Generalforsamling Velkommen

Transkript

1 Generalforsamling Velkommen

2 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

3 Beretning for 2012/2013

4 Beretning for 2012/2013 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.

5 Beretning for 2012/2013 Stærkt øgede energisparekrav Stigende afgifter Nye afgifter

6 Beretning for 2012/2013 Energipolitisk forlig af 21. februar 2008: Vi skal fra 2010 til 2020 gennemføre 2% energibesparelser pr. år. svarende til 360 MWH pr. år. Energipolitisk forlig af 13. november 2012: Vi skal fra 2013 til 2020 gennemføre øgede energibesparelser pr. år. svarende til 960 MWH pr. år. Opnåede energibesparelser: MWH Krav : = MWH Til fremføring mod 2020 : MWH

7 Beretning for 2012/2013 Svovl- og NOX-afgift 9 dobblet 2009/2010: 180 tkr. 2013/2014: tkr.

8 Beretning for 2012/ Forsyningssikkerhedsafgift 2014: 65 kr. pr. MWH : 160 kr. pr. MWH. Varmepris Forsyn.afgift Overslag / beregnet

9 Beretning for 2012/2013 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.

10 Beretning for 2012/2013 Varmeprisens udvikling i løbende priser

11 Beretning for 2012/2013 Varmeprisens udvikling i faste priser Faste priser er reguleret efter DS forbrugerprisindex

12 Beretning for 2012/2013 Målsætning: Billigste 15-20% af landets fjernvarmeværker inden Billigste varmepriser Mål

13 Tariffer 2012/13 Abonnementsafgift (pr. måler) Rumafgift pr. m2 Varmepris pr. Mwh 800,00 kr. 17,00 kr. 405,00 kr. Varmeprisen nedsættes fra 408 kr/mwh til 405 kr. /Mwh Alle priser er excl. moms

14 Tariffer Beregning for et standardhus: 130 m2 og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWH 2011/ /14 Stigning Varme 18,1 MWH kr kr kr. Arealafgift kr kr. 0 kr. Målerafgift 800 kr. 800 kr. 0 kr. Moms kr kr kr. I alt kr kr kr. - 0,5 %

15 Beretning for 2012/2013

16 Beretning for 2012/ Antal forbrugere / / / / / / /13 Budget Budget 2012/ /14

17 Beretning for 2012/2013 Varmesalg i MwH / / / / / / /13 Budget 2012/13 Budget 2013/14

18 Beretning for 2012/2013

19 Beretning for 2012/2013 Basisprisen for halm

20 Beretning for 2012/2013 Kvalitetskrav til halmen Max. fugtighed 22% Øget kontrol

21 Beretning for 2012/2013 FUSION?

22 Nye hovedledninger i Hovedgaden

23 Beretning for 2012/2013 Motivationstariffer

24 Beretning for 2012/2013 Motivationstariffer Pr udsendes fiktiv opgørelse til alle der har fået måleren omstillet til motivationstarif. Pr udsendes fiktiv opgørelse til alle varmeaftagere Pr udsendes opgørelse til alle varmeaftagere som bliver tillagt ekstrabetaling eller godtgørelse efter den registrerede varmeafkøling for perioden

25 Beretning for 2012/2013

26 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

27 Regnskab 2012/2013 RØNDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 (56. regnskabsår) 1. Revisionspåtegning 2. Årets resultat 3. Balance

28 Regnskab 2012/2013 Til andelshaverne i Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsregnskabet for Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

29 Regnskab 2012/2013 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ebeltoft, den 29. august 2013 RevisionsGruppen, Ebeltoft statsautoriseret revisionsanpartsselskab Aage Madsen statsautoriseret revisor

30 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI INDTÆGTER Regnskab Regnskab 2012/ /12 Varmebidrag ifølge aflæsning Faste afgifter incl. rumafgift Andre indtægter INDTÆGTER I ALT ; 30% Indtægter 2012/13 24; 0% ; 70% Varmebidrag Faste afgifter Andre indtægter

31 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI Regnskab Regnskab 2012/ /12 ORDINÆRE UDGIFTER 2 Køb af varme Varmecentralens drift Administration Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ORDINÆRE UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT ; 11% 1278; 8% 5563; 33% Ordinære udgifter 8152; 48% Køb af varme Varmecentralens drift Administration Finansielle omkostninger netto

32 AKTIVER Note ANLÆGSAKTIVER 10 Anlæg Driftsmidler Ialt OMSÆTNINGSAKTIVER Brændselsbeholdning Tilgodehavende varmebidrag hos andelshav Forudbetalte omkostninger Øvrige tilgodehavender Likvide midler Ialt AKTIVER I ALT

33 BALANCE 30. JUNI PASSIVER Note OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR 14 Overført resultat GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Prioritetsgæld KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Driftskredit Beregnet kortfristet del af langfristet gæld (forventet betalt afdrag kr indeksregulering kr ) Tilbagebetaling varmebidrag til andelshavere Diverse kreditorer Ialt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

34 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

35 Budget 2013/2014 Varmeforsyningslovens bestemmelser Budget 13/14 Real 12/13 vækst Indtægter % Produktionsomkostninger % Kapacitetsomkostninger % Renter % Afskrivninger % Omkostninger ialt % Resultat Overdækning fra sidste år og reg Afskrivning Hvile i sig selv

36 Tariffer 2012/13 Abonnementsafgift (pr. måler) Rumafgift pr. m2 Varmepris pr. Mwh 800,00 kr. 17,00 kr. 405,00 kr. Varmeprisen nedsættes fra 408 kr/mwh til 405 kr. /Mwh Alle priser er excl. moms

37 Prisblad Investeringsbidrag - fritliggende enfamiliehus kr ,00 Investeringsbidrag - andet byggeri (pr. m2 BBR) kr. 100,00 Stikledningsbidrag (ved etablering) kr ,00 Stikledningsbidrag (ved senere tilslutning) kr ,00 Ekstra stikledning pr. meter kr. 500,00 Alle priser er excl. moms

38 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

39 Investeringsplan 2013/14 Større investeringer i vedligeholdelse/forbedringer: Halmkedel vedligeholdelse Oliekedler vedligeholdelse Ledningsnettet: Renovering Hovedgaden Radiomålere Vedligeholdelse af grund og bygninger Kran kr kr kr kr kr kr. Ajourføres

40 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

41 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

42 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

43 Valg - bestyrelsen På valg : Gert Hallberg Ole Sørensen Sten Østergaard Jensen - villig til genvalg - villig til genvalg - villig til genvalg

44 Valg - bestyrelsen Bestyrelsen forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Andre forslag:

45 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

46 Valg - suppleanter til bestyrelsen På valg : Per Zeidler Niels Søndergaard-Pedersen - villig til genvalg - villig til genvalg

47 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

48 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: REVISIONSGRUPPEN Statsautoriseret revisionsvirksomhed Østerallé Ebeltoft v/ statsaut.revisor Aage Madsen som ekstern uafhængig revisor

49 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.

50 Rønde Fjernvarme

51 Beretning for 2012/ Tilgang forbrugere

52 Beretning for 2012/2013 Forbrugte tons halm / / / / / / /13 Budget 2012/13 Budget 2014/15