Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Transkript

1 Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene 1-81, Platanhusene 1-70 Rådhusholmen Greve og Kastaniehusene Greve 2690 Karlslunde Telefon nr Telefon nr. Telefon Fax Fax Fax E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg m 2 0 Garager/Carporte /5 8 Lejemålsoplysninger m.v. i alt

2 Matrikel nr.: 26a 26d 26e Matrikel tekst: Karlslunde By, Karlslunde BBR-ejendomsnr.: Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Ja Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Ja anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Nej Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Ja Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 889 Forhøjelse pr. m²: 17,44 i %: 2,00 Årsbasis:

3 Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift, variable udgifter Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Varme, ungdomsboliger Målerpasning m.v Konto 111 i alt: Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag Konto 112 i alt: OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidl. henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) Konti 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- & selskabslokaler Konto 118 i alt: Diverse udgifter: VARIABLE UDGIFTER:

4 Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Administrationsbidrag Heraf dækket ved offentlige tilskud Konto 125 i alt Afskrivninger på forbedringsarbejder Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Konto 130 i alt: EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af forbedringsarbejder (kt.303) Overført til opsamlet resultat (kt.407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

5 Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger/ældreboliger/ungdomsboliger Carporte Konto 201 i alt: Renter Andre ordinære indtægter: 6 4. Drift af møde- & festlokale Overført fra opsamlet resultat Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : Kontantværdi pr. 1. januar 2013: Heraf grundværdi: Indeksregulering vedr. prioritetsgæld ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v Konto 303 i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme Fraflytninger heraf risikobehæftede kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Konto 305 i alt Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Konto 307 i alt: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

7 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat +/ HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit Landsbyggefonden / Greve kommune Konto 408 i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Konto 413 i alt Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning I alt konto Anden langfristet gæld: LANGFRISTET GÆLD I ALT

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter og leje Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Anden kortfristet gæld i alt: KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

9 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten (negativ) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag g Rentebidrag Afviklede prioriteter m.v Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Renholdelse Løn ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionærer, pension Huslejereduktion Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v Renholdelsesudgifter i alt

10 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholderlse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- /erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- /erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Drift af møde-/selskabslokaler Driftsudgifter i alt Indtægt møde- og selskabslokaler Driftsindtægter i alt Nettoudgift/ - indtægt

11 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsesudgifter, rengøring og telefongodtgørelse Kontorhold, gaver, telefon og rengøring Beboeraktiviteter Rådgiver, udestuer, gebyrer og incassoomkostninger Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 99,10 Samlet henlæggelse i alt Istandsættelse ved fraflytnuing (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 29,66 Samlet henlæggelse i alt Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet Renter af indviduelle forbedringer Renteindtægter i alt

12 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Forbedringsarbejder m.v. Individuelle køkkener/badeværelser Saldo primo årets tilgang g Forrentning, lån Forrentning, selvfinancieret Indgået fra lejerne Saldo ultimo Energibesparelser - radiatorventiler (2013) Saldo primo årets tilgang Afskrivning via overskud (kt.140) Saldo ultimo 0 0 Tagrenovering (1997/1998) Saldo primo Indeksregulering Afdrag Saldo ultimo Parkeringsplads ( ) Saldo primo årets tilgang Afskrivning (kt. 126) Afskrivning via overskud (kt.140) Saldo ultimo 0 0 Saldo forbederingsarbejder i alt

13 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne (se specifikation nedenfor) Forbrugsregnskaber i alt Antenneregnskab Saldo fra forrige år Signallevering/ CopyDan Vedligeholdelse Administrationshonorar Indgået fra lejerne Saldo ultimo Andre debitorer Vand og kloak 0 88 Byggetilladelser (ovf. 421) 0-7 Dong Greve Fjernvarme Debitorer i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i året (kt.116.9) Årets henlæggelser (kt. 120) Saldo ultimo Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo Forbrugt i året (kt.117.2) Årets henlæggelser (kt. 121) Saldo ultimo

14 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo Årets henlæggelser (kt. 123) Forbrugt i året (kt ) Saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud (kt. 140) Budgetmæssig g afvikling af overskud (kt.203.6) Saldo ultimo Anden langfristet gæld Deposita, ungdomsboliger Anden langfristet gæld i alt Skyldige omkostninger Beboerhus Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension Rentesikring Greve Fjernvarme 0 27 Vand og kloak Sociale ydelser, affald og diverse Byggetilladelser Konto 421 i alt Anden kortfristet gæld Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne 0 57 Konto 425 i alt

15 Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 9 Eghøj er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 7. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 9- Eghøj for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision ii omfatter udførelse af revisionshandlinger ii for at opnå revisionsbevis ii i for beløb blbog oplysninger iårsregnskabet. kb De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 15

16 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 7. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 23. april 2014 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 16