won (0,5857) ,00 KOREA ELEC POWER , ,07 0, ,00 KT&G Corp (KR) , ,93 0,26 950,00 Korea Zinc Co , ,61 0,19 570,00 LG Household and Health Care , ,20 0, ,80 0,91 Mexicanske Peso (34,14) ,00 GPO FIN BANORTE COM SER O 102, ,03 0, ,00 Gruma SAB de CV 263, ,01 0, ,03 0,55 Svenske Kroner (77,82) ,00 Boliden AB (SE) 237, ,87 0, ,00 Svenska Cellulosa SCA AB B (SE) 257, ,51 0, ,38 0,60 Thai Baht (19,71) ,00 CP ALL Public Company Ltd 62, ,79 0, ,79 0,19 US Dollar (705,30) 639,00 Alphabet C (US) 771, ,43 0, ,00 Alphabet Inc A (US) 792, ,51 0, ,00 Altria Group Inc (US) 67, ,81 0, ,00 Amazon.Com Inc (US) 749, ,59 0, ,00 American Tower Corp 105, ,46 0, ,00 Apple Inc (US) 115, ,25 0, ,00 Applied Materials Inc (US) 32, ,11 0, ,00 Autozone Inc (US) 789, ,58 0,42 3/6
4 10.270,00 Berry Plastics Group Inc 48, ,90 0, ,00 Broadcom (US) 176, ,40 0, ,00 CDW Corp 52, ,44 0, ,00 Carnival Corp (Paired Stock) 52, ,43 0, ,00 Celgene Corp (US) 115, ,62 0, ,00 Chevron Corp (US) 117, ,63 0, ,00 Chubb Ltd (US) 132, ,96 0, ,00 Cisco Systems Inc (US) 30, ,23 0, ,00 Citigroup Inc (US) 59, ,80 0, ,00 Comcast Corp A (US) 69, ,44 0, ,00 Credicorp Ltd (US) 157, ,37 0, ,00 Danaher Corp (US) 77, ,81 0, ,00 Devon Energy Corp (NEW) 45, ,86 0, ,00 Discover Financial Services (US) 72, ,10 0, ,00 Dow Chemical Co 57, ,07 0, ,00 Electronic Arts 78, ,67 0, ,00 Facebook (US) 115, ,88 0, ,00 Fedex Corp (US) 186, ,83 0, ,00 Foot Locker 70, ,00 0, ,00 HCA Holdings Inc (US) 74, ,02 0, ,00 Halliburton (US) 54, ,04 0, ,00 Hanesbrands Inc (US) 21, ,82 0, ,00 Honeywell Intl (US) 115, ,84 0, ,00 IntercontinentalExchange Group Inc 56, ,21 0, ,00 JPMorgan Chase & Co (US) 86, ,70 1, ,00 Johnson & Johnson (US) 115, ,62 0, ,00 LKQ Corp 30, ,55 0, ,00 LUKOIL PJSC ADR (GB-USD) 56, ,66 0, ,00 Lear 132, ,68 0, ,00 Lowe's Companies 71, ,07 0, ,00 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR 16, ,95 0, ,00 Molson Coors Brewing Co 97, ,27 0, ,00 Mylan N.V. (US) 38, ,76 0, ,00 Prudential Financial 104, ,62 0,35 20,00 S&P 500 mini Index - MAR , ,96 1, ,00 SS&C Technologies Holdings Inc 28, ,86 0, ,00 Spirit AeroSystems Holdings Inc A 58, ,42 0, ,00 Starbucks Corp 55, ,42 0, ,00 Taiwan Semiconductor Man ADR (US) 28, ,57 0, ,00 Thermo Fisher Scientific (US) 141, ,39 0, ,00 Unitedhealth Group Inc (US) 160, ,33 0,69 4/6
5 13.199,00 Visa Inc (US) 78, ,03 0, ,98 21,99 AKTIER TOTAL ,11 57,94 OBLIGATIONER DANMARK ,00 1% Nykredit (Totalkredit) 13Hj , ,16 1, ,00 1,5% Danske Stat , ,27 1, ,22 1,5% Realkredit Danmark 22.S S.A , ,37 5, ,00 1,75% Danske Stat , ,59 1, ,17 2% Nordea Kredit ann SDRO , ,76 0, ,00 2% Nykredit (Totalkredit) SDO Apr , ,33 3, ,57 2% Nykredit Realkredit 2NYK01E , ,26 0, ,67 2% Realkredit Danmark 22S SA , ,75 3, ,67 2% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,56 2, ,72 2,00% Realkredit Danmark 21.S S.A , ,28 1, ,11 2,5% Realkredit Danmark 23S SA , ,86 1, ,05 2,50% Realkredit Danmark A/S 27.S S.A , ,42 0, ,00 4% Nykredit (Totalkredit) 12HBja , ,10 0, ,00 4% Nykredt(Totalkredit) 12HBja , ,89 0, ,00 4% REALKREDIT DANMARK SDRO INK , ,96 1, ,00 Bank of Scotland BOS , ,22 1, ,71 Nykredit (Totalkredit) 25CF6NYK , ,25 0, ,04 29,62 OBLIGATIONER DANMARK TOTAL ,04 29,62 OBLIGATIONER NYE MARKEDER ,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 128, ,00 2, ,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valut 118, ,00 2, ,00 4,75 OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL ,00 4,75 5/6
6 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER ,00 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 106, ,31 5, ,31 5,48 Euro (743,43) 1.994,00 Schroder GAIA Cat Bond 1.288, ,52 1, ,52 1,35 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL ,83 6,83 KONTANTER Transaktionskonto (DKK) ,41 4,09 Udligning - Aktiefutures ,06-3,23 KONTANTER TOTAL ,35 0,86 TOTAL FOR DEPOT ,33 100,00 6/6
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)
Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment
SparKron Invest Moderat KL Valuta
SparKron Invest Moderat KL 12/31/2017 12/31/2018 værdi BankInvest Basis Globale DKK 271.159 371,22 1,00 100.659.811,0 344.447 297,34 1,00 102.416.948,2 BI Erhvervsejendomme A/S DKK 217.750 202,22 1,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44
Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Leypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Overblik over afkast, omkostninger og risiko
Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2012 Novo Nordisk A/S 2.097 14,5% AP Møller - Mærsk A/S 732 5,1% Carlsberg A/S 429 3,0% Danske Bank A/S 421 2,9% Nestle
Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond
Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag
Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta
Allan Sørensen, chefanalytiker [email protected], 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
PFA Pension, danske aktier - børsnoteret
PFA Pension, danske aktier - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2010 Novo Nordisk A/S 987 21,7% AP Moller - Maersk A/S 700 15,4% Danske Bank A/S 435 9,6% Carlsberg A/S 427 9,4% DSV A/S 208 4,6%
Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger
Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret
PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2011 Novo Nordisk A/S 1.564 18,1% AP Møller - Mærsk A/S 671 7,8% Carlsberg A/S 279 3,2% Danske Bank A/S 277 3,2% TDC