Sakskøbing Boligselskab

Transkript

1 Budgetforslag Side 1 af Periode: 1. januar december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej Tlf Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 17 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder ,0 Erhverv pr. påbe- 10,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m2 Garager/carporte 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt ,0 Fællesvaskeri 0,0 Fælleslokaler 0,0 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregn. Udarbejdelse renovationsregn. I alt Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Budgetforslag Side 2 af Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v ) 502 Mødeudgifter ) 511 Personaleudgifter ) 512 Forretningsførelse ) 513 Kontorholdsudgifter ) 514 Kontorlokaleudgifter ) 515 Afskrivninger, driftsmidler ) 516 Særlige aktiviteter ) 517 Afvikling af underskud Revision = Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelingerne ) 532 Renteudgifter ) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ) 540 = Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter ) 550 = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab Henlæggelse til dispositionsfond = Udgifter og overskud

3 Budgetforslag Side 3 af Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift Andre Lovmæssige gebyrer ) 603 Renteindtægter ) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter = Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 805) = Indtægter og evt. underskud i alt

4 Budgetforslag Side 4 af Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v Afdelinger i drift Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Bestyrelsesmøder m.v Bestyrelsesmøder m.v. (løn) Kørsel - Andet Tabt arbejdsfortjeneste Rejser Bestyrelsens avisabonnement Øverste myndighed / Repræsentantskab Bestyrelsesforsikring Telefontilskud m.m Repræsentation Repræsentation Repræsentation (løn) Kursusudgifter Kursus, bestyrelsen Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) Kursus (løn) Kontingent Kontigent Personale Møder Kurser Kørselsgodtgørelse Drift af biler Rejser Forsikring Personaleforeningen Sundhedsordning/Forsikring Kantineordning Andre personaleomkostninger Tøj Andre ordinære udgifter Andre ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt

5 Budgetforslag Side 5 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring Lønninger, adm. Personale Andre udg. til social sikring Forsikring Lønfordeling Udbetalt acontoløn & 2 ledighedsdag Pension/pensionsbidrag Lønsumsafgift Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsgivers andel ATP AER - AES - Finansieringsbidrag Lovpligtig arbejdsskadeforsik Kompetancefond HK Bidrag uddannelsesfond Gruppelivsforsikring Barselsfond Feriepenge, refusioner mv Fremmed assistance Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Særlig feriegodtgørelse Forsikringer bil Værdi fri bil Drift bil Telefon funktionær Refusion af syge- og dagpenge m.v Refusion og fordeling løn Ledelsesudgifter Lønninger Pension Andre udgifter til social sikring Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Udgifter bil ledelse = Personaleudgifter i alt FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: Vederlag til Boligkontoret Danmark Grundbidrag pr. lejemålsenh Rabat adm.bidrag store afd Rabat adm.bidrag store medlem Rabat inspektørordning Transport

6 Budgetforslag Side 6 af Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport Tillægsydelser: Administration fællesvaskerier Adm. selskabs- og mødelokaler Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, a`jourføring Adm. B-ordning Administration kortvaskeri Moms på Boligadministration = Forretningsførelse i alt KONTORHOLDSUDGIFTER: Porto Kontorartikler Beboerblad Tryksager Telefon Juridisk assistance Leasing af kontormaskiner Rep./vedligehold Linier EDI Løbende licens Konsulenter EDB Hjemmeside Forsikring Nyanskaffelser Forsikring kontormaskiner m.v Småinventar Kantineudgifter = Kontorholdsudgifter i alt

7 Budgetforslag Side 7 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse og rengøring Løn rengøring Arbejdsgivers andel ATP Arbejdsgivers andel pension Lovpligtig arbejdsskadeforsik Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom Afskrivninger administrationsejendom = Kontorlokaleudgifter i alt AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER Inventar Automobil EDB Andet = Afskrivninger i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Særlige aktiviteter Markedsføring AM-Beregningsgrundlag Pension ATP i alt Kontorhold Kursus Rejser Diverse Sponsorat Beboerrådgiver til fordeling Sommerferieophold Sommerferieaktiviteter = Særlige aktiviteter i alt

8 Budgetforslag Side 8 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån Indbet. til nybyggerifonden Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Boligrådgiver Ungbo - BoViborg Korrektion tidligere år = Ekstraordinære udgifter i alt

9 Budgetforslag Side 9 af Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger Byggesagshonorarer Lovmæssige gebyrer = Nettoadministrationsudgift i alt Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Rabat adm.bidrag store afd Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskaber á kr Adm. vandregnskaber á kr Adm. elregnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Egne afdelinger i drift i alt Andet støttet boligbyggeri Andet boligbyggeri (med moms) Sideaktivitetsafdelinger = Administrationsbidrag i alt Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 0,9%

10 Budgetforslag Side 10 af Budget Budget Regnskab Budget- 12. LOVMÆSSIGE GEBYRER: Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Indmeldelsesgebyr/kontingent Fraflytningsgebyr Refusion af lønudgifter mm Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign Tilskud til sociale projekter o.lign Tilskud til arkitektkonkurrence Restancegebyr (påkravsgebyr) Restancegebyr fraflyttere Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, ajourføring Frivilligt forlig = Lovmæssige gebyrer i alt HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån Indbet. til nybyggerifonden Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen = Henlæggelser i alt

11 Budgetforslag Side 11 af NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: Afdelinger Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF egne trækningsret Andet Byggeri Indestående i forvaltningen Rentetilskud fra Boligk. DANM = Renteindtægter i alt TILSKUD: Tilskud til afdelinger Tilskud til afdelinger i andre selskaber RENTEUDGIFTER: Dispositionsfond 2, Afdelinger. Henlagte midler 2, Afdelinger. Driftsmidler 2, Afdelinger. Sideaktiviteter 2, Bankgæld Kreditorer Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Renter fra LBF egne trækningsret Andre renter = Renteudgifter i alt = Nettorenteindtægt (-tilskud) Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 01. januar ,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 01. januar 2012 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.

12 Budgetforslag Side 12 af Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.

13 Budgetforslag Side 13 af Indestående 01. januar 2012 Reg. af indestående Rente 2013 Rente 2012 Rente-tilskud 2013 Ekstraord. Rente-tilskud 2013 Afd. Enheder 1 15, , , , , , , , , , , , , , , , Byggefond Afdelinger Disp.fond I alt

14 Budgetforslag Side 14 af KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 01. januar #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2012: Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser udarmortiserede lån Nettoprovenu v/lån i afdeling 0 Nettoprovenu v/likvidition 0 Overskydende beboerbetaling til LBF Indbetalt til nybyggerifonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab Saldo pr. 31. december Pr. lejemålsenhed Opfylder minimumskravet på kr pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 01. januar Budgetteret tilgang i 2012: Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 0 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab Saldo pr. 31. december Pr. lejemålsenhed Der kan foretages henlæggelser i 2013, da grænsebeløbet på kr ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 15, , , , , , , , ,

15 Budgetforslag Side 15 af , , , , , , , I alt