REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 40 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 7. november 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog fra pkt. 2) Ole Frederiksen (fraværende) Lars Hørsman (fraværende) Klaus Anker Hansen (deltog i pkt. 1-6) Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden - status på ansættelsesproces vedr. ny direktør - status på valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Orientering om status for ansættelsesproces og valg af forbrugerrepræsentanter taget til efterretning. Medarbejderne ønsker 2 medarbejderrepræsentanter i ansættelsesudvalget, hvilket bestyrelsen godkendte. Tidsplan for ansættelsesproces udsendes til bestyrelsen. 3) Orientering om selskabets drift og økonomi 3. kvartal 2017 Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september 2017. Indtægterne efter 3. kvartal 2017 er ca. 4,2 mio. kr. over budgettet, hvilket især skyldes en forud indbetaling af tilslutningsbidrag, men også øgede indtægter på vandafledningsbidrag. 1
Produktionsomkostningerne er efter 3. kvartal 2017 knap 115 t.kr. under budgettet, mens distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne samlet er ca. 475 t.kr. over budgettet for 3. kvartal. Her er forsat tale om forhøjede it-omkostninger som følge af ændret betalingsvilkår på KMD-aftale, men også en nødvendig omlægning af den generelle it-platform har medført, at administrationsomkostningerne er højere end budgetteret efter 3. kvartal. Der er efter 3. kvartal 2017 anvendt knap 11,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Der forventes for året et mindre forbrug til anlægsinvesteringer som følge af udskydelsen af en række anlægsprojekter. Der er fortsat stor usikkerhed omkring det samlede forbrug for året. Resultatopgørelsen efter 3. kvartal 2017 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. At resultatopfølgningen efter 3. kvartal 2017 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. september 2017 Bilag Anlægsomkostninger pr. 30. september 2017 4) Oplæg til aftale om transport og rensning af spildevand mellem Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand Den 14. september 2017 blev der afholdt et fællesmøde mellem bestyrelserne for Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand med en eventuel aftale mellem selskaberne om transport og rensning af spildevand på dagsordenen. Referat fra mødet blev udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer den 18. september 2017. Der foreligger på baggrund af mødet et revideret udtaleudkast, som bl.a. tager hånd om de spørgsmål, som mødet mellem bestyrelserne foranledigede. Dette udkast er gennemgået af advokatfirmaet DLA Piper for at sikre de juridiske dele af aftalen. Notat fra advokatfirmaet præsenteres på bestyrelsesmødet. 2
Der er sideløbende med ovennævnte udkast til aftale udarbejdet et udkast til aftale mellem Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand om etablering af fællestransportledninger. Aftaleudkastet forelægges til godkendelse. At udkast til aftale mellem Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand om transport og rensning kan tiltrædes At udkast til aftale mellem Vesthimmerlands Vand og Rebild Vand & Spildevand om etablering af fælles transportledninger kan tiltrædes Bilag Udkast til aftale om transport og rensning af spildevand mellem Vesthimmerlands Vand AS, Rebild Vand & Spildevand AS og Mariagerfjord Vand AS med foreløbige bilag Bilag - Udkast til aftale om etablering af fælles transportledninger mellem Vesthimmerlands Vand A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S med foreløbige bilag Beslutning: Udsat som en konsekvens af notat fra advokat Jacob Sparre Christiansen fra DLA Piper Denmark. 5) Afgørelse om økonomiske rammer for 2018, 2019, 2020 og 2021 Forsyningssekretariatet har 13. oktober 2017 udsendt afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021. I 2018 udgør den økonomiske indtægtsramme inklusiv afgifter kr. 54.399.573,- eksklusiv moms. I 2017 blev de tidligere prislofter afløst af økonomiske rammer, som blev fastsat med udgangspunkt i de faktiske driftsudgifter i 2013-2015 suppleret med resultater fra tidligere prislofter. I år korrigeres rammerne i forhold til budgettererede omkostninger i prisloft 2016 samt i forhold til rammerne fastsat sidste år. Grundlaget er sammensat som nedenstående: Korrigeret grundlag til brug for den økonomiske ramme for 2018 og frem (i 2017-niveau) Nyt niveau for driftsomkostninger 11.628.129 kr. Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger 39.829.330 kr. Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medreg 9.177.034 kr. Korrigeret grundlag (i 2017-niveau) 60.634.493 kr. 3
Der er i rammen for 2018 medtaget en korrektion af budgetterede omkostninger i 2016 med ca. 56 t.kr. kr. samt en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen for 2016 med ca. 405 t.kr. Hertil kommer indregningen af den historiske overdækning på ca. 2,6 mio. kr., som følge af mellemværendet mellem forsyning og kommune ved udskillelsen i 2010. Korrektionerne udgør samlet et fradrag på ca. 2,29 mio. kr. I den økonomiske ramme for 2018 er desuden en større korrektion af de ikke-påvirkelige omkostninger med knap 4,6 mio. kr., hvilket skyldes bortfald af tidligere omkostninger til Skat. Forsyningssekretariatet har endelig for 2018-rammen godkendt et tillæg på knap 1,4 mio. kr., som følge af selskabets tilbagebetaling af vejbidrag til Rebild Kommune. Med den nye regulering modtager alle selskaber omfattet af vandsektorlovens 2 et generelt effektiviseringskrav på selskabets driftsomkostninger og anlægsomkostninger. Kravet er i 2018 igen på 2,0 pct. af de driftsomkostninger, som indgår i kontrolrammen. Der stilles ikke effektiviseringskrav til de ikke-påvirkelige omkostninger. På anlægsomkostningerne er effektiviseringskravet i 2018 hævet fra 0,49 til 1,77 pct. Foruden de generelle effektiviseringskrav stilles et individuelt effektiviseringskrav, såfremt selskabet ved den totaløkonomiske benchmarking har opnået en effektivitet under den grænsen, som betragtes som effektivt. Effektiviseringskravet fastsættes på baggrund af et beregnet effektiviseringspotentiale. Rebild Vand & Spildevand A/S har jf. den totaløkonomiske benchmarking et potentiale på 0 pct., hvorfor selskabet for første gang ikke har fået et individuelt effektiviseringskrav. Idet selskabet har opnået en effektivitet, som er højere end den offentliggjorte effektiviseringsgrænse har Rebild Vand & Spildevand A/S fået udmeldt økonomiske rammer for en periode på fire år fremfor for to år. Indtægtsrammerne for 2019, 2020 og 2021 fremgår af afgørelsen. Der er i høringsperioden afgivet et høringssvar vedr. bl.a. indregning af korrektionen for 2016, korrektion af grundlaget for 2017 ift. finansielle omkostninger, beregningen af det generelle effektiviseringskrav og korrektion af planlagte investeringer. At orienteringen tages til efterretning Bilag Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 4
6) Budgetoplæg 2018 Forslag til budget 2018 for Rebild Vand & Spildevand A/S med tilhørende takstblad forelægges til godkendelse. Budgetoplæg 2018 er foruden overholdelse af udmeldte økonomiske rammer udarbejdet i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på møde den 12. september 2017 om budgetforudsætninger (Budgetoplæg 1). På grund af konsekvenserne af den nye regulering fra 2017 og anbefalinger fra revisionsfirmaet EY er der dog udarbejdet to budgetoplæg vedr. 2018: - Budgetoplæg 1: Udarbejdet med 3% takststigning på det variable vandafledningsbidrag og 5% takststigning på det faste bidrag samt lånoptagelser til investeringer i nyanlæg for at mindske den forventede skat. - Budgetoplæg 2: Udarbejdet med højere selvfinansiering via takstforhøjelser på 15% på det variable vandafledningsbidrag i 2018 og i efterfølgende år med 5% samt 5% takststigning på det faste bidrag. Ved budgetlægningen har det generelt været en udfordring at fastlægge niveauerne i investeringsplan 2018-2026. Det skyldes bl.a. det fortsat forventede høje aktivitetsniveau på byggemodningsområdet og udskydelse af projekter fra 2017 samt de planlagte investeringer i ny infrastruktur for især selskabets sydlige kloakoplande. Foruden de mange investeringer i nyanlæg er selskabets vedligeholdelsesinvesteringer i eksisterende aktiver udfordret. Jf. medsendte notat om investeringsbehovet til kloakfornyelse anbefales et niveau til kloakfornyelse på 25-30 mio. pr. år. Med 018 lægges op til anlægsinvesteringer for knap 35,8 mio. kr. i 2018. Finansieringen sker ved med indtægter fra bl.a. vandafledningsbidrag/fast bidrag og et låneoptag på ca. 10,7 mio. kr. Ved sker finansieringen hovedsageligt med indtægter fra vandafledningsbidrag/fast bidrag og et lidt mindre låneoptag på ca. 8,1 mio. kr. Med stiger den simulerede skat med ca. 0,74 mio. kr. Der er med de to budgetoplæg lagt op til takstforhøjelser på såvel det faste bidrag som på vandafledningsbidraget. Af nedenstående fremgår hovedtallene ved de to budgetoplæg: 5
Budgetoplæg 1 Budgetoplæg 2 Variabel Fast bidrag Investering Låneoptag Låneoptag Skat 2018 Skat 2018- takst (kr. inkl. moms) (kr. inkl. moms) (mio. kr.) 2018 (mio. kr.) 2018-2026 (mio. kr.) (mio. kr.) 2026 (mio. kr.) 32,75 716,25 35,8 10,7 107,9 0,25 0,25 36,59 716,25 35,8 8,1 61,0 0,99 11,1 Af nedenstående fremgår prisen for en husstand (med et forbrug på 100 eller 170 m 3 ) med de nye oplæg til takster i forhold til kendte 2017-takster. For perioden 2018-2026 ser tallene med de to budgetoplæg ud som nedenstående: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM Variabel takst (inkl. moms) Fast bidrag (inkl. moms) 32,75 716,25 752,06 789,67 829,15 870,61 914,14 959,84 1.007,84 1.058,23 33,73 34,74 35,79 36,86 37,97 39,11 40,28 41,49 36,59 716,25 752,06 789,67 829,15 870,61 914,14 959,84 1.007,84 1.058,23 38,42 40,34 42,36 44,48 46,70 49,03 51,49 54,06 Investering (mio. kr.) 35,8 37,9 35,2 34,9 35,5 35,5 34,0 35,0 35,5 319,2 Låneoptag (mio. kr.) Skat (mio. kr.) Indtægter (mio. kr.) 10,7 0,3 41,3 13,1 41,0 14,6 40,1 13,6 41,2 13,4 42,5 12,6 43,8 10,3 45,0 10,1 46,4 9,5 47,8 107,9 0,3 389,1 8,1 1,0 44,7 9,7 0,8 45,1 1 0,6 45,0 8,2 0,9 47,0 7,8 1,1 48,4 6,7 1,3 49,9 4,1 1,5 51,3 3,7 1,8 52,9 2,8 2,1 54,5 61,0 11,1 438,8 For Sejlstrup Vandværk indstilles den faste afgift på kr. 1.060 inkl. moms samt vandprisen på kr. 11,50 pr. m 3 inkl. moms og ekskl. afgifter fastholdt i 2018. At 018 herunder drifts- og investeringsbudget godkendes At takster for 2018 fastlægges ud fra de 2 budgetoplæg 6
Bilag Takstbudget 2018-2026 (oplæg 1) Bilag Budgetmodel Præsentation (oplæg 1) Bilag Driftsbudget 2018 (oplæg 1) Bilag - Takstblad 2018 (oplæg 1) Bilag Takstbudget 2018-2026 (oplæg 2) Bilag Budgetmodel Præsentation (oplæg 2) Bilag Driftsbudget 2018 (oplæg 2) Bilag - Takstblad 2018 (oplæg 2) Bilag Investeringsplan 2018-2027 Bilag Notat om investeringsbehov til kloakfornyelse Beslutning: Søren Søe ønsker at fastholde taksterne på 2017-niveau. Et flertal bestående af de øvrige bestyrelsesmedlemmer tiltræder budgetoplæg og takster for 2018 efter oplæg 1. 7) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter: Bælum, separatkloakering Etape 3: Anlægsarbejdet forventes afsluttet planmæssigt. Der arbejdes pt. i den østlige del af byen, hvor asfaltering af Østergade forventes gennemført snarligt. Rådyret, Støvring Byggemodning: Rebild Kommune har på grund af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klager over en række myndighedstilladelser udarbejdet nye tilladelser, som pt. er udsendt i høring. Tilladelserne er udarbejdet med afsæt i et tilrettet projekt. Den private byggemodner har valgt at benytte tilladelsen givet til grundvandssænkning (ikke påklaget) for at være klar til igangsætning, når høringsfristen på de nye tilladelser udløber. Rebild Vand & Spildevand overtager grundvandssænkningen når de nye tilladelser foreligger. Resten af anlægsarbejdet er ikke igangsat, som følge af DN s klager. Sunset, Haverslev - Byggemodning: Arbejdet med etablering af nye afløbsledninger og et regnvandsbassin i området er igangsat. Entreprenør på opgaven er Gunnar Nielsen A/S. 7
Anlægsarbejdet har en stram tidsplan af hensyn til ibrugtagning af Sunset-restauranten. Forventet ibrugtagning er i december 2017. At orienteringer tages til efterretning 8) Øvrige orienteringspunkter 1) Der er i forbindelse med den planlagte udtagelse af vandprøve fra afgangen på Sejlstrup Vandværk analyseret for Chloridazon og nedbrydningsprodukter heraf i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger. Der er ikke fundet spor af Chloridazon eller nedbrydningsprodukter heraf i prøven. 2) DANVA har ultimo oktober udgivet årets udgave af Vand i tal, som er baseret på indberetninger fra foreningens medlemmer til DANVAs Statistik og Analyse. Der udleveres en trykt udgave til bestyrelsens medlemmer på mødet. 3) Der er ikke for 2017 indgået aftaler med de 10 tilbageværende almene vandværker, som ikke har en aftale med Rebild Vand & Spildevand A/S om levering af måleroplysninger og -aflæsninger. At orienteringer tages til efterretning 9) Mødeplan for 2018 Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2018, som forelægges til bestyrelsens godkendelse. Der er i 2018 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder: Møde nr. 1 afholdes den 13. februar 2018 Møde nr. 2 afholdes den 17. april 2018 Møde nr. 3 afholdes den 19. juni 2018 Møde nr. 4 afholdes den 11. september 2018 Møde nr. 5 afholdes den 30. oktober 2018 Møde nr. 6 afholdes den 11. december 2018 Møderne afholdes som udgangspunkt i mødelokalet, Sverriggårdsvej 3, 8
Skørping, og starter kl. 17. At mødeplanen for 2018 godkendes 10) Eventuelt 9