FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017

Transkript

1 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624, , ,64 3 rum , , ,47 4 rum , , ,66 5 rum 3 386, , ,10 Familieboliger i alt , , ,34 Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned 133,00 150,00 Afdelingens årsregnskab for Årets resultat blev et overskud på kr , der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder. Årets overskud skyldes primært mindre udgift til ejendomsskatter og vandafgift end budgetteret. Udarbejdet den 27/8 2015, Joan Gronemann Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 25/ Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

2 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/ / /2015 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominallån i alt 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt BEBOERBETALING I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrator: 100,0 enheder à kr Boligorganisation: 100,0 enheder à kr Dispositionsfond: 100,0 enheder à kr Arbejdskapital: 100,0 enheder à kr Tillægsydelse OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

3 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/ / /2015 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 225,29 kr./m Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 15,54 kr./m Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud BALANCE Side 3

4 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/ / /2015 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Familieboliger Familieboliger, lejetillæg forbedringer Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Særligt tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 17 Antennebudget Side 4

5 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Beboerbetaling for 2014/ Ejendomsskatter Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr : 34,0 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet Ejendomsskatter i alt Forbrugsafhængigt vand: m³ à kr afrundet Vandafledningsafgift: m³ à kr Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2012/13 År 2013/14 År 2014/15 Budg 2015/ Renovation: Forsikringer 100 Enheder à kr ordningsgebyr à kr Administrationsgebyr à kr Dagrenovationsgebyr à kr Rottebekæmpelse Renovation i alt Bygningsforsikring for 2015/ Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,40 - afrundet El fællesarealer i alt Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,40 100,0 Lejemål, m2 og enheder i alt ,40 100, Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn Ejendomsservice (ej løn) Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt Side 5

6 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Almindelig vedligehold (1)Terræn Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn (2)Bygning, klimaskærm (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed (4)Bygning, fælles indvendig (5)Bygning, tekniske installationer (6)Materiel Planlagt og periodisk vedligehold i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt / Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 % Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Ionfælder m.fl. arbejder, forventet udløb: Køkken, forventet udløb Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: Lejeændring Stibelægning og brønde, forventet udløb: 2016/ Afskrivning i alt Uændret Nuvær. Uændret Ny Samlet leje gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,00% 1.139,34 0, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 84, Familiebolig 2 57, Familiebolig 3 66, Side 6

7 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Familiebolig 3 92, Familiebolig 4 88, Familiebolig 4 115, Familiebolig 5 127, Familiebolig 5 129, Side 7

8 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015/ Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016/17, afrundet Afvikles over 3,0 År Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg ,54 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,93 Variable udgifter i alt Mindre udg ,04 Henlæggelser i alt Merudg ,89 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,32 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg ,61 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,71 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt ,49 Renteindtægter Merindt ,20 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,71 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 17 Antennebudget 2016/2017, Bolignet (bredbånd) 100 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016/ /2016 Seas Låneydelse, bredbåndsnet Udgifter i alt Antennegebyr (3% plus moms) Regulering vedr. tidligere år Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 1.594, ,00 pr. bolig/måned 133,00 150,00 Side 8