TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Jan R. Jakobsen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler...4 4. Forslag fra Dansk Folkeparti om at Tårnby Kommune benytter flyselskaber med overenskomst...8 5. PAB, årsregnskab 2013...9 6. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.4. og 6.5.2015...11 7. Spørgetid...12 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.4. og 6.5.2015 - LUKKET SAG...13 Bilagsoversigt...14 1
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/11857 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Godkendt. 2
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/11857 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Ingen. 3
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 3. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler Åben sag Sagsnr.: 14/24812 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på møde den 19.6.2014 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med oplæg til kontrol/forebyggelse af social dumpning ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer. Arbejdsgruppen består af Allan Andersen (formand), Lars Brogård (arbejdstagerrepræsentant), Ole Larsen (arbejdsgiverrepræsentant), Betina Grimm (teknisk chef), Helena Barton (Deloitte) Kommunalbestyrelsens Sekretariat varetager sekretærfunktionen. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et oplæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsgruppen har holdt 4 møder, hvor man har drøftet de mulige tiltag, som kommunen kan sætte i værk for at imødegå social dumpning. Der er blevet indhentet materiale fra andre kommuner, som allerede har fastsat en formel politik på området, arbejdsgruppen har været på virksomhedsbesøg hos ARC, som har udarbejdet et regelsæt på området, og som har stor praktisk erfaring med at håndtere arbejdsklausuler i praksis. På møderne har været drøftet anvendelse af både arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Arbejdsklausuler er de traditionelle bestemmelser, man benytter sig af for at sikre arbejdstageres ordnede forhold i form af løn og arbejdsvilkår svarende til, hvad der er gældende for det pågældende overenskomstområde i Danmark. Uddannelsesklausuler kan bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører, og som forpligter disse til i et nærmere angivet omfang at ansætte elever og lærlinge i forbindelse med deres projekter. Arbejdsgruppen er enige om, at arbejdsklausuler skal implementeres fuldt ud ved byggeog anlægsarbejder og tjenesteydelser. Arbejdsgruppen har tiltrådt følgende tekst til en arbejdsklausul: Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandør/entreprenør og underleverandør/underentreprenør, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som 4
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. ILO konventionen nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren/entreprenøren og underleverandør/underentreprenør orienterer de ansatte om de pågældende arbejdsvilkår. Kædeansvar bliver en del af udmøntningen af klausulen. Vedr. uddannelsesklausuler Arbejdsgruppen er enige om, at der skal stilles krav til leverandører om ved kontraktværdier på 10 millioner eller derover at antage elever og praktikanter. Det overlades til den projektansvarlige i kommunen at vurdere, hvorvidt der er tale om relevante udbud rent fagligt, således at elever/praktikanter kan bruge opholdet i deres uddannelse. Endvidere skal vurderingen af om der skal stilles krav til antagelse af elever/praktikanter lægges op til politisk godkendelse ved projektets opstart. Der gøres opmærksom på, at en del entreprenører sjældent har enkelte projekter med en værdi på 10 millioner, men kan have mange enkelt projekter på omkring 1-2 millioner årligt. Vedrørende kontrol Gruppen er enige om, at der skal foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risikovurdering, og at leverandører skal underskrive tro og love erklæring ved kontraktsindgåelse, jf. bilag 1 Leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører. Deloitte har udarbejdet et checkpunktsskema, som kan anvendes som kontrolværktøj, jf. bilag 2 Gruppen er desuden enige om at anbefale, at der bliver nedsat et dialogforum, som løbende udveksler erfaringer med, hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden. Forummet tænkes at holde 2 møder årligt. Kontrollen skal foretages både for arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Vedrørende sanktioner Gruppen anbefaler, at der vedrørende arbejdsklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag og evt. ophævelse af kontrakten i de tilfælde, hvor arbejdsklausulen ikke bliver overholdt. Der kan gives en bod på indtil 10 % af entreprisesummen, dog med et varsel på 10 dage for leverandøren til at berigtige forholdene. Hvad angår uddannelsesklausuler anbefaler gruppen at der kan gives en bod på indtil 5 % af entreprisesummen og eventuelt tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten. 5
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 LOVGRUNDLAG ILO konventionen nr. 94 ØKONOMI Deloitte har udarbejdet en pris indikation vedr. kontrol af overholdelse af de sociale klausuler. Eksempel 1: 4 skrivebordskontroller med 4 leverandører a 55.000 kr.= 220.000 kr. (2015 priser) Eksempel 2: 2 udgående stikprøvekontroller med 2 leverandører a 15.000 kr. = 30.000 kr. Priser er eks. moms. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller på vegne af arbejdsgruppen til forebyggelse af social dumping til Økonomiudvalget, 1)at godkende at den anførte arbejdsklausul indføres i alle kontraktsforhold om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse, 2)at godkende at der foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risiko vurdering ved de enkelte projekter, 3) at godkende udkast til tro og love erklæring, jf. bilag 1, 4) at godkende at leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører, 5) at godkende det af Deloitte udarbejdede checkpunktsskema som kontrol værktøj, jf. bilag 2, 6) at godkende, at der bliver nedsat et dialogforum, som 2 gange årligt udveksler erfaringer med hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne og uddannelsesklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden, 7)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan ske tilbageholdelse af vederlag, eventuelt ophævelse af kontrakten, 8)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan udstedes en bod på optil 10 % af entreprisesummen med varsel på 10 dage, 6
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 9) at godkende, at der ved entreprisearbejder på 10.000.000 og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud, vurderingen foretages af den projektansvarlige og godkendes politisk i Økonomiudvalget, 10) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten, 11) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan udstedes en bod på op til 5 % af entreprisesummen, og 12) at godkende, at kontrollen med arbejdsklausulerne og med uddannelsesklausulerne foretages af et revisionsfirma. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1. Tro og Love Erklæring 14497/15 2 Åben bilag 2 checkliste 73771/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-05-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Det anbefales endvidere, at kontrolgruppen mødes i 1. kvartal 2016 og foretager en evaluering af de godkendte tiltag som følge af ovennævnte. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Tiltrådt, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 7
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 4. Forslag fra Dansk Folkeparti om at Tårnby Kommune benytter flyselskaber med overenskomst Åben sag Sagsnr.: 15/13879 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3, stk. 1 har borgmester Henrik Zimino modtaget skriftligt forslag fra Dansk Folkeparti om, at Tårnby Kommune benytter flyselskaber med dansk overenskomst. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dansk Folkeparti foreslår, at Tårnby Kommune benytter flyselskaber i Københavns Lufthavn som har dansk overenskomst eller giver sine ansatte det som svarer til danske løn og ansættelsesvilkår, hvis de har base i København. Baggrunden til dette forslag skal ses i lyset af, at vi ønsker at tilskynde kampen imod social dumping, hvor det er muligt og relevant. Til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget har Kommunalbestyrelsens Sekretariat udarbejdet vedlagte notat, jf. bilag 1. INDSTILLING Borgmesteren forelægger forslaget fra Dansk Folkeparti for Kommunalbestyrelsen til behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. anvendelse af arbejdsklausuler i forhold til flyselskaber 98553/15 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: Tårnby Kommune henholder sig til hidtidig praksis og den netop vedtagne indstilling om forebyggelse af social dumpning (jf. punkt 3 på dagsordenen). Ovenstående kan eventuelt suppleres med booking via SKI-aftale. Ændringsforslaget godkendt. 8
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 5. PAB, årsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 15/12734 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen RESUMÉ PAB har fremsendt regnskaber for året 2013 til gennemgang i Kommunalbestyrelsen i medfør af bekendtgørelsen om drift af almene boliger 71. Regnskabet er revideret uden forbehold fra revisionen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Boligforeningen: overskud 885.650 kr. Overskuddet overføres til egenkapitalen. Afdeling Postparken underskud 435.055 kr. Underskuddet overføres til konto 407 (opsamlet resultat, der herefter udviser en saldo på 309.686 kr.). Huslejen var på balancetidspunktet 684,04 kr./m2. Der har været forhøjelse pr. 1.1.2013 med 13 kr./m2. Afdeling Vinkelhuse overskud 1.951.498 kr. Overføres til konto 407, der herefter udviser en saldo på 2.015.323 kr. Huslejen var på balancetidspunktet 756,15 kr./m2. Der har været forhøjelse pr.1.1.2013 med 33 kr/m2. Afdeling Televang overskud 586.897 kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 841,84 kr./m2. Der har været forhøjelse pr. 1.1.2013 med 26 kr./m2. Afdeling Holdkærparken overskud 184.962 kr. Overskuddet anvendes til ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejder. Lejen var på balancetidspunktet 998,15 kr./m2. Der har været forhøjelse pr. 1.1.2013 med 10 kr./m2. 9
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1) at årsregnskaberne fra PAB 2013 anbefales over for Kommunalbestyrelsen til godkendelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Postparken 2013.pdf 88354/15 2 Åben Vinkelhuse 2013.pdf 88355/15 3 Åben Televang 2013.pdf 88357/15 4 Åben Holdkærparken 2013.pdf 88358/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 12-05-2015 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Tiltrådt. 10
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 6. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.4. og 6.5.2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11857 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 22.4. og 6.5.2015. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at 1. Økonomiudvalgets protokol for møderne den 22.4. og 6.5.2015 for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 Godkendt. 11
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 7. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 15/11857 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til besvarelse i spørgetiden. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 26-05-2015 3 tilhørere stillede spørgsmål. 12
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 22.4. og 6.5.2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11857 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen 13
Kommunalbestyrelsen d.26-05-2015 Bilagsoversigt 3. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler 1. Bilag 1. Tro og Love Erklæring (14497/15) 2. bilag 2 checkliste (73771/15) 4. Forslag fra Dansk Folkeparti om at Tårnby Kommune benytter flyselskaber med overenskomst 1. Notat vedr. anvendelse af arbejdsklausuler i forhold til flyselskaber (98553/15) 5. PAB, årsregnskab 2013 1. Postparken 2013.pdf (88354/15) 2. Vinkelhuse 2013.pdf (88355/15) 3. Televang 2013.pdf (88357/15) 4. Holdkærparken 2013.pdf (88358/15) 14
Bilag: 3.1. Bilag 1. Tro og Love Erklæring Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 14497/15
TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 14/24812 DOK. NR.: 14497/15 SAGSBEH.: YVETTE KOVÁCS Bilag 1. Tro og Love Erklæring Erklæring på tro og love om efterlevelse af de vedtagne arbejdsklausuler og/ eller uddannelsesklausuler Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden lever op til de krav om arbejdsklausuler og/eller uddannelsesklausuler, som blev aftalt mellem Tårnby Kommune og XX virksomhed i forbindelse med indgåelse af kontrakt om xx aftale. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at kommunen kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til virksomheden om relevant dokumentation og/eller til relevante myndigheder eksempelvis Arbejdstilsynet, SKAT m.v., såfremt kommunen vurderer, der er grund hertil. Virksomhedens navn, CVR-nr. og adresse: Erklæringen af nedenstående person, som med sin underskrift 1. Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. 2. Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen. 3. Giver samtykke til, at kommunen må kontrollere oplysningerne hos relevante myndigheder Virksomheden er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger i denne erklæring, vil blive anset for at udgøre en væsentlig misligholdelse af kontrakten, der kan føre til hel eller delvis ophævelse af kontrakten samt erstatningsansvar og/eller bod i henhold til kontraktens bestemmelser herom. Underskrift: Dato: Navn, titel og underskrift 1
Bilag: 3.2. bilag 2 checkliste Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73771/15
Bilag: 4.1. Notat vedr. anvendelse af arbejdsklausuler i forhold til flyselskaber Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 98553/15
TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: 14-05-2015 SAGS NR.: 15/13879 DOK. NR.: 98553/15 SAGSBEH.: YVETTE KOVÁCS VEDRØRENDE: Anvendelse af arbejdsklausuler i forhold til flyselskaber På kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2015 skal Kommunalbestyrelsen behandle forslag fra Dansk Folkeparti med følgende indhold: Dansk Folkeparti foreslår, at Tårnby Kommune benytter flyselskaber i Københavns Lufthavn som har dansk overenskomst eller giver sine ansatte det som svarer til danske løn og ansættelsesvilkår, hvis de har base i København. Baggrunden til dette forslag skal ses i lyset af, at vi ønsker at tilskynde kampen imod social dumping hvor det er muligt og relevant. Til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget har Kommunalbestyrelsens Sekretariat undersøgt, hvilke flyselskaber kommunen har benyttet, og hvor meget kommunen har brugt på flybilletter gældende for perioden fra 1. januar 2014 til og med 1. maj 2015. Anvendte flyselskab Antal billetter Samlet beløb SAS 50 86.850 kr. Norwegian 15 22.555 kr. Easyjet 2 1.500 kr. Danish Air Transport 2 843,00 kr. I alt 69 111.748 kr. Det skal oplyses, i forbindelse med booking af fly til KL s konferencer har KL forhåndsbooket et antal billetter primært hos SAS og Norweigan. Kommunen har også mulighed for at bestille flybilletter via en SKI-aftale. Dette forudsætter dog, at bestillingen foregår via et rejsebureau, som kommunen har en aftale med. For så vidt angår en juridisk vurdering af forslagets betydning, skal følgende oplyses, der er et overordnet juridisk udgangspunkt, der medfører, at kommunen kan stille saglige, ikke diskriminerende krav, der ikke strider mod lighedsprincippet og arbejdskraftens og etableringsrettens frie bevægelighed. I EU-traktaten er der et grundlæggende princip, at man kan frit drive virksomhed og arbejde i andre EU-lande, og det vil være i strid med både god forvaltningsskik og EU-retten at hindre en lovlig virksomhed i at drive virksomhed eller at udelukke den fra det frie arbejdsmarked i EU. Eksempelvis ved at forhindre Ryanair i at sælge deres ydelse til en offentlig myndighed i Danmark. Hvor det er relevant bruger kommunen allerede arbejdsklausuler, når kommunen indgår kontrakt på vare- og tjenesteydelsesområdet. Arbejdsklausulen er fast med udgangspunkt i ILOkonventionen nr. 94. 1
TÅRNBY KOMMUNE På mødet den 20. maj 2015 behandler Økonomiudvalget et forslag fra arbejdsgruppen vedr. social dumping, hvor der lægges op til, at der indføres arbejdsklausuler i alle kontraktsforhold om byggeog anlægsarbejder og tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse. Der foreligger ikke retspraksis på området om en offentlig myndighed kan kræve arbejdsklausuler indsat i forhold til aftaler med flyselskaber. Sagen er juridisk kompliceret, idet der er flere lovgivninger der regulerer spørgsmålet dels EU-retten, folkeretten med ILO-konventionen og nationalret. Kommunalbestyrelsens Sekretariat er af den vurdering, at der kan være en risiko for, at et krav om overholdelse af en arbejdsklausul overfor flyselskaber svarende til den, der er implementeret på en række andre områder, vil kunne blive betragtet som en ulovlig handelshindring / nationaldiskrimination. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at kræve arbejdsklausuler i forhold til flyselskaber, skal det understreges, at dette krav naturligvis skal stilles i forhold til samtlige flyselskaber, da andet vil være i strid med ligebehandlingsprincippet. Det skal i øvrigt bemærkes, at Arbejdsretten skal tage stilling til, om Ryanair skal have dansk overenskomst eller må henholde sig til de irske overenskomster. Der forventes en afgørelse fra Arbejdsretten i løbet af ultimo maj. 2
Bilag: 5.4. Holdkærparken 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 88358/15
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0214 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Postfunktionærernes Andels-Boligforening Holdkærparken Tårnby Kommune Stationsparken 24, 2. th. Holdkærs Ager 1-196 Amager Landevej 76 2600 Glostrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 4342 0222 Telefon: Telefon: 32 47 11 11 Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: fa09@fa09.dk Hjemmeside: http://www.fa09.dk/ Hjemmeside: CVR-nr.: 31496411 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 17.971 221 1 221 Almene ungdomsboliger 643 20 1 20 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 18.614 241 1 241 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 18.614 241 241 Side 1 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 8M & 17BÆ & 15CM m.fl., Tømmerup By, Tårnby 8M & 17BÆ & 15CM m.fl., Tømmerup By, Tårnby BBR-ejendomsnr.: 148181 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 241 18.614 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 56 4.213 Boliger i tæt/lavt byggeri 185 14.401 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Ja Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 998 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 9 Forhøjelse i pr. m² i %: 1 Forhøjelse i alt på årsbasis: 167.292 Side 2 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 7.399.712 9.144 9.183 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 564.907 560 599 107 * Vandafgift 799.516 844 709 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 364.134 406 460 110 Forsikringer 172.371 170 224 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 151.305 148 128 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt 151.305 148 128 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 777.095 782 776 2. Dispositionsfond 55.671 56 132 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt 832.766 838 908 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.884.999 2.966 3.028 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.335.498 1.443 1.429 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.561.681 1.526 1.266 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 830.871 2.015 7.480 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 830.871 2.015 7.480 Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 498.182 507 525 Side 3 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 498.182 507 525 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 256.528 259 275 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 120.368 120 105 Konto 118 i alt 376.896 379 380 119 * Diverse udgifter 131.065 340 360 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.405.140 3.688 3.435 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.920.000 2.920 3.300 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) 186.000 186 205 * 2. Indvendig vedligeholdelse 632.892 633 652 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 96 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.738.892 3.835 4.157 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 17.428.743 19.633 19.803 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 45 2. Renter m.v. -2.474-45 3. Administrationsbidrag 2.474 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 275.049 83 125 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 275.049 83 125 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 205.013 130 76 2. Dækket af tidligere henlæggelser 205.013 130 76 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån 1.764.031 * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: Konto 132 i alt 1.764.031 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 72.995 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.112.075 83 125 Side 5 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 19.540.818 19.716 19.928 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 184.962 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 19.725.780 19.716 19.928 Side 6 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 18.208.377 18.040 18.370 2. Almene ungdomsboliger 541.968 523 546 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 5.040 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 18.755.385 18.563 18.916 202 * Renter 162.398 381 241 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 197.137 175 183 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 58.860 64 55 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 533.000 533 533 ORDINÆRE INDTÆGTER 19.706.780 19.716 19.928 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 19.001 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 19.001 209 INDTÆGTER I ALT 19.725.781 19.716 19.928 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 19.725.781 19.716 19.928 Side 7 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 197.243.296 197.243 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 364.000.000 2. Heraf grundværdi 57.358.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 59.658.245 59.373 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 256.901.541 256.617 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.842.316 3.676 * 2. Bygningsrenovering m.v 25.634.017 10.944 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 14.600 20 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 3.200.000 3.200 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 289.592.474 274.456 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 74.100 29 2. Beboerindskud 16.300 16 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 289.165 256 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 139.651 192 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 3.014 3 6. Andre debitorer 36.553 209 7. Forudbetalte udgifter 39.411 27 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 598.194 732 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1.000 1 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.358.878 13.877 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 11.958.072 14.610 310 AKTIVER I ALT 301.550.546 289.066 Side 9 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 20.622.718 18.534 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) 51.096 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 2.626.879 2.357 405 * Tab ved fraflytning m.v. 107.440 312 406 * Andre henlæggelser 4.994.914 3.231 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 28.403.047 24.434 407 * Opsamlet resultat 999.975 1.533 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 29.403.022 25.967 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark 4.265.376 10.018 BRF 3.015.194 5.618 Nordea, Danske Bank, mv. 22.906.423 22.906 Konto 408 i alt 30.186.993 38.542 409 Beboerindskud 3.749.100 3.749 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 222.965.447 214.325 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 256.901.540 256.617 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 805.031 836 2. Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt 805.031 836 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 138.719 123 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 138.719 123 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 3.200.000 3.200 Konto 415 i alt 3.200.000 3.200 416 * Anden langfristet gæld 99.110 99 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 261.144.400 260.875 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 254.800 202 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 570.412 1.980 422 Mellemregning med fraflyttere 378 423 * Deposita og forudbetalt leje 121.447 41 424 Banklån 10.056.087 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 11.003.124 2.223 430 PASSIVER I ALT 301.550.546 289.065 Side 11 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 8.640.013 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 1.710.298 101.3 Administrationsbidrag 196.656 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 9.144 9.183 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 10.546.967 9.144 9.183 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 1.240.301 104.2 - Rentebidrag 1.906.954 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) -3.147.255 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 7.399.712 9.144 9.183 799.516 844 709 Side 12 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 799.516 844 709 276.369 338 338 87.765 68 122 Konto 109 i alt 364.134 406 460 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 114 RENHOLDELSE 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 765.175 770 764 1.4 Tillægsydelser, i alt 11.920 12 12 Administrationsbidrag i alt 777.095 782 776 Løn mv. 1.213.836 1.301 1.336 Arb.tøj, telefon og kurser 18.307 28 30 Renholdelse, kontorartikler 103.355 99 63 Diverse 15 Konto 114 i alt 1.335.498 1.443 1.429 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 517.668 115.2 Bygning, klimaskærm 69.878 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 409.553 115.4 Bygning, fælles indvendig 130.138 115.5 Bygning, tekniske installationer 306.760 115.6 Materiel 127.684 1.526 1.266 Konto 115 i alt 1.561.681 1.526 1.266 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 29.898 156 225 116.2 Bygning, klimaskærm 230 5.236 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 347.206 1.069 1.581 116.4 Bygning, fælles indvendig 115 10 116.5 Bygning, tekniske installationer 429.701 417 400 116.6 Materiel 24.066 28 28 Konto 116 i alt 830.871 2.015 7.480 118 SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Rengøring, reperationer mv. 184.182 215 225 Sæbe, vaskekort, tlf 52.754 34 45 Diverse 19.592 10 5 Konto 118.1 i alt 256.528 259 275 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Rengøring, reperationer, serviceaftale 78.091 70 55 Forbrug, diverse 42.277 50 50 Konto 118.3 i alt 120.368 120 105 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 376.896 379 380 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 197.137 175 183 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 58.860 64 55 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 120.899 140 142 119 DIVERSE UDGIFTER BL, LLO mv. 88.652 84 88 Bestyrelsesudgifter mv. 34.764 30 35 Porto, kontorartikler mv. 69 7 Beboeraktiviteter, advokat, diverse 7.580 226 230 Konto 119 i alt 131.065 340 360 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 2.920.000 2.920 3.300 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Side 14 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Materiel Konto 120 i alt 2.920.000 2.920 3.300 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden 1.764.031 Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 1.764.031 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Side 15 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Korrektioner vedr. tidligere år 72.995 Konto 134 i alt 72.995 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Mellemregningen 67.865 381 241 Egne midler udlagt i forbedringsarbejder 92.814 Andre renter 1.719 Konto 202 i alt 162.398 381 241 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedr. tidligere år 19.001 Konto 206 i alt 19.001 Side 16 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 197.243.296 197.243 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 197.243.296 197.243 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 4.849.408 2.288 + Forbedringsarbejder i året 523.616 2.561 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 5.373.024 4.849 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 1.173.358 959 Afdrag 31.341 29 Afskrivning 326.009 186 Afdrag og afskrivning ultimo 1.530.708 1.173 Bogført værdi ultimo 3.842.316 3.676 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo 11.201.079 3.456 + Renoveringsarbejder i året 14.875.129 7.745 - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo 26.076.208 11.201 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo 257.229 Afdrag Afskrivning 184.962 257 Afdrag og afskrivning ultimo 442.191 257 Bogført værdi ultimo 25.634.017 10.944 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 19.519 25 + Godtgørelser i året Side 17 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året 121 - Afskrivning 5.040 5 Saldo ultimo konto 303.3 14.600 20 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Konto 304.1 i alt ultimo 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN 3.200.000 3.200 Konto 304.5 i alt ultimo 3.200.000 3.200 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 74.100 29 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 74.100 29 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 37.296 26 El 13.177 16 Vand Maskiner Antenne 238.692 214 Varekøb Konto 305.3 i alt 289.165 256 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 139.651 192 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt 139.651 192 Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El 3.014 3 Side 18 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 305.5 i alt 3.014 3 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 18.533.589 16.634 - Forbrugt i året (konto 116.2) 830.871 937 + Årets henlæggelser (konto 120) 2.920.000 2.836 Saldo ultimo konto 401 20.622.718 18.534 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 312.453 368 - Forbrugt i året (konto 130.2) 205.013 301 + Årets henlæggelser (konto 123) 246 Saldo ultimo 107.440 312 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo 3.230.883 - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) 1.764.031 3.231 Saldo ultimo 4.994.914 3.231 Side 19 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 1.532.975 1.598 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) -65 - Overført til drift (konto 203.6) 533.000 Saldo ultimo 999.975 1.533 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 999.975 1.533 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Depositum ungdomsboliger mv. 99.110 99 Konto 416 i alt 99.110 99 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 37.130 36 El 15.230 13 Vand Antenne 202.440 153 Konto 419 i alt 254.800 202 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige omkostninger, diverse kreditorer 141.497 31 Kreditorer, byggekreditorer mv. 293.115 1.795 Feriepengeforpligtelse 135.800 155 Konto 421 i alt 570.412 1.980 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 121.447 41 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 121.447 41 Side 20 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift X Glostrup Dato for underskrift 08-04-2014 Underskrift (sign) Lone Lund-Rasmussen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Postfunktionærernes Andels-Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels- Boligforening, afdeling 14 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatop- gørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendt- gørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur- dering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund- lag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Taastrup Dato for underskrift 08-04-2014 Underskrift/-er (sign) Jørn Munch AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift X Kastrup Dato for underskrift 08-04-2014 Underskrift/-er (sign) Nikolaj Jørgensen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift X Brøndby Dato for underskrift 08-04-2014 Underskrift/-er (sign) Preben Bansemer ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Side 22 af 23
Regnskab for afdeling Holdkærparken Fra 01-01-2013 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 23 af 23
Bilag: 5.3. Televang 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 88357/15
Regnskab for afdeling Televang Fra 01-01-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0214 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Postfunktionærernes Andels-Boligforening Televang Tårnby Kommune Stationsparken 24, 2. th. Televænget Amager Landevej 76 2600 Glostrup 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: 4342 0222 Telefon: Telefon: 32 47 11 11 Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: fa09@fa09.dk Hjemmeside: http://www.fa09.dk/ Hjemmeside: CVR-nr.: 31496411 CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 13.816 157 1 157 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 13.816 157 1 157 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1.573 4 1 pr. påbeg. 60 m² 27 3) Institutioner 2.318 4 1 pr. påbeg. 60 m² 39 4) Garager/carporte 71 1/5 14 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 17.707 236 237 Side 1 af 23
Regnskab for afdeling Televang Fra 01-01-2013 Matrikel nr.: Matrikel tekst: Kastrup By, Kastrup 1 AHI Kastrup By, Kastrup 1 AHI BBR-ejendomsnr.: 66223 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 157 13.816 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri 154 13.563 Boliger i tæt/lavt byggeri 3 252 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Ja Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 842 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 27 Forhøjelse i pr. m² i %: 3 Forhøjelse i alt på årsbasis: 367.440 Side 2 af 23