Resultat Budget Budget UDGIFTER

Transkript

1 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Kommunikation Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingsbidrag m.v. til dispositionsfond Samlet ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt

2 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget INDTÆGTER Konto Note ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (incl. Realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfond Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter og underskud i alt

3 NOTER TIL BUDGETTET Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Mødeudgifter Kursus Rejseudgifter Repræsentation Forsikring Personaleudgifter 1. Lønninger, administrationspersonale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance Forskydning i feriepengetilsvar Km penge administrativt personale Tilskud Refusion af syge- og dagpenge Oplysning om antal medarbejdere Løn og pension til direktør udgør Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 1. Kontorartikler, telefon m.v Porto, gebyr m.v Vedligeholdelse af EDB og kontormaskiner Juridisk assistance Vedligeholdelse inventar m.v Forsikring Diverse personaleudgifter Kontorlokaleudgifter 2. Lejede lokaler, leje El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v

4 NOTER TIL BUDGETTET Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar Driftsmidler EDB Tilskud til afdelinger Der er ikke budgetteret med tilskud til afdelingen / Opgørelse af nettorente indtægter-udgifter. Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag Renteindtægter 1. Afdelinger Bankbeholdning Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster) Renter af egen trækningsret Renteudgifter Dispositionsfond Afdelinger Bankgæld Kreditorer Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Renter egen trækningsret Andre/gebyrer Nettorenteindtægt i alt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed

5 5 533/ Henlæggelser af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden vedr. udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter Andet støttet boligbyggeri Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Byggesagshonorar Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Opnoteringsgebyr (kr. 250) Restancegebyr (påkravsgebyr) ( kr. 250) Ventelistegebyr (kr. 150) Antenneregnskabsgebyr ( 3%) Forbrugsregnskabsgebyr ( kr. 125) Rykkergebyr fraflyttere