Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Regnskab Budget Budget Budget ) ) ) ) Indtægter eksisterende hal: Taars-Ugilt IF Tårs Skole TUI Fodbold, klublokale Anden udlejning af hal Udlejning af multi-lokale Cafeteria Diverse arrangementer Medlemskontingenter Grundtilskud til eksisterende hal Tilskud til folkeoplysningstimer Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme Reklameindtægter Indtægter eksisterende hal i alt Udgifter eksisterende hal: Lønninger Rengøring Vedligeholdelse bygninger og installationer Mindre anskaffelser Renovation Forsikringer - ejendom/lokaler El Vand/vandafledning Varme Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger Udgifter eksisterende hal i alt Overskud eksisterende hal

10 Regnskab Budget Budget Budget ) ) ) ) Indtægter ny multi-sal: * Taars-Ugilt IF Udlejning til andre foreninger, foredrag m.v Udlejning til private Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme Reklameindtægter *Grundtilskud til ny multi-sal Indtægter ny multi-sal i alt Udgifter ny multi-sal: Lønninger Rengøring Vedligeholdelse bygninger og installationer Mindre anskaffelser Renovation Forsikringer - ejendom/lokaler El Vand/vandafledning Varme Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger Udgifter ny multi-sal i alt Overskud ny multi-sal

11 Regnskab Budget Budget Budget ) ) ) ) Indtægter svømmesal: * Taars-Ugilt IF Tårs Skole Udlejning til andre (frisvømning, foreninger, børnehaver, friskole) Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme Reklameindtægter Grundtilskud til svømmesal Indtægter svømmesal i alt Udgifter svømmesal: Lønninger Rengøring Vedligeholdelse bygninger og installationer Mindre anskaffelser Renovation Forsikringer - ejendom/lokaler El Vand/vandafledning Varme Vandprøver Vandbehandling Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger Udgifter svømmesal i alt Overskud svømmesal

12 Regnskab Budget Budget Budget ) ) ) ) Indtægter motionscenter: Salg af medlemsskaber Energitilskud, 80% af udgift til el, vand og varme Indtægter motionscenter i alt Udgifter motionscenter: Lønninger Rengøring Mindre anskaffelser Forsikringer - inventar El Varme Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger Udgifter motionscenter i alt Overskud motionscenter Indtægter ældre-aktiviteter: Tilskud Indtægter ældre-aktiviteter i alt Udgifter ældre-aktiviteter: Lønninger Rengøring Annoncer, salgs- og markedsføringsomkostninger Udgifter ældre-aktiviteter i alt Overskud ældre-aktiviteter

13 Regnskab Budget Budget Budget ) ) ) ) Andre indtægter: * Tilskud til renter og afdrag Andre indtægter i alt Fællesudgifter: Kontorartikler EDB-udgifter Vedligeholdelse inventar Telefon/internet Revison og bogføring Advokat Forsikringer Hjemmeside Copy-Dan/licens Møder og generalforsamling Udendørsarealer Udgifter til indsamlinger Diverse udgifter Forholdsmæssig momsref. af fællesudgifter (47% af driften er momspligtig) Gebyrer Renter - kassekredit Afdrag, renter og bidrag, anlægslån, 4 mio o/20 år Fællesudgifter i alt

14 Regnskab Budget Budget Budget Sammendrag: ) ) ) ) Overskud eksisterende hal Overskud ny multi-sal Overskud svømmesal Overskud motionscenter Overskud ældre-aktiviteter Andre indtægter (85% kommunal støtte til renter og afdrag på 4 mill. nyt lån) Fællesudgifter Samlet overskud * Beløbene skal politisk godkendes 1) Ikke momsregistreret 2) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal og motionscenter momsregistreret 3) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal og motionscenter momsregistreret 4) Eksisterende hal ikke momsregistreret. Svømmesal, motionscenter og multi-sal momsregistreret

15 Budget MED kommunegaranti Årlig ydelse Kommunal støtte 20 årigt lån på 4 millioner (2,3% renter) årlig ydelse til renter, bidrag og afdrag % kommunal tilskud til renter, bidrag og afdrag Egenbetaling fra Taarshallen Budget UDEN kommunegaranti Årlig ydelse Kommunal støtte 20 årigt lån på 4 millioner (ca. 3,85% renter) årlig ydelse til renter og afdrag % kommunal tilskud til renter, bidrag og afdrag Egenbetaling fra Taarshallen

16