Thisted Drikkevand A/S Att.: Helle Korsgaard Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Den 20. maj 2014 Sag nr. 13/10130 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Indledning Thisted Drikkevand A/S har den 5. september 2013 ansøgt om forøgelse af selskabets prisloft pr. 1. januar 2013. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet pr. 1. januar 2013 har overtaget Hamborg Vandværk. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af selskabets prisloft for 2013. Afgørelse KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR-nr. 10 29 48 19 vand@kfst.dk www.kfst.dk FORSYNINGSSEKRETARIATET Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Thisted Drikkevand A/S gældende for 2013. Prisloftet fastsættes til 15,37 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). Sagsfremstilling Thisted Drikkevand A/S modtog afgørelse om prisloftet for 2013 den 2. september 2013. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2013 fastsat til 15,37 kr. pr. m 3 inklusive afgifter, men eksklusive moms. Thisted Drikkevand A/S ansøgte den 5. september 2013 med henvisning til prisloftbekendtgørelsens 17, om forøgelse af selskabets prisloft pr. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
2/7 1. januar 2013. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet har overtaget Hamborg Vandværk pr. 1. januar 2013. Selskabet har fremsendt yderligere oplysninger i mail af den 6., 7. og 23. april 2014. Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Thisted Drikkevand A/S den 6. maj 2014 med to ugers høringsfrist. Selskabet har afgivet høringssvar, som er indarbejdet i afgørelsen. Reglerne De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i prisloftbekendtgørelsen. Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk. 1-3. I den foreliggende sag, hvor der er tale om overtagelse af et andet vandselskab, er reglerne i prisloftbekendtgørelsens 17 relevante. Det fremgår heraf, at I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret indtil, sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet.
3/7 Begrundelse I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet. Ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012 Thisted Drikkevand A/S har den 5. september 2013 ansøgt om forøgelse af selskabets prisloft pr. 1. januar 2013. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet pr. 1. januar 2013 har overtaget Hamborg Vandværk. Hamborg Vandværk har i årene op til overtagelsen årligt leveret godt 2.000 m 3 vand, og har således ikke været omfattet af vandsektorloven. Der har derfor ikke været fastsat et prisloft for dette selskab. Thisted Drikkevand A/S har efter overtagelsen udarbejdet et pris- og levetidskatalog for Hamborg Vandværk pr. 31. december 2012, der udviser materielle anlægsaktiver til en værdi af i alt 298.895 kr. Aktiverne er et ledningsnet og stik på samme. Den årlige afskrivning herpå udgør 9.320 kr. pr. år frem til 2035, hvorefter beløbet aftrappes. Vurdering Når to vandselskaber fusionerer, skal det fortsættende eller det nye vandselskab fremsende et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for Forsyningssekretariatets beregning af et nyt prisloft, jf. prisloftbekendtgørelsens 17, stk. 1. Hamborg Vandværk har ikke tidligere været omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har derfor ud fra de meddelte oplysninger beregnet et prisloft for Hamborg Vandværk på samme måde, som hvis selskabet havde været omfattet af reglerne. Dette sker på grundlag af oplysninger i Thisted Drikkevands ansøgning af 5. september 2013 samt fremsendte bilag, herunder det opstillede pris- og levetidskatalog for Hamborg Vandværk. Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund Thisted Drikkevand A/S tidligere indberettede oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2013 samt de senere meddelte oplysninger om Hamborg Vandværk er muligt at træffe afgørelse om det fusionerede selskabs prisloft for 2013. På baggrund heraf fastsættes tillæg for de budgetterede driftsomkostninger, tillæg for historiske investeringer, tillæg for lovpligtige revisorerklæringer og FVD/DANVA kontingent og fradrag for renteindtægter og for overdækning som summen af de tilsvarende tillæg/fradrag Thisted Drikkevand A/S og Hamborg Vandværk. Beregningen af Hamborg Vandværks driftsomkostninger tager udgangspunkt i den af Thisted Drikkevand A/S fremsendte resultatopgørelse for
4/7 2012 for Hamborg Vandværk. Det fremgår heraf, at selskabets driftsomkostninger i 2012 beløb sig til 46.528 kr. Det individuelle effektiviseringskrav er genberegnet under hensyn til det forøgede ledningsnet og de forøgede driftsomkostninger, jf. ovenstående. Kravet udgør herefter 878.333 kr., jf. bilag 10 under Benchmarking 2013 på Forsyningssekretariatets hjemmeside 1. Tillæg for de historiske investeringer fastsættes som det i de korrigerede prisloft for Thisted Drikkevand A/S indeholdte beløb tillagt det i det beregnede pris-og levetidskatalog for Hamborg Vandværk for 2013 indeholdte beløb til afskrivninger på 9.320 kr. I henhold til pris-og levetidskataloget for Hamborg Vandværk er den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver i alt 298.896 kr. Det konsoliderede pris- og levetidskatalog, fremsendt til selskabet 6. maj 2014, indeholder herefter beløb til afskrivninger på historiske investeringer i 2013 på 11.216.450 kr. Endvidere er som nettofinansielle omkostninger tillagt Hamborg Vandværks renteudgift i 2012, opgjort til 370 kr., hvorefter den samlede renteudgift udgør 975.370 kr., som tillægges i opgørelsen. Det fremgår endvidere, at Hamborg Vandværk i 2012 har haft udgifter til afgift af ledningsført vand på 15.626 kr. Dette beløb lægges til grund for nærværende fastsættelse af prisloft 2013. Thisted Drikkevand A/S har en overdækning, som betyder, at der sker et fradrag i prisloftet på 383.569 kr. pr. år. Hamborg Vandværk havde ligeledes en overdækning. Overdækningen opgøres som selskabets likvide beholdninger, værdipapirer, kapitalandele og tilgodehavender mv. fratrukket kortfristede gældsposter, som alene vedrører driften af selskabet. Ved Hamborg Vandværks ophør 31. december 2012 kan overdækningen på baggrund af de fremlagte oplysninger opgøres således: Under/overdækning ved ophør 31. december 2012 (kr.) Indestående Sparekasse 12.009 Aktiver i alt 12.009 Kortfristede gældsposter 0 Overdækning 12.009 Fradrag pr. år i 8 år 1.501 Overdækningen afvikles over 8 år svarende til den resterende del af perioden hvorover overdækningen i Thisted Drikkevand A/S afvikles. 1 (http://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/benchmarking- 2013/Resultatorienteret-benchmarking-2013).
5/7 Det samlede fradrag for overdækning bliver herefter 385.070 kr. (383.569 kr. + 1.501 kr.). Prisloftet for det fusionerede Thisted Drikkevand A/S for 2013 fremgår herefter af nedenstående tabel: Thisted Drikkeand Korrigeret prisloft for 2013 Hamborg Vandværk iht. Resultatopgørelse 2012 Thisted Drikkevand Nyt prisloft 2013 Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 17.596.779 46.528 17.643.307 Korrektion for prisudvikling 545.500 1.442 546.942 Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 0 0 Korrektion for individuelt effektiviseringskrav -870.219 0-878.333 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster 975.000 370 975.370 Korrektion ift. faktiske nettofinansielle omkostninger i 2011-602.049 0-602.049 Tillæg for 1:1 omkostninger 20.034.000 15.626 20.049.626 Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVDkontingent 210.000 0 210.000 Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011-2.003.690 0-2.003.690 Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 0 0 Tillæg for historiske investeringer 11.207.131 9.320 11.216.450 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011 862.378 0 862.378 Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011 227.302 0 227.302 Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 1.314.979 0 1.314.979 Korrektioner i forhold til tidligere år Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og
6/7 med 2010-383.569-1.501-385.070 Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011-347.848 0-347.848 48.765.694 kr 71.785 kr. 48.829.364 kr. Indtægtsramme 2013. Debiteret vandmængde 2011 3.173.662 m 3 2.471 m 3 3.176.133 m 3 Prisloft 2013 15,37 kr. pr. m 3 29,05 kr. pr. m 3 15,37 kr. pr. m 3 Prisloft 2012 ekskl. afgift af ledningsført vand 9,06 kr. pr. m 3 22,92 kr. pr. m 3 9,07 kr. pr. m 3 Indtægtsrammen for 2013 forhøjes herefter fra 48.765.694 kr. til 48.829.364 kr., hvilket svarer til, at prisloftet udgør 15,37 kr. pr. m 3. Forsyningssekretariatet har lagt summen af de to selskabers debiterede vandmængder på 3.176.133 m 3 (3.173.662 m 3 + 2.471 m 3 ) til grund for beregningen.
7/7 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er ifølge 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Bilag Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale, som selskabet har indsendt: Selskabets ansøgning af 5. september 2013 Selskabets supplerende oplysninger i mail af 6., 7. og 23. april 2014 Med venlig hilsen Christian Geel Andersen Fuldmægtig Tlf. direkte 4171 5061 cga@kfst.dk