Rebild Vand & Spildevand A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars Hørsman Klaus Anker Hansen Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden - Orientering om DANVAs regionalmøde afholdt den 12. september Dialogmøde med Rebild Kommune At orienteringer tages til efterretning. dialogmøde foreslået afholdt d. 30. november ) Orientering om selskabets drift og økonomi 3. kvartal 2016 Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september Driftsindtægterne efter 3. kvartal 2016 afviger fortsat fra budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes regulering/tilbagebetaling af vejbidrag til Rebild kommune i 2. kvartal 2016 samt en forskydning i indtægtstilgangen af tilslutningsbidrag. Som følge af den omfattende aktivitet på byggemodningsområdet forventes der fortsat yderligere indtægter for ca. 5,1 mio. kr. i 4. kvartal 2016.

2 Produktionsomkostningerne er efter 3. kvartal 2016 fortsat lidt over budgettet. Der er her hovedsageligt tale om ekstraomkostninger til slamhåndtering som følge af udskydelsen af Bælum renseanlægs nedlæggelse. Der ses desuden øgede udgifter i 3. kvartal på drift og vedligehold af renseanlæg. Distributionsomkostningerne er ligeledes over budgettet efter 3. kvartal. Samlet ses et merforbrug på ca. 455 t.kr. Merforbruget på distributionsomkostninger skyldes især øgede omkostninger til udbedringer på ledningsnettet efter utilsigtede brud og skader samt mindre hjemtaget refusion på elafgifter efter 3. kvartal end budgetteret. Administrationsomkostningerne er efter 2. kvartal ca. 742 t.kr. under budgettet. Her er hovedsageligt tale om mindre udgifter til personale og revision. Der er efter 3. kvartal 2016 anvendt t.kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug pr. 30. september samt de forventede forbrug for hele Omkostninger til anlægsprojekter, hvor der ikke i investeringsplanen er medtaget et budget, afholdes under de puljer, der er med i investeringsplanen, jf. oversigtsskemaet i bilag. Som det fremgår af oversigten er der fortsat et stort pres på anlægsbudgettet. Siden opgørelsen for 2. kvartal 2016 blev forelagt bestyrelsen er der f.eks. tilkommet yderligere 7 projekter med et samlet forventet forbrug på ca. 1 mio. kr. Med opgørelsen efter 3. kvartal 2016 er det samlede forventede anlægsforbrug for 2016 opgjort til knap 36,5 mio. kr. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 30. august 2016 en forhøjelse af budgettet til ca. 35,7 mio. kr. Forsinkelser og udskydelser forventes at medføre en overholdelse af rammen. Resultatopgørelsen efter 3. kvartal 2016 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. at resultatopfølgningen efter 3. kvartal 2016 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. september 2016 Bilag Anlægsomkostninger pr. 30. september 2016

3 4) Status på Mariagerfjord-løsning (lukket punkt) 5) Budgetforudsætninger 2017 Forsyningssekretariatet har meddelt, at udkastet til de økonomiske rammer 2017 (tidligere prisloft) fra Forsyningssekretariatet udsendes i perioden 17. oktober til 15. november 2016, og at de endelige rammer skal være udsendt til vandselskaberne senest den 15. december Der er ved udsendelse af nærværende dagsorden endnu ikke modtaget et udkast. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt, at udarbejde et retvisende budgetoplæg til bestyrelsens godkendelse. Der fremlægges derfor nogle forudsætninger og deres betydning for budget 2017 til bestyrelsens godkendelse. Fastholdelse af budgetstrategi. Der forventes i udgangspunktet udarbejdet et budgetoplæg 2017 efter de samme principper, som anvendt ved udarbejdelse af det nuværende budget Det vil sige: - reduceret vandafledningstakst - et tilpasset investeringsprogram - øget lånoptagelse Dette for at minimere selskabets skattebetaling efter SKATs afgørelser om de skattemæssige indgangsværdier for selskabet. I 2017 kan principperne blive udfordret af meget stor aktivitet på boligudviklingsområdet og investeringer til fællesløsning med Vesthimmerlands Vand. Trappemodellen. Jf. beslutning af 25. august 2015 forudsættes trin 2 og trin 3 fastsat til henholdsvis 16 % og 48 % lavere end trin 1. Tilslutningsbidrag. Selskabets indtægter består bl.a. af tilslutningsbidrag, som opkræves i forbindelse med salg af erhvervsarealer eller som bidrag i forbindelse med kommunale eller private byggemodninger af boligområder. I 2017 forventes indtægter fra bl.a. byggemodninger i Støvring Ådale,

4 ved Skørping og på Høje Støvring. Det høje aktivitetsniveau betyder forventede indtægter på ca mio. kr. Det høje niveau for indtægter gennem tilslutningsbidrag har betydning for den variable vandafledningstakst, idet rammerne for 2017 udregnes ud fra en samlet indtægtsramme. Taksten for et standardtilslutningsbidrag stiger fra 2016 til Taksten er indeksreguleret efter gældende lov. Vejbidrag Rebild Kommune. Det vil i budgetoplæg 2017 anvendes en sats på 4 % til vejafvandingsbidrag fra Rebild Kommune. Anlægsinvesteringer Der er udarbejdet en foreløbig investeringsplan , som synliggør udfordringerne for især 2017 og Den meget høje aktivitet med byudvikling i form af byggemodninger forventes således, at beslaglægge ca. 20 mio. kr. af budget i En igangsætning af Mariagerfjord-løsningen forventes i 2017, at medføre investeringer for ca. 8 mio. kr., mens fortsættelsen af det igangværende separeringsprojekt i Bælum lander på ca. 7 mio. kr. Endelig forventes der tre puljer á ca. 7, 4 og 2 mio. kr. til henholdsvis nødvendiggjorte renoveringer af pumpestationer, til adhoc- og uforudsete projekter og til øvrige projekter. 20 mio. kr. byggemodninger 8 mio. kr. Mariagerfjordløsning 7 mio. kr. separering i Bælum 2 mio. kr. øvrige projekter 4 mio. kr. uforudsete og adhoc 7 mio. kr. renovering af pst. Et samlet investeringsniveau på knap 48 mio. kr. forventes at kræve, at

5 Forsyningssekretariatet godkender et tillæg til de økonomiske rammer, idet det forventes, at de økonomiske rammer 2017 giver mulighed for investeringer for ca mio. kr. Lånoptagelse i 2017 til investeringer. Med en investeringsplan på ca. 48 mio. kr. bliver det nødvendigt med finansiering af en større andel gennem lånoptagelser. At budgetforudsætningerne herunder udfordringerne på investeringssiden drøftes Bilag Foreløbig investeringsplan Beslutning: Budgetstrategien følger tidligere års beslutning. Der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde ultimo november/primo december om budget Mail fra Hans Nissen-Pedersen blev udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Stigningen på ca. 78 mio. kr. på investeringsplan blev gennemgået på mødet. 6) Ansvarsprotokollater af 18. oktober 2016 om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Selskabet revisor har fremsendt ansvarsprotokollater til erstatning for de tidligere tiltrådte protokollater. Årsagen til fremsendelse af nye ansvarsprotokollater til godkendelse er KPMGs fusion med EY. Ansvarsprotokollerne indeholder nogle formelle oplysninger og beskrivelser, som bestyrelserne skal være bekendt med. At ansvarsprotokollater af 18. oktober 2016 godkendes og underskrives Bilag Ansvarsprotokollat af 18. oktober 2016_Rebild Vand og Spildevand Bilag - Ansvarsprotokollat af 18. oktober 2016_Rebild Forsyning Holding 7) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter.

6 Bælum: Separeringsprojektet i Vestergade i Bælum følger fortsat tidsplanen. Arbejdet med hovedledninger i Vestergade forventes således færdigt i uge 43. Der er pt. indsat 2 arbejdshold til etablering af stik fra uge 43 vil 3 arbejdshold være på opgaven. Efter endt stiketablering vil asfaltretableringen blive igangsat. Rebild Kommune har ønsket en asfaltretablering i fuld vejbredde samt en renovering af fortovet i nordside. Renoveringsarbejdet af fortove pågår. Det skal bemærkes, at der trods et omfattende arbejde i hovedgaden ikke er modtaget klager i anlægsfasen. Terndrup: Omlægningen af en regnvandsledning, som pt. er beliggende under en erhvervsbygning, er grundet manglende tilladelse til grundvandssænkning endnu ikke igangsat. Arbejdet skal udføres af Gunnar Nielsen A/S, som afgav laveste tilbud blandt 3 indbudte. Lyngby: Som følge af gentagende brud på trykledning fra Lyngby pumpestation mod Skibsted pumpestation udskiftes ca. 725 meter trykledning. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark, som afgav billigste tilbud af 4 tilbudsgivere. Arbejdet igangsættes i uge 43 og forventes afsluttet i uge 48. Samlet pris for entreprisen er vurderet til ca. 1,4 mio. kr. Byggemodninger: På den private byggemodning Kronhjorten er ledningsarbejderne i etape 1 afsluttet, mens ledningsarbejderne i entreprisens udvidelse (18 grunde) er i gang. På Højdedraget er ledningsarbejderne på den private byggemodning med 27 rækkehuse afsluttet. Der mangler pt. færdiggørelse af brønde med dæksler og karme samt kontrol og opmåling af det udførte anlæg. Ved Hanehøjvej er den private byggemodning med 12 parcelhusgrunde netop igangsat. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen, som afgav billigste tilbud. Arbejdet forventes afsluttet omkring uge 51. At orienteringen tages til efterretning 8) Øvrige orienteringspunkter 1) Status på indgåelse af aftaler med de almene vandværker

7 2) Status for strateginotat vedr. Sejlstrup Vandværk At orienteringen tages til efterretning. 9) Næste møde Jf. mødeplanen er næste møde den 20. december 2016 kl. 17. At mødet afholdes jf. mødeplanen Beslutning: Det undersøges om mødet kan flyttes pga. flere afbud til det planlagte møde. 10) Eventuelt