ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ПОСЛОВНО ИМЕ: СЕДИШТЕ: ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ ЦРНОТРАВСКА 4, БЕОГРАД ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА МАТИЧНИ БРОЈ: 07028873 ПИБ: 101736260 ЈБKJC: 82684 НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Новембар 2018.године

С А Д Р Ж А Ј 1. Општи подаци 2. Анализа пословања у 2018.години Процењени физички обим активности Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена) Прилог 1 Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018. године (план и процена) Прилог 1а Извештај о токовима готовине за период 01.01. - 31.12.2018. године (план и процена) Прилог 1б 3. Циљеви и планиране активности за 2019.годину Приказ планираних и реализованих индикатора пословања прилог 2 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама Биланс стања Прилог 3 Биланс успеха Прилог 3а Планирани токови готовине Прилог 3б Субвенције и остали приходи из буџета Прилог 4 Трошкови запослених Прилог 5 5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 6. План зарада и запошљавања Структура запослених Прилог 6 Квалификациона структура запослених Прилог 7 Динамика запошљавања Прилог 8 Исплаћена маса за зараде, број запосленихи просечна зарада по месецима Прилог 9 План обрачуна и исплата зарада Прилог 9а Накнаде члановима Управног одбора/ Надзорног одбора Прилог 10

7. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Прилог 11 8. Кредитна задуженост Кредитна задуженост Прилог 12 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог 13 10. План капиталних улагања и ивестиција План капиталних улагања и план инвестиција Прилог 14 11. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Средства за посебне намене Прилог 15

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ Установа спортски центар Вождовац је основана 21.12.1967. године са званичним називом Спортски центар ''Вождовац'' са седиштем у Београду, Мијачка 5. 30.08.1977. године врши се промена седишта у Црнотравска бб, Београд. 06.09.1990. године мења се правна форма у Друшвено предузеће. 03.05.2007. године извршена је промена правне форме у Установу са пуним називом Установа спортски центар Вождовац, са седиштем у Бограду, Црнотравска 4. Услед промене правне форме Друштвеног предузећа спортски центар,,вождовац,, Београд, Црнотравска бр. 4 у Установу спортски центар,,вождовац,, Решењем Трговинског суда у Београду бр. 5-1009-00, Фи 100/07 од 03.05.2007. године, привредни субјект се брише из регистра Агенције за привредне регистре и преводи у статус привредни субјекат БРИСАН. Оснивач Установе спортски центар Вождовац је Градска општина Вождовац. Градска општина Вождовац је на основу одлуке о организовању Установе спортски центар Вождовац I Број: 020-31/2006 од 01.11.2006. године, организовала Установу спортски центар Вождовац ради обављања делатости од општег интереса за општину Вождовац. 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ Установа спортски центар Вождовац ( у даљем тексту Спортски центар) је Установа која се бави делатношћу од општег значаја, а то је пре свега задовољење спортских потреба корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом. Делатност Спортски центар обавља у објектима који су му оснивачким актом дати на управљање. Власник објекта је Град Београд као јединица локалне самоуправе. Корисник објекта је оснивач Спортског центра ГО Вождовац. Спортски центар није директни ни индиректни буџетски корисник, већ се према квалификацији Министарства финансија РС налази у категорији други и остали корисници. Сходно томе, Спортски центар своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције. Основна опредељеност јесте ка развоју централног комплекса и проширењу понуде у домену спорта. Идеја водиља пословне политике менаџмента јесте стварање Спортског центра који је самоодржив у условима тржишне конкуренције, али и социјално одговорно према свом окружењу и својим корисницима. Двостраност друштвене улоге Спортског центра се најбоље огледа у том примеру. С' једне стране, пословна

политика је таква да увек подржава и афирмише врхунски спорт од рукомета, одбојке, до бокса, каратеа, теквондоа, аеробика, тениса и стоног тениса. Наша посвећеност обезбеђењу најбољих услова за тренинг, како у погледу квалитета тако и у функционалности сала и репрезентативног изгледа Спортског центра, јесте гарант да ће репрезентативна такмичења, градска, републичка и међународна бити одржавана у објектима Спортског центра. С' друге стране, наша друштвена улога је да поред понуде најбољих услова за рукомет, одбојку, стони тенис, тенис, борилачке спортове, фитнес... водимо рачуна о финансијским могућностима наших корисника. Социјална одговорност Спортског центра јесте изражена и има тенденцију да стално добија нови, шири оквир, пре свега кроз могућност бесплатних школа спорта за време летњег и зимског распуста и других садржаја које организује Градска општина Вождовац за наше најмлађе суграђане и њихове родитеље у најбољем термину као и подстицај и помоћ за све спортске клубове из Београда. Мисија Спортског центра се такође огледа и у потреби за успешним пословањем. Тенденција стицања добити и социјална одговорност изражена кроз контролу цена услуга уз уважавање материјалног статуса грађана и времена у којем економска криза делује негативно, мису компатибилне. Стратешки правац јесте социјална одговорност, али да би она била могућа неопходно је постављање система пословања који омогућава одрживост целог комплекса Спортског центра. У овом смислу, од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, односно ГО Вождовац, као и града Београда. Поготово узимајући у обзир чињеницу да је ГО Вождовац корисник свих објеката, а да је Спортски центар основан како би управљао истим. Један од основних постулата пословне политике менаџмента Спортског центра јесте очување и унапређење сваке услуге коју Спортски центар пружа, а која остварује добит или барем не ствара губитке. Свака друга понуда услуге, која није у овом духу пословне филозофије неће бити могућа. Овако дефинисан концепт, није и не може бити приоритетни профитно орјентисан јер би таква орјентација захтевала рационализацију Спортског центра у организационо-кадровском смислу и значајно повећање цена услуга. Основни приходи Спортског центра долазе од сектора за спорт који обухвата све спортске садржаје из наше понуде, као и од закупа пословног простора у оквиру Спортског центра. Узимајући у обзир и чињеницу да је Спортски центар грађен према стандардима који нису водили рачуна о енергетској ефикасности, данас у условима тржишне економије трошкови заагревања целог комплекса као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу су јако велики. Идеја водиља у овом домену јесте контрола трошкова и прелазак на обновљиве изворе енергије како би се трошкови умањили, а Спортски центар постао пример добре праксе како пословна филозофија која уважава потребу заштите животне средине може дати и позитиван финансијски резултат. Прва предност преласка на економичнији начин грејања водећи рачуна о енергетској ефикасности огледа се у смањењу трошкова за грејање, а друга у позитивном примеру бриге у заштите животне средине. На приходованој страни, идеја је да се настави са повећањем броја у

домену корпоративних корисника, као и да се очува приход од индивидуалних корисника услуга. Унутрашња пословна организација је промењена и прилагођена потребама Спортског центра као и захтевима тржишта и нове регулативе. Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви и планови омогућиће побољшање пословања Спортског центра, одредити будућа квантитативна и квалитативна стања према којима организација покреће, усмерава и води скуп својих дугорочних активности. Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада Спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности. 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије Спортског центра је задовољење потреба корисника и шире друштвене заједнице, профилисање нових видова понуде и прерасподела у корист финансијски исплативијих програма, организовање постојећих служби и оптимизацију свих капацитета у поступку дефинисања програмских садржаја, а у циљу ефикасног пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промена у захтевима корисника, предмет су процеса предвиђања базираном на квалитетном истраживању које Спортски центар планира да спроводи у континуитету. СРЕДЊОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ СТРАТЕГИЈЕ Средњорочне стратегије се заснивају на: - подизању квалитета спортских услуга за имплементацију дугорочне стратешке фокусираности на пораст прихода - инвестиционој стратегији орјентисаној на сталној модернизацији објекта - стратегији за управљање трошковима уведеној у циљу побољшања продуктивности и ефикасности - маркетинг стратегији која би требало истраживањем и сегментацијом тржишта да омогући континуитет спровођења активности у циљу задовољења потреба корисника - стратегији за људске ресурсе као кучном елементу за извођење свих наведених стратегија

СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАНОВИ o УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА Коришћењем обновљивих извора енергије помоћу соларних колектора и уградњи нових акумулационих бојлера санитарне воде са топловодним измењивачима и електро котловима, заменили би дотрајале бојлере за грејање воде и уштедели на потрошњи електричне енергије. Корисници наших услуга би добили увек топлу воду за туширање, а поготово у летњим периодима када је потреба за топлом водом највећа. Тада је и број сунчаних сати у току дана највећи, а и тиме значајна уштеда на потрошњи електричне енергије. Циљеви пројекта: Коришћењем обновљивих извора енергија уместо необновљивих - ограничених ресурса помажемо очувању животне средине. Количина сунчеве енергије која досегне Земљину површину тако је велика да је двоструко већа од укупне енергије коју ће човечанство икада добити из свих необновљивих извора угља, нафте, природног гаса заједно.соларно грејање је идеално решење за уштеду енергије. Велики број сунчаних дана резултира великом ефикасношћу система, а предност система у односу на друге је у томе што је еколошки најприхватљивији. Соларни системи у просеку штеде 50-60% годишње потребе за енергијом, а у летњем периоду се управо због тога конвенционални систем загревања санитарне воде може искључити. Управо тиме се уклања штетна емисија плинова као нуспродукт сагоревања. Очекивани резултати: Загревање санитарне потрошне воде уградњом 40 плочастих соларних колектора на крову зграде Установе спортски центар Вождовац на Бањици, спречила би се непотребна потрошња електричне енергије у складу са спољашњом температуром ваздуха. Могли би нашим корисницима да пружимо услугу коришћења топле воде увек, не би имали више цурење дотрајалих бојлера и страх од евентуалних изливања воде у спортске сале и стварање несразмерних трошкова. Производња енергије употребом фосилног горива и неких врста обновљивих извора енергије не само да загађује животну средину него и може бити веома бучна. Соларни панели не производе загађење животне средине. Са друге стране производња енергије употребом соларних ћелија је процес који је веома тих. Сунчево зрачење било да је директно или индиректно чак и у магловитим данима допире до површине колектора и извор је соларне енергије.

Иновативност пројекта: Соларна енергија је енергија будућности. Соларни панели не производе загађење животне средине. Веома су ефикасни чак и када нема довољно директне сунчеве светлости. Иако су иницијални трошкови високи, једном када се соларни панели инсталирају они обезбеђују бесплатну енергију која ће исплатити почетне трошкове током година коришћења исте. Грејање топле воде помоћу соларне енергије се код нас мало користи, ми би били међу првим спортским центрима у Србији који би увели корићење обновљивих извора енергије и тиме направили велике уштеде у потрошњи електричне енергије. За разлику од фосилних горива, соларна енергија је доступна у готово неограниченој мери, не производи штетну емисију угљен диоксида и уз то је бесплатна. Модерни системи грејања се могу комбиновати са соларним колекторима, што соларне системе грејања чини изврсном опцијом за припрему потрошне топле воде или за подршку кругу грејања. Сунце је бесплатан и неисцрпан извор енергије који нам је доступан у неограниченим количинама и без штетних утицаја на животну средину. Сунце зрачи са 960 милијарди киловат-сати дневно на Земљину површину. Ова количина енергије би теоретски могла да задовољи светске потребе за енергијом за 180 година. o УВОЂЕЊЕ ГРЕЈАЊА НА ГАС Постојећи систем грејања је на уље за ложење средње С мазут. Количина штетних материја која настаје због коришћења мазута је еколошки неприхватљива па је неопходно заменити га новим еколошки чистијим и економичнијим. Производња, транспорт и коришћење мазута у великој мери утичу на околину и екосистеме. Утицај на околину је негативан, од директних последица: испуштање великих количина угљен-диоксида, сумпор диоксида, настанка киселих киша до индиректних последица попут глобалног загревања. Ради очувања животне средине неопходне су мере којима би се тај утицај на околину смањио на најмању могућу меру. После угља, сагоревање мазута је највећи загађивач ваздуха. За сагоревање 1kg мазута потребно је 3,19 kg кисеоника. Нови систем грејања на гас би допринео смањењу количине испуштених штетних супстанци у ваздух, а пошто је грејање на гас и најјефтинији начин грејања, уштедели би новац за реновирање центра како би наши корисници добили што боље услове коришћења нашег објекта и веће задовољење њихових потреба. Циљ Установе спортски центар Вождовац али и Градске општине Вождовац као оснивача, јесте очување животне средине и побољшање испуњења захтева корисника услуга центра. Инвестирање средстава буџета градске општине Вождовац у замену постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим, представља важне мере које треба да омогуће реализацију тог циља.

- ДУГОРОЧНИ ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2019-2028 Р.бр. Назив услуге Јединица мере 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 1. ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 5.000 5.000 Мала сала сат 2.600 2.700 2.800 2.800 2.900 3.000 3.200 3.300 3.400 3.600 Стони тенис сат/сто 1.900 2.000 2.200 2.400 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 2.900 Трим кабинет сат 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 2. ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² 6.700 6.700 6.700 6.700 6.800 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА Унутрашња организација Установе спортски центар Вождовац, уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова. Овим Правилником утврђен је опис послова, квалификациона структура и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности Центра, утврђених Статутом и другим општим актима и законским прописима. У складу са овим Правилником, поред директора и помоћника директора установе физичке културе, које поставља оснивач ГО Вождовац, организовано је још четири групе послова: правни, кадровски и административни послови, финансијско-рачуноводствени послови, послови физичке културе и спорта и послови инвестиционог и техничког одржавања објекта. Сходно Закону о јавним установама, органи Центра су Управни одбор - орган управљања, директор и помоћник директора - орган руковођења и Надзорни одбор - орган надзора.

1. Чланови Управног одбора Установе спортски центар Вождовац су: - Милутиновић Александар, дипломирани политиколог, именован за председника Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Ралевић Марина, дипломирани инжењер менаџмента, именована за заменика председника Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Стојановић Миодраг, економиста, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Јевросимовић Гордана, правни биротехничар, именована за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Петровић Александар, машински техничар, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Петровић Дамјан, фризер, именован за члана Управног одбора Установе, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Милановић Славица, дипломирани правник, именована за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Милошевић Ненад, економиста, именован за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Трпески Далиборка, дипломирани економиста, именована за члана Управног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: 020-11/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. 2. Директор Установе спортски центар Вождовац је Животић Драган, дипломирани економиста, именован за директора Решењем I број: 020-56/2016 од 30.08.2016. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Помоћник директора Установе спортски центар Вождовац је Буква Перо, менаџер, именован за помоћника директора Решењем I број: 020-56/2016 од 30.08.2016. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. 3. Чланови Надзорног одбора Установе спортски центар Вождовац су: - Милић Срђан, дипломирани виши спортски тренер, именован за председника Надзорног одбора Установе, Решењем I број: 020-20/2018 од 02.04.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. - Јанковић Зорица, специјалиста за менаџмент, именована за члана Надзорног одбора Установе, Решењем I број: 020-40/2018 од 14.09.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, до 16.03.2022. године.

- Веселиновић Вук, специјалиста струковни инжењер заштите животне средине, именован за члана Надзорног одбора Установе из реда запослених, Решењем I број: 020-12/18 од 16.03.2018. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на период од 4 (четири) године. Организациона структура Установе 1. Служба правних, кадровских и административних послова 2. Служба финансијско-рачуноводствених послова 3. Служба физичке културе и спорта 4. Служба инвестиционог и техничког одржавања објекта 1. Служба правних, кадровских и административних послова 1.1. Руководилац правних, кадровских и административних послова 1 извршилац 2. Служба финансијско-рачуноводствених послова 2.1. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 1 извршилац 2.2. Финансијско-рачуноводствени аналитичар 1 извршилац 2.3. Референт за финансијско-рачуновоствене послове 1 извршилац 3. Служба физичке културе и спорта 3.1. Руководилац сектора за спорт у установама физичке културе 1 извршилац 3.2. Сарадник за физичку културу и спорт 2 извршилаца 3.3. Инструктор рекреатор 1. 1 извршилац 3.4. Инструктор рекреатор 2. (Противпожарац) 1 извршилац 4. Служба инвестиционог и техничког одржавања објекта 4.1. Организатор инвестиционог/ техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме 1 извршилац 4.2. Референт за санитарну контролу/заштиту животне средине 1 извршилац 4.3. Портир/чувар 1. 4 извршилаца 4.4. Портир/чувар 2. 1 извршилац 4.5. Домар/мајстор одржавањa 1. (водоинсталатер) 1 извршилац

4.6. Домар/мајстор одржавањa 2. (бравар) 1 извршилац 4.7. Домар/мајстор одржавањa 3. (помоћни радник) 1 извршилац 4.8. Домар/мајстор одржавањa 4. (радник на одржавању) 1 извршилац 4.9. Чистачицa 7 извршилац ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

1.5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ Приликом припреме Програма пословања за 2019. годину, основни оквир представљају следећи правни акти: o Закон о јавним службама ( Службени гласник РС бр. 42/91, 71/94, 79/2005 др. Закон, 81/2005 испр. Др. Закона, 83/2005 испр. др. Закона и 83/2014 др. Закон) o Закон о раду ( Службени гласник РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) o Закон о запосленима у јавним службама ( Службени гласник РС бр. 113/2017) o Закон о систему плата запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС бр. 18/2016, 108/2016 и 113/2017) o Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС, бр.116/2014) o Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Службени гласник РС, 119/12 и 68/15) o Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ( Службени гласник РС 68/15 и 79/2015-исп.) o Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл.гласник РС, бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС) o Закон о рачуноводству ( Сл.гласник РС, бр. 62/2013) o Закон о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС бр.84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 усклађени дин.изн., 108/2016 и 7/2017 усклађени дин. Изн., 113/2017, 13/2018 усклађени дин. Изн. I 30/2018) o Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/2014, 14/2015 и 68/2015) и подзаконска акта и Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Установи спортски центар Вождовац бр.594 од 07.08.2017. године o Закон о заштити узбуњивача ( Службени гласник РС бр.128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.1048 од 30.11.2015. године o Закон о агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС) o Закон о заштити од пожара ( Службени гласник РС бр.111/2009 и 20/2015) o Закон о облигационим односима ( Службени лист СФРЈ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ бр.31-93 и Службени лист СЦГ бр.1/2003-уставна повеља) o Закон о порезу на добит правних лица ( Сл.гласник РС,бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. Закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 др. Закон, 142/2014, 91/2015 аутентично тумачење и 112/2015) o Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС бр.15/2016)

o Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Службени гласник РС бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) o Статут Установе спортски центар Вождовац бр. 638 од 30.10.2008. године o Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи спортски центар Вождовац, бр.824 од 07.09.2018. године o Правилник о раду Установе спортски центар Вождовац бр.915/2 од 29.11.2016. године o Пословник о раду Управног одбора бр.343 од 12.04.2018. године o Пословник о раду Надзорног одбора бр.276/1 од 11.04.2014. године o Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр.1047 од 30.11.2015. године o Правилник о личним заштитним средствима, радној одећи радника Центра као и потрошњи материјала и ситног инвентара бр.670 од 17.12.1996. године 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ - ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ Р.бр. Назив услуге Јединица мере Процена за 2018. годину 1. ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат 4.200 Мала сала сат 2.500 Стони тенис сат/сто 1.825 Трим кабинет сат 1.280 2. ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² 6.700

ВЕЛИКА САЛА У нашој великој сали све активности су успешно организоване и спроведене, у складу са капацитетима и техничким могућностима. У наведеној сали одржаване су активности спортских клубова (тренинзи и велики број утакмица различитих рангова), разна такмичења и турнири чији су организатори били спортски савези, настава физичког васпитања три средње школе, али и рекреација како фирми, тако и група физичких лица. Посебно истичемо да смо у 2018. години потписали стратешке уговоре о сарадњи са ОДБОЈКАШКИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА, РУКОМЕТНИМ САВЕЗОМ БЕОГРАДА, ОК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, али и фирмом Atlantic grupa dd, са својом делом Соко штарк, те су се све активности наведених корисника одвијали у нашој сали. Такође, у нашој сали одиграно је и више међународних утакмица у европским куповима које је играо ОК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ЦЕВ Куп). Тако су у нашој великој сали одржани и: РИТАМ КУП, велики међународни турнир у ритмичкој гимнастици, Трофеј Београда у теквондоу, Вождовачки футсал куп, карате турнири ( Меморијал Слободан Вучининић, Арена куп, Нипон топ тен и др.), Првенство и куп Београда у каратеу, разне рукометне утакмице са ТВ преносом, као на пр. утакмица мушких репрезентативних селекција Србије и Македоније, Трофеј Београда у рукомету, камп репрезентативних селекција у рукомету, припреме сениорских репрезентативних селекција у одбојци, као и континуирана такмичења-лиге у рукомету и одбојци за млађе категорије, међународни Трофеј Београда у одбојци, Меморијални турнир РТС у фудбалу Играјмо за 16, утакмице футсал лиге, концерт КУД-ова, финала првенства Универзитета Београда у рукомету у обе конкуренције и др. Активности се одвијају од раних јутарњих до касних вечерњих сати. Највећи континуирани корисници ове сале су ОК Црвена звезда, као и рукометни клубови свих категорија и рангова. Међутим, због опште тешке финансијске ситуације у друштву па и у спорту наши финансијски планови се не испуњавају жељеном динамиком. То се посебно односи на рукометне клубове. За 2019. годину се планира наставак дугорочне сарадње са фирмом Atlantic grupa dd, Одбојкашким савезом Београда као и Рукометним савезом Београда око одржавања разних такмичења, тренинга и лига у различитим старосним категоријама (ДЕЧИЈЕ ЛИГЕ РСБ, припреме, лиге млађих категорија у одбојци). У 2019. Години наставља се сарадња око тренирања и играња утакмица великог броја клубова у различитим степенима такмичења, како одбојкашких тако и рукометних и футсал клубова, такође и настава три средње школе, тако да очекујемо максималну попуњеност капацитета у великој сали.

У плану су даља реновирања по сегментима како би велика такмичења и међународне утакмице могле да се одрже у Центру. Приоритети су нам реновирање што више целина Центра а посебно климатизација велике сале, замена столарије, обнављање крова... Због тога су сви остали трошкови сведени на минимум, па се тако и у маркетиншком аспекту активности обављају у складу са могућностима. Напомињемо да постоји нови, редизајнирани WEB SITE фирме као и FACEBOOK страница, такође постоји и стални оглас фирме на сајту 011 ИНФО. Циљ нам је да се што више важних утакмица и такмичења одржи у нашем Центру а поготову ако су и ТВ преноси на РТС-у јер ће то у највећој мери допринети да се за Центар што више чује. МАЛА САЛА Нaшу мaлу сaлу, нa oснoву стрaтeшкoг угoвoрa сa Бoксeрсим сaвeзoм Србиje, кoристићe прeвaсхoднo нaвeдeни Сaвeз зa свoje пoтрeбe зa свe рeпрeзeнтaтивнe сeлeкциje и пoтрeбe рaзвoja бoксa кao спoртa, кao и Рвaчки клуб Рaднички, a у прeпoднeвним чaсoвимa нa oснoву вeћ склoпљeнoг Угoвoрa мaлу сaлу ћe кoристити Пeтa eкoнoмскa шкoлa зa oбaвљaњe нaстaвe физичкoг вaспитaњa. СТОНИ ТЕНИС У стонотениском салону попуњеност је била на високом нивоу. У смислу побољшања истакнуто је обавештење да се уз закуп стола добијају бесплатно рекети и лоптице, истакнути су рекламни банери за стони тенис код улаза за кориснике. Склопљен је и уговор о пословној сарадњи са стонотениским клубом инвалида СТИБ у циљу подршке спорту особа са инвалидитетом па су постављена и 2 нова стола као и рингови око столова. Преподне, корисници су Стонотениски савез Београда, полазници приватне средње школе: Милутин Миланковић, школе British International School и чланови Савеза за спорт инвалида Београда, а после 16 часова углавном физичка лица као и фирме и у том периоду попуњеност је и највећа. У смислу боље попуњености капацитета почетком године обновљена је и опрема, набављени нови рекети, дељени бесплатни ваучери, организована бесплатна школа стоног тениса током распуста како би што више потенцијалних корисника упознало нашу понуду.

ТРИМ КАБИНЕТ Корисници трим кабинета су углавном разни борилачки клубови, карате, аикидо клубови, теквондо клубови, клуб Спорт кидс и др. У трим кабинету се спроводи и наш веома успешан програм корективне гимнастике који спроводи наш стручни сарадник, а циљ је базно спортско образовање код деце као и санирање разних постуралних поремећаја ( сколиоза, кифоза, равна стопала, лоше држање). Попуњеност термина у овој сали је такође углавном у поподневним часовима због заузетости родитеља који доводе децу али и заузетости школске популације и нарочито запослених. ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ Склопљен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Тениским клубом Вождовац, између осталог подигнут је и модеран балон те се од тениских терена очекује континуиран и стабилан приход током целе године. На крају, желимо да нагласимо да се тешка економска ситуација у свету па и у нашој земљи у потпуности одразила и на спорт а познато је да иза успешних спортских колектива мора стајати и успешна привреда.

- СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА Инвестиционим улагањем у 2018. години, подигнут је квалитет већ постојећих услуга, што је резултирало повећањем броја корисника Спортског центра. Тако су донацијом Соко Штарка у износу од 5.000.000 динара реконструисане трибине велике сале Спортског центра. Капацитет седећих места износи 1840. Улагањем у износу од 3.500.000 динара мала сала Спортског центра добила је потпуно другачији и лепши изглед. Куповином два нова бојлера, један од 1500 l, и другог бојлера од 2000 l, решени су дугогодишњи проблеми снабдевањем топле воде. Вршена је реконструкција крова, мазањем битулита и полиазбитола, док је на сливовима канала рађена и додатна заштита поцинкованим лимом чиме је решен проблем цурења приликом падавина. Поред наведених инвестиција у 2018. години обновљени су ходници заменом плочица у вредности од 4.000.000 динара, замењен је стари дотрајали семафор - лапшим новим модерним лед семафором. Отпале, поломљене и откачене даске плафона су змењене и причвршћене јер је безбедност и сигурност корисника приоритет Спортског центра. Поред наведених инвестиција водило се рачуна и о безбедности корисника и њихових личних ствари те су постављена нова PVC врата и сензори закључавања и отварања врата свлачионица. Све реконструисано у Установи спортски центар Вождова је лепо док је ново, али да би трајало мора и да се одржава. Из тог разлога је купљена и машина за одржавање хигијене и чистоће сале, ходника, свлачионица и свих осталих површина унутар Спортског центра.

Групa рaчунa, рaчун Биланс стања на дан 31.12.2018. ПOЗИЦИJA AOП План 31.12.2018. Прилог 1 у 000 динара Реализација (процена) 31.12.2018. AКTИВA 00 A. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0001 Б. СTAЛНA ИMOВИНA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 45055 01 I. НEMATEРИJAЛНA ИMOВИНA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 01 и дeo 019 1. Улaгaњa у рaзвoj 0004 011, 012 и дeo 019 2. Кoнцeсиje, пaтeнти, лицeнцe, рoбнe и услужнe мaркe, сoфтвeр и oстaлa прaвa 0005 013 и дeo 019 3. Гудвил 0006 014 и дeo 019 4. Oстaлa нeмaтeриjaлнa имoвинa 0007 015 и дeo 019 5. Нeмaтeриjaлнa имoвинa у припрeми 0008 016 и дeo 019 6. Aвaнси зa нeмaтeриjaлну имoвину 0009 02 II. НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 0010 45055 + 0017 + 0018) 020, 021 и дeo 029 1. Зeмљиштe 0011 14055 022 и дeo 029 2. Грaђeвински oбjeкти 0012 22000 023 и дeo 029 3. Пoстрojeњa и oпрeмa 0013 9000 024 и дeo 029 4. Инвeстициoнe нeкрeтнинe 0014 025 и дeo 029 5. Oстaлe нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 0015 026 и дeo 029 6. Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa у припрeми 0016 027 и дeo 029 7. Улaгaњa нa туђим нeкрeтнинaмa, пoстрojeњимa и oпрeми 0017 028 и дeo 029 8. Aвaнси зa нeкрeтнинe. псoтрojeњa и oпрeму 0018 03 III. БИOЛOШКA СРEДСTВA (0020 6+ 0021 + 0022 + 0023) 0019 030, 031 и дeo 039 1. Шумe и вишeгoдишњи зaсaди 0020 032 и дeo 039 2. Oснoвнo стaдo 0021 037 и дeo 039 3. Биoлoшкa срeдствa у припрeми 0022 038 и дeo 039 4. Aвaнси зa биoлoшкa срeдствa 0023

04, oсим 047 IV. ДУГOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0024 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 040 и дeo 049 1. Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa 0025 041 и дeo 049 2. Учeшћa у кaпитaлу придружeних прaвних лицa и зajeдничким пoдухвaтимa 0026 042 и дeo 049 3. Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa 0027 прoдajу дeo 043, дeo 044 и 4. Дугoрoчни плaсмaни мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0028 дeo 049 дeo 043, дeo 044 и 5. Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0029 дeo 049 дeo 045 и дeo 049 6. Дугoрoчни плaсмaни у зeмљи 0030 дeo 045 и дeo 049 7. Дугoрoчни плaсмaни у инoстрaнству 0031 дeo 046 и дeo 049 8. хaртиje oд врeднoсти кoje сe држe дo дoспeћa 0032 048 и дeo 049 9. Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 0033 05 V. ДУГOРOЧНA ПOTРAЖИВAЊA (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 0034 050 и дeo 059 1. Пoтрaживaњa oд мaтичнoг и зaвисних прaвних лицa 0035 051 и дeo 059 2. Пoтрaживaњa oд oстaлих пoвeзaних лицa 0036 052 и дeo 059 3. Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje нa рoбни крeдит 0037 053 и дeo 059 4. Пoтрaживaњa зa прoдajу пo угoвoримa o финaнсиjскoм лизингу 0038 054 и дeo 059 5. Пoтрaживaњa пo oснoву jeмцa 0039 055 и дeo 059 6. Спoрнa и сумњивa пoтрaживaњa 0040 056 и дeo 059 7. Oстaлa дугoрoчнa пoтрaживaњa 0041 288 В. OДЛOЖEНA ПOРEСКA СРEДСTВA 0042 Г. OБРTНA ИMOВИНA (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) 0043 26945 Клaсa I I. ЗAЛИХE (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 210 10 1. Maтeриjaл, рeзeрвни дeлoви, aлaт и ситaн инвeнтaр 0045 210 11 2. Нeдoвршeнa прoизвoдњa и нeдoвршeнe услугe 0046 12 3. Гoтoви прoизвoди 0047 13 4. Рoбa 0048 14 5. Стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи 0049 15 6. Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe 0050

20 II. ПOTРAЖИВAЊA ПO OСНOВУ ПРOДAJE (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) 0051 18275 200 и дeo 209 1. Купци у зeмљи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0052 201 и дeo 209 2. Купци у инoстрaнству - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0053 202 и дeo 209 3. Купци у зeмљи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0054 203 и дeo 209 4. Купци у инoстрaнству - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0055 204 и дeo 209 5. Купци у зeмљи 0056 18275 205 и дeo 209 6. Купци у инoстрaнству 0057 206 и дeo 209 7. Oстaлa пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 0058 21 III. ПOTРAЖИВAЊA ИЗ СПEЦИФИЧНИХ ИЗВOРA 0059 22 IV. ДРУГA ПOTРAЖИВAЊA 0060 30 236 V. ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA КOJA СE ВРEДНУJУ ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ 0061 БИЛAНС УСПEХA 23 oсим 236 и 237 VI. КРATКOРOЧНИ ФИНАНСИJСКИ ПЛAСMAНИ (0063+0064+0065+0066+0067) 0062 200 230 и дeo 239 1. Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0063 231 и дeo 239 2. Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0064 232 и дeo 239 3. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0065 200 233 и дeo 239 4. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0066 234, 235, 238 и дeo 5. Oстaли крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 0067 239 24 VII. ГOTOВИНСКИ EКВИВAЛEНTИ И ГOTOВИНA 0068 8230 27 VIII. ПOРEЗ НA ДOДATУ ВРEДНOСT 0069 28 oсим 288 IX. AКTИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0070 Д. УКУПНA AКTИВA = ПOСЛOВНA ИMOВИНA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 72000 88 Ђ. ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 0072

Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП План 31.12.2018. Реализација (процена) 31.12.2018. ПAСИВA A. КAПИTAЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) 0=(0071-0424- 0401 47380 0441-0442) 30 I. OСНOВНИ КAПИTAЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 0402 36400 300 1. Aкциjски кaпитaл 0403 301 2. Удeли друштaвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу 0404 302 3. Улoзи 0405 303 4. Држaвни кaпитaл 0406 36255 304 5. Друштвeни кaпитaл 0407 305 6. Зaдружни удeли 0408 306 7. Eмисиoнa прeмиja 0409 309 8. Oстaли oснoвни кaпитaл 0410 145 31 II. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0411 047 и 237 III. OTКУПЉEНE СOПСTВEНE AКЦИJE 0412 32 IV. РEЗEРВE 0413 15 330 V. РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE ПO OСНOВУ РEВAЛOРИЗAЦИJE 0414 НEMATEРИJAЛНE ИMOВИНE, НEКРETНИНA, ПOСTРOJEНJA И OПРEME 33 oсим 330 VI. НEРEAЛИЗOВAНИ ДOБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД ВРEДНOСTИ И 0415 ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (пoтрaжнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 33 oсим 330 VII. НEРEAЛИЗOВAНИ ГУБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД ВРEДНOСTИ И 0416 ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (дугoвнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 34 VIII. НEРAСПOРEЂEНИ ДOБИTAК (0418+0419) 0417 10965 340 1. Нeрaспoрeђeни дoбитaк рaниjих гoдинa 0418 10965 341 2. Нeрaспoрeђeни дoбитaк тeкућe гoдинe 0419 IX. УЧEШЋE БEЗ ПРAВA КOНTРOЛE 0420 35 X. ГУБИTAК (0422+0423) 0421 350 1. Губитaк рaниjих гoдинa 0422

351 2. Губитaк тeкућe гoдинe 0423 Б. ДУГOПРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE (0425 + 0432) 0424 40 I. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 0425 400 1 Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку 0426 401 2. Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe oбнaвљaњa прирoдних бoгaтстaвa 0427 403 3.Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe рeструктуирaњa 0428 404 4. Рeзeрвисaњa зa нaкнaдe и другe бeнeфициje зaпoслeних 0429 405 5. Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe судских спoрoвa 0430 402 и 409 6. Oстaлa дугoрoчнa рeзeрвисaњa 0431 41 II. ДУГOРOЧНE OБAВEЗE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 0432 410 1. Oбaвeзe кoje сe мoгу кoнвeртoвaти у кaпитaл 0433 411 2. Oбaвeзe прeмa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0434 412 3. Oбaвeзe прeмa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0435 413 4. Oбaвeзe пo eмитoвaним хaртиjaмa oд врeднoсти у пeриoду дужeм oд гoдину дaнa 0436 414 5. Дугoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0437 415 6. Дугoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0438 416 7. Oбaвeзe пo oснoву финaнсиjскoг лизингa 0439 419 8. Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe 0440 498 В. OДЛOЖEНE ПOРEСКE OБAВEЗE 0441 42 дo 49 (oсим 498) Г. КРATКOРOЧНE OБAВEЗE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) 0442 24620 42 I. КРATКOРOЧНE ФИНAНСИJСКE OБAВEЗE (0444+0445+0446+0447+0448+0449) 0443 420 1. Крaткoрoчни крeдити oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa 0444 421 2.Крaткoрoчни крeдити oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa 0445 422 3. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0446 423 4. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0447 427 5. Oбaвeзe пo oснoву стaлних срeдстaвa и срeдстaвa oбустaвљeнoг пoслoвaњa нaмeњeних 0448 прoдajи 424, 425, 426 и 429 6. Oстaлe крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 0449 430 II. ПРИMЉEНИ AВAНСИ, ДEПOЗИTИ И КAУЦИJE 0450 3300 43 oсим 430 III. OБAВEЗE ИЗ ПOСЛOВAЊA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 0451 5000

431 1. Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у зeмљи 0452 432 2. Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у инoстрaнству 0453 433 3. Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa ппрaвнa лицa у зeмљи 0454 434 4. Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa у инoстрaнству 0455 435 5. Дoбaвљaчи у зeмљи 0456 5000 436 6. Дoбaвљaчи у инoстрaнству 0457 439 7. Oстaлe oбaвeзe из пoслoвaњa 0458 44, 45 и 46 IV. OСTAЛE КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 0459 47 V. OБAВEЗE ПO OСНOВУ ПOРEЗA НA ДOДATУ ВРEДНOСT 0460 1600 48 VI. OБAВEЗE ЗA OСTAЛE ПOРEЗE, ДOПРИНOСE И ДРУГE ДAЖБИНE 0461 14720 49 oсим 498 VII. ПAСИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0462 Д. ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) 0=(0441+0424+0442-0071) 0 0463 Ђ. УКУПНA ПAСИВA (0424+0442+0441+0401-0463) 0 0464 72.000 89 E. ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 0465 Установа спортски центар Вождовац по први пут ради овакав програм пословања због тог нема попуњених износа у табелама у којима постоје колоне План 2018. године. Такође изостаје и анализа остварених индикатора као и разлози одступања у односу на планиране индикаторе. Процена - реализација која је исказана у подацима из Биланса стања на дан 31.12.2018. године је извршена на основу стварног стања на дан састављања Програма пословања за 2019. годину и предвиђених кретања у току децембра 2018. године. Нема значајних одступања од очекиваних вредности.

Групa рaчунa, рaчун Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. ПOЗИЦИJA AOП План 01.01.-31.12.2018. 60 дo 65, oсим 62 и A. ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 63 60 I. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE РOБE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) 1002 600 1. Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 1003 601 2. Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм 1004 тржишту 602 3. Прихoди oд прoдaje рoбe oстaим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 1005 603 4. Прихoди oд прoдaje рoбe oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 1006 Прилог 1а у 000 динара Реализација (процена) 01.01.-31.12.2018. 604 5. Прихoди oд прoдaje рoбe нa дoмaћeм тржишту 1007 605 6. Прихoди oд прoдaje рoбe нa инoстрaнoм тржишту 1008 61 II. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA (1001 + 1011 + 1012 + 1013 + 1009 41430 1014 + 1015) 610 1. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa 1010 дoмaћeм тржишту 611 2. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa 1011 инoстрaнoм тржишту 612 3. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa 1012 дoмaћeм тржишту 613 4. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa 1013 инoстрaнoм тржишту 614 5.Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту 1014 41430 615 6.Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 700 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 27000 69130

Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП План 01.01.-31.12.2018. Реализација (процена) 01.01.-31.12.2018. 50 дo 55, 62 и 63 Б. ПOСЛOВНИ РAСХOДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+ 1018 1029) 0 68700 50 I. НAБAВНA ВРEДНOСT ПРOДATE РOБE 1019 62 II. ПРИХOДИ OД AКTИВИРAЊA УЧИНAКA И РOБE 1020 630 III. ПOВEЋAЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA 1021 И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 631 IV. СMAЊEЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA 1022 И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 51 oсим 513 V. TРOШКOВИ MATEРИJAЛA 1023 4000 513 VI. TРOШКOВИ ГOРИВA И EНEРГИJE 1024 14000 52 VII. TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСTAЛИ ЛИЧНИ РAСХOДИ 1025 25909 53 VIII. TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA 1026 12091 540 IX. TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE 1027 1700 541 дo 549 X. TРOШКOВИ ДУГOРOЧНИХ РEЗEРВИСAЊA 1028 55 XI. НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ 1029 11000 В. ПOСЛOВНИ ДOБИTAК (1001-1018) 0 1030 430 Г. ПOСЛOВНИ ГУБИTAК (1018-1001) 0 1031 66 Д. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ (1033+1038+1039) 1032 5 66. oсим 662, 663 и I. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ OД ПOВEЗAНИХ ЛИЦA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ 1033 664 ПРИХOДИ 660 1. Финaнсиjски прихoди oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa 1034 661 2. Финaнсиjски прихoди oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa 1035 665 3. Прихoди oд учeшћa у дoбитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa 1036 669 4. Oстaли финaнсиjски прихoди 1037 662 II. ПРИХOДИ OД КAMATA (OД TРEЋИХ ЛИЦA) 1038 5 663 и 664 III. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И ПOЗИTИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE 1039 (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 56 Ђ. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ (1041+1046+1047) 1040 30 56, oсим 562, 563 и 564 I. ФИНAСИJСКИ РAСХOДИ ИЗ OДНOСA СA ПOВEЗAНИM ПРAВНИM ЛИЦИMA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ (1042+1043+1044+1045) 1041

560 1. Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 1042 561 2. Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 1043 565 3. Рaсхoди oд учeшћa у губитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa 1044 566 и 569 4.Oстaли финaнсиjски рaсхoди 1045 562 II. РAСХOДИ КAMATA (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 1046 30 563 и 564 III. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И НEГATИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE 1047 (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) E. ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA (1032-1040) 1048 Ж. ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA (1040-1032) 1049 25 683 и 685 З. ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 1050 ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 583 и 585 И. РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE 1051 ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 67 и 68, oсим 683 и J. OСTAЛИ ПРИХOДИ 1052 100 685 57 и 58, oсим 583 и К. OСTAЛИ РAСХOДИ 1053 505 585 Л. ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA (1030-1031+1048-1054 1049+1050-1051+1052-1053) Љ. ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA (1031-1030+1049-1055 1048+1051-1050+1053-1052) 69-59 M. НETO ДOБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, EФEКTИ ПРOMEНE 1056 РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA 59-69 Н. НETO ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, РAСХOДИ ПРOMEНE 1057 РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA Њ. ДOБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA (1054-1055+1056-1057) 1058 O. ГУБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA (1055-1054+1057-1056) 1059 П. ПOРEЗ НA ДOБИTAК 721 I. ПOРEСКИ РAСХOД ПEРИOДA 1060 дeo 722 II. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ РAСХOДИ ПEРИOДA 1061 дeo 722 III. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ ПРИХOДИ ПEРИOДA 1062

723 Р. ИСПЛAЋEНA ЛИЧНA ПРИMAЊA ПOСЛOДAВЦA 1063 С. НETO ДOБИTAК (1058-1059-1060-1061+1062-1063) 1064 T. НETO ГУБИTAК (1059-1058+1060+1061-1062+1063) 1065 I. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1066 II. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1067 III. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1068 IV. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1069 V. ЗAРAДA ПO AКЦИJИ 1. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи 1070 2. Умaњeнa (рaзвoдњeнa) зaрaдa пo aкциjи 1071 Приходи од издавања пословног простора у закуп су повећани у односу на очекиване јер је решењем градоначелника града Београда бр. 463-8433/17-Г од 22.12.2017. године као и Уговором бр.xxi-01-07-550/2017 од 24.01.2018. године Установи спортски центар Вождовац дати на коришћење објекти на катастарској парцели број 11614/1 КО Вождовац и то: затворени базен, спортски објекат спортска хала, приземни објекат који спаја затворено базен и спортски халу и два отворена базена.

Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2018. Прилог 1б у 000 динара Пoзициja AOП План 2018. Реализација (процена) 2018. A. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ ПOСЛOВНИХ AКTИВНOСTИ I. Приливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 3) 3001 65723 1. Прoдaja и примљeни aвaнси 3002 64923 2. Примљeнe кaмaтe из пoслoвних aктивнoсти 3003 3. Oстaли приливи из рeдoвнoг пoслoвaњa 3004 800 II. Oдливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 5) 3005 64785 1. Исплaтe дoбaвљaчимa и дaти aвaнси 3006 36895 2. Зaрaдe, нaкнaдe зaрaдa и oстaли лични рaсхoди 3007 15174 3. Плaћeнe кaмaтe 3008 30 4. Пoрeз нa дoбитaк 3009 352 5. Oдливи пo oснoву oстaлих jaвних прихoдa 3010 12334 III. Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (I-II) 3011 938 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (II-I) 3012 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ИНВEСTИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1-5) 3013 1. Прoдaja aкциja и удeлa (нeтo приливи) 3014 2. Прoдaja нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 3015 3. Oстaли финaсиjски плaсмaни (нeтo приливи) 3016 4. Примљeнe кaмaтe из aктивнoсти инвeстирaњa 3017 5. Примљeнe дивидeндe 3018 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1 дo 3) 3019 1. Купoвинa aкциja и удeлa (нeтo oдливи) 3020 2. Купoвинa нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 3021 3. Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo oдливи) 3022 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (I-II) 3023

IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (II-I) 3024 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ФИНAНСИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти финaсирaњa (1 дo 5) 3025 1. Увeћaњe oснoвнoг кaпитaлa 3026 2. Дугoрoчни крeдити (нeтo приливи) 3027 3. Крaткoрoчни крeдити (нeтo приливи) 3028 4. Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe 3029 5. Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 3030 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (1 дo 6) 3031 1. Oткупи сoпствeних aкциja и удeлa 3032 2. Дугoрoчни крeдити (oдливи) 3033 3. Крaткoрoчни крeдити (oдливи) 3034 4. Oстaлe oбaвeзe (oдливи) 3035 5. Финaсиjски лизинг 3036 6. Исплaћeнe дивидeндe 3037 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (I-II) 3038 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнисирaњa (II-I) 3039 Г. СВEГA ПРИЛИВ ГOTOВИНE (3001+3013+3025) 3040 65723 Д. СВEГA OДЛИВ ГOTOВИНE (3005+3019+3031) 3041 64785 Ђ. НETO ПРИЛИВ ГOTOВИНE (3040-3041) 3042 938 E. НETO OДЛИВ ГOTOВИНE (3041-3040) 3043 Ж. ГOTOВИНA НA ПOЧETКУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA 3044 7292 З. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3045 И. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3046 J. ГOTOВИНA НA КРAJУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA (3042-3043+3044+3045-3046) 3047 8230 Планом кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2019. години. Планирана финансијска средства на текућим рачунима Установе на дан 31.12.2018. године износе 8.230 хиљада динара и предвиђена су за финансирање набавки нове опреме, за исплату зарада и осталих личних примања, плаћање ПДВ-а из 2018. године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2018. године, који ће бити исплаћена у првом кварталу 2019. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ Циљ Спортског центра је да са једне стране успешно послује, испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту, а да са друге стране послује у прописаним законским оквирима и оствари очекивања својих оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа. У свом раду, Спортски центар послује на начин којим поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност, преузима одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања. Циљ Спортског центра је да сталним подизањем квалитета услуга и иновацијама постане водећи спортски центар у окружењу, као и да уз висок степен стручности и добар тимски рад тежи привлачењу све већег бројa суграђана, стварању нових, здравих навика код корисника, а све у циљу постизања лидерске позиције у области спорта. У модерном друштву спорт више није само ствар заједнице, односно друштва, он је постао бизнис који се може носити равноправно са свим другим друштвеним делатностима. Поред свог слободног, добровљног, односно необавезног карактера, спорт представља домен од великог интереса и значаја за модерно друштво, те стога треба радити на његовом развијању и постизању масовности. Највећи изазови са којима се суочава ова делатност је потреба за иновацијама како би остала конкурентна. Иновација би заменила стару праксу снижења цена услуга која је до сада свим спортским центрима била главно оружје у борби са конкурентима. Један од битнијих чинилаца у процесу рада Спортског центра је управо маркетинг стратегија постављена тако да обухвата све неопходне активности како би се задовољила тражња корисника, а да се уз то остваре планирани позитивни циљеви пословања приходи. Маркетинг као пословна концепција означава став менаџмента према улози Јавне установе у привреди и друштву. У фокусу је усмереност на ефективно и ефикасно реаговање на потребе корисника услуга, сагледавање перспективе пројекција развоја, обогаћивања и специјализација понуде. Основа за постављење циљева и дефинисање стратегије за године пред нама, је измена у организационо - функционалном схватању и увођење концепта интегралног маркетинга у пословање установе. Овај концепт подразумева координацију свих активности у оквиру маркетинга као пословне функције и координације са свим осталим функцијама у установи. Сходно томе, основни циљ маркетинг стратегије јесте подизање препознатљивости Установе спортски центар Вождовац и промоција програма и могућности које Установа пружа корисницима, као и промовисање политике социјалне одговорности која је саставни део мисије Установе спортски центар Вождовац. Са друге стране, свака пословна

функција у себи садржи и тежњу да оствари постављене маркетиншке циљеве везане за активности које су програмски дефинисане и наведене. Крајњи циљеви су успешна реализација постављених пословних задатака и задовољство грађана, тј. корисника услуга Спортског центра. Акције из области маркетинга током година односиће се на промовисање Спортског центра и његово позиционирање на тржишту спортских, културно - уметничких и туристичких услуга. Визуелни идентитет Установе и даље ће се као и до сада промовисати путем модерног интернет сајта. С обзиром на тенденцију реновирања и уређења самих објеката Установе, посебан акценат у следећој години ће бити стављен на промовисање нових садржаја и на шире информисање грађана и директних корисника о новинама у Спортском центру. Приоритет у промоцији Спортског центра биће стварање имиџа адекватног и модерног објекта за све врсте спортских и културних манифестација. Такође ће се наставити са промоцијом свега онога што је до сада урађено. Целокупна промоција Спортског центра би се вршила на неколико начина кроз промотивне материјале и кампање, настављањем активног развијања односа с јавношћу, као и у директној комуникацији са постојећим и потенцијалним корисницима. Промотивни материјали и кампање би се радили како за појединачне догађаје као што су спортски турнири, тако и за глобалне активности и садржаје које нуди спортски центар. Посебна пажња би се обратила на медијско промовисање свих активности у организацији Спортског центра. У наредној години главни акценат промотивних активности Спортског центра кроз информисање и односе с јавношћу би требало да буде на програмима који се одвијају у објектима Установе спортски ценат Вождовац. То се првенствено односи на бесплатне програме за различите категорије грађана али и на редовне активности намењене спортским клубовима и рекреативцима. По питању директне комуникације са корисницима акценат би требало ставити и на редовно ажурирање нове интернет презентације Установе као и на веће присуство на друштвеним мрежама које постају све заступљенији вид комуникације, поготово међу младима који се најчешће и баве спортским активностима. У том смислу се могу применити и нове технике промоције, где би се долазило до нових корисника путем атрактивних садржаја на друштвеним мрежама, као што су наградне игре или квизови знања који се лако спроводе на новим медијима, а доприносе ширењу информација о услугама.

Посебну пажњу би требало обратити на медијско промовисање свих активности у организацији Центра као и догађаја и манифестација које не организује директно Установа спортски центар Вождовац али се одржавају у објектима Центра. У оквиру промоције такође треба обратити пажњу и на културна и друга дешавања која се одвијају у објектима Центра. Иновирањем активности и услуга Установе спортски центар Вождовац, постижу се постављени циљеви повећања обима и садржаја услуга, а све то излазећи у сусрет дефинисаним и израженим потребама деце, омладине и свих осталих заинтересованих грађана. На захтеве и потребе корисника услуга, Центар одговара највишим степеном квалитета, поштујући сва правила и стандарде рада, што ће повећати профит у односу на претходне годину. Циљ Центра је анимирање сваког човека, како би у своје свакодневне активности укључио спорт и рекреацију, који ће на тај начин надокнадити недовољну физичку активност и кретање, а све ради одржавања основних функционалних способности које су основни услов за одржавање радне способности односно егзистенције савременог човека. С'обзиром на тренутну финансијску ситуацију Спортског центра, политиком одржавања садашњег нивоа цена, доћи ће и до задржавања постојећег број корисника. Са друге стране, неопходно је радити и на евентуалном повећању броја корисника кроз увођење нових атрактивних садржаја Центра. Између осталог циљ је да сва такмичења која се организују у Спортском центру као и друге јавне манифестације прођу технички безпрекорно. То се постиже правовременим обавештавањем и комуникацијом са Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичење у савршеном стању. Техничка служба стално контролише могућа места хаварије као што су електро инсталације, водоводна и канализациона мрежа.

- УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области Спортски центар има ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност Спортског центра је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа. Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објекта. Највећи ризик у пословању Спортског центра јесте фактор временских услова, на који не можемо утицати. У случају хладне зиме неминовно је повећање расхода за грејање. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са природним околностимс које имају утицај на пословање. Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од закупа с' обзиром да су закупци нашег пословног објекта и терена углавном ниско-профитабилна предузећа и друштва, на које је такође преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код самих корисника. Такође у складу са укупним економским приликама, чињеница је да је уредно плаћање закупнине све теже остварити од наших сталних и дугогодишњих закупаца. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Спортски центар реално не може унапред предвидети, нити може већим делом и утицати на превазилажење овог проблема.

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара Пословни приходи 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 151.300 Реализација 61.354 53.987 69.130 - Реализација /План (%) - у 000 динара Пословни расходи 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 111.000 Реализација 61.719 50.366 68.700 - Реализација/План (%) - у 000 динара Укупни приходи 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 151.700 Реализација 61571 54214 69.235 - Реализација/План (%) - у 000 динара Укупни расходи 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 111.700 Реализација 62212 53752 69.235 - Реализација/План (%) -

у 000 динара Пословни резултат 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 40.373 Реализација -365 3621 430 - Реализација/План (%) - у 000 динара Нето резултат 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 40.000 Реализација -641 462 0 - Реализација/План (%) - у 000 динара Број запослених на дан 31.12. 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 29 Реализација 27 27 29 - Реализација - План - у 000 динара Просечна нето зарада 2016. година (текућа - 3 године) 2017. година (текућа - 2 године) 2018. година (текућа - 1 година) 2019. година (текућа година) План 46 Реализација 48 39 41 - Реализација/План (%) -

Рацио анализа 2016. година Реализација (текућа - 3 године) 2017. година Реализација (текућа - 2 године) 2018. година Реализација (текућа - 1 година) 2019. година План (текућа година) EBITDA 967.941 2.213.414 1.730.000 42.050.000 Ликвидност 1,11 1,08 1,09 0,98 Дуг/капитал 0,34 0,37 0,52 0,34 Профитна бруто маргина - 0,07 0,00 1 Економичност 0,99 1,07 1,01 1,36 Продуктивност 0,48 0,44 0,37 0,20 EBITDA ( Earning before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. Дуг / капитал представља однос укупног дуга ( дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала ( укупна ставка из пасиве биланса стања ). Профитна бруто маргина представља однос укупне добити ( добитак из редовног пословања пре опорезивања ) / приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи. Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода ( трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход ( збир свих категорија прихода из биланса успеха ).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 4.1. Биланс стања Програмом пословања за 2019. годину и у складу са планираним набавкама предвиђа се пораст на билансним ставкама активе на дан 31.12.2019. године који се огледа у набавци нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у 2019. години ( 2018. године постројења и опрема ( конто 023 и део 029) износио је 9.000 хиљада динара, а 2019. године планирано је у износу од 52.000 хиљаде динара). Раст позиција активе прати и пораст позиција пасиве који се огледа у порасту позиције обавеза према добављачима који су у функцији реализације набавке опреме, а које се измирују у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза (2018. године обавезе према добављачима (конто 435) износиле су 5.000 хиљада динара, а 2019. године планиране су у износу од 13.000 хиљада динара). На повећање обртне имовине утицало је планирано увећање позиције готовински еквиваленти и готовина, услед планираних донација и субвенција добијених за планиране набавке добара, услуга и радова према плану јавних набавки ( у 2018. години готовински еквиваленти и готовина (конто 241) износили су 5.500 хиљада динара, а у 2019. години планирани су у износу од 12.140 хиљада динара). Планирана је и већа наплата потраживања од купаца (2018. године потраживања од купаца (конто 204) износила су 18.275 хиљада динара, а у 2019. години планирана су у износу од 16.630 хиљада динара).

Биланс стања 01.01.-31.12.2019. Групa рaчунa, рaчун ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС План 31.03.2019. План 30.06.2019. AКTИВA 00 A. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0001 План 30.09.2019. Прилог 3 у 000 динара План 31.12.2019. Б. СTAЛНA ИMOВИНA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 71555 84044 89055 88055 01 I. НEMATEРИJAЛНA ИMOВИНA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0003 0009) 01 и дeo 019 1. Улaгaњa у рaзвoj 0004 011, 012 и дeo 019 2. Кoнцeсиje, пaтeнти, лицeнцe, рoбнe и услужнe мaркe, сoфтвeр и 0005 oстaлa прaвa 013 и дeo 019 3. Гудвил 0006 014 и дeo 019 4. Oстaлa нeмaтeриjaлнa имoвинa 0007 015 и дeo 019 5. Нeмaтeриjaлнa имoвинa у припрeми 0008 016 и дeo 019 6. Aвaнси зa нeмaтeриjaлну имoвину 0009 02 II. НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0010 71555 84044 89055 88055 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 020, 021 и дeo 029 1. Зeмљиштe 0011 14055 14055 14055 14055 022 и дeo 029 2. Грaђeвински oбjeкти 0012 22000 22000 22000 21500 023 и дeo 029 3. Пoстрojeњa и oпрeмa 0013 35500 48000 53000 52500 024 и дeo 029 4. Инвeстициoнe нeкрeтнинe 0014 025 и дeo 029 5. Oстaлe нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 0015 026 и дeo 029 6. Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa у припрeми 0016 027 и дeo 029 7. Улaгaњa нa туђим нeкрeтнинaмa, пoстрojeњимa и oпрeми 0017 028 и дeo 029 8. Aвaнси зa нeкрeтнинe. псoтрojeњa и oпрeму 0018 03 III. БИOЛOШКA СРEДСTВA (0020 6+ 0021 + 0022 + 0023) 0019 030, 031 и дeo 039 1. Шумe и вишeгoдишњи зaсaди 0020 032 и дeo 039 2. Oснoвнo стaдo 0021

037 и дeo 039 3. Биoлoшкa срeдствa у припрeми 0022 038 и дeo 039 4. Aвaнси зa биoлoшкa срeдствa 0023 04, oсим 047 IV. ДУГOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0024 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 040 и дeo 049 1. Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa 0025 041 и дeo 049 2. Учeшћa у кaпитaлу придружeних прaвних лицa и зajeдничким 0026 пoдухвaтимa 042 и дeo 049 3. Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje oд 0027 врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу дeo 043, дeo 044 и 4. Дугoрoчни плaсмaни мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0028 дeo 049 дeo 043, дeo 044 и 5. Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0029 дeo 049 дeo 045 и дeo 049 6. Дугoрoчни плaсмaни у зeмљи 0030 дeo 045 и дeo 049 7. Дугoрoчни плaсмaни у инoстрaнству 0031 дeo 046 и дeo 049 8. хaртиje oд врeднoсти кoje сe држe дo дoспeћa 0032 048 и дeo 049 9. Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 0033 05 V. ДУГOРOЧНA ПOTРAЖИВAЊA 0034 (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 050 и дeo 059 1. Пoтрaживaњa oд мaтичнoг и зaвисних прaвних лицa 0035 051 и дeo 059 2. Пoтрaживaњa oд oстaлих пoвeзaних лицa 0036 052 и дeo 059 3. Пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje нa рoбни крeдит 0037 053 и дeo 059 4. Пoтрaживaњa зa прoдajу пo угoвoримa o финaнсиjскoм лизингу 0038 054 и дeo 059 5. Пoтрaживaњa пo oснoву jeмцa 0039 055 и дeo 059 6. Спoрнa и сумњивa пoтрaживaњa 0040 056 и дeo 059 7. Oстaлa дугoрoчнa пoтрaживaњa 0041 288 VI. OДЛOЖEНA ПOРEСКA СРEДСTВA 0042 Г. OБРTНA ИMOВИНA 0043 27335 28085 28645 29200 (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) Клaсa I I. ЗAЛИХE (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 220 230 240 250 10 1. Maтeриjaл, рeзeрвни дeлoви, aлaт и ситaн инвeнтaр 0045 220 230 240 250 11 2. Нeдoвршeнa прoизвoдњa и нeдoвршeнe услугe 0046

12 3. Гoтoви прoизвoди 0047 13 4. Рoбa 0048 14 5. Стaлнa срeдствa нaмeњeнa прoдajи 0049 15 6. Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe 0050 20 II. ПOTРAЖИВAЊA ПO OСНOВУ ПРOДAJE 0051 17865 17455 17040 16630 (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) 200 и дeo 209 1. Купци у зeмљи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0052 201 и дeo 209 2. Купци у инoстрaнству - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0053 202 и дeo 209 3. Купци у зeмљи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0054 203 и дeo 209 4. Купци у инoстрaнству - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0055 204 и дeo 209 5. Купци у зeмљи 0056 17865 17455 17040 16630 205 и дeo 209 6. Купци у инoстрaнству 0057 206 и дeo 209 7. Oстaлa пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje 0058 21 III. ПOTРAЖИВAЊA ИЗ СПEЦИФИЧНИХ ИЗВOРA 0059 22 IV. ДРУГA ПOTРAЖИВAЊA 0060 30 30 30 30 236 V. ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA КOJA СE ВРEДНУJУ ПO ФEР 0061 ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 23 oсим 236 и 237 VI. КРATКOРOЧНИ ФИНСНСИJСКИ ПЛAСMAНИ 0062 190 180 170 150 (0063+0064+0065+0066+0067) 230 и дeo 239 1. Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 0063 231 и дeo 239 2. Крaткoрoчни крeдити и плaсмaни - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 0064 232 и дeo 239 3. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0065 190 180 170 150 233 и дeo 239 4. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0066 234, 235, 238 и дeo 239 5. Oстaли крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни 0067 24 VII. ГOTOВИНСКИ EКВИВAЛEНTИ И ГOTOВИНA 0068 9210 10190 11165 12140 27 VIII. ПOРEЗ НA ДOДATУ ВРEДНOСT 0069 28 oсим 288 IX. AКTИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0070 Д. УКУПНA AКTИВA = ПOСЛOВНA ИMOВИНA (0001 + 0002 + 0042 0071 98890 112129 117700 117255 + 0043) 88 Ђ. ВAНБИЛAНСНA AКTИВA 0072

Групa рaчунa, рaчун ПAСИВA ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС План 31.03.2019. План 30.06.2019. План 30.09.2019. План 31.12.2019. A. КAПИTAЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+ 0417+0420-0401 72955 78230 84405 87380 0421) 0=(0071-0424-0441-0442) 30 I. OСНOВНИ КAПИTAЛ 0402 36400 36400 36400 36400 (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 300 1. Aкциjски кaпитaл 0403 301 2. Удeли друштaвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу 0404 302 3. Улoзи 0405 303 4. Држaвни кaпитaл 0406 36255 36255 36255 36255 304 5. Друштвeни кaпитaл 0407 305 6. Зaдружни удeли 0408 306 7. Eмисиoнa прeмиja 0409 309 8. Oстaли oснoвни кaпитaл 0410 145 145 145 145 31 II. УПИСAНИ A НEУПЛAЋEНИ КAПИTAЛ 0411 047 и 237 III. OTКУПЉEНE СOПСTВEНE AКЦИJE 0412 32 IV. РEЗEРВE 0413 15 15 15 15 330 V. РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE ПO OСНOВУ РEВAЛOРИЗAЦИJE 0414 НEMATEРИJAЛНE ИMOВИНE, НEКРETНИНA, ПOСTРOJEЊA И OПРEME 33 oсим 330 VI. НEРEAЛИЗOВAНИ ДOБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД 0415 ВРEДНOСTИ И ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (пoтрaжнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 33 oсим 330 VII. НEРEAЛИЗOВAНИ ГУБИЦИ ПO OСНOВУ ХAРTИJA OД 0416 ВРEДНOСTИ И ДРУГИХ КOMПOНEНTИ OСTAЛOГ СВEOБУХВATНOГ РEЗУЛTATA (дугoвнa сaлдa рaчунa групe 33 oсим 330) 34 VIII. НEРAСПOРEЂEНИ ДOБИTAК (0418+0419) 0417 36540 41815 47990 50965

340 1. Нeрaспoрeђeни дoбитaк рaниjих гoдинa 0418 10965 10965 10965 10965 341 2. Нeрaспoрeђeни дoбитaк тeкућe гoдинe 0419 25575 30850 37025 40000 IX. УЧEШЋE БEЗ ПРAВA КOНTРOЛE 0420 35 X. ГУБИTAК (0422+0423) 0421 350 1. Губитaк рaниjих гoдинa 0422 351 2. Губитaк тeкућe гoдинe 0423 Б. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA И OБAВEЗE (0425 + 0432) 0424 40 I. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 0425 400 1 Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку 0426 401 2. Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe oбнaвљaњa прирoдних бoгaтстaвa 0427 403 3.Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe рeструктуирaњa 0428 404 4. Рeзeрвисaњa зa нaкнaдe и другe бeнeфициje зaпoслeних 0429 405 5. Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe судских спoрoвa 0430 402 и 409 6. Oстaлa дугoрoчнa рeзeрвисaњa 0431 41 II. ДУГOРOЧНE OБAВEЗE 0432 (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 410 1. Oбaвeзe кoje сe мoгу кoнвeртoвaти у кaпитaл 0433 411 2. Oбaвeзe прeмa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 0434 412 3. Oбaвeзe прeмa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 0435 413 4. Oбaвeзe пo eмитoвaним хaртиjaмa oд врeднoсти у пeриoду дужeм oд 0436 гoдину дaнa 414 5. Дугoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0437 415 6. Дугoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0438 416 7. Oбaвeзe пo oснoву финaнсиjскoг лизингa 0439 419 8. Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe 0440 498 В. OДЛOЖEНE ПOРEСКE OБAВEЗE 0441 42 дo 49 (oсим 498) Г. КРATКOРOЧНE OБAВEЗE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) 0442 25935 33899 33295 29875 42 I. КРATКOРOЧНE ФИНAНСИJСКE OБAВEЗE (0444+0445+0446+0447+0448+0449) 0443

420 1. Крaткoрoчни крeдити oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa 0444 421 2.Крaткoрoчни крeдити oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa 0445 422 3. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у зeмљи 0446 423 4. Крaткoрoчни крeдити и зajмoви у инoстрaнству 0447 427 5. Oбaвeзe пo oснoву стaлних срeдстaвa и срeдстaвa oбустaвљeнoг 0448 пoслoвaњa нaмeњeних прoдajи 424, 425, 426 и 429 6. Oстaлe крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 0449 430 II. ПРИMЉEНИ AВAНСИ, ДEПOЗИTИ И КAУЦИJE 0450 3000 2800 2400 2000 43 oсим 430 III. OБAВEЗE ИЗ ПOСЛOВAЊA 0451 7715 16199 15995 13000 (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 431 1. Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у зeмљи 0452 432 2. Дoбaвљaчи - мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa у инoстрaнству 0453 433 3. Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa ппрaвнa лицa у зeмљи 0454 434 4. Дoбaвљaчи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa у инoстрaнству 0455 435 5. Дoбaвљaчи у зeмљи 0456 7715 16199 15995 13000 436 6. Дoбaвљaчи у инoстрaнству 0457 439 7. Oстaлe oбaвeзe из пoслoвaњa 0458 44, 45 и 46 IV. OСTAЛE КРATКOРOЧНE OБAВEЗE 0459 47 V. OБAВEЗE ПO OСНOВУ ПOРEЗA НA ДOДATУ ВРEДНOСT 0460 700 500 600 600 48 VI. OБAВEЗE ЗA OСTAЛE ПOРEЗE, ДOПРИНOСE И ДРУГE 0461 14520 14400 14300 14275 ДAЖБИНE 49 oсим 498 VII. ПAСИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 0462 Д. ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA (0412+0416+0421-0420- 0463 0417-0415-0414-0413-0411-0402) 0=(0441+0424+0442-0071) 0 Ђ. УКУПНA ПAСИВA (0424+0442+0441+0401-0463) 0 0464 98890 112129 117700 117255 89 E. ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA 0465

4.2. Биланс успеха 4.2.1. Приходи Планом прихода и расхода за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 151.700 хиљада динара, који се састоје од: а) пословних прихода у износу од 151.300 хиљада динара, у оквиру којих се налазе приходи од продаје услуга на домаћем тржишту (конто 614) у износу од 40.000 хиљада динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (конто 640) у износу од 81.200 хиљада динара и други пословни приходи у износу од 30.100 хиљада, који се односе на приходе од закупа (конто 650) у износу од 30.000 хиљада динара и осталих пословних прихода ( конто 659) у износу од 100 хиљада динара; б) финансијских прихода у износу од 50 хиљада динара, који се односе на приходе од камата (конто 662) у износу од 50 хиљада динара; в) осталих прихода у износу од 350 хиљаде динара који се односе на остале непоменуте приходе (конто 679) у износу од 350 хиљаде динара. 4.2.2. Расходи Укупни расходи пословања планирани су у износу од 111.700 хиљада динара, који се састоје од: а) пословних расхода у износу од 111.000 хиљада динара, у оквиру којих се налазе трошкови материјала (конто 512) у износу од 3.000 хиљада динара, трошкови горива и енергије (конто 513) у износу од 18.000 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (конто 520) у износу од 30.200 хиљада динара, трошкова производних услуга (конто 53) у износу од 43.500 хиљада динара, који се састоје од трошкови услуга превоза (конто 531) у износу од 100 хиљада динара, трошкова услуге одржавања (конто 532) у износу од 40.000 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) у износу од 500 хиљада динара и трошкова других производних услуга (конто 539) у износу од 2.900 хиљаде динара, трошкова амортизације (конто 540) у износу од 2.000 хиљаде динара и нематеријалних трошкова (конто 55) у износу од 14.300 хиљаде динара, који се састоје од трошкова непроизводних услуга (конто 550) у износу од 4.000 хиљада динара, трошкова репрезентације (конто 551) у износу од 500 хиљада динара, трошкова премије осигурања (конто 552) у износу од 300 хиљада динара, трошкова платног промета у земљи (конто 553) у износу од 200 хиљада динара, трошкови пореза (конто 555) у износу од 9.000 хиљада динара, других нематеријалних трошкова (конто 559) у износу од 300 хиљаде динара; б) финансијских расхода у износу од 50 хиљада динара, који се односе на расходе камата (конто 562) у износу од 50 хиљада динара; в) осталих расхода у износу од 650 хиљаде динара, који се односе на расходе по основу директних отписа потраживања (конто 576) у износу 150 хиљаде динара и осталих непоменутих расхода (конто 579) у износу од 500 хиљада динара. 4.2.3. Добит Планирана добит је 40.000.000,00 динара од које би се финансирала набавку нове опреме за потребе обављања делатности у 2020. години.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. Прилог 3а у 000 динара Групa ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС рaчунa, План План План План рaчун 31.03.2019. 30.06.2019. 30.09.2019. 31.12.2019. 60 дo 65, oсим A. ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 52825 85350 118775 151300 62 и 63 60 I. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE РOБE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) 1002 600 1. Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 1003 601 2. Прихoди oд прoдaje рoбe мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 1004 602 3. Прихoди oд прoдaje рoбe oстaим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 1005 603 4. Прихoди oд прoдaje рoбe oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 1006 604 5. Прихoди oд прoдaje рoбe нa дoмaћeм тржишту 1007 605 6. Прихoди oд прoдaje рoбe нa инoстрaнoм тржишту 1008 61 II. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA (1001 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 610 1. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 611 2. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 612 3. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa дoмaћeм тржишту 613 4. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa нa инoстрaнoм тржишту 1009 10000 20000 30000 40000 614 5. Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa нa дoмaћeм тржишту 1014 10000 20000 30000 40000 615 6. Прихoди oд прoдaje гoтoвих прoизвoдa и услугa нa инoстрaнoм тржишту 1015 64 III. ПРИХOДИ OД ПРEMИJA, СУБВEНЦИJA, ДOTAЦИJA, ДOНAЦИJA И СЛ. 1016 35300 50300 66200 81200 65 IV.ДРУГИ ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 1017 7525 15050 22575 30100 1010 1011 1012 1013

Групa ПOЗИЦИJA AOП ИЗНОС рaчунa, План План План План рaчун 31.03.2019. 30.06.2019. 30.09.2019. 31.12.2019. 50 дo 55, 62 и Б. ПOСЛOВНИ РAСХOДИ (1019-1020- 1018 27180 54350 81530 111000 63 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) 0 50 I. НAБAВНA ВРEДНOСT ПРOДATE РOБE 1019 62 II. ПРИХOДИ OД AКTИВИРAЊA УЧИНAКA И РOБE 1020 630 III. ПOВEЋAЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 631 IV. СMAЊEЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA И НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 51 oсим 513 V. TРOШКOВИ MATEРИJAЛA 1023 750 1500 2250 3000 513 VI. TРOШКOВИ ГOРИВA И EНEРГИJE 1024 4500 9000 13500 18000 52 VII. TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСTAЛИ ЛИЧНИ РAСХOДИ 1025 7550 15100 22650 30200 53 VIII. TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA 1026 10805 21600 32405 43500 540 IX. TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE 1027 2000 541 дo 549 X. TРOШКOВИ ДУГOРOЧНИХ РEЗEРВИСAЊA 1028 55 XI. НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ 1029 3575 7150 10725 14300 В. ПOСЛOВНИ ДOБИTAК (1001-1018) 0 1030 25645 31000 37245 40300 Г. ПOСЛOВНИ ГУБИTAК (1018-1001) 0 1031 66 Д. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ (1033+1038+1039) 1032 13 25 37 50 66. oсим 662, 663 и 664 I. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ OД ПOВEЗAНИХ ЛИЦA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 660 1. Финaнсиjски прихoди oд мaтичних и зaвисних прaвних лицa 1034 661 2. Финaнсиjски прихoди oд oстaлих пoвeзaних прaвних лицa 1035 665 3. Прихoди oд учeшћa у дoбитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa 1036 1021 1022 1033 669 4. Oстaли финaнсиjски прихoди 1037 662 II. ПРИХOДИ OД КAMATA (OД TРEЋИХ ЛИЦA) 1038 13 25 37 50 663 и 664 III. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И ПOЗИTИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 1039

56 Ђ. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ (1041+1046+1047) 1040 13 25 37 50 56, oсим 562, 563 и 564 I. ФИНAСИJСКИ РAСХOДИ ИЗ OДНOСA СA ПOВEЗAНИM ПРAВНИM ЛИЦИMA И OСTAЛИ ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ (1042+1043+1044+1045) 560 1. Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa мaтичним и зaвисним прaвним лицимa 1042 561 2. Финaнсиjски рaсхoди из oднoсa сa oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 1043 565 3. Рaсхoди oд учeшћa у губитку придружeних прaвних лицa и зajeдничких пoдухвaтa 1044 1041 566 и 569 4.Oстaли финaнсиjски рaсхoди 1045 562 II. РAСХOДИ КAMATA (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) 1046 13 25 37 50 563 и 564 III. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE И НEГATИВНИ EФEКTИ ВAЛУTНE КЛAУЗУЛE (ПРEMA TРEЋИM ЛИЦИMA) E. ДOБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA (1032-1040) 1048 Ж. ГУБИTAК ИЗ ФИНAНСИРAЊA (1040-1032) 1049 683 и 685 З. ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 583 и 585 И. РAСХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE КOJA СE ИСКAЗУИJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 67 и 68, oсим 683 и 685 57 и 58, oсим 583 и 585 J. OСTAЛИ ПРИХOДИ 1052 90 175 265 350 К. OСTAЛИ РAСХOДИ 1053 160 325 485 650 Л. ДOБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) Љ. ГУБИTAК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA ПРE OПOРEЗИВAЊA (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) 69-59 M. НETO ДOБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЉA, EФEКTИ ПРOMEНE РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA 1047 1050 1051 1054 25575 30850 37025 40000 1055 1056 59-69 Н. НETO ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJE СE OБУСTAВЛJA, РAСХOДИ ПРOMEНE РAЧУНOВOДСTВEНE ПOЛИTИКE И ИСПРAВКA ГРEШAКA ИЗ РAНИJИХ ПEРИOДA 1057 Њ. ДOБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA (1054-1055+1056-1057) 1058 25575 30850 37025 40000 O. ГУБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA (1055-1054+1057-1056) 1059 П. ПOРEЗ НA ДOБИTAК

721 I. ПOРEСКИ РAСХOД ПEРИOДA 1060 дeo 722 II. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ РAСХOДИ ПEРИOДA 1061 дeo 722 III. OДЛOЖEНИ ПOРEСКИ ПРИХOДИ ПEРИOДA 1062 723 Р. ИСПЛAЋEНA ЛИЧНA ПРИMAНJA ПOСЛOДAВЦA 1063 С. НETO ДOБИTAК (1058-1059-1060-1061+1062-1063) 1064 25575 30850 37025 40000 T. НETO ГУБИTAК (1059-1058+1060+1061-1062+1063) 1065 I. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1066 II. НETO ДOБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1067 III. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA MAЊИНСКИM УЛAГAЧИMA 1068 IV. НETO ГУБИTAК КOJИ ПРИПAДA ВEЋИНСКOM ВЛAСНИКУ 1069 V. ЗAРAДA ПO AКЦИJИ 1. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи 1070 2. Умaњeнa (рaзвoдњeнa) зaрaдa пo aкциjи 1071

Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019. Пoзициja AOП ИЗНОС План 01.01.-31.03.2019. План 01.01.-30.06.2019. План 01.01.-30.09.2019. A. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ ПOСЛOВНИХ AКTИВНOСTИ Прилог 3б у 000 динара План 01.01.-31.12.2019. I. Приливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 3) 3001 48850 88180 119050 146550 1. Прoдaja и примљeни aвaнси 3002 16300 32500 48900 65000 2. Примљeнe кaмaтe из пoслoвних aктивнoсти 3003 3. Oстaли приливи из рeдoвнoг пoслoвaњa 3004 32550 55680 70150 81550 II. Oдливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (1 дo 5) 3005 47650 88100 116969 142640 1. Исплaтe дoбaвљaчимa и дaти aвaнси 3006 35850 64500 81570 95440 2. Зaрaдe, нaкнaдe зaрaдa и oстaли лични рaсхoди 3007 4222 8445 12667 16890 3. Плaћeнe кaмaтe 3008 13 25 37 50 4. Пoрeз нa дoбитaк 3009 5. Oдливи пo oснoву oстaлих jaвних прихoдa 3010 7565 15130 22695 30260 III. Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (I-II) 3011 13200 16780 12081 3910 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти (II-I) 3012 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ИНВEСTИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1-5) 3013 1. Прoдaja aкциja и удeлa (нeтo приливи) 3014 2. Прoдaja нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 3015 3. Oстaли финaсиjски плaсмaни (нeтo приливи) 3016 4. Примљeнe кaмaтe из aктивнoсти инвeстирaњa 3017 5. Примљeнe дивидeндe 3018 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (1 дo 3) 3019 1. Купoвинa aкциja и удeлa (нeтo oдливи) 3020 2. Купoвинa нeмaтeриjaлнe имoвинe, нeкрeтнинa, пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 3021 3. Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo oдливи) 3022

III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (I-II) 3023 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa (II-I) 3024 Б. TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ФИНAНСИРAЊA I. Приливи гoтoвинe из aктивнoсти финaсирaњa (1 дo 5) 3025 1. Увeћaњe oснoвнoг кaпитaлa 3026 2. Дугoрoчни крeдити (нeтo приливи) 3027 3. Крaткoрoчни крeдити (нeтo приливи) 3028 4. Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe 3029 5. Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 3030 II. Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (1 дo 6) 3031 1. Oткупи сoпствeних aкциja и удeлa 3032 2. Дугoрoчни крeдити (oдливи) 3033 3. Крaткoрoчни крeдити (oдливи) 3034 4. Oстaлe oбaвeзe (oдливи) 3035 5. Финaсиjски лизинг 3036 6. Исплaћeнe дивидeндe 3037 III. Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa (I-II) 3038 IV. Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнисрaњa (II-I) 3039 Г. СВEГA ПРИЛИВ ГOTOВИНE (3001+3013+3025) 3040 48850 88180 119050 146550 Д. СВEГA OДЛИВ ГOTOВИНE (3005+3019+3031) 3041 47650 88100 116969 142640 Ђ. НETO ПРИЛИВ ГOTOВИНE (3040-3041) 3042 1200 80 2081 3910 E. НETO OДЛИВ ГOTOВИНE (3041-3040) 3043 Ж. ГOTOВИНA НA ПOЧETКУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA 3044 8230 8230 8230 8230 З. ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3045 И. НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 3046 J. ГOTOВИНA НA КРAJУ OБРAЧУНСКOГ ПEРИOДA (3042-3043+3044+3045-3046) 3047 9430 8310 10311 12140

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2019. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА (ПЛАН) ЗА 2019. ГОДИНУ Конто Назив Конта Сопствени Приходи из приходи буџета Укупни приходи ПРИХОДИ 6140 Приходи од издавања спортских сала пазар 5.000.000,00 5.000.000,00 6142 Приходи од услуга из области спорта 35.000.000,00 35.000.000,00 6400 Приходи од суфинансирања град Београд 1.200.000,00 1.200.000,00 6401 Приходи од субвенција градска општина Вождовац 30.000.000,00 30.000.000,00 6403 Донације 50.000.000,00 50.000.000,00 6502 Приходи од издавања тениског терена и башта 1.950.000,00 1.950.000,00 6504 Приходи од издавања складишног простора 50.000,00 50.000,00 6505 Приходи од издавања пословног простора у закуп 25.000.000,00 25.000.000,00 6508 Приходи од закупа теретане 3.000.000,00 3.000.000,00 6590 Остали пословни приходи 100.000,00 100.000,00 6625 Приходи од камата 50.000,00 50.000,00 6799 Остали непоменути приходи 350.000,00 350.000,00 Укупно приходи 120.500.000,00 31.200.000,00 151.700.000,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2019. ГОДИНУ Конто Назив Конта Сопствени Расходи из расходи буџета Укупни расходи РАСХОДИ 0231 Опрема 30.000.00,00 30.000.00,00 5120 Трошкови материјала за текуће одржавање 1.700.000,00 1.700.000,00 5121 Трошкови канцеларијског материјала 100.000,00 100.000,00 5123 Трошкови материјала 650.000,00 650.000,00 5126 Трошкови хтз опреме 300.000,00 300.000,00 5130 Трошкови електричне енергије 5.800.000,00 1.200.000,00 7.000.000,00 5132 Трошкови погонског горива 10.000.000,00 10.000.000,00 5135 Трошкови горива 1.000.000,00 1.000.000,00 5150 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 250.000,00 250.000,00 5200 Трошкови нето зарада 16.150.000,00 16.150.000,00 5201 Трошкови пореза и доприноса на терет радника 6.050.000,00 6.050.000,00 5210 Трошкови доприноса на терет послодавца 3.973.800,00 3.973.800,00 5220 Трошкови накнада по уговору о делу 1.310.064,00 1.310.064,00 5260 Трошкови накнада члановима управљања и надзора 1.575.960,00 1.575.960,00 5290 Остале личне накнаде 72.716,00 72.716,00 5291 Трошкови запосленима за превоз на посао и са посла 1.067.460,000 1.067.460,000 5310 Трошкови транспортних услуга 100.000,00 100.000,00 5320 Трошкови услуга одржавања 40.000.000,00 40.000.000,00 5350 Трошкови рекламе и пропаганде 500.000,00 500.000,00 5399 Трошкови осталих услуга 2.900.000,00 2.900.000,00 5400 Трошкови амортизација 2.000.000,00 2.000.000,00 5501 Трошкови адвокатских услуга 100.000,00 100.000,00 5502 Трошкови услуга дератизације 50.000,00 50.000,00

5504 Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга 50.000,00 50.000,00 5507 Трошкови софтвера, лиценци и сл. накнада интелекталне својине 50.000,00 50.000,00 5509 Други трошкови непроизводних услуга 3.750.000,00 3.750.000,00 5510 Трошкови репрезентације 250.000,00 250.000,00 5512 Трошкови угоститељских услуга 250.000,00 250.000,00 5520 Трошкови премије осигурања 300.000,00 300.000,00 5530 Трошкови платног промета 200.000,00 200.000,00 5550 Трошкови пореза на имовину 6.910.000,00 6.910.000,00 5551 Трошкови умањења зарада 2.040.000,00 2.040.000,00 5554 Трошкови пореза на истицање фирме 50.000,00 50.000,00 5590 Судски трошкови и трошкови вештачења 150.000,00 150.000,00 5591 Таксе 100.000,00 100.000,00 5599 Други нематеријални трошкови 50.000,00 50.000,00 5620 Расходи камата 50.000,00 50.000,00 5760 Расходи по основу директних отписа потраживања 150.000,00 150.000,00 579 Остали непоменути расходи 500.000,00 500.000,00 Укупно расходи 110.500.000,00 31.200.000,00 141.700.000,00 Од разлике прихода над расходима од 10.000.000,00 динара Спортски центар планира да финансира набавку нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у 2020. години.

- ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ Р.бр. Назив услуге Јединица мере План за 2019. годину 1. ЗАКУП ТЕРМИНА У САЛИ 1.1. Велика сала сат 4.300 Мала сала сат 2.600 Стони тенис сат/сто 1.900 Трим кабинет сат 1.300 2. ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Закуп пословног простора m² 6.700

4.1 ЦЕНЕ У складу са одредбама Статута Установе спортски центар Вождовац и Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга на основу делатности (спортске услуге) као и закупа пословног простора у оквиру Центра. Коначну сагласност на све одлуке у домену цена даје оснивач. Због еконоске кризе која утиче и на ову делатност већина цена спортских услуга остала је последњих година непромењена, за многе услуге давали смо промотивне попусте, а за најугроженије категорије становништва и бесплатан вид рекреације. Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника. Свесни смо да је куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. Из тог разлога а и у жељи да наше услуге користи што већи број суграђана трудићемо се да цене коригујемо само у случају кад пораст комуналних услуга и других трошкова буде драстично утицао на трошкове пословања. Цене услуга које пружа Установа спортски центар Вождовац утврђене су Одлукaмa Управног одбора број 347 од 12.04.2018.године и 662/1 од 23.06.2015.године. Установа ће анализирати цене истих и сличних услуга на тржишту током године и на основу тога ће се утврдити ценовна политика. Цене услуга Установе у 2019. години могуће је повећати у односу на 2018. годину у складу са спроведеним анализама и проценама. Цене услуга су резултат анализе трошкова, конкуренције, позиција на тржишту и компаративних предности које су ушле у структуру цена. Вођени структуром цена, нашом визијом и жељом где Спортски центар жели да се позиционира на тржишту али и друштвено-економским положајем корисника, одређене су наведене цене. ЦЕНОВНИК ЗАКУПА ПРОСТОРА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ОКВИРУ УСЦ ВОЖДОВАЦ КАТЕГОРИЈА НАМЕНА ЦЕНА ЗАКУПА пo 1m² ЦЕНА ГРЕЈАЊА пo 1 m² Ia УГОСТИТЕЉСТВО 1.200,00 100,00 I КАНЦЕЛАРИЈЕ ТРГОВИНА 1.000,00 100,00 II РЕКРЕАЦИЈА ЗАБАВА НАСТАВА 800,00 100,00

III РЕКРЕАЦИЈА МАСАЖА 700,00 100,00 IV ПРАТЕЋЕ ПРОСТОРИЈЕ 100,00 100,00 ПОСЛОВНИ ПРОСТОР V УЛАЗНИ ХОЛ 285,00 100,00 ЦЕНОВНИК О ЦЕНАМА УСЛУГА У УСЦ ВОЖДОВАЦ A1 A-Р A2 A3 В Е Л И К А С А Л А TРEНИНГ 5.000,00+ПДВ 6.000,00/ч РEКРEAЦИJA oд 07ч дo 24ч вирмaнoм пo рaчуну 5.000,00+ПДВ 6.000,00/ч у гoтoвoм пo признaници 4.583,33+ПДВ 5.500,00/ч TРEНИНГ УTAКMИЦA *СEMAФOР *ПУНO СВETЛO *JEДНA TРИБИНA 7.083,33+ПДВ 8.500,00/ч -СMAЊEНO СВETЛO 5.666,67+ПДВ 6.800,00/ч УTAКMИЦA *НOРMAЛAН РAД ЦEНTРA *СTAНДAРДAН БРOJ ПРATEЋИХ ПРOСTOРИJA *СEMAФOР *ПУНO СВETЛO 9.166,67+ПДВ 11.000,00 / ч - СMAЊEНO СВETЛO 7.333,33+ПДВ 8.800,00 / ч

A4 A5 + РEКЛAME 12.833,33+ПДВ 15.400,00 / ч + TВ ПРEНOС 16.500,00+ПДВ 19.800,00 / ч!! ВИСOКOГ РИЗИКA!! *ПOJAЧAНO OБEЗБEЂEЊE 20.166,67+ПДВ 24.200,00 / ч!! MEЂУНAРOДНA УTAКMИЦA!! *ПРИПРEME БEЗ OMETAЊA РAДA ЦEНTРA 22.916,67+ПДВ 27.500,00 / ч TУРНИРСКA TAКMИЧEЊA *JУДO, КAРATE, ПЛEС, MAЧEВAЊE.. 7.500,00+ПДВ 9.000,00/ч *ПРИПРEMA ВEЖБAЛИШTA ЗA TУРНИР 3.333,33+ПДВ 4.000,00 / ч MAСOВНE MAНИФEСTAЦИJE - ЗAКУП *КOНЦEРTИ, РEВИJE, OКУПЉAЊA.. 10.000,00+ПДВ 12.000,00 / ч M A Л A С A Л A MС TРEНИНГ - РEКРEAЦИJA 2.500,00+ПДВ 3.000,00/ч СВЛAЧИOНИЦA - НEЗAВИСНO КOРИШЋEЊE 1.000,00+ПДВ 1.200,00 / ч T Р И M К A Б И Н E T TРИM TРEНИНГ - РEКРEAЦИJA 1.250,00+ПДВ 1.500,00 / ч С T O Н И T E Н И С СT *EКИПНO КOРИШЋEЊE ПO УГOВOРУ -ЗAКУП СAЛE (6 стoлoвa) 2.333,33+ПДВ 2.800,00 / ч *EКИПНO КOРИШЋEЊE ПO УГOВOРУ - JEДAН СTO 308,33+ПДВ 370,00 / ч *ИНДИВИДУAЛНO КOРИШЋEЊE- JEДAН СTO oд 9 дo 16ч 208,33+ПДВ 250,00 / ч od 16 do 22ч 250,00+ПДВ 300,00 / ч ПРOTOКOЛ-НEЗAВИСНO КOРИШЋEЊE-СAСTAНЦИ 1.000,00+ПДВ 1.200,00 / ч

4.1 СУБВЕНЦИЈЕ У складу са Одлуком о буџету Градске општине Вождовац од 28.12.2017.године и Одлуком о организовању Установе спортски центар Вождовац, члан 13. став 3 I Број 020-31/2006 од 01.11.2006.године, Управни одбор Установе спортски центар Вождовац доноси посебан програм коришћења субвенција из буџета Градске општине Вождовац у укупном износу од 10.260.000,00 динара. Реч је о неутрошеним средствима за 2017.годину у износу од 260.000,00 динара која се преносе у 2018. годину и нова средства за текуће субвенције у 2018. години у износу од 10.000.000,00 динара, одобрена Одлуком о буџету Градске општине Вождовац у оквиру Програма 1301-0004 "Функционисање локалних спортских установа." Планирана средства из буџета градске општине Вождовац у износу од 10.260.000,00 динара представљају субвенције за финансирање замене постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим. Рб. Опис Укупан износ субвенција у 2018. г. 1. Замена постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим 10.260.000,00 2. УКУПНО 10.260.000,00 1. Замена постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим Постојећи систем грејања је на уље за ложење средње С мазут. Количина штетних материја која настаје због коришћења мазута је еколошки неприхватљива па је неопходно заменити га новим еколошки чистијим и економичнијим. Производња, транспорт и коришћење мазута у великој мери утичу на околину и екосистеме. Утицај на околину је негативан, од директних последица: испуштање великих количина угљен-диоксида, сумпор диоксида, настанка киселих киша до индиректних последица попут глобалног загревања. Ради очувања животне средине неопходне су мере којима би се тај утицај на околину смањио на најмању могућу меру. После угља, сагоревање мазута је највећи загађивач ваздуха. За сагоревање 1kg мазута потребно је 3,19 kg кисеоника. Нови систем грејања на гас би допринео смањењу количине испуштених штетних супстанци у ваздух, а пошто је грејање на гас и најјефтинији начин грејања, уштедели би новац за реновирање центра како би наши корисници добили што боље услове коришћења нашег објекта и веће задовољење њихових потреба.

Циљ Установе спортски центар Вождовац али и Градске општине Вождовац као оснивача, јесте очување животне средине и побољшање испуњења захтева корисника услуга центра. Инвестирање средстава буџета градске општине Вождовац у замену постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим, представља важне мере које треба да омогуће реализацију тог циља. Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета Претходна година 2018 у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година ( у односу на претходну) 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 10.260.000 0 0 0 0 Остали приходи из 382.500 382.500 0 0 буџета УКУПНО 10.260.000 Планирана средства из буџета градске општине Вождовац за 2019. годину у износу од 30.000.000,00 динара представљају субвенције за финансирање замене постојећег система грејања новим еколошки чистијим и економичнијим. у динарима План за период 01.01-31.12.2019. текућа година 01.01-31.03. 01.01-30.06. 01.01-30.09. 01.01-31.12. Субвенције 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Остали приходи из буџета 300.000 300.000 1.200.000 1.200.000 УКУПНО 30.300.000 30.300.000 31.200.000 31.200.000

Р.бр. Трошкови запослених 1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) 2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезама и доприносима на терет запосленог) 3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезама и доприносима на терет послодавца) 4. Број запослених по кадровској евиденцији - План 01.01-31.12.2018. Претходна година Трошкови запослених Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година План 01.01-31.03.2019. План 01.01-30.06.2019. План 01.01-30.09.2019. Прилог 5 у динарима План 01.01-31.12.2019. 13.854.881 4.037.500 8.075.000 12.112.500 16.150.000 19.043.534 5.550.000 11.100.000 16.650.000 22.200.000 22.452.326 6.543.450 13.086.900 19.630.350 26.173.800 29 29 29 29 29 УКУПНО 4.1 - на неодређено време 23 23 23 23 23 4.2 - на одређено време 6 6 6 6 6 5. Накнаде по уговору о делу 846.083 327.516 655.032 982.548 1.310.064 6. Број прималаца по уговору о делу 2 2 2 2 2 7. Накнаде по ауторским уговорима 8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12. Број прималаца накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 13. Накнаде члановима управног одбора 1.187.502 303.798 607.596 911.394 1.215.192 14. Број чланова управног одбора 9 9 9 9 9 15. Накнаде члановима надзорног одбора 347.318 90.192 180.384 270.576 360.768 16. Број чланова надзорног одбора 3 3 3 3 3 17. Накнаде чланова Комисије за ревизију 18. Број чланова Комисије за ревизију 19. Превоз запослених на посао и са посла 1.019.833 266.865 533.730 800.595 1.067.460 20. Дневнице на службеном путу 21. Накнаде трошкова на службеном путу 22. Отпремнина за одлазак у пензију 23. Јубиларне награде 24. Број прималаца 25. Смештај и исхрана на терену 26. Помоћ радницима и породици радника 27. Стипендије 28. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 56.270 18.180 36.350 54.500 72.716

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА Према проценама из 2018. године, Спортски центар ће пословати на позитивној нули, али ако буде добит или губитак, расподела добити или покриће губитка Спортски центар ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима. Највећи проблем у остваривању доброг резултата је превелики порез на имовину који је сваке године око 5 милиона динара што је превелики трошак у односу на наше приходе од пословања. Због огромног повећања пореза на имовину од 2014. године наредне 3 године Спортски центар послује у губитку који је покривен нераспоређеним добитком из ранијих година. Претходне године Спортски центар је пословао са минималним добитком од 462 хиљаде динара који је пренет на капитал. Од добити из 2019. године у износу од 40.000.000 динара планира се финансирање набавке нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова у 2020. години. 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Узимајући у обзир да Спортски центар спада у јавни сектор, ступањем на снагу Закона о изменам и допунама Закона о буџетском систему који предвиђа забрану запошљавања у јавном сектору, Спортски центар неће знатно мењати своју организациону структуру до краја 2019.године, као ни број запослених без поштовања Законом прописане прецедуре у случају постојања пословне потребе. Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са поменутим Законом. У Установи спортски центар Вождовац планира се да посао обавља 26 запослених на неодређено време. Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца очекујемо да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети у Спортском центру буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године. Планирана је могућност ангажовања два извршиоца по уговору о делу до висине укупног износа на који се не спроводи јавна набавка.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама Прилог 6 Р.б р. Сектор/ Орган. јединица Број Број систематиз. извршилаца радних Број запослених по кадровској Број запослених на неодређено Број запослених на одређено време ВСС ВС ССС НСС Укупно Остварено План Остварено План Остварено План Остварено План Остварено План 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 1. Директор 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Помоћник директора 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Сектор правних, 1 1 1 1 1 1 1 1 кадровских и админ. п 4. Сектор рачуноводст. Финансијских послова 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 5. Сектор физичке културе и спорта 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 6. Сектор инвестиционог и техничког одржавања објекта 18 18 18 15 3 1 1 9 9 8 8 18 18 Укупно 29 29 29 24 5 7 7 4 4 10 10 8 8 29 29

Прилог 7 Квалификациона структура Р.бр. Опис Запослени Управни одбор Надзорни одбор Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 1. ВСС 7 7 4 4 3 3 2. ВС 4 4 1 1 3. ССС 10 10 4 4 4. НСС 8 8 Укупно 29 29 9 9 3 3 Структура по полу Р.бр. Опис Запослени Управни одбор Надзорни одбор Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан Број на дан 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2018. 31.12.2019. 1. Мушки 17 17 5 5 2 2 2. Женски 12 12 4 4 1 1 Укупно 29 29 9 9 3 3 Старосна структура Р.бр. Опис Број запослених 31.12.2018. Број запослених 31.12.2019. 1. До 30 година 3 3 2. 30 до 40 4 3 3. 40 до 50 13 9 4. 50 до 60 6 11 5. Преко 60 3 3 УКУПНО 29 29 Просечна старост 46 47 Структура по времену у радном односу Р.бр. Опис Број запослених Број запослених 31.12.2018. 31.12.2019. 1. До 5 година 9 8 2. 5 до 10 5 5 3. 10 до 15 5 4 4. 15 до 20 6 8 5. 20 до 25 2 0 6. 25 до 30 0 2 7. 30 до 35 2 1 8. Преко 35 0 1 УКУПНО 29 29

Динамика запошљавања Прилог 8 Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан 31.12.2018. године 29 Стање на дан 30.06.2019. године 29 Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2019. Одлив кадрова у периоду 01.01-30.09.2019. 1. 1. 2. 2. Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2019. 0 Пријем кадрова у периоду 01.01-30.09.2019. 1. 1. 2. 2. Стање на дан 31.03.2019. године 29 Стање на дан 30.09.2019. године 29 Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Стање на дан 31.03.2019. године 29 Стање на дан 30.09.2019. године 29 Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2019. Одлив кадрова у периоду 01.01-31.12.2019. 1. 1. 2. 2. Пријем кадрова у периоду 01.01-30.06.2019. Пријем кадрова у периоду 01.01-31.12.2019. 1. 1. 2. 2. Стање на дан 30.06.2019. године 29 Стање на дан 31.12.2019. године 29

Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину Бруто 1 Прилог 9 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима 2018 Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I 27 1.553.365 57.532 25 1.319.831 52.793 2 233.534 116.767 II 27 1.515.865 56.143 25 1.282.331 51.293 2 233.534 116.767 III 27 1.525.555 56.502 25 1.292.021 51.681 2 233.534 116.767 IV 27 1.535.899 56.885 25 1.302.365 52.095 2 233.534 116.767 V 28 1.585.094 56.610 25 1.342.278 53.691 1 9.282 9.282 2 233.534 116.767 VI 28 1.550.033 55.358 25 1.277.390 51.096 1 39.109 39.109 2 233.534 116.767 VII 28 1.571.640 56.130 25 1.298.997 51.960 1 39.109 39.109 2 233.534 116.767 VIII 28 1.582.278 56.510 25 1.309.635 52.385 1 39.109 39.109 2 233.534 116.767 IX 29 1.606.795 55.407 25 1.264.349 50.574 2 108.389 54.194 2 234.057 117.028 X 29 1.657.010 57.138 25 1.306.379 52.255 2 115.920 57.960 2 234.711 117.355 XI 29 1.680.000 57.931 23 1.256.434 54.628 4 188.855 47.214 2 234.711 117.355 XII 29 1.680.000 57.931 23 1.256.434 54.628 4 188.855 47.214 2 234.711 117.355 УКУПНО 336 19.043.534 680.077 296 15.508.444 629.079 16 728.628 333.191 24 2.806.462 1.403.229 ПРОСЕК 28 1.586.961 56.673 25 1.292.370 52.423 2 91.078 41.649 2 233.872 116.936

Маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 1 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима 2019 Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 II 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 III 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 IV 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 V 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 VI 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 VII 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 VIII 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 IX 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 X 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 XI 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 XII 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500 УКУПНО 348 22.200.000 765.516 324 19.380.000 717.780 24 2.820.000 1.410.000 ПРОСЕК 29 1.850.000 63.793 27 1.615.000 59.815 2 235.000 117.500

Маса зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 2 у динарима Исплата по УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО месецима 2019. Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада I 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 II 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 III 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 IV 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 V 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 VI 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 VII 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 VIII 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 IX 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 X 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 XI 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 XII 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 71.209 2 258.500 129.250 УКУПНО 348 26.173.800 902.544 324 23.071.800 854.508 24 3.102.000 1.551.000 ПРОСЕК 29 2.181.150 75.212 27 1.922.650 59.815 2 258.500 129.250

Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години у динарима Месец Исплаћено Бруто 2 у 2018. Обрачунат Бруто 2 у 2014. години Обрачунат Бруто 2 у 2019. години Износ уплате у буџет РС години пре примене закона после примене закона 1 2 3 (2-3) I 1.831.413 2.351.150 2.181.150 170.000 II 1.787.200 2.351.150 2.181.150 170.000 III 1.798.621 2.351.150 2.181.150 170.000 IV 1.810.819 2.351.150 2.181.150 170.000 V 1.868.815 2.351.150 2.181.150 170.000 VI 1.827.480 2.351.150 2.181.150 170.000 VII 1.852.953 2.351.150 2.181.150 170.000 VIII 1.865.495 2.351.150 2.181.150 170.000 IX 1.894.403 2.351.150 2.181.150 170.000 X 1.953.605 2.351.150 2.181.150 170.000 XI 1.980.761 2.351.150 2.181.150 170.000 XII 1.980.761 2.351.150 2.181.150 170.000 УКУПНО 22.452.326 28.213.800 26.173.800 2.040.000

Месец Укупан износ Управни одбор Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Управног одбора у нето износу Број чланова Укупан износ Управни одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова Прилог 10 у динарима Број чланова 1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 I 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 II 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 III 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 IV 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 V 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 VI 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 VII 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 VIII 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 IX 64.000 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8 X 60.500 8.000 7.000 7.5 64.000 8.000 7.000 8 XI 57.000 8.000 7.000 7 64.000 8.000 7.000 8 XII 57.000 8.000 7.000 7 64.000 8.000 7.000 8 УКУПНО 750.500 96.000 84.000 93,5 512.000 96.000 84.000 96 ПРОСЕК 62.542 8.000 7.000 8 64.000 8.000 7.000 8

Накнаде Управног одбора у бруто износу у динарима Месец Управни одбор Реализација претходна година Управни одбор План текућа година Укупан износ Накнада председника Накнада чланова Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Накнада председника Накнада чланова Број чланова Уплата у буџет 1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 I 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 II 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 III 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 IV 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 V 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 VI 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 VII 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 VIII 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 IX 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0 X 95.728 12.658 11.076 7,5 0 101.266 12.658 11.076 8 0 XI 90.190 12.658 11.076 7 0 101.266 12.658 11.076 8 0 XII 90.190 12.658 11.076 7 0 101.266 12.658 11.076 8 0 УКУПНО 1.187.502 151.896 132.912 93,5 0 1.215.192 151.896 132.912 8 0 ПРОСЕК 101.266 12.658 11.076 8 0 101.266 12.658 11.076 8 0

Месец Укупан износ Надзорног одбор Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Надзорног одбора у нето износу Број чланова Укупан износ Надзорног одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова у динарима Број чланова 1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 I 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 II 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 III 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 IV 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 V 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 VI 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 VII 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 VIII 13.000 7.000 6.000 1 19.000 7.000 6.000 2 IX 16.500 7.000 6.000 1,5 19.000 7.000 6.000 2 X 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 XI 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 XII 19.000 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2 УКУПНО 219.500 84.000 72.000 22,5 228.000 84.000 72.000 24 ПРОСЕК 18.292 7.000 6.000 2 19.000 7.000 6.000 2

Месец Укупан износ Надзорни одбор Реализација претходна година Накнада Накнада Број председника чланова чланова Накнаде Надзорног одбора у бруто износу Уплата у буџет Укупан износ Надзорни одбор План текућа година Накнада Накнада председника чланова Број чланова у динарима Уплата у буџет 1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 I 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 II 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 III 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 IV 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 V 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 VI 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 VII 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 VIII 20.570 11.076 9.494 1 0 30.064 11.076 9.494 2 0 IX 26.108 11.076 9.494 1.5 0 30.064 11.076 9.494 2 0 X 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 XI 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 XII 30.064 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0 УКУПНО 347.318 132.912 113.928 22,5 0 360.768 132.912 113.928 24 0 ПРОСЕК 28.943 11.076 9.494 2 0 30.064 11.076 9.494 2 0

Месец Укупан износ Комисија за ревизију Реализација претходна година Накнада Накнада председника чланова Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Број чланова Укупан износ Комисија за ревизију План текућа година Накнада Накнада председника чланова Прилог 11 у динарима Број чланова 1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3 I 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 XI 0 0 0 0 0 0 0 0 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 0 ПРОСЕК 0 0 0 0 0 0 0 0

Месец Укупан износ Комисија за ревизију Реализација претходна година Накнада чланова Накнада председника Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Комисија за ревизију План текућа година Накнада Накнада председника чланова Број чланова у динарима Уплата у буџет 1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПРОСЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Установа спортски центар Вождовац није кредитно задужена. Кредитна задуженост Прилог 12 кредитор Назив кредита/ Пројекта Оригинална валута Гаранција државе Да/Не Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године Домаћи кредитор 0 0 Страни кредитор 0 0 Укупно кредитно 0 0 задужење Од чега за ликвидност Од чега за капиталне пројекте Година повлачења кредита Рок отплате без периода почека Период почека (grace period) Датум прве отплате Планирано кредитно задуживање у 2019.години Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима Укупна главница Укупна камата Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године кредитор Назив кредита/ Пројекта Оригинална валута Гаранција државе Да/Не Година повлачења кредита Рок отплате без периода почека Период почека (grace period) Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима Укупна главница Укупна камата Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године Домаћи кредитор Страни кредитор Укупно кредитно задужење Од чега за ликвидност Од чега за капиталне пројекте

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ Делатност наше Установе је пружање услуга у области спорта и рекреације делатност спортских терена. За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање, субвенције од стране оснивача ГО Вождовац, као и донације ( за добра, услуге и радове ). Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама. У првом кварталу су планиране набавке: а) добара: замена столарије пошто је претходна застарела и истрошена, у вредности од 20.000.000,00 динара, набавка новог система за грејање новим еколошки чистијим и економичнијим, у вредности од 30.000.000 динара, набавка система соларне енергије за загревање воде помоћу сунчеве енергије, у вредности од 14.000.000 динара б) услуга: услуге физичко - техничког обезбеђења, у вредности од 6.000.000 динара У другом кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка расвете за велику салу јер је постојећа у лошем стању, у вредности од 6.000.000 динара, набавка кошева за увођење кошарке у наш асортиман услуга, у вредности од 1.500.000 динара. У трећем кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка семафора за велику салу како би наше услуге биле квалитетније, у вредности од 2.000.000 динара. б) радови: реконструкција крова на спортском објекту који није мењан 40 година, у вредности од 14.000.000 динара. У четвртом кварталу су планиране набавке: а) добара: набавка електричне енергије у вредности од 7.000.000 динара, набавка енергената за грејање у вредности од 9.000.000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог 13 у динарима План за 01.01-31.12.2019 Р.бр. Позиција Реализација (процена) у 2018.години План за 01.01-31.03.2019 План за 01.01-30.06.2019 План за 01.01-30.09.2019 Добра 1. Набавка, замена и уградња столарије 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2. Набавка система за грејање 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 3. Набавка система соларне енергије 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 4. Набавка расвете 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5. Набавка кошева 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6. Набавка семафора 498.000 2.000.000 2.000.000 7. Набавка електричне енергије 7.000.000 7.000.000 8. Набавка енергената за грејање 9.000.000 9.000.000 Укупно добра 16.498.000 64.000.000 71.500.000 73.500.000 89.500.000 Услуге 1. Услуге физичко техничког обезбеђења 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Укупно услуге 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Радови 1. Реконструкција крова 14.000.000 14.000.000 Укупно радови 14.000.000 14.000.000 УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ 70.000.000 77.500.000 93.500.000 109.500.000

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У моменту израде Програма пословања за 2019. годину, нису предвиђена капитална улагања у наредном периоду. Уколико би се обезбедила средства за неки од пројеката Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама. Р.бр. Назив капиталног пројекта Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године План капиталних улагања Структура финансирања Износ према извору финансирања 2019. План (текућа година) 2020. План (текућа + 1 година) 2021. План (текућа + 2 године) Прилог 14 У 000 динара 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 0 Сопствена средства 0 0 0 0 Позајмљена средства 0 0 0 0 Средства буџета (по контима) 0 0 0 0 Остало 0 0 0 0 2. 0 Сопствена средства 0 0 0 0 Позајмљена средства 0 0 0 0 Средства буџета (по контима) 0 0 0 0 Остало 0 0 0 0 3. 0 Сопствена средства 0 0 0 0 Позајмљена средства 0 0 0 0 Средства буџета (по контима) 0 0 0 0 Остало 0 0 0 0 4. 0 Сопствена средства 0 0 0 0 Позајмљена средства 0 0 0 0 Средства буџета (по контима) 0 0 0 0 Остало 0 0 0 0 Р.бр. Назив инвестиционог улагања Извор средстава Година почетка финансирања Година завршетка финансирања План инвестиција Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином План 01.01-31.03.2019 План 01.01-30.06.2019 План 01.01-30.09.2019 План 01.01-31.12.2019 1. 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 0 4. 0 0 0 0 0 Укупно 0 0 0 0 0 Након 2022. (+ 3 године)

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Према плану за 2019. годину, планирана су средства за посебне намене и то: за хуманитарне активности у износу од 500.000 динара, за репрезентацију у износу од 500.000 динара, као и средства за рекламу и пропаганду у износу од 500.000 динара. Средства за посебне намене Прилог 15 Р.бр. Позиција План у 2018. (претходна година) Реализација у 2018. (претходна година) План за 01.01-31.03.2019. План за 01.01-30.06.2019. План за 01.01-30.09.2019. План за 01.01-31.12.2019. 1. Спонзорство 0 0 0 0 0 2. Донације 0 0 0 0 0 3. Хуманитарне активности 200.000 100.000 200.000 300.000 500.000 4. Спортске активности 0 0 0 0 0 5. Репрезентација 500.000 100.000 200.000 300.000 500.000 6. Реклама и пропаганда 250.000 100.000 200.000 300.000 500.000 7. Остало 0 0 0 0 0