Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar juni Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte mig for nærmere rådgivning, inden De handler. Afkastrapporten indeholder følgende depot(er): Middelfart Kommune Depot nr Nordea Indholdsfortegnelse Middelfart Kommune Grafik - Afkast og aktivfordeling 2 Grafik - Aktivfordeling 3 Beholdningsoversigt 4 Afkastopg 7 Transaktionsliste / 12

2 Ændring i formue (Beløb i kr.) Markedsværdi ultimo Nettoudbetaling Nettoindbetaling Markedsværdi primo Betalt aktieudbytteskat 0 0 Månedlige afkast 2,00% Porteføljeafkast MK Formueafkast Afkast i procent efter omkostninger *) -0,93% 2,57% Benchmarkafkast -0,89% 1,23% *) Tidsvægtet afkast 1,50% 1,00% 0,50% Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 I alt Gennemsnitligt afkast -0,88% -0,99% 0,00% -0,91% 0,00% -0,50% -1,00% Varighed for porteføljen den Varighed før ekstraordinære indfrielser (Officiel varighed) Optionskorrigerede varighed 4,35 3,39 Afkast fordelt på: (Beløb i kr.) Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter Realiseret kursgevinst Urealiseret kursgevinst Omkostninger Gebyr Kontantrenter 0 0 I alt Aktivfordeling ultimo perioden (i kr.) kr. pct Indenlandske aktier ,0 % Indenlandske obligationer ,7 % Udenlandske obligationer ,7 % Udtrukne obligationer ,3 % Kontantbeholdninger 683 0,3 % I alt ,0% Gennemsnitligt afkast -0,35% 14,76% 0,00% 2,54% / 12

3 Formuefordeling (i kr.) kr. Portefølje pct. pct. Indenlandske aktier ,0% Indenlandske obligationer ,7% Udenlandske obligationer ,7% Udtrukne obligationer ,3% Kontantbeholdninger 683 0,3% Aktiver i alt ,0% Branchefordeling - GICS - GICS (i kr.) kr. Portefølje pct. 3 0,0% Energi ,8% Forbrugsgoder ,4% Forsyning 902 2,3% Industri ,1% Informationsteknologi ,8% Konsumentvarer ,4% Materialer 882 2,2% Pengeinst.,finans.- og forsik.virksomhed ,9% Sundhedspleje ,1% Telekommunikationsservice 48 0,1% I alt ,0% Formuefordeling Branchefordeling 9,7% 4,3% 19,0% 15,8% 2,3% 3,8% 2,2% 17,1% 25,9% 8,4% 66,7% 12,1% 12,4% Investeringsforeninger er opdelt på underliggende aktivers brancher / 12

4 Beholdningsoversigt pr Fondskode Indenlandske aktier Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Valutakurser pr. - Fondskurser pr Pct. af portefølje DK CPH Capital Globale Aktier - K ,00 150, , , ,42 15,97% DK Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,00 129, , , ,95 3,03% Indenlandske aktier i alt , , ,37 19,00% Aktier i alt , ,37 19,00% Indenlandske obligationer Inkonverterbare obligationer DK ,00% BRFkred 2% BRFkredit ,00 105, , , , ,46 7,08% DK ,00% DLR 2 Stl INK ok ,00 105, , , , ,99 4,59% DK ,00% KD 2% RD 10T SD ,00 105, , , , ,53 12,41% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,00 104, , , , ,64 9,79% DK ,38% KD 3,375% RDT S ,00 105, , , , ,92 3,14% Konverterbare obligationer DK ,50% KD 0,5RDSD20S ,94 94, , , , ,81 4,59% DK ,00% BRFkred 111.E ,23 97, , , , ,89 7,07% DK ,50% Nykred 1,5% Nykredi ,81 100, , , , ,40 2,25% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,90 102, , , , ,15 1,51% DK ,00% KD 3% Realkredi ,38 99, , , , ,54 0,79% DK ,00% Nykred 3% Nykredit ,34 103, , , , ,81 2,46% DK ,00% KD 4% Realkredi ,01 107, , , , ,86 1,49% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,43 107, , , , ,94 1,49% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,32 107, , , , ,94 1,43% DK ,00% Unikred 4% Nordea SD ,00 105, , , , ,38 1,40% DK ,00% Totalkr 5% Totalkred ,17 110, , , , ,59 1,41% DK ,00% KD Realkredit D ,50 119, , , , ,26 2,19% / 12

5 Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Indenlandske obligationer Konverterbare obligationer DK ,00% Nykred 6% Nykredit ,59 116, , , , ,78 1,57% Indenlandske obligationer i alt , , , ,89 66,67% Udenlandske obligationer DK Absalon Invest High Yield BIOU ,00 98, , ,55 0, ,55 9,69% Udenlandske obligationer i alt , ,55 0, ,55 9,69% Udtrukne obligationer Konverterbare obligationer DK ,50% KD 0,5RDSD20S ,06 100, , ,06 0, ,06 0,09% DK ,00% BRFkred 111.E ,23 100, , ,23 0, ,23 0,24% DK ,50% Nykred 1,5% Nykredi ,13 100, , ,13 0, ,13 0,49% DK ,00% Nykred 2% Nykredit ,37 100, , ,37 0, ,37 0,54% DK ,00% KD 3% Realkredi ,62 100, , ,62 0, ,62 0,26% DK ,00% Nykred 3% Nykredit ,77 100, , ,77 0, ,77 0,51% DK ,00% KD 4% Realkredi ,13 100, , ,13 0, ,13 0,38% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,38 100, , ,38 0, ,38 0,27% DK ,00% Nykred 4% Nykredit ,80 100, , ,80 0, ,80 0,31% DK ,00% Unikred 4% Nordea SD ,53 100, , ,53 0, ,53 0,63% DK ,00% Totalkr 5% Totalkred ,90 100, , ,90 0, ,90 0,33% DK ,00% KD Realkredit D ,74 100, , ,74 0, ,74 0,14% DK ,00% Nykred 6% Nykredit ,08 100, , ,08 0, ,08 0,12% Udtrukne obligationer i alt , ,74 0, ,74 4,31% Obligationer i alt , , ,18 80,67% / 12

6 Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Kontantbeholdninger Nordea ,93 100, , ,93 0, ,93 0,33% Kontantbeholdninger i alt , ,93 0, ,93 0,33% Portefølje i alt , , ,48 100,00% Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12

7 Afkastopgørelse for perioden Valutakurser pr. - Fondskurser pr Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Aktier Indenlandske aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU , , , ,80 148, , , ,61 24,96 CPH Capital Globale Aktier - K , , , , , , , ,01 12,78 Indenlandske aktier i alt , , , , , , , ,62 14,76 Aktier i alt , , , , , , , ,62 14,76 Obligationer Indenlandske obligationer 0,45% KD RDTSRVaraprn ,61 0, , ,08 0,00 0, , ,08 1,58 0,50% KD 0,5RDSD20S , ,39 0, ,52 0, , , ,87-6,27 1,00% BRFkred 111.E , ,10 0, ,04 0, , , ,07-4,53 1,50% Nykred 1,5% Nykredi , ,29 0, ,88 0, , , ,41-0,82 2,00% BRFkred 2% BRFkredit , ,00 0, ,68 0, , , ,68 0,14 2,00% DLR 2 Stl INK ok 19 0, ,00 0, ,92 0, , , ,08-0,46 2,00% KD 2% RD 10T AP ,36 0, , ,86 0,00 0, , ,86 6,68 2,00% KD 2% RD 10T SD 20 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00-2,99 2,00% Nykred 2% Nykredit , ,00 0, ,52 0, , , ,52 0,69 2,00% Nykred 2% Nykredit , ,04 0, ,51 0, , , ,47 0,81 3,00% KD 3% Realkredi 44 0, ,96 0, ,76 0, , , ,20-7,24 3,00% Nykred 3% Nykredit , ,38 0, ,70 0, , , ,32 0,92 3,38% KD 3,375% RDT S , ,00 0, ,35 0, , , ,35 0,14 4,00% KD 4% Realkredi , ,54 0, ,33 0, , , ,87 2,93 4,00% Nykred 4% Nykredit 25 0, ,20 0, ,75 0, , , ,95 2,97 4,00% Nykred 4% Nykredit , ,37 0, ,22 0, , , ,59 3,19 4,00% Unikred 4% Nordea SD , ,90 0, ,81 0, , , ,70 2,51 5,00% KD 5% Realkredi 38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 5,00% Totalkr 5% Totalkred , , , ,11 0, , , ,83 2,41 6,00% KD Realkredit D , ,18 0, ,57 0, , , ,75 3,43 6,00% Nykred 6% Nykredit , ,31 0, ,07 0, , , ,38 2,80 Indenlandske obligationer i alt , , , ,67 0, , , ,27-0, / 12

8 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Obligationer Udenlandske obligationer Absalon Invest High Yield BIOU , ,77 0,00 0,00 537, , , ,77 3,67 Udenlandske obligationer i alt , ,77 0,00 0,00 537, , , ,77 3,67 Udtrukne obligationer 0,50% KD 0,5RDSD20S , ,74 0,00 0,00 0, , , ,74 8,58 1,00% BRFkred 111.E , , ,68 0,00 0, , , ,38-5,15 1,50% Nykred 1,5% Nykredi , , ,00 0,00 0, , , ,82-10,15 2,00% Nykred 2% Nykredit , , ,13 0,00 0, , , ,46-12,67 3,00% KD 3% Realkredi 44 0, ,56 0,00 0,00 0, , , ,56-12,79 3,00% Nykred 3% Nykredit , , ,62 0,00 0, , , ,01-18,49 4,00% KD 4% Realkredi , , ,62 0,00 0, , , ,12-25,92 4,00% Nykred 4% Nykredit 25 0, , ,24 0,00 0, , , ,00-25,87 4,00% Nykred 4% Nykredit , , ,01 0,00 0, , , ,40-24,10 4,00% Unikred 4% Nordea SD , , ,79 0,00 0, , , ,91-19,43 5,00% Totalkr 5% Totalkred , , ,60 0,00 0, , , ,18-42,29 6,00% KD Realkredit D , , ,35 0,00 0, , , ,81-69,90 6,00% Nykred 6% Nykredit , , ,79 0,00 0, , , ,48-61,61 Udtrukne obligationer i alt , , ,83 0,00 0, , , ,39-23,71 Obligationer i alt , , , ,67 537, , , ,89-0,35 Øvrige Gebyrer Depotgebyr 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Forvaltningsvederlag 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 0, ,19 Refusion Rådgivningsvederlag 0,00 0, ,94 0, ,94 0,00 0, ,94 Gebyrer i alt 0,00 0, ,75 0, ,75 0,00 0, ,75 Øvrige i alt 0, ,75 0,00 0,00 0, , / 12

9 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Kontantbeholdninger Nordea ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 Kontantbeholdninger i alt ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 Portefølje i alt , , , , , , , ,47 2,54 Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12

10 Transaktionsliste for perioden Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 01/01/2015 Rentetilskrivning 0,45% KD RDTSRVaraprn ,22 0,00 DKK , ,22 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,45 100,00 DKK , , ,15 01/01/2015 Beh. af udtrukne 2,00% Nykred 2% Nykredit ,02 100,00 DKK , , ,50 01/01/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,78 0,00 DKK , ,78 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 3,00% Nykred 3% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 3,00% Nykred 3% Nykredit ,30 100,00 DKK , , ,97 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% KD 4% Realkredi ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% KD 4% Realkredi ,13 100,00 DKK , , ,89 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,30 0,00 DKK , ,30 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,45 100,00 DKK , , ,05 01/01/2015 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,40 0,00 DKK , ,40 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,34 100,00 DKK , , ,74 01/01/2015 Rentetilskrivning 5,00% KD 5% Realkredi 38 0,00 0,00 DKK 0,00 0,00 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,66 100,00 DKK , , ,29 01/01/2015 Rentetilskrivning 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,52 0,00 DKK , ,52 0,00 01/01/2015 Rentetilskrivning 6,00% KD Realkredit D ,16 0,00 DKK , ,16 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 6,00% KD Realkredit D ,61 100,00 DKK , , ,85 01/01/2015 Rentetilskrivning 6,00% Nykred 6% Nykredit ,54 0,00 DKK , ,54 0,00 01/01/2015 Beh. af udtrukne 6,00% Nykred 6% Nykredit ,54 100,00 DKK , , ,48 06/01/2015 Gebyr Forvaltningsvederlag ,15 0,00 DKK , , ,15 07/01/2015 Køb af obligationer 2,00% DLR 2 Stl INK ok ,00 106,62 DKK , ,07 0,00 07/01/2015 Køb af obligationer 4,00% Nykred 4% Nykredit ,00 106,10 DKK , ,56 0,00 22/01/2015 Gebyr Refusion Rådgivningsvederlag ,94 0,00 DKK , , ,94 23/01/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 153,81 DKK , , ,00 02/02/2015 Salg af obligationer 2,00% KD 2% RD 10T AP ,00 106,31 DKK , , ,00 02/02/2015 Køb af obligationer 2,00% KD 2% RD 10T SD ,00 108,97 DKK , ,53 0,00 11/02/2015 Salg af obligationer 0,45% KD RDTSRVaraprn ,00 100,85 DKK , , ,00 11/02/2015 Køb af obligationer 1,00% BRFkred 111.E ,00 101,15 DKK , ,11 0,00 23/02/2015 Salg af aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,00 152,80 DKK , , ,95 23/02/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 157,43 DKK , , ,38 04/03/2015 Salg af obligationer 5,00% KD 5% Realkredi 38-0,02 109,40 DKK 0,02 0,02 0, / 12

11 Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 04/03/2015 Salg af obligationer 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,00 110,10 DKK , , ,00 04/03/2015 Køb af aktier Absalon Invest High Yield BIOU ,00 97,74 DKK , ,57 0,00 16/03/2015 Salg af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 164,72 DKK , , ,40 17/03/2015 Køb af obligationer 3,38% KD 3,375% RDT S ,00 106,45 DKK , ,86 0,00 30/03/2015 Køb af obligationer 0,50% KD 0,5RDSD20S ,00 98,18 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 1,00% BRFkred 111.E ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 1,00% BRFkred 111.E ,54 100,00 DKK , , ,68 01/04/2015 Rentetilskrivning 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,51 0,00 DKK , ,51 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 1,50% Nykred 1,5% Nykredi ,61 100,00 DKK , , ,87 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% BRFkred 2% BRFkredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2% Nykredit ,16 0,00 DKK , ,16 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 2,00% Nykred 2% Nykredit ,65 100,00 DKK , , ,26 01/04/2015 Rentetilskrivning 3,00% Nykred 3% Nykredit ,96 0,00 DKK , ,96 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 3,00% Nykred 3% Nykredit ,59 100,00 DKK , , ,33 01/04/2015 Rentetilskrivning 3,38% KD 3,375% RDT S ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% KD 4% Realkredi ,59 0,00 DKK , ,59 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% KD 4% Realkredi ,73 100,00 DKK , , ,70 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,00 0,00 DKK , ,00 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,19 100,00 DKK , , ,24 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Nykred 4% Nykredit ,77 0,00 DKK , ,77 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Nykred 4% Nykredit ,55 100,00 DKK , , ,29 01/04/2015 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,07 0,00 DKK , ,07 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4% Nordea SD ,95 100,00 DKK , , ,11 01/04/2015 Rentetilskrivning 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,99 0,00 DKK , ,99 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 5,00% Totalkr 5% Totalkred ,10 100,00 DKK , , ,39 01/04/2015 Rentetilskrivning 6,00% KD Realkredit D ,91 0,00 DKK , ,91 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 6,00% KD Realkredit D ,76 100,00 DKK , , ,34 01/04/2015 Rentetilskrivning 6,00% Nykred 6% Nykredit ,37 0,00 DKK , ,37 0,00 01/04/2015 Beh. af udtrukne 6,00% Nykred 6% Nykredit ,10 100,00 DKK , , ,15 09/04/2015 Udbyttetildeling Absalon Inv.Danske Aktier ABDU ,80 0,00 DKK , ,80 0,00 14/04/2015 Køb af aktier Absalon Inv.Danske Aktier ABDU 7.300,00 129,87 DKK , ,81 0,00 15/04/2015 Udbyttetildeling CPH Capital Globale Aktier - K ,20 0,00 DKK , ,20 0,00 22/04/2015 Køb af aktier CPH Capital Globale Aktier - K ,00 156,64 DKK , ,84 0, / 12

12 Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea DKK 27/04/2015 Køb af obligationer 3,00% KD 3% Realkredi ,00 102,85 DKK , ,92 0,00 28/04/2015 Gebyr Forvaltningsvederlag ,04 0,00 DKK , , ,04 11/06/2015 Gebyr Depotgebyr -318,00 0,00 DKK -318,00-318,00-318,00 25/06/2015 Gebyr Depotgebyr ,00 0,00 DKK , , , ,92 Depotliste Middelfart Kommune Nordea / 12