Budgetforslag Side 1

Transkript

1 Hovedoversigt budget INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter Kommunale tilskud Gæsteroere (gebyrer) Aktivitetsindtægter Sponsorstøtte Renteindtægter Indtægter i alt UDGIFTER Kajakroning Ungdomsroning Kaproning Langtursroning Drift af køretøjer Maskiner og materiel Køb af både, motionsredskaber m.m Lokaleudgifter med tilskud Lokaleudgifter uden tilskud Renovering af baderum Forsikringer, kontingenter og gebyrer Andre udgifter Udgifter i alt Regnskabsresultat før afdrag Afdrag på kommunelån/banklån Tilgodehavender fra tidligere år PERIODENS RESULTAT (likviditet) Henlæggelser. Henlæggelse til kommende år Overført fra henlæggelser i tidligere år Henlæggelser i alt RESULTAT EFTER OVERFØRSEL Side 1

2 Investeringer: Bådkøb - kaproning Bådkøb - kajakroning Bådkøb inrigger/outrigger//motionsudstyr Facaderenovering/nyt tag på klubhus Overtagelse af Ford Transit fra Finans Leasing Nyt broanlæg Investeringer i alt Heraf evt. finansiering via fondstilskud (både) Nettoinvesteringer med egen finansiering Bankbeholdning 1.januar Forbrug til drift/renter/afdrag i Forbrug til investeringer med egenfinansiering Beholdning 31. december Evt. kontingentstigning fra Bankbeholdning efter stigning Side 2

3 Note Specifikationer budget Budget INDTÆGTER Kontingenter år år og derover Andre kontingenter Kontingenter i alt Kommunale tilskud 1100 Lokale tilskud (egne + lejede) Medlemstilskud (under 25 år) Medlemstilskud (over 25 år) 1121 Kursustilskud Projekt tilskud (renovering m.m.) Kommunale tilskud i alt Gæsteroere (gebyr) 1411 Betaling for brug af både m.m Gæsteroere i alt Aktivitetsindtægter 1500 Teltopsætning Flagallé Sponsorstøtte timers roning Waterfestival Aktiviteter med juletræer og julebelysning Kioskdrift/fællesarrangementer Andre indtægter Aktivitetsindtægter i alt Sponsorstøtte 1701 Spar Nord Spar Nord Fonden Innova DFfR Fonden til Rosportens Fremme Side 3

4 1790 Tuborg Fondet Andre sponsorer Sponsorstøtte i alt Renteindtægter 1801 Renteindtægter, Spar Nord Renteindtægter Ialt INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Kajakroning 2002 Stævnegebyrer, licenser, km-trøjer m.m Kajakroning i alt Kaproning 2010 Ungdomsroning, stævnegebyr og transport Stævnegebyrer, transport m.m Trænergodtgørelse Kaproning i alt Langtursroning 2051 Stævnegebyrer m.m Langtursroning i alt Drift af køretøjer 2061 Leasing Brændstof Afgifter og forsikringer Vedligeholdelse Indtægter for transport af både fra andre klubber Drift af køretøjer i alt Både og andet materiel 2071 Anskaffelser af både, motionsredskaber m.m Vedligeholdelse af både, maskiner m.m Maskiner og materiel i alt Lokaleudgifter med tilskud 3010 Renovation og skorstensfejerbidrag Renter af prioritetsgæld Tilsyn/alarm Side 4

5 3040 Forsikringer Vedligeholdelse (almindelig) Vedligeholdelse (plan) Elafgifter Fjernvarme Rengøring, løn Rengøringsartikler Arealleje Vand- og kloakafgifter Svømmehal, gebyr for Lokaleudgifter med tilskud i alt Lokaleudgifter uden tilskud 3210 Rengøringsmidler Udendørsanlæg/arealer/broer - vedligeholdelse Anskaffelser Vedligeholdelse bygninger/inventar Svømmehal, gebyr til kommunen Lokaleudgifter uden tilskud i alt Projekt udgifter med tilskud (renovering m.m.) 3410 Renovering af baderum Projekt udgifter med tilskud (renovering m.m.) Ialt Andre udgifter 3501 Gebyrer Telefon Annoncer Kontingenter forbund IT Administration Repræsentation Pokaler og præmier Mødeudgifter Superbrugsen, mellemregning Beklædning, mellemregning Kursusudgifter Side 5

6 3513 Forsikringer - erhverv Andre udgifter i alt UDGIFTER I ALT Regnskabsresultat før afdrag m.m Finansforskydninger 5000 Afdrag kommunelån, kvalitetsfonden Tilgodehavender/anden gæld (deposita mm) Finansforskydninger Ialt PERIODENS RESULTAT (LIKVIDITET) Henlæggelser 5201 Henlæggelser overført til kommende år Overført fra tidl. års henlæggelser Henlæggelser Ialt 0 ÅRETS RESULTAT Side 6

7 TAKSTBLAD FOR HADSUND ROKLUB Forslag Forslag Note: Takster som godkendes af generalforsamlingen: Helårskontingent (opkræves halvårligt 1/1 og 1/7): Side 7 Jfr. 5 stk. 2. i roklubbens love Medlemmer under 18 år (juniorer) Medlemmer mellem 18 og 25 år som er midlertidig fraflyttet på grund af studie, militær m.m. (superjuniorer) Medlemmer 18 år +(seniorer) Medlemmer 65 år+ (superseniorer) Passive medlemmer (opkræves helårligt 1/1) Jfr. 5 stk. 4. i roklubbens love Vinterkontingent (60% af helårskontingent) sæson for 5 måneder gælder fra 1/11 Tilmelding/overgang til 1/1-31/3 og 1/11-31/12 (opkræves halvårligt den 1/1 og 1/7): Medlemmer under 18 år (juniorer) 650 år senest 1. november. Medlemmer 18 år+(seniorer) 950 Ved overgang til helårsmedlem Medlemmer 65 år+(superseniorer) 550 efterreguleres til helårstakst. Nuværende vinterkontingent for en lille gruppe ( 50% af helårstakst opkrævet siden nov. 2011, ikke tidligere godkendt af generalforsamlingen), ophæves Takster som godkendes af bestyrelsen: Værelser m.m. Leje af værelser (pr. person pr. nat) Leje af både (sædeleje pr. stk. pr. dag) Flagallé (opsætning og nedtagning) Stor model (hele byen) Lille model (fra sundhedhuset til og med gågaden) Spørg om særlige behov (klokkeslæt for nedtagning) Lån af flagstænger og flag (selvafhentning) Pr. stk.- dog mindst 200 kr Teltservice. Opsætning og nedtagning af telt Pr. gang (DaVinci) Bådtransport for andre klubber. 3,50 kr. pr. trailer og 3,50 kr. pr. bil. Pris pr. km 3,50 3,50 Nøgledepositum Forudsætter overgang fra juniorer vinterkontingent for det kommende Nye medlemmer betaler kontingent fra den efterfølgende måned.

8 Vedligeholdelsesplan Hadsund Roklub. Overslag Opholdsstue/køkken Maling af vægge og døre Polering af gulve Hvidevarer vedligholdelse/udskiftning Toiletter/gang Maling af vægge og døre Klublokale Tagreparation,skotrende, udskiftning af tagplader Nedtagning af skorsten og brændeovn Reparation af murværk/hjørne mod nord Udvendige vinduer/fugning og udskiftning Tagrender, reparation Facade på bådehal/klublokale mod syd Maling af vinduer Maling af udvendige plader og evt. vandskuring Zinkinddækning af limtræsbjælker Ny bådehal Udvending maling af træværk Vedligeholdelse af 200m2 gulv/kvalitetssikring Hvidevarer, vedligholdelse Maling af indvendige vægge i hal Porte, vedligeholdelse Motionsrum 1. sal Maling af vægge og vinduer Gulve, vedligeholdelse (slipning/oliering) Reparation af gulv Side 8

9 Uforudsete vedligeholdelsesarbejder Generelt: Eftersyn og kontrol af varmeinstallationer/vvs/ brandsikring og alarmovervågning Eget arbejde: Indvendig vedligeholdelse af inrigger og outrigger bådehal/værksted og depot Overslag inkl. moms, arbejdsløn og materialer Skønnet værdi af eget arbejde i 2014: Tagreparation,skotrende, udskiftning af tagplader Anslået udgift i Udarbejdet i samarbejde med en teknisk medarbejder ved en større boligorganisation i kommunen. Den 12. november 2013/ Bo Nielsen Godkendt at kommunen som tilskudsgrundlag for 2014 Side 9