S.02.01: Balance Aktiver SAND Solvens II-værdi C0010 10010000 Goodwill R0010 10020000 Udskudte anskaffelsesomkostninger R0020 10030000 Immaterielle aktiver R0030 0 10040000 Udskudte skatteaktiver R0040 0 10050000 Pensionsmæssigt overskud R0050 0 10060000 Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R0060 24.349.815 10070000 Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) R0070 251.380.929 10070010 Ejendomme (bortset fra til eget brug) R0080 4.400.000 10070020 Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder R0090 0 kapitalinteresser 10070030 Aktier R0100 33.305.983 10070040 Aktier noterede R0110 33.285.472 10070050 Aktier unoterede R0120 20.511 10070060 Obligationer R0130 213.674.946 10070070 Statsobligationer R0140 9.965.361 10070080 Erhvervsobligationer R0150 203.709.584 10070090 Strukturerede værdipapirer R0160 0 10070100 Sikrede værdipapirer R0170 0 10070110 Kollektive investeringsinstitutter R0180 0 10070120 Derivater R0190 0 10070130 Indskud, bortset fra likvider R0200 0 10070140 Øvrige investeringer R0210 0 10080000 Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede R0220 0 og unit-linked aftaler 10090000 Lån, herunder realkreditlån R0230 0 10090010 Policelån R0240 0 10090020 Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0250 0 10090030 Andre lån, herunder realkreditlån R0260 0 10100000 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: R0270 6.202.020 10100010 Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til R0280 6.202.020 skadesforsikring 10100020 Skadesforsikring undtagen sygeforsikring R0290 4.696.000 10100030 Sygeforsikring svarende til skadesforsikring R0300 1.506.020 10100040 Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unitlinked R0310 0 10100050 Sygeforsikring svarende til livsforsikring R0320 0 10100060 Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og R0330 0 indeksreguleret og unit-linked 10100070 Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked R0340 0 10110000 Indskud til cedenter R0350 0 10120000 Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere R0360 2.593.414 10130000 Tilgodehavender fra genforsikring R0370 0 10140000 Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R0380 423.515 10150000 Egne aktier (som besiddes direkte) R0390 0 10160000 Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke R0400 0 indbetalt 10170000 Likvider R0410 37.886.630 10180000 Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R0420 1.812.236 11000000 Aktiver i alt R0500 324.648.559
Forpligtelser Solvens II-værdi 20010000 Forsikringsmæssige hensættelser Skadesforsikring R0510 126.031.974 20020000 Forsikringsmæssige hensættelser Skadesforsikring R0520 71.881.859 (undtagen sygeforsikring) 20020010 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0530 0 20020020 Bedste skøn R0540 70.338.255 20020030 Risikomargin R0550 1.543.604 20030000 Forsikringsmæssige hensættelser Sygeforsikring R0560 54.150.115 (svarende til skadesforsikring) 20030010 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0570 0 20030020 Bedste skøn R0580 51.109.955 20030030 Risikomargin R0590 3.040.160 Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikring 20040000 (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R0600 49.718.152 20050000 Forsikringsmæssige hensættelser Sygeforsikring R0610 0 (svarende til livsforsikring) 20050010 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0620 0 20050020 Bedste skøn R0630 0 20050030 Risikomargin R0640 0 20060000 Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unitlinked) R0650 49.718.152 20060010 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0660 0 20060020 Bedste skøn R0670 46.221.525 20060030 Risikomargin R0680 3.496.627 20070000 Forsikringsmæssige hensættelser Indeksreguleret og unit-linked R0690 0 20070010 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0700 0 20070020 Bedste skøn R0710 0 20070030 Risikomargin R0720 0 20080000 Andre forsikringsmæssige hensættelser R0730 20090000 Eventualforpligtelser R0740 0 20100000 Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser R0750 0 20110000 Pensionsforpligtelser R0760 0 20120000 Indskud fra genforsikringsselskaber R0770 0 20130000 Udskudte skatteforpligtelser R0780 1.074.553 20140000 Derivater R0790 0 20150000 Gæld til kreditinstitutter R0800 0 20160000 Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R0810 0 20170000 Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R0820 0 20180000 Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 0 20190000 Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R0840 7.375.313 20200000 Efterstillet gæld R0850 0 20200010 Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget R0860 0 20200020 Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget R0870 0 20210000 Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0880 1.138.942 21000000 Passiver i alt R0900 185.338.934 30000000 Overskydende aktiver i forhold til passiver R1000 139.309.625
S.05.01: Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche SAND Forsikring vedrørende udgifter til lægebehan dling Forsikring vedrørende indkomstsik ring Arbejdsska deforsikring Motoransv arsforsikrin g Anden motorforsik ring Direct business and accepted proport reinsurance Accepted non-proport reinsurance Total Non-Life Direkte virksomhed og accepteret proport genforsikring Sø-, luftfarts- og transportfo rsikring Brand og andre skader på ejendom Almindelig Kredit- og Retshjælpsf ansvarsforsi kautionsfor orsikring kring sikring Assistance Diverse økonomisk e tab Accepteret ikkeproport genforsikring C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Tegnede præmier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 Brutto Direkte virksomhed R0110 0 15.668.516 9.521.275 13.012.414 25.042.811 496.321 70.157.036 5.783.821 0 0 3.132.361 0 142.814.555 Brutto Accepteret proport genforsikring R0120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0130 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R0140 0 1.206.875 974.678 1.747.551 0 0 11.665.634 354.496 0 0 24.975 0 0 0 0 0 15.974.209 Netto R0200 0 14.461.641 8.546.597 11.264.863 25.042.811 496.321 58.491.402 5.429.325 0 0 3.107.386 0 0 0 0 0 126.840.346 Præmieindtægter Brutto Direkte virksomhed R0210 0 16.044.059 9.595.401 14.273.770 25.543.797 430.991 70.139.992 5.851.696 0 0 3.144.682 0 145.024.390 Brutto Accepteret proport genforsikring R0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0230 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R0240 0 1.206.875 974.678 1.747.551 0 0 11.665.634 354.496 0 0 24.975 0 0 0 0 0 15.974.209 Netto R0300 0 14.837.184 8.620.723 12.526.219 25.543.797 430.991 58.474.358 5.497.200 0 0 3.119.707 0 0 0 0 0 129.050.181 Erstatningsudgifter Brutto Direkte virksomhed R0310 0 11.551.018 7.314.515 9.157.900 18.242.625 159.243 32.046.252 1.002.989 0 0 1.929.290 0 81.403.832 Brutto Accepteret proport genforsikring R0320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0330 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R0340 0 549.516 587.447 724.121 0 0 91.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.952.899 Netto R0400 0 11.001.502 6.727.068 8.433.779 18.242.625 159.243 31.954.437 1.002.989 0 0 1.929.290 0 0 0 0 0 79.450.933 Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto Direkte virksomhed R0410 0-3.506.246-8.097.231-1.308.797-1.242.814-240.748 1.375.545-310.405 0 0-53.811 0-13.384.507 Brutto Accepteret proport genforsikring R0420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0430 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R0440 0-654.970 438.105-637.070-1.712 0 1.171.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.435 Netto R0500 0-2.851.276-8.535.336-671.727-1.241.102-240.748 204.463-310.405 0 0-53.811 0 0 0 0 0-13.699.942 Omkostninger R0550 0 1.401.086 552.029 1.401.086 934.057 93.406 9.527.387 840.652 0 0 280.217 0 0 0 0 0 15.029.920 Administrationsomkostninger Brutto Direkte virksomhed R0610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret proport genforsikring R0620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0630 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R064 0 Netto R070 0 Udgifter til forvaltning af investeringer Brutto Direkte virksomhed R0710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret proport genforsikring R0720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0730 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R074 0 Netto R080 0 Udgifter til forvaltning af krav Brutto Direkte virksomhed R0810 0 1.401.086 552.029 1.401.086 934.057 93.406 9.527.387 840.652 0 0 280.217 0 15.029.920 Brutto Accepteret proport genforsikring R0820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0830 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R084 0 Netto R0900 0 1.401.086 552.029 1.401.086 934.057 93.406 9.527.387 840.652 0 0 280.217 0 0 0 0 0 15.029.920 Erhvervelsesomkostninger Brutto Direkte virksomhed R0910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret proport genforsikring R0920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R0930 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R094 0 Netto R100 0 Overheadomkostninger Brutto Direkte virksomhed R1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret proport genforsikring R1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genforsikring R1030 0 0 0 0 0 Genforsikringsandel R104 0 Netto R110 0 Andre omkostninger R1200 0 Samlede omkostninger R1300 15.029.920 sygegenfors ikring ulykkesgenf orsikring luftfarts-, sø- og transportge nforsikring ejendomsg enforsikring Skadesforsikr ingsforpligtel ser i alt
S.12.01: Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring SAND ndeksreguleret og unit-linked forsikrin Anden livsforsikring Annuiteter Aftaler uden optioner eller garantier Aftaler med optioner eller garantier Aftaler uden optioner eller garantier Aftaler med optioner eller garantier hidrørende fra skadesforsi kringsaftale r og C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 30 31 31 31 32 32 32 34 0 0 1 2 0 1 2 0 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under er0010 0 0 0 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Forsikring med gevinstand ele R0020 0 0 0 0 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen Bedste skøn Bedste bruttoskøn R0030 0 0 0 0 0 46.221.525 Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede R0040 0 0 0 0 0 0 tab som følge af modpartens misligholdelse. Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for R0050 0 0 0 0 0 0 forventede tab Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, inden justering for forventede tab R0060 0 0 0 0 0 0 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finite reinsurance, inden justering for R0070 0 0 0 0 0 0 forventede tab Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite R0080 reinsurance, efter justering for forventede tab 0 0 0 0 0 0 som følge af modpartens misligholdelse Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance R0090 0 0 0 0 0 46.221.525 Risikomargin R0100 0 0 0 3.496.627
Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser beregnet undr0110 0 0 0 0 Bedste skøn R0120 0 0 0 0 0 0 Risikomargin R0130 0 0 0 0 Forsikringsmæssige hensættelser i alt R0200 0 0 0 49.718.152 Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance I alt R0210 0 0 0 49.718.152 Bedste skøn for produkter med en genkøbsoptior0220 0 0 0 0 Bedste bruttoskøn for cash flow Udgående cashflow Fremtidige garanterede og diskretionære ydr0230 0 0 0 Fremtidige garanterede ydelser R0240 0 Fremtidige diskretionære ydelser R0250 0 Fremtidige udgifter og andre udgående cashr0260 0 0 0 0 Indgående cashflow Fremtidige præmier R0270 0 0 0 0 Anden indgående cashflow R0280 0 0 0 0 Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved hjælp af approksimative størrelser R0290 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Genkøbsværdi R0300 0 0 0 0 Bedste skøn under hensyn til R0310 0 0 0 0 overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen Forsikringsmæssige hensættelser uden R0320 0 0 0 0 overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger R0330 0 0 0 0 R0340 0 0 0 0 Bedste skøn under hensyn til matchtilpasning R0350 0 0 0 0 Forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre R0360 0 0 0 0
S.17.01: Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring SAND Forsikring vedrørende udgifter til lægebehan dling Forsikring vedrørende indkomstsi kring Arbejdsska deforsikrin g Motoransv arsforsikrin g Direkte virksomhed og accepteret proport genforsikring Anden motorforsik ring Sø-, luftfarts- og transportfo rsikring Brand og andre skader på ejendom Almindelig ansvarsfors ikring Kredit- og Retshjælpsf kautionsfor Assistance orsikring sikring C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R001 0 Direkte virksomhed R0020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Accepteret proport genforsikring R0030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Accepteret ikkeproport genforsikring R0040 0 0 0 0 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med R0050 forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen Bedste skøn Præmiehensættelser Brutto I alt R0060 0 7.690.387-664.920 5.943.668 8.635.653-49.043 20.044.751 297.990 0 0 944.601 0 0 0 0 0 42.843.087 Brutto Direkte virksomhed R0070 0 7.690.387-664.920 5.943.668 8.635.653-49.043 20.044.751 297.990 0 0 944.601 0 42.843.087 Brutto Accepteret proport genforsik R0080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genfor0090 0 0 0 0 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af R0100 modpartens misligholdelse. Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for R0110 forventede tab Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, ind R012 0 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finr013 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af R0140 modpartens misligholdelse Bedste nettoskøn over præmiehensættelser R0150 0 7.690.387-664.920 5.943.668 8.635.653-49.043 20.044.751 297.990 0 0 944.601 0 0 0 0 0 42.843.087 Erstatningshensættelser Brutto I alt R0160 0 25.187.951 18.896.537 18.325.632-55.240 52.788 14.746.839 1.131.967 0 0 318.648 0 0 0 0 0 78.605.122 Brutto Direkte virksomhed R0170 0 25.187.951 18.896.537 18.325.632-55.240 52.788 14.746.839 1.131.967 0 0 318.648 0 78.605.122 Brutto Accepteret proport genforsik R0180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brutto Accepteret ikkeproport genfor0190 0 0 0 0 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance inden justeringen for forventede tab som følge af R0200 modpartens misligholdelse. 0 0 1.506.017 3.051.596-39.704 0 1.684.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.202.017 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring (undtagen fra SPV'er og finite reinsurance) inden justeringen for R0210 forventede tab 0 0 1.506.017 3.051.596-39.704 0 1.684.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.202.017 Beløb, der kan tilbagekræves fra SPV'er, ind R022 0 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til finr023 0 genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af R0240 modpartens misligholdelse 0 0 1.506.020 3.051.596-39.704 0 1.684.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.202.020 Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser R0250 0 25.187.951 17.390.517 15.274.036-15.536 52.788 13.062.731 1.131.967 0 0 318.648 0 0 0 0 0 72.403.102 Bedste skøn i alt Brutto R0260 0 32.878.338 18.231.617 24.269.300 8.580.413 3.745 34.791.590 1.429.957 0 0 1.263.249 0 0 0 0 0 121.448.210 Bedste nettoskøn i alt Netto R0270 0 32.878.338 16.725.597 21.217.704 8.620.117 3.745 33.107.482 1.429.957 0 0 1.263.249 0 0 0 0 0 115.246.190 Risikomargin R0280 0 706.848 2.333.312 572.922 87.775 3.484 757.073 102.537 0 0 19.814 0 0 0 0 0 4.583.764 Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser under et R029 0 Bedste skøn R030 0 Risikomargin R031 0 Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt R0320 0 33.585.185 20.564.929 24.842.222 8.668.188 7.229 35.548.663 1.532.494 0 0 1.283.063 0 0 0 0 0 126.031.974 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/ fra SPV'er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af R0330 modpartens misligholdelse i alt 0 0 1.506.020 3.051.596-39.704 0 1.684.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.202.020 Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der ka R0340 0 33.585.185 19.058.909 21.790.626 8.707.892 7.229 33.864.555 1.532.494 0 0 1.283.063 0 0 0 0 0 119.829.954 Branche: Yderligere segmentering (homogene risikogrupper) Præmiehensættelser Samlet antal homogene risikor035 Erstatningshensættelser Samlet antal homogene ri R036 Cash flow i forbindelse med bedste skøn over præmiehensættelser (brutto) Udgående cashflow Fremtidige ydelser og krav R037 0 Fremtidige udgifter og andre udgående cashflor038 0 Indgående cashflow Fremtidige præmier R039 0 Anden indgående cashflow (inklusive genindvunde beløb fra R0400 indtrædelsesrettigheder) Cash flow i forbindelse med bedste skøn over erstatningshensættelser (brutto) Udgående cashflow Fremtidige ydelser og krav R041 0 Fremtidige udgifter og andre udgående cashflor042 0 Indgående cashflow Fremtidige præmier R043 0 Anden indgående cashflow (inklusive genindvunde beløb fra R0440 indtrædelsesrettigheder) Diverse økonomisk e tab Accepteret ikkeproport genforsikring sygegenfor sikring ulykkesgenf orsikring luftfarts-, sø- og transportge nforsikring ejendomsg enforsikrin g Skadesforsikringsf orpligtelser i alt Procentdel af det bedste bruttoskøn beregnet ved R0450 hjælp af approksimative 0,0000% størrelser 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Bedste skøn under hensyn til overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen Forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen R0460 R0470 Bedste skøn under hensyn til volatilitetsjustering R048 0 Forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre R0490 overgangsforanstaltninger
S.19.01: Skadesforsikringserstatninger Basis: 1: Ulykkesår Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) (absolut beløb) In Current year Sum of years (c Udviklingsår I Sum af år År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & + indeværende (kumulativt) Tidligere 21.638 21.638 21.638 N-9 36.079.848 16.551.511 5.972.012 3.142.895 636.012 240.829 52.467 225.970 59.547 0 0 62.961.091 N-8 43.752.068 18.378.568 5.774.608 829.498 830.517 243.984 3.486.438-261.699 1.460.592 1.460.592 74.494.575 N-7 43.522.354 18.123.822 5.916.406 2.641.256 1.809.574 370.215 136.059-161.768-161.768 72.357.916 N-6 36.929.052 18.820.117 6.275.171 4.112.632 1.475.910 1.708.944 2.706.196 2.706.196 72.028.022 N-5 49.961.733 46.730.322 9.256.530 3.588.218 4.351.333 1.805.538 1.805.538 115.693.673 N-4 44.402.602 25.234.401 8.599.224 4.667.752 1.274.469 1.274.469 84.178.448 N-3 50.203.555 28.472.303 10.329.921 2.910.470 2.910.470 91.916.249 N-2 42.675.797 17.384.560 4.646.230 4.646.230 64.706.587 N-1 41.750.192 15.694.452 15.694.452 57.444.644 N 50.388.901 50.388.901 50.388.901 I alt 80.746.719 746.191.744 Bedste skøn over erstatningshensættelser, brutto, udiskonteret (absolut beløb) Year end (discounted data) Udviklingsår Årets udgang År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & + (diskontered Tidligere 215.246 215.338 N-9 38.693.500 19.715.660 12.351.114 5.539.950 4.754.320 2.297.615 2.116.657 1.679.415 1.548.753 90.470 90.509 N-8 34.583.610 16.033.090 6.954.119 6.208.623 6.593.286 6.363.181 4.355.574 3.818.309 1.261.902 1.262.444 N-7 35.848.549 17.449.508 11.029.425 5.435.657 3.459.596 1.982.327 1.602.477 1.311.639 1.313.543 N-6 38.968.109 18.773.507 10.846.472 5.317.773 4.575.244 1.854.003 1.145.133 1.147.399 N-5 59.886.566 26.022.823 13.508.777 6.337.217 2.220.785 2.248.415 2.255.548 N-4 43.596.664 17.289.766 10.435.166 6.336.158 4.807.775 4.820.772 N-3 47.542.927 20.399.596 8.911.830 2.921.491 2.929.904 N-2 35.421.211 16.766.833 8.325.707 8.349.699 N-1 42.358.583 19.690.998 19.754.652 N 32.376.844 32.460.339 I alt 74.600.147
S.23.01: Kapitalgrundlag Tier 1 unrest Tier 1 restricted I alt Tier 1 Ubegrænset Tier 1 Begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) R0010 0 0 0 Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital R0030 0 0 0 Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber R0040 30.000.000 30.000.000 0 Efterstillede gensidige medlemskonti R0050 0 0 0 0 Overskudskapital R0070 0 0 Præferenceaktier R0090 0 0 0 0 Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0110 0 0 0 0 Afstemningsreserve R0130 109.309.625 109.309.625 Efterstillet gæld R0140 0 0 0 0 Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto R0160 0 0 Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden R0180 0 0 0 0 0 Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II I alt C0010 R0220 0 Fradrag I alt Tier 1 Ubegrænset Tier 1 Begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og R0230 0 0 0 0 0 kreditinstitutter I alt Tier 1 Ubegrænset Tier 1 Begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag R0290 139.309.625 139.309.625 0 0 0 Supplerende kapitalgrundlag I alt Tier 2 Tier 3 C0010 C0040 C0050 Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt R0300 0 0 Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og R0310 0 0 gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt R0320 0 0 0 En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning R0330 0 0 0 Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/ 138/EF R0340 0 0 Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/ 138/EF R0350 0 0 0 Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/ R0360 0 0 138/EF Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/ R0370 0 0 0 138/EF Andre former for supplerende kapitalgrundlag R0390 0 0 0 Samlet supplerende kapitalgrundlag R0400 0 0 0 I alt Tier 1 Ubegrænset Tier 1 Begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af R0500 139.309.625 139.309.625 0 0 0 Samlet til rådighed stående kapitalgrundlag til opfyldelse af R0510 139.309.625 139.309.625 0 0
I alt Tier 1 Ubegrænset Tier 1 Begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R0540 139.309.625 139.309.625 0 0 0 Samlet anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimum R0550 139.309.625 139.309.625 0 0 C0010 Solvenskapitalkrav R0580 51.485.425 Minimumskapitalkrav R0600 27.602.000 Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav R0620 270,58% Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og minimumskapitalkrav R0640 504,71% Afstemningsreserve C0060 Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 139.309.625 Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 0 Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 0 Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 30.000.000 Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ringfenced R0740 0 fonde Afstemningsreserve R0760 109.309.625 C0060 Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier Livsforsikring R0770 0 Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier Skadesforsikring R0780 4.111.795 Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R0790 4.111.795
S.25.01: Solvenskapitalkrav Kun standardformel Artikel 112 Z0010 2: Regelmæssig indberetning Ring-fenced fonde, matchtilpasningsportefølje eller resterende del Z0020 Fonds-/ porteføljenummer Z0030 Net solvency capital requirement Nettosolvenskapitalkrav C0030 Markedsrisici R0010 20.737.120 Modpartsrisici R0020 3.765.915 Livsforsikringsrisici R0030 0 Sygeforsikringsrisici R0040 19.281.218 Skadesforsikringsrisici R0050 34.485.468 Diversifikation R0060-25.658.616 Risici på immaterielle aktiver R0070 0 Primært solvenskapitalkrav R0100 52.611.106 Beregning af solvenskapitalkravet C0100 Justering som følge af sammenlægning af teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/ matchtilpasningsporteføljer R0120 0 Operationelle risici R0130 4.371.320 Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne R0140 0 Udskudte skatters tabsabsorberende evne R0150-5.497.000 Kapitalkrav for aktiviteter omfattet af artikel 4 i direktiv 2003/ 41/EF R0160 0 Solvenskapitalkrav eksklusive kapitaltillæg R0200 51.485.425 Allerede indførte kapitaltillæg R0210 0 Solvenskapitalkrav for selskaber, der anvender den konsoliderede metode R0220 51.485.425 Andre oplysninger om solvenskapitalkravet Kapitalkrav for delmodulet for løbetidsbaserede aktierisici R0400 0 Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for den resterende del R0410 0 Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde R0420 0 Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for matchtilpasningsporteføljer R0430 0 Diversifikationseffekter som følge af sammenlægning af teoretiske R0440 0 solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde med henblik på artikel 304 Metode anvendt til beregning af justeringen som følge af sammenlægning teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/ matchtilpasningsporteføljer R0450 2: Simplification at risk sub-module level Fremtidige diskretionære nettoydelser R0460 0
S.28.01: Minimumskapitalkrav Udelukkende skadesforsikrings- eller skadesgenforsikringsvirksomhed C0010 Lineært formelelement for skadesforsikrings- og skadesgenforsikringsforpligtelser R0010 15.970.284 Net (of reinsurance/spv) best estimate and Te) written premiums in Bedste skøn og Tegnede præmier de forsikringsmæssige seneste 12 måneder, hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med netto (dvs. med fradrag af genforsikring) fradrag af genforsikring/ SPV'er) C0020 C0030 Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling, herunder proport genforsikring R0020 0 0 Forsikring vedrørende indkomstsikring, herunder proport genforsikring R0030 32.878.338 0 Arbejdsskadeforsikring, herunder proport genforsikring R0040 16.725.600 0 Motoransvarsforsikring, herunder proport genforsikring R0050 67.439.229 0 Anden motorforsikring, herunder proport genforsikring R0060 8.620.117 0 Sø-, luftfarts- og transportforsikring, herunder proport genforsikring R0070 3.745 0 Brand og andre skader på ejendom, herunder proport genforsikring R0080 33.107.482 0 Almindelig ansvarsforsikring, herunder proport genforsikring R0090 1.429.957 0 Kredit- og kautionsforsikring, herunder proport genforsikring R0100 0 0 Retshjælpsforsikring, herunder proport genforsikring R0110 0 0 Assistance, herunder proport genforsikring R0120 1.263.249 0 Kredit- og kautionsforsikring, herunder proport genforsikring R0130 0 0 sygegenforsikring R0140 0 0 ulykkesgenforsikring R0150 0 0 luftfarts-, sø- og transportgenforsikring R0160 0 0 ejendomsgenforsikring R0170 0 0 C0040 Suggested value Lineært formelelement for livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser R0200 1.044.081 1.044.081 Net (of reinsurance/spv) best estimate and Tnsurance/SPV) total cap Bedste skøn og forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et, netto (dvs. med Samlet risikosum, netto (dvs. med fradrag af genforsikring/ SPV'er) fradrag af genforsikring/ SPV'er) C0050 C0060 Forpligtelser med gevinstandele Garanterede ydelser R0210 0 Forpligtelser med gevinstandele Fremtidige diskretionære ydelser R0220 0 Forpligtelser i tilknytning til indeksreguleret og unit-linked forsikring R0230 0 Andre livs- og sygeforsikringsforpligtelser og livs- og sygegenforsikringsforpligtelser R0240 49.718.152 Risikosum i alt for alle livsforsikrings- og livsgenforsikringsforpligtelser R0250 0 Beregning af det samlede minimumskapitalkrav C0070 Lineært minimumskapitalkrav R0300 17.014.365 Solvenskapitalkrav R0310 51.485.425 Loft for minimumskapitalkrav R0320 23.168.441 Bundgrænse for minimumskapitalkrav R0330 12.871.356 Kombineret minimumskapitalkrav R0340 17.014.365 Absolut bundgrænse for minimumskapitalkrav R0350 27.602.000 Minimumskapitalkrav R0400 27.602.000