Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar juni Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Afkastrapport 14. januar juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte mig for nærmere rådgivning, inden De handler. Afkastrapporten indeholder følgende depot(er): Depot nr Nordea Indholdsfortegnelse Med venlig hilsen Grafik - Afkast og aktivfordeling 2 Grafik - Aktivfordeling 3 Beholdningsoversigt 4 Afkastopg 7 Transaktionsliste 9 Henrik Vincents Johansen Client Manager hvj@alfredberg.com / 9

2 Ændring i formue (Beløb i kr.) Markedsværdi ultimo Nettoudbetaling Nettoindbetaling Markedsværdi primo Betalt aktieudbytteskat 0 0 Månedlige afkast 1,50% Porteføljeafkast MK Formueafkast Afkast i procent efter omkostninger *) -0,88% 0,84% Benchmarkafkast -0,59% 0,68% *) Tidsvægtet afkast 1,00% 0,50% % Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 I alt Gennemsnitligt afkast -0,33% -3,20% % -0,87% -0,50% -1,00% -1,50% Varighed for porteføljen den Varighed før ekstraordinære indfrielser (Officiel varighed) Optionskorrigerede varighed 4,83 2,41 Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 Aktivfordeling ultimo perioden (i kr.) kr. pct Indenlandske aktier ,2 % Udenlandske aktier ,7 % Indenlandske obligationer ,7 % Udenlandske obligationer ,3 % Udtrukne obligationer ,8 % Kontantbeholdninger ,3 % I alt Gennemsnitligt afkast 0,12% 4,35% % 0,84% I alt ,0% / 9

3 Formuefordeling (i kr.) kr. Portefølje pct. pct. Indenlandske aktier ,2% Udenlandske aktier ,7% Indenlandske obligationer ,7% Udenlandske obligationer ,3% Udtrukne obligationer ,8% Kontantbeholdninger ,3% Aktiver i alt ,0% Branchefordeling - GICS - GICS (i kr.) kr. Portefølje pct. Energi ,8% Forbrugsgoder ,5% Forsyning 101 0,3% Industri ,6% Informationsteknologi ,2% Konsumentvarer ,2% Materialer ,2% Pengeinst.,finans.- og forsik.virksomhed ,6% Sundhedspleje ,8% Telekommunikationsservice ,9% I alt ,0% Formuefordeling Branchefordeling 6,3% 2,3% 10,2% 7,7% 9,2% 3,9% 3,8% 7,2% 23,6% 17,6% 8,5% 72,7% 20,8% 5,2% Investeringsforeninger er opdelt på underliggende aktivers brancher / 9

4 Beholdningsoversigt pr Fondskode Indenlandske aktier Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Valutakurser pr. - Fondskurser pr Pct. af portefølje DK Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD ,00 105, , ,08 10,18% Indenlandske aktier i alt , , ,08 10,18% Udenlandske aktier DK AB Global Min Var ABIU , ,74% Udenlandske aktier i alt ,74% Aktier i alt , ,08 17,93% Indenlandske obligationer Inkonverterbare obligationer DK ,00% KD 2RD10TJA , , ,48 19,17% DK ,00% KD 2RD10TJA , , ,88 15,33% DK ,00% Nykred 2NYKHBap17nc , , ,03 2,24% DK ,00% DK Stat 4St.l.15 GB , , , ,30 2,02% Konverterbare obligationer DK ,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,90 101, , , ,93 3,81% DK ,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,97 100, , , ,90 8,30% DK ,50% KD 3,5RDSDRO23S ,27 99, , , ,55 3,72% DK ,50% Nykred 3,5NYKE DA ,46 98, , , ,20 11,65% DK ,00% Unikred 4NDASDRO ,18 103, , , ,95 6,44% Indenlandske obligationer i alt , , , ,22 72,69% / 9

5 Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Udenlandske obligationer DK Alfred Berg High Yield UBIO ,00 99, , ,92 6,27% Udenlandske obligationer i alt , , ,92 6,27% Udtrukne obligationer Konverterbare obligationer DK ,71% Nykred 5CF6NYKEDA , , ,10 % DK ,71% Nykred 5CF6NYKEDA , , ,58 % DK ,50% KD 3,5RDSDRO23S , , ,73 0,05% DK ,50% Nykred 3,5NYKE DA , , ,05 0,06% DK ,00% Unikred 4NDASDRO , , ,75 0,72% Udtrukne obligationer i alt , , ,21 0,84% Obligationer i alt , , ,35 79,79% Kontantbeholdninger Nordea , , ,06 2,28% Kontantbeholdninger i alt , , ,06 2,28% Portefølje i alt , , ,49 10% / 9

6 Depotliste Nordea / 9

7 Afkastopgørelse for perioden Valutakurser pr. - Fondskurser pr Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Aktier Indenlandske aktier Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD , , , ,76 0,58 Indenlandske aktier i alt , , , ,76 0,58 Udenlandske aktier AB Global Min Var ABIU ,82 Udenlandske aktier i alt ,82 Aktier i alt , , , ,76 4,35 Obligationer Indenlandske obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA , , , , , ,33 0,75 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA , , , , , ,87 1,03 0,91% KD RD32SSCF ,97 228,97 228,97 0,91% KD RD33SSCFOA ,61 996,61 996,61 0,98% Nykred CF6NYKEH ,91 477,91 477,91 2,00% KD 2RD10TJA , , , ,16 0,05 2,00% KD 2RD10TJA , , , , ,09 0,28 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc , , , , ,28 0,99 3,50% KD 3,5RDSDRO23S , , , , ,45-4,13 3,50% Nykred 3,5NYKE DA , , , , , ,70-0,31 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB , , , , , , ,50 0,26 4,00% Unikred 4NDASDRO , , , , , ,76 1,48 Indenlandske obligationer i alt , , , , , , ,34 0,28 Udenlandske obligationer Alfred Berg High Yield UBIO , , , , , ,80-0,86 Udenlandske obligationer i alt , , , , , ,80-0,86 Udtrukne obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA , ,10 631,97-26,28-4, / 9

8 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Obligationer Udtrukne obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,16 28, , ,87 56,43 1,99 3,50% KD 3,5RDSDRO23S , , , ,12-7,63 3,50% Nykred 3,5NYKE DA , ,35 4,00% Unikred 4NDASDRO , , , , ,77-16,62 Udtrukne obligationer i alt , , , , ,74-15,57 Obligationer i alt , , , , , , ,80 0,12 Øvrige Gebyrer Depotgebyr Forvaltningsvederlag , , ,47 Overførselsgebyr Gebyrer i alt , , ,47 Øvrige i alt , ,47 Kontantbeholdninger Nordea , , ,01 Kontantbeholdninger i alt , , ,01 Portefølje i alt , , , , , , , ,09 0,84 Depotliste Nordea / 9

9 Transaktionsliste for perioden Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 01/04/2013 Beh. af udtrukne 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,13 10 DKK 6.282, ,13 44,60 01/04/2013 Rentetilskrivning 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,12 DKK , ,12 01/04/2013 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc DKK /04/2013 Rentetilskrivning 3,50% Nykred 3,5NYKE DA DKK /04/2013 Beh. af udtrukne 3,50% Nykred 3,5NYKE DA ,49 10 DKK 7.510, ,49-7,51 01/04/2013 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4NDASDRO DKK /04/2013 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4NDASDRO ,07 10 DKK , , ,88 02/04/2013 Køb af obligationer 2,00% KD 2RD10TJA ,90 DKK , ,71 19/04/2013 Udbyttetildeling Alfred Berg High Yield UBIO ,50 DKK , ,50 19/04/2013 Køb af aktier Alfred Berg High Yield UBIO ,00 102,02 DKK , ,02 19/04/2013 Udbyttetildeling Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD DKK /04/2013 Køb af aktier Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD 4.116,00 106,27 DKK , ,32 19/04/2013 Gebyr Forvaltningsvederlag ,47 DKK , , ,47 22/04/2013 Køb af obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA ,93 DKK , ,23 22/04/2013 Salg af obligationer 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc ,77 DKK , , /04/2013 Køb af obligationer 3,50% KD 3,5RDSDRO23S ,72 DKK , ,85 22/04/2013 Salg af obligationer 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB ,35 DKK , , /06/2013 Gebyr Depotgebyr DKK /06/2013 Salg af obligationer 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB ,31 DKK , , ,35 20/06/2013 Gebyr Overførselsgebyr DKK ,43 Depotliste Nordea / 9