Faaborg-Midtfyn Kommune

Transkript

1 Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog

2 Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt for aktivklasser - måned til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total -0,54-0,61 0,07 Aktier -3,69-4,45 0,76 Internationale aktier -3,69-4,45 0,76 Nordea Invest Engros Internationale Aktier -4,40-4,45 0,06 NIE Stabile Aktier II -2,36-4,45 2,09 Nordea Invest Emerging Markets -4,62-4,91 0,30 Obligationer -0,16-0,19 0,03 DKK & EUR Obligationer -0,13-0,19 0,06 Danske obligationer -0,13-0,19 0,06 High Yield obligationer -0,54 0,00-0,54 Nordea Invest European High Yield -0,54-2,07 1,53 NIM ID 17198/3984 Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,70 0,82-0,12 Aktier 6,44 10,66-4,23 Internationale aktier 6,44 10,66-4,23 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 10,93 10,66 0,26 NIE Stabile Aktier II 8,75 10,66-1,92 Nordea Invest Emerging Markets -3,25-5,02 1,77 Obligationer 0,17-0,39 0,56 DKK & EUR Obligationer -0,29-0,39 0,10 Danske obligationer -0,57-0,39-0,18 Taktisk varighedsportefølje 2,96 0,00 2,96 Emerging Market obligationer 2,24 0,00 2,24 Nordea Invest Højrentelande 2,24-0,14 2,37 High Yield obligationer 4,22 0,00 4,22 Nordea Invest European High Yield 4,22 1,48 2,74 NIM ID 17194/3980 Side 2 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

3 Resultat - måned til dato Aktiv fordeling Måned til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Emerging Market obligationer Nordea Invest Højrentelande High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 17202/3988 Resultat - år til dato Aktiv fordeling År til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Taktisk varighedsportefølje Emerging Market obligationer Nordea Invest Højrentelande High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 17201/3987 Side 3 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

4 Aktivfordeling DKK & EUR Obligationer (82,71%) Attribution fra aktivklasser - måned til dato Bidrag i % Aktiv fordeling Papir udvælgelse Bidrag Internationale aktier (10,38%) High Yield obligationer (6,58%) Others Total -0,04 0,11 0,07 Aktier -0,03 0,08 0,05 Internationale aktier 0,00 0,08 0,08 Obligationer -0,01 0,03 0,02 DKK & EUR Obligationer 0,00 0,05 0,05 Emerging Market obligationer 0,00 0,00 0,00 High Yield obligationer -0,02 0,00-0,02 Kontant 0,00 0,00 0,00 NIM ID 18078/4099 NIM ID 16708/3496 Afkastbidrag fra aktivklasser - måned til dato Afkastbidrag fra aktivklasser - år til dato NIM ID 17970/4070 NIM ID 17962/4062 Aktivfordeling Asset allocation limits LimitMin LimitMax Portefølje Diverse Investment grade, high yield, EM obligationer, indeksobligationer og aktier 0,00 30,00 16,82 Aktier Aktier 0,00 20,00 10,31 Rentebærende aktiver Dansk stat, boligkredit og OMF 70,00 100,00 81,22 Emerging markets obligationer 0,00 20,00 0,00 Globale indeksobligationer ekskl. Danmark 0,00 20,00 0,00 Investment Grade og High Yield obligationer 0,00 20,00 6,51 Modified Duration YC for Danish Government and Mortgage Bonds 0,00 5,00 2,97 Kontantallokering Kontant 0,00 2,00 1,80 NIM ID 37340/4951 Side 4 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

5 Afkast i % Akkumuleret afkast i % December 2015 Karakteristika for porteføljen Nøgletal Portefølje Benchmark Markedsværdi (mio.) 159,61 Antal beholdninger 554, ,00 Standardafvigelse (%) 2,45 2,28 Tracking error (%) 0,81 Sharpe ratio (%) 0,02 0,07 Information ratio (%) -0,14 Treynor (%) 0,04 NIM ID 17140/3928 Afkast - 1 år 1,50 2,50 1,00 1,50 0,50 0,50 0,00-0,50-0,50-1,50-1,00-1,50-2,50 Jan'15 Feb'15 Mar'15 Apr'15 Maj'15 Jun'15 Jul'15 Aug'15 Sep'15 Okt'15 Nov'15 Dec'15 Portfolio (LHS) Acc_Portfolio (RHS) Benchmark (LHS) Acc_Benchmark (RHS) NIM ID 15575/67 Afkast - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,70 0,82-0,12 4. kvartal 1,55 1,36 0,19 December -0,54-0,61 0,07 November 0,73 0,79-0,06 Oktober 1,36 1,18 0,18 3. kvartal -0,89-0,74-0,15 September -0,30-0,26-0,04 August -0,93-0,89-0,03 Juli 0,33 0,41-0,08 2. kvartal -2,12-1,93-0,19 Juni -1,45-0,94-0,52 Maj -0,39-0,54 0,15 April -0,30-0,47 0,17 1. kvartal 2,22 2,18 0,04 Marts 0,29 0,40-0,10 Februar 0,61 0,57 0,04 Januar 1,31 1,20 0,11 NIM ID 15873/365 Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,45 0,82-0,37 4. kvartal 1,49 1,36 0,13 December -0,54-0,61 0,07 November 0,73 0,79-0,06 Oktober 1,30 1,18 0,12 3. kvartal -0,96-0,74-0,21 September -0,30-0,26-0,04 August -0,93-0,89-0,03 Juli 0,27 0,41-0,14 2. kvartal -2,18-1,93-0,25 Juni -1,45-0,94-0,52 Maj -0,39-0,54 0,15 April -0,36-0,47 0,11 1. kvartal 2,16 2,18-0,02 Marts 0,29 0,40-0,10 Februar 0,61 0,57 0,04 Januar 1,24 1,20 0,05 NIM ID 16239/731 Benchmark sammensætning Afkast i % Benchmark Vægt i % MTD ÅTD MSCI World (NDR) 10,00-4,45 10,66 10% CMI 2 Gov 90% CMI 3 Mortgage 90,00-0,19-0,39 Total 100,00-0,61 0,82 NIM ID 17130/3918 Side 5 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

6 Beholdningsliste per: Porteføljevaluta: DKK Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato) December 2015 Portefølje Valuta Markedsværdi % af por. Faaborg-Midtfyn Kommune DKK ,20 100,00 NIM ID 20740/4533 Fondscertifikater - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Markedsværdi % af por. Total ,85 16,98 Total aktiebaserede fonde ,03 10,38 Nordea Invest Emerging Markets DK DKK , , , ,48 1,67 Nordea Invest Emerging Markets kickback DK DKK ,28 0,03 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK DKK , , , ,75 4,83 Nordea Invest Engros Internationale Aktier kickback DK DKK ,35 0,02 NIE Stabile Aktier II DK DKK , , , ,93 3,81 NIE Stabile Aktier II kickback DK DKK ,24 0,02 Total obligationsbaserede fonde ,82 6,60 Nordea Invest Højrentelande kickback DK DKK ,90 0,02 Nordea Invest European High Yield DK DKK , , , ,02 6,51 Nordea Invest European High Yield kickback DK DKK ,90 0,07 NIM ID 20730/4523 Obligationer - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. Total , , ,71 5,43 2,97 81,61 Konverterbare realkreditobligationer , , ,21 10,75 5,17 32, år restløbetid , , ,30 1,94 0,60 2,94 5 CF Nykredit 2018 DK DKK , , , , , ,76 0,292 1,90 0,59 0,00 0, ,40 5 CF Nykredit 2018 IO DK DKK , , , , , ,54 0,273 1,98 0,60 0,00 0, , år restløbetid , , ,90 1,69 1,74 0,50 Realkredit Danmark DK DKK , , , , , ,90 1,665 1,69 1,74 4,50 4, , år restløbetid , , ,27 2,55 2,43 0,33 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA DK DKK , , , , , ,27 1,948 2,55 2,43 5,75 3, , år restløbetid , , ,18 6,54 2,68 1,81 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK DKK , , , , , ,14 4,132 5,88 2,43 14,00 5, ,86 4,00 Realkredit 2026 DK DKK , , , , , ,67 3,155 4,24 2,92 10,75 4, ,34 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK DKK , , , , , ,37 3,244 8,70 2,91 19,75 4, ,62 Side 6 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

7 Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. 20 år+ restløbetid , , ,56 12,23 5,92 27,39 3,50 Nordea Kredit 2044 DK DKK , , , , , ,94 3,264 11,81 3,34 28,50 3, ,18 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK DKK , , , , , ,41 3,256 11,49 3,41 28,50 3, ,72 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK DKK , , , , , ,91 3,340 12,68 3,94 28,50 3, ,95 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK DKK , , , , , ,59 3,362 10,56 1,37 25,75 4, ,57 4,00 Nykredit 2041 DK DKK , , , , , ,45 3,359 10,64 0,99 25,75 4, ,02 3,00 Nordea Kredit 2044 DK DKK , , , , , ,92 2,996 11,68 5,66 28,75 3, ,01 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK DKK , , , , , ,97 3,019 11,78 5,93 28,75 3, ,68 3,50 Nykredit 2044 DK DKK , , , , , ,19 3,251 11,29 3,38 28,75 3, ,22 3,00 Nordea Kredit 2047 DK DKK , , , , , ,46 3,124 12,85 6,57 31,75 3, , Nordea Kredit 2047 DK DKK , , , , , ,15 2,882 13,06 8,59 31,75 2, ,05 3,00 Nykredit 2047 DK DKK , , , , , ,08 3,124 12,87 6,57 31,75 3, , Nykredit 2047 DK DKK , , , , , ,49 2,884 13,07 8,63 31,75 2, ,42 Øvrige inkonverterbare obligationer , , ,50 1,82 1,49 48, år restløbetid , , ,31 1,72 1,36 45,10 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK DKK , , , , , ,72 0,137 1,95 1,95 2,00 2, ,53 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK DKK , , , , , ,79 0,136 1,95 1,95 2,00 2, ,11 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK DKK , , , , , ,65-0,005 1,23 1,24 1,25 2, ,33 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK DKK , , , , , ,88-0,005 1,23 1,24 1,25 2, ,09 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK DKK , , , , , ,25 0,200 2,19 2,20 2,25 2, ,86 2,00 Nykredit H DK DKK , , , , , ,00 0,029 1,48 1,49 1,50 2, ,05 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK DKK , , , , , ,68 0,347 2,48 0,52 0,00 0, ,62 FRN CITA+35 Nykredit DK DKK , , , ,00-832, ,88 0,349 2,49 0,49 0,00-0, ,74 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK DKK , , , ,61 508, ,46 0,370 2,48 0,24 0,00 0, , år restløbetid , , ,19 3,14 3,13 3,54 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK DKK , , , , , ,19 0,405 3,14 3,13 3,25 2, ,54 NIM ID 20726/4519 * = udtrukne obligationer Kontanter - beholdningsliste (handelsdato) Papir Valuta Nominel Valutakurs Vedh. rente Markedsværdi % af por. Total ,64 1,41 Danske obligationer ,79 1,10 Kontant allokering DKK DKK ,2100 1, , ,79 1,10 Pengemarkedskonto ,85 0,31 Kontant allokering DKK DKK ,2000 1, , ,85 0,31 NIM ID 20732/4525 Side 7 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

8 Beholdningsliste (regnskab) Porteføljevaluta: DKK Beholdningsliste (regnskab) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (handelsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,63 0, ,08 0, , , ,28 Total Aktiv/passiv instrumenter ,67 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 PM Fee 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-607,00 0,00 0,00 0,00-607,00 Refusion ,67 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 Total Fondscertifikater , ,18 0, ,71 0,00 0, , ,17 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,83 0,00 21,48 0,00 0, , ,85 NIE Internationale Aktier DK , ,29 0, ,98 0,00 0, , ,31 Nordea Invest Højrentelande DK ,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,85 Nordea Invest European High Yield DK , ,78 0, ,76 0,00 0, , ,06 NIE Absolute Return Equities II DK , ,50 0, ,70 0,00 0, , ,80 Total Obligationer , ,81 0, ,59 0, ,16 0, ,24 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , ,94 0, ,19 0, ,59 0, ,34 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , ,04 0, ,12 0, ,12 0, ,96 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , ,44 0, ,33 0, ,79 0, ,98 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , ,24 0,00 339,06 0, ,89 0, , Nordea Kredit 2047 DK , ,51 0, ,65 0, ,39 0, ,77 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , ,18 0,00 26,23 0,00 977,06 0, ,47 Realkredit Danmark DK , ,81 0, ,81 0, ,83 0, ,21 4,00 Realkredit 2026 DK , ,18 0, ,76 0, ,00 0, ,06 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , ,13 0, ,39 0, ,93 0, ,59 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , ,99 0, ,55 0, ,57 0, ,01 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , ,41 0, ,59 0, ,62 0,00-517,38 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , ,23 0, ,12 0, ,92 0, ,57 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , ,10 0,00 0,00 0, ,72 0, ,62 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK , ,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK , ,70 0,00 0,00 0, ,37 0, ,67 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , ,31 0, ,51 0, ,15 0, ,33 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , ,56 0, ,15 0, ,76 0, ,05 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , ,56 0, ,77 0, ,80 0, ,53 2,00 BRFkredit 2015-Apr S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,38 0, ,38 2,00 Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,97 0, ,60 FRN CITA+35 Nykredit DK , ,80 0,00 136,63 0,00-843,31 0, ,12 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , ,28 0,00 8,10 0,00 469,72 0, ,10 5 CF Nykredit 2018 DK , ,51 0,00-793,45 0, ,06 0, ,90 5 CF Nykredit 2018 IO DK , ,23 0,00-49,90 0, ,33 0, ,80 4,00 Nykredit 2041 DK , ,81 0, ,47 0, ,62 0, ,96 2,00 Nykredit 2015-Oct S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,80 0, ,20 2,00 Nykredit 2015-Apr H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 907,56 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK , ,10 0,00 0,00 0, ,59 0, ,49 3,50 Nykredit 2044 DK , ,97 0, ,54 0, ,45 0, ,94 2,00 Nykredit H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 2,00 NYKREDIT DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,91 0, ,09 3,00 Nykredit 2047 DK , ,46 0,00 375,25 0, ,71 0, ,50 2,00 Nykredit 2016-H IT DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,35 0, , Nykredit 2047 DK , ,80 0, ,76 0, ,65 0, ,91 4,00 Danske Stat Stl 2017 DK ,00 0,00 0, ,90 0, ,97 0, ,07 1,50 Danske Stat Stl 2023 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,93 0, ,50 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK ,00 0,00 0, ,80 0, ,32 0, ,52 Side 8 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

9 Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total Pengemarkedskonto ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 NIM ID 41461/5392 Beholdningsliste (regnskab) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (afviklingsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,14 0, ,85 0, , , ,00 Total Aktiv/passiv instrumenter ,67 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 PM Fee 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-607,00 0,00 0,00 0,00-607,00 Refusion ,67 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 Total Fondscertifikater , ,18 0, ,71 0,00 0, , ,17 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,83 0,00 21,48 0,00 0, , ,85 NIE Internationale Aktier DK , ,29 0, ,98 0,00 0, , ,31 Nordea Invest Højrentelande DK ,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,85 Nordea Invest European High Yield DK , ,78 0, ,76 0,00 0, , ,06 NIE Absolute Return Equities II DK , ,50 0, ,70 0,00 0, , ,80 Total Obligationer , ,32 0, ,36 0, ,16 0, ,52 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , ,75 0, ,74 0, ,59 0, ,60 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , ,68 0, ,29 0, ,12 0, ,15 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , ,83 0, ,41 0, ,79 0, ,45 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , ,09 0,00 175,65 0, ,89 0, , Nordea Kredit 2047 DK , ,36 0, ,38 0, ,39 0, ,35 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , ,50 0,00 0,00 0,00 977,06 0, ,56 Realkredit Danmark DK , ,97 0, ,23 0, ,83 0, ,63 4,00 Realkredit 2026 DK , ,66 0, ,49 0, ,00 0, ,85 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , ,69 0, ,79 0, ,93 0, ,55 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , ,66 0, ,13 0, ,57 0, ,10 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , ,00 0, ,39 0, ,62 0,00 868,23 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , ,23 0, ,12 0, ,92 0, ,57 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , ,10 0,00 0,00 0, ,72 0, ,62 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK , ,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK , ,70 0,00 0,00 0, ,37 0, ,67 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , ,77 0, ,83 0, ,15 0, ,55 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , ,40 0, ,82 0, ,76 0, ,54 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , ,81 0, ,71 0, ,80 0, ,72 2,00 BRFkredit 2015-Apr S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,38 0, ,38 2,00 Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,97 0, ,60 FRN CITA+35 Nykredit DK , ,64 0,00 53,68 0,00-843,31 0, ,01 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , ,50 0,00 0,00 0,00 469,72 0, ,22 5 CF Nykredit 2018 DK , ,03 0,00-600,75 0, ,06 0, ,72 5 CF Nykredit 2018 IO DK , ,79 0,00-43,44 0, ,33 0, ,90 4,00 Nykredit 2041 DK , ,63 0, ,08 0, ,62 0, ,17 2,00 Nykredit 2015-Oct S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,80 0, ,20 2,00 Nykredit 2015-Apr H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 907,56 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK , ,10 0,00 0,00 0, ,59 0, ,49 3,50 Nykredit 2044 DK , ,36 0, ,68 0, ,45 0, ,41 2,00 Nykredit H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 2,00 NYKREDIT DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,91 0, ,09 3,00 Nykredit 2047 DK , ,48 0,00 175,45 0, ,71 0, ,68 2,00 Nykredit 2016-H IT DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,35 0, ,75 Side 9 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

10 Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat 2.50 Nykredit 2047 DK , ,13 0, ,06 0, ,65 0, ,54 4,00 Danske Stat Stl 2017 DK ,00 0,00 0, ,90 0, ,97 0, ,07 1,50 Danske Stat Stl 2023 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,93 0, ,50 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK ,00 0,00 0, ,80 0, ,32 0, ,52 Total Pengemarkedskonto ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 NIM ID 41460/5391 Side 10 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une

11 Transaktionsliste Porteføljevaluta: DKK Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, måned til dato Papir ISIN Handelsdato Afviklingsdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total 0,00 0, ,69 Aktiv/passiv instrumenter Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0,00-291,50 Custody Fee ,5000 1, , ,50 0,00 0,00-291,50 Obligationer Total Udtrækninger 0,00 0, ,19 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , , , ,75 0,00 0, ,75 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , , , ,28 0,00 0, ,28 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , , , ,98 0,00 0, ,98 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , , , ,84 0,00 0, , Nordea Kredit 2047 DK , , , ,82 0,00 0, ,82 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , , , ,79 0,00 0, ,79 Realkredit Danmark DK , , , ,68 0,00 0, ,68 4,00 Realkredit 2026 DK , , , ,59 0,00 0, ,59 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , , , ,20 0,00 0, ,20 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , , , ,12 0,00 0, ,12 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , , , ,28 0,00 0, ,28 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , , , ,07 0,00 0, ,07 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , , , ,27 0,00 0, ,27 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , , , ,78 0,00 0, ,78 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,49 0,00 0, ,49 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,30 0,00 0,00 843,30 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , , , ,27 0,00 0, ,27 5 CF Nykredit 2018 DK , , , ,08 0,00 0, ,08 5 CF Nykredit 2018 IO DK , , , ,20 0,00 0,00 760,20 4,00 Nykredit 2041 DK , , , ,36 0,00 0, ,36 3,50 Nykredit 2044 DK , , , ,75 0,00 0, ,75 3,00 Nykredit 2047 DK , , , ,97 0,00 0, , Nykredit 2047 DK , , , ,32 0,00 0, ,32 NIM ID 36119/4605 Side 11 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une

12 Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger Nordea Investment Management (NIM) modtager visse oplysninger i rapporteringsmaterialet (fx værdiansættelse af værdipapirer, ratings og information om masterdata) fra eksterne informationsudbydere. Selvom oplysningerne indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, er hverken NIM eller informationsudbyderne ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser eller udeladelser i forbindelse med oplysningerne. NIM og de eksterne informationsudbydere kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller helt opdaterede. Informationsudbyderne har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Selvom NIM har søgt at sikre, at oplysningerne afgivet i den daglige rapportering er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige (herunder, men ikke begrænset til, værdiansættelse og opgørelser over transaktioner og beholdninger), påtager NIM sig intet ansvar herfor. Brugerne af oplysningerne accepterer, at oplysningerne kan ændres uden varsel. Visse informationsudbydere kræver en direkte relation med kunden for at tillade, at NIM udsender fx ratingmeddelelser. NIM giver kun disse oplysninger til kunden, hvis en sådan relation etableres, og kunden skal orientere NIM, hvis en sådan relation med informationsudbyderen ophører. Oplysningerne i rapporteringen må hverken helt eller delvist videregives til andre eller anvendes til andre formål. Henvisninger til eller bemærkninger om bestemte værdipapirer på listen skal ikke ses som informationsudbydernes anbefaling om at købe, sælge eller eje de pågældende værdipapirer eller træffe andre investeringsbeslutninger. Informationsudbyderne har ingen kontrol over eller indflydelse på, hvem der modtager oplysningerne, og er ikke ansvarlige for oplysningernes levering, modtagelse eller indhold. Informationsudbyderne er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, særlige skader eller følgeskader i forbindelse med anvendelsen af data eller oplysninger i rapporten.