RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift Nybyggeri * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) * Kontorlokaleudgifter * Afskrivninger Revision Bruttoadministrationsudgift * Renteudgifter (inkl. kurstab, obl.m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispostionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden Samlede ordinære udgifter * Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget Konto Note ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift Andet støttet boligbyggeri Egne afdelinger under opførelse * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (inkl. kursgevinster obligationer m.v.) 604 * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Byggesagshonorar, forbedringsarbejder Byggesagshonorar nybyggeri Diverse Samlede ordinære indtægter * Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter og evt. underskud ialt

3 Konto note BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 702 * Inventar * Edb-anlæg * Andre anlægsaktiver MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavende Forudbetalte udgifter * Værdipapirer, (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 Konto note PASSIVER Regnskab Regnskab EGENKAPITAL 801 * Boligorganisationsandele * Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto * Opskrivningshenlæggelser Andre henlæggelser * Arbejdskapital EGENKAPITAL IALT KORTFRISTET GÆLD 821 * Afdelinger i drift Byggefond Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT

5 Konto NOTER Regnskab Budget Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Møder samt øvr. personale/bestyr. udg Kurser, kongresser m.v Repræsentation Kontingenter og tidsskrifter Personaleudgifter 1. Lønninger Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Forskydning i feriepengetilsvar, funkt Kørselsgodtgørelse Antal ansatte i årets løb har gennemsnitligt andraget 4 Løn til forretningsfører har andraget kr og pensionen kr Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Papir og tryksager Aviser og blade Annoncer og reklame Telefon Forsikringer Kontorartikler Småanskaffelser Porto Edb-udgifter incl. hjemmeside Rep. og vedl. kontorinventar Anden konsulentbistand Advokatbistand Gebyrer Serviceabonnementer Diverse Kontorlokaleudgifter 2. Lejede lokaler, leje El Varme Renovation, vedligeholdelse, rengøring

6 Konto NOTER Regnskab Budget Budget Afskrivninger, driftsmidler 1. Inventar m.v Edb Andet Driftsmateriel /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 1. Afdelingernes bidrag til disp.fond Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. pkt Pligtmæssige bidrag til LBF jf Afdelingernes bidrag til arbejdskapital Ekstraordinære udgifter 1. Udgifter i.f.m. fratrædelsessag Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) håndværkerafdeling samt øvr. ord. indt lovmæssige gebyrer og særl. yd. (konto 602) byggesagshonorarar (konto 605) Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt Pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri Egne afdelinger under opførelse

7 Konto NOTER Regnskab Budget Budget Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 1. Indmeldelse/kontingent Fraflytningsgebyr Restancegebyr (påkravsgebyr) Ventelistegebyr Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag Anvendte rentesatser: Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: (1,00-1,75% og årets gennemsnitssaldo kr ) 2. Bankbeholdning Obligationer (inkl. kursgevinster) Debitorer Renter fra LBF vedr. egen trækn.ret Andet Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: (0,00% og årets gennemsnitssaldo kr ) 2. Afdelinger, rentesatser Egne afdelinger (henlagte midler 1,95% og årets gennemsnitssaldo kr ) Andet støttet boligbyggeri (henlagte midler 1,00% og årets gennemsnitssaldo kr ) 5. Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Andet Nettorenteindtægt/-udgift Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for admini strationsbidrag) 7

8 NOTER Regnskab Regnskab Konto Inventar Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivning Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Edb-anlæg Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivning Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Andre anlægsaktiver Mandskabsbygning Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivning Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

9 NOTER Regnskab Regnskab Konto Driftsmateriel Kostpris 1. januar 0 0 Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 0 Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar 0 0 Årets afskrivning Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december i alt Indskud i Landsbyggefonden A- og G-indskud (med indskudsbevis) Egen trækningsret Andre finansielle anlægsaktiver Indskud, kontorlokaler Bolind, nom. DKK aktier Værdipapirer, (omsættelige)/obligationsbeholdning Saldo primo Tilgang 0 Afgang Likvide beholdninger Sydbank Boligforeningsandele Saldo primo Årets tilgang (186 medlemmer)

10 NOTER Regnskab Regnskab Konto Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Indskud i LBF overført fra byggefonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation Tilskud til tab ved lejeledighed jf. specifikation Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) 50. Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt i: Bunden del: 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo Arbejdskapital Saldo primo Opskrivningshenlæggelse primo 0 0 Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 4. Årets underskud Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt i: Bunden del Disponibel del Saldo ultimo

11 NOTER Regnskab Regnskab Konto Afdelinger i drift: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Håndværkerafdelingen Anden kortfristet gæld Skyldig ATP og andre soc. Bidrag Skyldig merværdiafgift Skyldig løn Skyldig pensionsbidrag Hensat til lønforpligtelse i.f.m. fratrædelse

12 SPECIFIKATIONER Regnskab Regnskab Konto Tilskud m.v. Tab ved fraflytninger Tilskud indekslån afd. 1 og Tilskud Molok til restaffald afd. 8 og Tilskud afd el-arbejde Indgået tidl. afskrevne fordringer Tilskud til tab ved lejeledighed Ungdomsboliger afd Ungdomsboliger afd Ungdomsboliger afd Tjørnevej 31 afdeling Alexandraparken afd Kløvervej afd Kløvervej afd

13 AFSTEMNINGSSIDE REGNSKAB UDGIFTER INDTÆGTER Indeværende år Sidste år AKTIVER PASSIVER KONTROLTAL 823 MELLEMREGNING BSB