Boligselskabet Birkebo

Transkript

1 Budgetforslag Side 1 af Periode: 1. juli juni 2017 Tilsynsførende kommune: Rudersdal Kommune Øverødvej Tlf Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 10 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder ,0 Erhverv pr. påbe- 28,0 gyndt 60 m2 Institutioner pr. påbe- 4 gyndt 60 m2 Garager/carporte /5 21,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri ,0 Fælleslokaler 5 0 0,0 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Budgetforslag Side 2 af Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v ) 502 Mødeudgifter ) 511 Personaleudgifter ) 512 Forretningsførelse ) 513 Kontorholdsudgifter ) 514 Kontorlokaleudgifter ) 515 Afskrivninger, driftsmidler ) 516 Særlige aktiviteter ) 517 Afvikling af underskud Revision = Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelingerne ) 532 Renteudgifter ) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ) 540 = Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter ) 550 = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab Henlæggelse til dispositionsfond = Udgifter og overskud

3 Budgetforslag Side 3 af Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift Andre Lovmæssige gebyrer Renteindtægter ) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter = Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 805) = Indtægter og evt. underskud i alt

4 Budgetforslag Side 4 af Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v Afdelinger i drift Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Bestyrelsesmøder m.v Bestyrelsesmøder m.v. (løn) Kørsel - Andet Tabt arbejdsfortjeneste Rejser Bestyrelsens avisabonnement Øverste myndighed / Repræsentantskab Bestyrelsesforsikring Telefontilskud m.m Repræsentation Repræsentation Repræsentation (løn) Kursusudgifter Kursus, bestyrelsen Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) Kursus (løn) Kontingent Kontigent Personale Møder Kurser, ejendomsfunktionærer Kørselsgodtgørelse Drift af biler Rejser Forsikring Personaleforeningen Sundhedsordning/Forsikring Kantineordning Andre personaleomkostninger Tøj Andre ordinære udgifter Andre ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt

5 Budgetforslag Side 5 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring Andel af løn til driftschef Andre udg. til social sikring Forsikring Lønfordeling Udbetalt acontoløn & 2 ledighedsdag Pension/pensionsbidrag Lønsumsafgift Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsgivers andel ATP AER - AES - Finansieringsbidrag Lovpligtig arbejdsskadeforsik Kompetancefond HK Bidrag uddannelsesfond Gruppelivsforsikring Barselsfond Feriepenge, refusioner mv Fremmed assistance Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Særlig feriegodtgørelse Forsikringer bil Værdi fri bil Drift bil Telefon funktionær Refusion af syge- og dagpenge m.v Refusion og fordeling løn Ledelsesudgifter Lønninger Pension Andre udgifter til social sikring Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Udgifter bil ledelse = Personaleudgifter i alt FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: Vederlag til Boligkontoret Danmark Grundbidrag pr. lejemålsenh Rabat adm.bidrag store afd Rabat adm.bidrag Rabat inspektørordning Transport

6 Budgetforslag Side 6 af Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport Tillægsydelser: Administration fællesvaskerier Adm. selskabs- og mødelokaler Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, a`jourføring Adm. B-ordning Administration kortvaskeri Moms på Boligadministration = Forretningsførelse i alt KONTORHOLDSUDGIFTER: Porto Kontorartikler Beboerblad Tryksager Telefon Juridisk assistance Leasing af kontormaskiner Rep./vedligehold Linier EDI Løbende licens Konsulenter EDB Hjemmeside Forsikring Nyanskaffelser Forsikring kontormaskiner m.v Annoncer og markedsføring Stillingsannocer = Kontorholdsudgifter i alt

7 Budgetforslag Side 7 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse og rengøring Løn rengøring Arbejdsgivers andel ATP Arbejdsgivers andel pension Lovpligtig arbejdsskadeforsik Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom Afskrivninger administrationsejendom = Kontorlokaleudgifter i alt AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER Inventar Automobil EDB Andet = Afskrivninger i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Indsats mod fugt og skimmel Markedsføring AM-Beregningsgrundlag Pension ATP i alt Kontorhold Kursus Rejser Løn til elev Sponsorat Beboerrådgiver til fordeling Sommerferieophold Sommerferieaktiviteter = Særlige aktiviteter i alt

8 Budgetforslag Side 8 af Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: Tilskud til afdelinger Tilskud til afdelinger i andre selskaber HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån Indbet. til nybyggerifonden Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Boligrådgiver Ungbo - BoViborg Korrektion tidligere år = Ekstraordinære udgifter i alt

9 Budgetforslag Side 9 af Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger Byggesagshonorarer Lovmæssige gebyrer = Nettoadministrationsudgift i alt Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Rabat adm.bidrag store afd Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskaber á kr. 127, Adm. vandregnskaber á kr. 127, Adm. elregnskaber 127, Adm. renovationsregnskaber 127, Andet Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Egne afdelinger i drift i alt Andet støttet boligbyggeri Andet boligbyggeri (med moms) Sideaktivitetsafdelinger = Administrationsbidrag i alt Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 1,9%

10 Budgetforslag Side 10 af Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: Rammeaftale vedr. indkøbscentral Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Indmeldelsesgebyr/kontingent Fraflytningsgebyr Refusion af lønudgifter mm Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign Tilskud til sociale projekter o.lign Tilskud til arkitektkonkurrence Restancegebyr (påkravsgebyr) Restancegebyr fraflyttere Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, ajourføring Frivilligt forlig = Lovmæssige gebyrer i alt

11 Budgetforslag Side 11 af NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: Afdelinger Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF egne trækningsret Andet Byggeri Indestående i forvaltningen Rentetilskud fra Boligk. DANM = Renteindtægter i alt RENTEUDGIFTER: Dispositionsfond 0, Afdelinger. Henlagte midler 0, Afdelinger. Driftsmidler 0, Afdelinger. Sideaktiviteter 0, Bankgæld Kreditorer Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Renter fra LBF egne trækningsret Andre renter = Renteudgifter i alt = Nettorenteindtægt (-tilskud) Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. juni ,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. juni 2015 Der fordeles til: - afdelingerne med 0,00 % - dispositionsfonden med 0,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.

12 Budgetforslag Side 12 af Indestående 30. juni 2015 Reg. af indestående Rente 2017 Rente 2016 Rente-tilskud 2017 Afd. Enheder 1 126, , , , , , , , , , Byggefond Afdelinger Disp.fond I alt

13 Budgetforslag Side 13 af KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. juni #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l Tab ved lejeledighed og fraflytning Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab ,6 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 30. juni Pr. lejemålsenhed Opfylder minimumskravet på kr pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. juni Budgetteret tilgang i 2015/16: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab Saldo pr. 30. juni Pr. lejemålsenhed 952 Der kan foretages henlæggelser i 2017, da grænsebeløbet på kr ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 126, , , , , , , , , , , I alt 1105,