Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Vestervang 1-35 Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve Strand 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 1.542 17 1 17 1 0 1 0 1.542 17 17 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 1.542 17 0 0 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.542 17 17 1
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 41 a-z Greve By, Greve 114150 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 17 1542 01.01.1990 01.01.1960 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² 0 0 Boliger i tæt/lavt byggeri 17 1542 Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 688,33 Forhøjelse pr. m²: 53,98 i %: 8,51 Årsbasis: kr 83.232 2
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 54.897 57 57 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 197.143 201 211 109 Renovation 44.630 45 45 110 Forsikringer 37.142 38 39 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Energimærkning. (EMO) 1.156 0 0 Konto 111 i alt: 1.156 0 0 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 43.350 45 45 Konto 112 i alt: 43.350 45 45 113 Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud 92.057 91 95 Konto 113 i alt: 92.057 91 95 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 415.478 420 435 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 99.018 90 100 115 4 Almindelig vedligeholdelse 62.832 121 110 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 42.436 101 66 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -42.436-101 -66 Konto 116 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 11.706 18 21 119.9 VARIABLE UDGIFTER: 173.556 229 231 HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 95.000 95 125 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) 84.000 84 75 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 179.000 179 200 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 822.932 885 923 3
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 113.927 100 205 2. Renter 74.487 91 0 3. Administrationsbidrag 4.695 0 0 Konto 125 i alt 193.109 191 205 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 193.109 191 205 139 UDGIFTER I ALT 1.016.041 1.076 1.128 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt.407) 65.234 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.081.275 1.076 1.128 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger 1.061.412 1.061 1.103 7. Særlige lejeforbedringer 1.806 0 0 Konto 201 i alt: 1.063.218 1.061 1.103 202 9 Renter 18.057 15 25 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.081.275 1.076 1.128 209 INDTÆGTER I ALT 1.081.275 1.076 1.128 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.081.275 1.076 1.128 4
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 1.126.855 1.127 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2013: 25.550.000 2. Heraf grundværdi: 12.935.300 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 1.126.855 1.127 303 Forbedringsarbejder : 10 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.615.331 2.722 11 3. Ombygning m.v. 0 16 Konto 303 i alt 2.615.331 2.738 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.742.186 3.865 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 5.747 0 12 6. Andre debitorer 4.896 13 13 7. Forudbetalte udgifter 14.990 0 Konto 305 i alt 25.632 13 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 629.551 455 Konto 307 i alt: 629.551 455 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 655.183 468 310 AKTIVER I ALT 4.397.370 4.333 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 243.438 191 402 15 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 355.203 271 405 16 Tab ved fraflytning 56.915 57 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 655.556 519 407 17 Opsamlet resultat +/- 65.234 0 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 720.790 519 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 44.755 61 Konto 408 i alt 44.755 61 409 Beboerindskud 66.182 66 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.015.918 999 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 1.126.855 1.127 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.515.755 1.594 Konto 413 i alt 1.515.755 1.594 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 41.959 42 I alt konto 414 41.959 42 416 18 Anden langfristet gæld: 979.416 1.037 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.663.985 3.800 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD 421 19 Skyldige omkostninger 12.595 14 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 12.595 14 430 PASSIVER I ALT 4.397.370 4.333 7
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 16.547 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 926 101.3 Administrationsbidrag 1.342 Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond 15.426 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 20.656 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 54.897 57 57 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 43.350 45 45 Administrationsbidrag i alt 43.350 45 45 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionær 86.700 Ejendomsfunktionærer, pension 8.376 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 3.942 Renholdelsesudgifter i alt 99.018 90 100 4 115 Almindelig vedligeholderlse 115.1 Terræn 10.331 115.2 Bygning, klimaskærm 3.362 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 2.366 115.4 Bygning, fælles indvendig 89 115.5 Bygning, tekniske installationer 26.993 115.6 Materiel 19.691 Almindelig vedligeholdelse i alt 62.832 121 110 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 3.688 20 45 116.2 Bygning, klimaskærm 17.781 21 16 116.5 Bygning, tekniske installationer 20.561 60 5 116.6 Materiel 407 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 42.436 101 66 - dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) -42.436-101 -66 Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 2.010 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter, gaver og kørselsgodtgørelse 2.165 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 5.207 119.80 Beboeraktiviteter 1.869 119.90 Kursus, gebyrer og incassoomkostninger 455 Diverse udgifter i alt 11.706 18 21 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 61,61 Samlet henlæggelse i alt 95.000 95 125 8 121 Istandsættelse ved fraflytnuing (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 54,47 Samlet henlæggelse i alt 84.000 84 0 9 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 5.267 Renter af indviduelle forbedringer 12.789 Andre renter 0 Renteindtægter i alt 18.057 15 25 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 10 303 Forbedringsarbejder m.v. Kloakrenovering (2012) Saldo primo 441.250 0 + årets tilgang 0 444 - Afdrag, selskabet -14.791-2 Saldo ultimo 426.459 441 Individuelle køkken/bad (2001-2013) Saldo primo 479.878 427 + årets tilgang 47.990 71 +Omkostninger, finansiering 0 21 + Forrentning, lån 11.556 6 + Forrentning, selvfinancieret 1.052 8 - Indgået fra lejerne -53.187-52 Saldo ultimo 487.289 480 Tagrenovering og isolering (1996/97) Saldo primo 1.204.803 1.259 - Afdrag, selskabet -56.177-54 Saldo ultimo 1.148.626 1.205 Gasfyr (2009) Saldo primo 418.312 449 - Afdrag, selskabet -30.986-31 Saldo ultimo 387.326 418 Asfaltering (2012) Saldo primo 177.604 0 + årets tilgang 180 - Afdrag, selskabet -11.973-2 - Indgået fra lejerne Saldo ultimo 165.631 178 Saldo forbederingsarbejder i alt 2.615.331 2.722 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 11 Ombygning, Selvfinancieret (2010) Saldo primo 16.433 48 + Forrentning, selvfinancieret 181 - Afskrivning ved overskud 0-14 - Indgået fra lejerne -16.614-18 Saldo ultimo 0 16 Ombygningsarbejder i alt 0 16 Forbedring, byggeskade og ombygninger i alt 2.615.331 2.738 305 Tilgodehavender 12 305.6 Andre debitorer Beboer, vandafgift 4.896 13 Debitorer i alt 4.896 13 13 305.7 Forudbetalte omkostninger Service, gasfyr 10.200 0 Energimærkning, EMO 4.622 0 TDC 167 0 Debitorere i alt 14.990 0 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 190.875 204 - Forbrugt i året (kt.116.9) -42.436-83 + Årets henlæggelser (kt. 120) 95.000 70 Saldo ultimo 243.438 191 11
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo 271.203 187 + Årets henlæggelser (kt. 121) 84.000 84 Saldo ultimo 355.203 271 16 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 56.915 57 Saldo ultimo 56.915 57 17 407 Opsamlet resultat Saldo primo 0 0 + Årets overskud 65.234 Saldo ultimo 65.234 0 18 416 Anden langfristet gæld Lån (gasfyr) selskabet 387.326 418 Lån (asfalt) selskabet 165.631 178 Lån (kloak) selskabet 426.459 441 Saldo ultimo 979.416 1.037 19 421 Skyldige omkostninger Sociale ydelser 193 0 Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension 12.394 12 IP-telefoni m.v. 7 2 Konto 421 i alt 12.595 14 12
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 2 Vestervang er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 4. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 13
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 4. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 7. april 2014 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 14