Generalforsamling Velkommen

Transkript

1 Generalforsamling Velkommen

2 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

3 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

4 Beretning for 2011/2012

5 Generalforsamling sidste år Forslag til vedtægtsændringer enstemmigt godkendt. De væsentligste ændringer Generalforsamlingens dagsorden Valg af revision Antallet af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsens honorar

6 Beretning for 2011/2012 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.

7 Beretning for 2011/2012 Tilgang af nye fjernvarmeforbrugere Konvertering af oliefyrs-huse gavner miljøet Siden 2006 er antal varmeaftagere på Rønde Fjernvarme steget fra 820 til en stigning på 73%.

8 Beretning for 2011/2012 Energipolitisk forlig af 21. februar 2008: Vi skal fra 2010 til 2020 gennemføre 2% energibesparelser pr. år. svarende til 360 MWH pr. år. Rønde Fjernvarme har gennemført energibesparelser for: 2011: 915 MWH. 2012: MWH. Rønde Fjernvarme har således opfyldt besparelseskravene frem til og med 2017.

9 Beretning for 2011/2012 VISION. Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris.

10 Beretning for 2011/2012 Varmeprisens udvikling i løbende priser

11 Beretning for 2011/ MwH koster: Halm 135 kr. Træpiller 246 kr. Bioolie 415 kr. Olie 738 kr.

12 Beretning for 2011/2012 Udbygning af kedlen kan nu også forbrænde løs brændsel

13 Beretning for 2011/2012 Varmeprisens udvikling i løbende priser

14 Beretning for 2011/2012 Varmeprisens udvikling i faste priser Faste priser er reguleret efter forbrugerprisindexet

15 Beretning for 2011/2012 Målsætning: 2006: Billigste 33% af landets fjernvarmeværker 2008: Billigste 25% af landets fjernvarmeværker inden : Billigste 15-20% af landets fjernvarmeværker inden Billigste varmepriser Mål 2013

16 Tariffer 2012/13 (kr.) 2010/ / /13 Abonnementsafgift (pr. måler) 1.000,00 800,00 800,00 Rumafgift pr. m2 17,83 16,75 17,00 Varmepris pr. Mwh 345,00 402,00 408,00 Alle priser er excl. moms

17 Tariffer 2012/13 (kr.) 2010/ / /13 Abonnementsafgift (pr. måler) 1.000,00 800,00 800,00 Rumafgift pr. m2 17,83 16,75 17,00 Varmepris pr. Mwh 345,00 402,00 408,00 Alle priser er excl. moms

18 Tariffer Beregning for et standardhus: 130 m2 og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWH 2011/ /13 Stigning Varme 18,1 MWH kr kr kr. Arealafgift kr kr kr. Målerafgift 800 kr. 800 kr. 0 kr. Moms kr kr kr. I alt kr kr kr. + 1,4 %

19 Beretning for 2011/2012 Målsætning: 2006: Billigste 33% af landets fjernvarmeværker 2008: Billigste 25% af landets fjernvarmeværker inden : Billigste 15-20% af landets fjernvarmeværker inden Billigste varmepriser Mål 2013

20 Beretning for 2011/2012 Målsætning: 2006: Billigste 33% af landets fjernvarmeværker 2008: Billigste 25% af landets fjernvarmeværker inden : Billigste 15-20% af landets fjernvarmeværker inden Billigste varmepriser Mål 2015

21 Beretning for 2011/ Tilgang forbrugere

22 Beretning for 2011/ Antal forbrugere / / / / /11 Budget 2011/ /12 Budget 2012/13

23 Beretning for 2011/2012 Varmesalg i MwH / / / / / /12 Budget 2012/13

24 Beretning for 2011/2012 Graddage 2011/12 blev en mild varmesæson

25 Beretning for 2011/ Varmesalg i MwH / / / / /11 Budget 2011/ /12 Budget 2012/13

26 Beretning for 2011/ Forbrugte tons halm / / / / /11 Budget 2011/ /12 Budget 2012/13

27 Beretning for 2011/2012 Brændselsforbrug 2011/12: BUDGET REALISERET Halm Træpiller Bioolie Samlet mindreforbrug på kr.

28 Beretning for 2011/2012

29 Beretning for 2011/2012 Basisprisen for halm

30 Nye hovedledninger i Hovedgaden

31 Låneomlægning

32 Beretning for 2011/2012 Motivationstariffer

33 Beretning for 2011/2012 Motivationstariffer Pr udsendes fiktiv opgørelse til alle der har fået måleren omstillet til motivationstarif. Pr udsendes fiktiv opgørelse til alle varmeaftagere Pr udsendes opgørelse til alle varmeaftagere som bliver tillagt ekstrabetaling eller godtgørelse efter den registrerede varmeafkøling for perioden

34 Beretning for 2011/2012

35 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

36 Regnskab 2011/2012 RØNDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 (55. regnskabsår) 1. Revisionspåtegning 2. Årets resultat 3. Balance

37 Regnskab 2011/2012 Til andelshaverne i Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsregnskabet for Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

38 Regnskab 2011/2012 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ebeltoft, den 30. august 2012 RevisionsGruppen, Ebeltoft statsautoriseret revisionsanpartsselskab Aage Madsen statsautoriseret revisor

39 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI Regnskab Regnskab Note 2011/ /11 INDTÆGTER Varmebidrag ifølge aflæsning Faste afgifter incl. rumafgift Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Indtægter 2011/ Varmebidrag Faste afgifter inkl. Rumafgift Andre indtægter

40 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI TIL 30. JUNI Regnskab Regnskab Note 2011/ /11 ORDINÆRE UDGIFTER 2 Køb af varme Varmecentralens drift Administration Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ORDINÆRE UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Ordinære udgifter 2011/ Køb af varme Varmecentralens drift Administration Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

41 AKTIVER Note ANLÆGSAKTIVER 10 Anlæg Driftsmidler Ialt OMSÆTNINGSAKTIVER Brændselsbeholdning Tilgodehavende varmebidrag hos andelshavere Forudbetalte omkostninger Øvrige tilgodehavender Likvide midler Ialt AKTIVER I ALT

42 BALANCE 30. JUNI PASSIVER Note OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR 14 Overført resultat GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Prioritetsgæld KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Beregnet kortfristet del af langfristet gæld (forventet betalt afdrag kr indeksregulering kr ) Tilbagebetaling varmebidrag til andelshavere Diverse kreditorer Ialt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

43 Kommune kredit lån 2012 Kommune kredit lån 2012 Rest 90 serie 2017, 2½% indekslån serie 2017, 2½% indekslån serie 2017, 2½% indekslån A % annuitetslån ,91% annuitetslån serie, % obligationsslån % obligationsslån Obligationslån 2,75% Kommune kredit lån Kommune kredit lån 2012

44 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

45 Budget 2012/2013 Varmeforsyningslovens bestemmelser Budget 12/13 Real 11/12 vækst Indtægter % Produktionsomkostninger % Kapacitetsomkostninger Renter % Afskrivninger % Omkostninger ialt % Resultat Overdækning fra sidste år og reg Afskrivning Hvile i sig selv Hvis årets budget realiseres, vil priserne - alt andet lige kunne nedsættes næste år

46 Tariffer 2012/13 Abonnementsafgift (pr. måler) Rumafgift pr. m2 Varmepris pr. Mwh 800,00 kr. 17,00 kr. 408,00 kr. Alle priser er excl. moms

47 Prisblad Investeringsbidrag - fritliggende enfamiliehus kr ,00 Investeringsbidrag - andet byggeri (pr. m2 BBR) kr. 100,00 Stikledningsbidrag (ved etablering) kr ,00 Stikledningsbidrag (ved senere tilslutning) kr ,00 Ekstra stikledning pr. meter kr. 500,00 Alle priser er excl. moms

48 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

49 Investeringsplan 2012/13 Større investeringer i vedligeholdelse/forbedringer: Halmkedel vedligeholdelse Oliekedler vedligeholdelse Ledningsnettet: Renovering Hovedgaden Radiomålere Vedligeholdelse af grund og bygninger Kran kr kr kr kr kr kr.

50 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

51 Generalforsamling Forslag til vederlag til bestyrelsen Såfremt vedtægtsændringerne vedtages indstilles nedenstående vederlag til generalforsamlingens vedtagelse i 2012: Nuværende Vederlag vederlag fra Formand kr kr. Kasserer kr kr. Næstformand 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr.

52 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

53 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

54 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

55 Valg - bestyrelsen På valg : Lars Møller Kristensen Lars Dyrup Lars Sloth - villig til genvalg - villig til genvalg - ønsker ikke genvalg

56 Valg - bestyrelsen Bestyrelsen forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Henning Sørensen, Rønde

57 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

58 Valg - suppleanter til bestyrelsen På valg : Per Zeidler - villig til genvalg Bestyrelsens forslag til ny suppleant: Niels Søndergaard-Pedersen

59 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

60 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: REVISIONSGRUPPEN Statsautoriseret revisionsvirksomhed Østerallé Ebeltoft v/ statsaut.revisor Aage Madsen som ekstern uafhængig revisor

61 Generalforsamling DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.

62 Rønde Fjernvarme