Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35

Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger... 6 Generelle budgetforudsætninger... 6 Bustrafik... 7 Flextrafik... 13 Bilag... 15 Bustrafik... 15 Flextrafik... 24 Budgetoverslag 2015-2017... 30 Bustrafik... 30 Flextrafik... 35 Side 2 af 35

Hovedtabel Bustrafik Bustrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 1.000,- kr. nov-12 maj-13 jun-13 Driftsindtægter 323.183 331.794 325.332 336.475 Tilskud 475.990 493.346 492.746 503.074 Indtægter, i alt 799.173 825.140 818.078 839.549 Operatøromkostninger -709.091-732.455-725.260-741.783 Øvrige driftsomkostninger -49.462-66.898-71.080-55.553 Administration -44.793-48.100-48.312-42.213 Udgifter, i alt -803.346-847.453-844.652-839.549 Rejsekort projektafslutning 0 0 0-6.006 Renter, netto -301-700 -700 0 Resultat -4.474-23.013-27.274-6.006 Årets låneoptag 6.545 23.013 27.195 6.006 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -2.071 0 79 0 Flextrafik FlexHandicap R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Driftsindtægter 6.687 6.620 6.943 7.033 Tilskud 25.894 25.230 25.230 27.604 Indtægter, i alt 32.581 31.850 32.173 34.637 Operatøromkostninger -22.789-21.849-24.187-24.770 Administration/Bestilling -9.874-10.001-9.609-9.867 Udgifter, i alt -32.662-31.850-33.797-34.637 Resultat -81 0-1.624 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året 81 0 1.624 0 Øvrig Flextrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Driftsindtægter vedr. Operatører 217.802 223.457 221.244 230.124 Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling 16.524 16.921 17.113 17.508 Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633 Operatøromkostninger -217.802-223.457-221.244-230.124 Administration/Bestilling -16.448-16.921-17.113-17.508 Udgifter, i alt -234.250-240.379-238.357-247.633 Resultat 77 0 0 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -77 0 0 0 Resultat Flextrafik, i alt -4 0-1.624 0 IDV & Projekt Bus Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) 10 0 0 0 Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -10 0 0 0 Resultat - Uafsluttede projekter 10.384 0 0 0 TOTAL NT efter lånoptag 12.460 0-1.703 0 Side 3 af 35

Budget 2014 Bustrafik Bustrafik R2012 B2013 FV 2013 BF 2014 nov-12 maj-13 juni-13 Bilag 1.000,- kr. B 1.0 Passagerindtægter: 377.726 396.084 367.418 384.909 - Passagerer incl. kompensation 377.343 395.684 367.033 384.524 - Post 383 400 385 385 B 2.0 Takstsamarbejde: -54.543-64.290-42.086-48.434 - Tog -54.543-64.183-41.978-48.326 - Fjernbusser 0-107 -107-108 Driftsindtægter 323.183 331.794 325.332 336.475 B 8.0 Tilskud, a conto i året 475.990 493.346 492.746 503.074 I alt tilskud 475.990 493.346 492.746 503.074 Indtægter, i alt 799.173 825.140 818.078 839.549 B 3.0 Operatøromkostninger: 709.091 732.455 725.260 741.783 - Buskørsel 633.069 648.300 647.827 660.270 - regional 206.334 210.335 212.647 220.765 - lokal incl. Midttrafik 426.735 437.965 435.180 439.505 - Teletaxi/Flextur 14.104 17.910 14.038 14.935 - regional, teletaxi 60 70 75 75 - lokal, teletaxi 4.419 5.080 4.617 4.710 - lokal, flextur 9.625 12.760 9.346 10.150 B 3.1 - Lokalbaner 61.918 66.245 63.395 66.578 B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: 49.462 66.898 71.080 55.553 B 4.1 - Busterminaler 16.560 17.275 17.275 16.975 B 4.2 - Bus-IT 6.519 6.700 6.700 6.814 B 4.3 - Billetteringsudstyr, fast 26.345 42.433 46.615 13.249 B 4.3 - Billetteringsudstyr, variabel 18.018 B 4.4 - Stoppestedsudstyr 38 490 490 498 B 5.0 Administrationsomkostninger: 44.793 48.100 48.312 42.213 - Uspecificeret besparelse -2.040 B 5.1 - Administration netto 31.743 33.440 33.662 33.515 B 5.2 - Øvrige Salgsomkostninger 6.598 8.090 8.040 3.447 B 5.3 - Samarbejdsaftaler 3.185 3.200 3.390 3.864 B 5.4 - Udviklingspulje 3.267 3.370 3.220 3.427 Udgifter, i alt 803.346 847.453 844.652 839.549 IDV - Eksterne bidrag - TITSAM 8.925 9.744 9.744 9.908 - Udgifter - TITSAM 8.883 9.744 9.744 9.908 - Eksterne bidrag X Bus 2.458 2.464 2.464 2.505 - Udgifter X Bus 2.490 2.464 2.464 2.505 IDV total 10 0 0 0 Driftsresultat før finansiering -4.163-22.313-26.574 0 Renter mv.: - Indtægter 0 0 0 0 - Udgifter, Rejsekort-projekt 301 700 700 0 Finansiering, i alt -301-700 -700 0 B 4.3 Rejsekort projekt afslutning 0 0 0 6.006 Lånefinansiering (indeholdt i lån optaget 2012) 6.545 23.013 27.195 6.006 Resultat, i alt - Busdriften 2.081 0-79 0 Side 4 af 35

Flextrafik Flextrafik R2012 B2013 FV 2013 B 2014 nov-12 maj-13 juni-13 Noter 1.000,- kr. FlexHandicap F 1.0 Brugerindtægter: 6.687 6.620 6.943 7.033 - Egenbetaling 4.800 4.776 5.115 5.182 - Abonnement 1.887 1.844 1.828 1.852 Driftsindtægter 6.687 6.620 6.943 7.033 F 7.0 Tilskud, a conto (inkl. regulering tidligere år) 28.450 26.531 26.531 27.685 Regulering vedr. tidligere år -2.555-1.301-1.301-81 F 2.0 Tilskud i alt vedr. året 25.894 25.230 25.230 27.604 Indtægter, i alt 32.581 31.850 32.173 34.637 F 3.0 Kørselsomkostninger 22.789 21.849 24.187 24.770 F 4.0 Administration og bestillingscentral: 9.874 10.001 9.609 9.867 - Løn 6.713 6.257 5.840 5.906 - IT og øvrige omkostninger 3.161 3.745 3.769 3.961 Omkostninger, i alt 32.662 31.850 33.797 34.637 Driftsresultat før finansiering - FlexHandicap -81 0-1.624 0 Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag: 217.802 223.457 221.244 230.124 F 5.0 - Kommunal Flextrafik 135.776 137.070 136.777 143.622 - FlexSygehus 70.008 73.461 72.814 74.570 - Busdrift og øvrige trafikselskaber 12.018 12.926 11.653 11.933 F 6.0 Administration og bestillingscentral: 16.524 16.921 17.113 17.508 - Lønbidrag 10.747 11.025 11.157 11.415 - IT og øvrige omkostninger 5.701 5.897 5.376 5.514 - Server regulering 580 580 Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633 Kørselsomkostninger: 217.802 223.457 221.244 230.124 F 5.0 - Kommunal Flextrafik 135.776 137.070 136.777 143.622 - FlexSygehus 70.008 73.461 72.814 74.570 - Busdrift og øvrige trafikselskaber 12.018 12.926 11.653 11.933 F 6.0 Administration og bestillingscentral: 16.448 16.921 17.113 17.508 - Løn 10.747 11.025 11.157 11.415 - IT og øvrige omkostninger 5.701 5.897 5.376 5.514 - Server regulering 580 580 Omkostninger, i alt 234.250 240.379 238.357 247.633 Driftsresultat før finansiering - Øvrig Flextrafik 77 0 0 0 Driftsresultat før finansiering, i alt -4 0-1.624 0 Renter mv.: - Udgifter 0 0 0 0 - Indtægter 0 0 0 0 Finansiering, i alt 0 0 0 0 Ekstraordinære poster 0 0 0 0 Resultat, i alt - Flextrafik -4 0-1.624 0 Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) -4.464-23.013-27.274-6.006 Flextrafik samlet resultat (ekskl. FlexDanmark) -4 0-1.624 0 Ekstraordinære poster (Projekter) 10.384 0 0 0 Hensættelser og lånoptag 6.545 23.013 27.195 6.006 Budget, total - NT samlet 12.460 0-1.703 0 Side 5 af 35

Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste, overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget 2014. Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2014 udmeldt et takststigningsloft på 1,3 %. NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslaget besluttet en takststigning på 1,3 % for 2014 svarende til den forventede pris- og lønudvikling. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis efter et landsdækkende indeks, der omfatter rutekørsel. Her til kommer en ændringen i lønsumsafgift for entreprenørerne med virkning fra januar 2013 - på godt 1 %, svarende en stigning i den samlede kontraktsum på 0,6-0,7 %. Denne stigning er indregnet i den forventede kontraktregulering i 2014. I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 18. og 19. udbud - er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 20 % - dog med store variationer - hvilket er noget højere end forventet i budgetterne. For B-/T-kontrakterne er der registreret en mere varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2014 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 20. udbud, der omfatter 35-40 busser, primært A-kontraktkørsel, med kontraktstart medio 2014. Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenøromkostningerne på 1,2 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: FV2012 B 2013 R 2012 FV 2013 FV 2013 B 2014 Bustrafik +1,9 % +2,2 %*) + 1,2 % Flextrafik (Variabel kørsel) +2,0 % +7,0 % + 3,5 % *) Incl. korrektion for ændret lønsumsafgift (+ 0,65 %). Øvrige omkostninger Omkostninger, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2012 B 2013 R 2012 FV 2013 FV 2013 B 2014 Løn 1,5 % 0,5 % 1,2 % Priser 1,6 % 1,6 % 1,7 % Pris/Løn i alt 1,5 % 0,9 % 1,3 % *) Senest opgjort pr. marts 2013 Side 6 af 35

Bustrafik Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter/takstsamarbejder Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Tilskud/regulering af tilskud Indtægter Passagerindtægter I BF 2014 er forudsat en takststigning på 1,3 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Dette svarer stort set til den almindelige P/L-udviklingen i 2014, og der forventes således et provenu på 1,3 % i passagerindtægterne. I BF 2014 er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover forventes en yderligere vækst i passagertallet som følge af indførelse af rejsekort, off peak rabat samt lanceringen af det nye og forbedrede Ungdomskort medio 2013. Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplan, køreplanændringer o. lign. Til indtægtsbudgettet for 2014 skal bemærkes, at der med udgangspunkt i forventet resultat for 2013, er etableret en ny basis for 2014, idet klippekort vil være udfaset i 2014 og erstattet af Rejsekort og NT s mobile billet-platforme. Udfasning af klippekort har desuden den konsekvens, at indtægter der tidligere som led i takstsamarbejdet med DSB er afregnet til DSB via NT, nu afregnes direkte til DSB via rejsekortsamarbejdet. Indfasning af rejsekortet og resteffekterne af den unormale togdrift nord for Aalborg i 2012 og 2013 gør, at der er knyttet større usikkerhed til indtægtsbudgettet i 2014 end normalt. Medio 2013 gennemføres en række køreplanjusteringer og besparelser primært i Aalborg Kommune. Disse får effekt fra medio 2013, og således også på passagerindtægterne i 2014. Hvad angår Trafikplan 2009-2012 udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF 2014. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i BF 2014 udgør brutto - ca. 385 mio. kr., heraf udgør provenuet fra takstforhøjelsen ca. 4,8 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: B 2013 FV 2013 *) BF 2014 I alt, pr. år 28,9 mio. 30,0 mio. 30,3 mio. *) Basis for BF 2014 Side 7 af 35

Postindtægter Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser. Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev - Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavnerruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Som nævnt indledningsvis har implementering af Rejsekortet den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I BF 2014 er det forudsat, at NT i 2014 skal afregne ca. 48,4 mio. kr. vedr. takstsamarbejdsaftaler, svarende til en niveau-sænkning på ca. 15,9 mio. kr. i forhold til B 2013. Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2014 er fordelt på grundlag af fordelingen i 2011 og 2012, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Operatøromkostninger Bustrafik mv. Området omfatter omkostninger vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og, betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2014 med i alt 675,2 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner 600.000 599.000 593.000 Region 310.000 311.000 308.000 Midttrafik 11.000 10.000 10.000 I alt 921.000 920.000 911.000 Side 8 af 35

Ture Teletaxi/Flexlinje mv. Ture B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner 12.500 11.900 23.700 Region 500 500 500 I alt 13.000 12.400 24.200 Ture - Flextur Ture B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner 146.000 110.400 113.000 Region 0 0 0 I alt 146.000 110.400 113.000 Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2013 FV 2013 (ultimo) BF 2014 I alt 397 403 403 Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2012 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2013 samt besparelser/forskydninger i kommunerne og regionen pr. medio 2014. I BF 2014 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2012/2013): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2013 Køreplan-reduktioner Frederikshavn primo 2013 medio 2013 2 nye ruter Justeringer Hjørring primo 2013 Ændret flextur-takst Jammerbugt medio 2013 Justeringer Læsø medio 2013 Uændret Mariagerfjord medio 2013 Justeringer Morsø medio 2013 Køreplan-reduktion Rebild medio 2013 Køreplan-reduktion Thisted medio 2013 Køreplan-reduktioner Vesthimmerland medio 2013 Justeringer Aalborg Kommune primo/medio 2013 Køreplan-reduktion Region Nordjylland medio 2013 Køreplan-reduktion Hvad angår Trafikplan 2009-2012 udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF 2014. Hvad angår Trafikplan 2013-2016 indarbejdes en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur på ca. 5 %, der henføres til, at der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km over en kommunegrænse, og desuden bliver det muligt at bestille og betale Flextur via nettet. Fordeling af entreprenøromkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2014 budgetteret til ca. 66,6 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2014 at være på niveau med 2011, dvs. niveauet før bropåsejlingen, der fik negative konsekvenser for togtrafikken nord for Aalborg. Side 9 af 35

I hvert af årene 2011-2014 er afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Kontrakten med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kunde-tilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. For øvrige driftsomkostninger er drift af Rejsekortet indbefattet under billetteringsudstyr med ny undergruppering og indhold for området. Øvrige driftsomkostninger er fremskrevet med den forventede udvikling, men prisudviklingen modsvares af tilsvarende administrative besparelser samt ved en forudsætning om flere indtægter i kraft af flere passagerer jf. ovenfor Samlet set er kommunernes og regionens tilskud således uændret fra 2013 hvad angår øvrige driftsomkostninger. Busterminaler Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i BF 2014 afsat ca. 17,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2012 reduceret med ca. 1,25 mio. kr., og i BF 2014 forudsættes rammen yderligere reduceret med 0,6 mio. kr. efter fremskrivning, hvilket kræver en fremrykning af NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret 2013. Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. Bus-IT Bus IT budgettet er ligeledes lønfremskrevet. I budgetforslaget er omkostningerne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.2. Billetteringsudstyr Dette område omfattes i høj grad af omstruktureringer i budgettet, som følge af Rejsekortet går fra projekt til drift i BF 2014. Området omfatter dels omkostninger til løbende vedligeholdelse af det oprindelige billetteringsudstyr, samt udgifter til mobilplatforme og Rejsekort. Omstruktureringen af budgettet indebærer primært 3 elementer: Side 10 af 35

Opdeling af billetteringsudstyr i variable og faste omkostninger - De faste omkostninger er vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv. som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. - De variable omkostninger er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsomkostninger og køb af fysiske Rejsekort. Sidstnævnte dækkes af en tilsvarende passagerindtægt. Provision flyttes til dette omkostningssted (variable) og er reduceret som følge af stop for klippekortsalg. Udgifter til teleselskaberne for SMS billetter har været modregnet som negativ indtægt under indtægter, men udskilles nu fra passagerindtægter, hvilket betyder stigning i omkostninger og tilsvarende stigning i passagerindtægter. Samlet vil billetteringsudstyr udgøre 31,3 millioner kroner i BF 2014. Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. NT s bestyrelse har i november 2012 besluttet, at hjemtage slutlån for Rejsekortet, herunder for de afsluttende betalinger/investeringer i projektet, som afregnes i 2014. Disse udgør 6 mio. kr. og fremstår separat i budgettet. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4, og der er i BF 2014 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Anlæg af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet. Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. For det samlede område er der forudsat en uspecificeret besparelse på godt 2 mio. kr. som følge af det rationaliseringskrav, der ligger i idriftsættelsen af Rejsekortet. De områder, som vil blive berørt heraf, vil løbende blive fremlagt i bestyrelsen. Administrationen Området omfatter omkostninger vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billetog kvalitetskontrol. Der er i BF 2014 afsat ca. 22,1 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 6 %, som er en stigning på 1 % point siden B 2013. Samtidigt er lønnen fremskrevet med 1,2 %. Øvrige omkostninger vedr. administrationen Der er i BF 2014 afsat en samlet ramme på ca. 11,5 mio. kr. vedr. øvrige omkostninger til administration, og dette omfatter, jf. bilag B 5.1: Side 11 af 35

Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra Titsam til lokaler indgår i denne post. Personaleomkostninger: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsomkostninger. Software- og hardware: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbuds-materiale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Konsulentomkostninger: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand Området er reduceret på lønsiden, som følge af stop for klippekortsalg. Salgsomkostninger/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i BF 2014 afsat ca. 3,4 mio. kr. netto. Området er blevet reduceret med salgsprovision, samt besparelser for produktion af billetruller og klippekort. Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog Rejseplanen A/S TITSAM Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for bus, tog og Metro X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,9 mio. kr. jf. bilag B 5.3, og indeholder en stigning i udgifter jf. Rejsekortprojektets idriftsættelse. Således indgår udgifter til fælles virtuelt kundecenter og datawarehouse i budgetpunktet. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 3,4 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, letbaneprojektet mv. Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i B 2014 udgør 503,1 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr. 2012 på 2,1 mio. kr., jf. regnskab 2012*. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. * Excl. Teknisk korrektion på 1,2 mio. vedr. Hjørring Kommune. Side 12 af 35

Flextrafik Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper: Driftsindtægter Kørselsomkostninger Administration og bestillingscentral Budgetforslaget tager udgangspunkt i regnskab 2012, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første kvartal af 2013. Driftsindtægter For brugerindtægterne i Flexhandicap for BF 2014 i form af egenbetaling og abonnement er forudsat en generel takststigning på 1,3 % samt det samme antal brugere som i 2012 (5.600) med 19 rejser i gennemsnit. De samlede brugerindtægter med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er i BF 2014 beregnet til 7,0 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Tilskuddet til FlexHandicap fra kommunerne er forudsat samlet at blive 27,7 mio. kr. Reguleringen vedr. 2012, som indgår i det samlede tilskud, udgør samlet en efterbetaling på 0,1 mio. kr. Driftstilskud ses i bilag F 2.0. Driftstilskuddet fra kommuner og region til administration og bestillingscentral (Bilag F 6.0) for den øvrige Flextrafik er i budgetforslaget forudsat til 17,5 mio. kr., og der er i forslaget forudsat en lønfremskrivning inkl. en stigning i lønsumsafgift. Dette driftstilskud (eller administrationsbidrag) stiger i takt med denne fremskrivning. Den øvrige Flextrafik omfatter, at NT udfører kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner (FlexSygehus er siddende patientbefordring, FlexLæge / FlexAktivitet / FlexSkole er bl.a. lægekørsel, kørsel til aktivitetscentre, beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer (herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven. Driftstilskuddet til operatøromkostningerne følger de forventede operatøromkostninger. Kørselsomkostninger For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Entreprenøromkostningerne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gens. 7 %) fra senest udbud. For den fast kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 1,2 pct., samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel i Frederikshavn, Mariagerfjord og Aalborg Kommune. Vedr. Flexhandicap er turantallet i BF 2014 forudsat at blive godt 106.000 ture. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2014 beregnet til 24,8 mio. kr. Kørselsomkostninger mv. vedr. FlexHandicap er specificeret i Bilag F 3.0. Side 13 af 35

Den øvrige Flextrafik forudsættes i BF 2014 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV 2013 (maj 2013). Kørselsomkostningerne forudsættes således med den øvrige prisstigning at blive samlet 230,1 mio. kr., heraf udgør den kommunale Flextrafik 143,6 mio. kr, mens FlexSygehus udgør ca. 74,6 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel (bl.a. i Frederikshavn) kommer til. Administration og bestillingscentral Flexdanmark udgør den største budgetpost for Flextrafikken i NT. Flexdanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles call-center. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for FlexHandicap udgøres af forholdet mellem de administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark), og de indtægter i form af administrationsbidrag, NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige trafikselskaber. Udgiften til administration og bestillingscentral fremskrives i BF 2014 med lønfremskrivningen, samt forhøjelsen af lønumsafgiften, som NT betaler til staten. Samlet i BF 2014 bliver udgiften i alt 27,4 mio. kr. Heraf udgør den øvrige Flextrafiks bidrag 17,5 mio. kr. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral til FlexHandicap i BF 2014 er således i alt godt 9,9 mio. kr. og dermed under niveau for B 2013. Heri indgår den sidste del af udgiften til serverrummet på 0,6 mio. kr. er fordelt på basis af samme fordelingsnøgle, som trafikselskabernes bidrag til FlexDanmarks IT-driftsudgifter (faste ture tæller 1/6 af en variabel tur baseret på gennemsnitligt 6 personer på en fast rute). Denne er indeholdt i driftstilskuddet i form af administrationsbidrag. Fordelingen udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af Bilag F 4.0 og F 6.0. Side 14 af 35

Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kontant-/enkeltbilletter: SUB - Kontant-/Enkelt-billet -46.979-51.903-64.563-65.850 SUB - Kontant-/Enkelt-billet (Automatsalg) -11.740-9.360-10.412-12.680 TOT -58.719-61.263-74.974-78.530 Mobil-billet: TOT -9.898-13.653-14.696-15.500-68.617-74.915-89.671-94.030 Rejsekort ( før medio 2013 incl. klippekort): SUB - Klippekort -100.918-87.753-12.308 0 SUB - Rejsekort -738-8.612-62.787-66.576 SUB - Offpeak 0 0-4.295-5.637 TOT -101.656-96.365-79.390-72.213 Periode-/månedskort: TOT -87.836-74.571-63.386-70.461 3. parts kort (kort der helt ell. delvis betales af det offentlige SUB (U) -49.941-73.527-75.655-75.655 SUB (V) -6.509-7.961-8.462-8.462 SUB (X) 0 0 0 0 SUB-Skolekort -15.402-17.271-18.356-18.356 SUB - øvrige kort -2.125-2.152-1.832-1.944 TOT -73.977-100.912-104.306-104.417 Flextur o.lign.: TOT -5.255-4.797-4.836-4.990 Billet-aftaler: TOT -9.159-7.053-6.598-6.179 Diverse indtægter: TOT -2.585-1.873-1.535-1.887 Kompensation fra trafikstyrelsen (aldersgrænser) -16.872-17.240-17.696-17.696 GT før ændringer -365.957-377.726-367.418-371.874 R 2011 R 2012 FV 2013 BF 2014 Real ændringer: TOT -13.035 GT -365.957-377.726-367.418-384.909 Takssamarbejde (Tog): TOT 55.933 54.543 42.086 48.434 GT - netto: -310.024-323.183-325.332-336.475 Budget 2013-331.794 Side 15 af 35

Bilag B 1.1 R 2008 Passagertal ( 1.000 ) Året Året Året Året Året Regionale ruter 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132 Kommunale ruter 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672 - Tidligere regionalruter 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039 - Lokalruter, excl. Aalborg 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633 Bybusser excl. Aalborg 1.019 925 1.017 1.069 1.000 - Hjøring 282 282 293 315 261 - Frederikshavn 328 282 393 414 367 - Brønderslev 100 75 54 63 45 - Hobro 101 96 123 117 162 - Nykøbing 56 25 - - - - Thisted 152 165 154 160 165 Aalborg Kommune 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646 - Bybusser 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066 - Metrobusser 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880 - Lokalruter 673 721 675 646 700 Gratisbusser 101 129 576 556 598 Total 28.699 28.069 28.479 28.958 30.048 B 2013 28.880 FV 2013 30.300 BF 2014 30.800 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Tog -54.543-64.183-41.978-48.326 DSB, a conto -47.507-61.505-39.300-45.613 DSB, regulering -4.756 0 0 0 Arriva, a conto -2.400-2.678-2.678-2.713 Arriva, regulering 120 0 0 0 Fjernbusser 0-107 -107-108 R 882 0-107 -107-108 Total -54.543-64.290-42.086-48.434 R 2012 B 2013 Prog. 2013 BF 2014 Kr. Side 16 af 35

Bilag B 3.0 - Operatøromk. A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev 10.695 15.485 7.305 11.245 0 0 18.000 Frederikshavn 15.370 24.841 1.715 2.020 220 1.400 17.305 Hjørring 20.315 30.380 8.525 14.230 150 1.000 28.990 Jammerbugt 6.030 8.645 6.790 11.555 95 200 12.915 Læsø 1.880 2.220 0 0 0 0 1.880 Mariagerfjord 15.660 21.905 3.335 4.850 5 75 19.000 Morsø 1.995 2.595 12.490 15.130 0 0 14.485 Rebild 7.125 9.880 7.710 12.665 0 0 14.835 Thisted 14.810 21.485 11.150 16.710 0 0 25.960 Vesthimmerland 8.715 12.435 7.920 12.800 460 600 17.095 Aalborg 251.960 326.435 10.430 15.550 3.780 20.700 266.170 Kommuner 354.555 476.306 77.370 116.755 4.710 23.975 436.635 Lokalbaner, drift 24.969 0 0 0 0 0 24.969 Lokalbaner, tilskud 41.609 0 0 0 0 0 41.609 Regionale busruter 217.000 303.195 3.765 5.155 75 500 220.840 Region Nordjylland 283.578 303.195 3.765 5.155 75 500 287.418 Total 638.133 779.501 81.135 121.910 4.785 24.475 724.053 Midttrafik 7.580 9.755 7.580 Total, incl. Midttrafik 645.713 789.256 81.135 121.910 4.785 24.475 731.633 B 2013 633.480 795.760 81.065 124.735 5.150 13.250 719.695 Bilag B 3.0 - Operatøromk. Incl. flextur. Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev 840 8.300 18.840 Frederikshavn 1.420 18.200 18.725 Hjørring 2.310 24.300 31.300 Jammerbugt 1.135 12.200 14.050 Læsø 325 1.600 2.205 Mariagerfjord 305 3.650 19.305 Morsø 790 8.800 15.275 Rebild 860 10.600 15.695 Thisted 665 6.800 26.625 Vesthimmerland 450 5.400 17.545 Aalborg 1.050 13.100 267.220 Kommuner 10.150 112.950 446.785 Lokalbaner, driftindt. 0 0 24.969 Lokalbaner, tilskud 0 0 41.609 Regionale busruter 0 0 220.840 Region Nordjylland 0 0 287.418 Total 10.150 112.950 734.203 Midttrafik 0 0 7.580 Total, incl. Midttrafik 10.150 112.950 741.783 B 2013 12.760 146.420 732.455 Flextur Flextur B/T-kontrakt Total, BF 2014 B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Side 17 af 35

Bilag B 3.1 - Lokalbaner R 2012 R 2012 1.000,- kr. / 1.000 pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner 21.606 22.567 21.702 23.390 22.900 24.969 Hirtshalsbanen: 6.042 6.878 5.844 6.872 6.300 7.516 Skagensbanen: 15.564 15.689 15.858 16.518 16.600 17.453 Tilskud: Nordjyske Jernbaner 39.351 40.005 41.609 Drift: 18.856 19.200 19.430 Infrastruktur: 18.795 19.080 19.423 Ændring: GSM-R voice 1.700 1.725 1.756 Bonus 0 0 1.000 Total, BF 2014 61.918 63.395 66.578 B 2013 25.080 66.245 Bilag B 4.0 - Øvrige driftsomkostninger Busterminaler 1) Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 257 169 1.367 27 1.820 Frederikshavn 205 240 1.139 27 1.612 Hjørring 554 273 1.869 27 2.723 Jammerbugt 165 65 661 27 918 Læsø 0 0 0 27 27 Mariagerfjord 436 213 1.208 27 1.884 Morsø 130 0 0 27 157 Rebild 532 93 1.071 27 1.723 Thisted 62 218 1.732 27 2.039 Vesthimmerland 226 136 1.162 27 1.552 Aalborg 3.245 2.908 10.438 27 16.617 Kommuner 5.812 4.315 20.647 297 31.071 Lokalbaner 0 306 9.344 0 9.649 Regionale busruter 11.163 2.193 1.276 200 14.833 Region Nordjylland 11.163 2.499 10.620 200 24.482 Total, BF 2014 16.975 6.814 31.267 497 55.553 B 2013 17.275 6.700 20.120 490 44.585 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn. 5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se bilag B 4.3. Bus-IT 2) Prog. 2013 Billetteringsudstyr 3), 5) Prog. 2013 Stoppestedsudstyr 4) BF 2014 I alt, B 2014 BF 2014 Side 18 af 35

Bilag B 4.1 - Busterminaler R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn 3.777 3.431 3.431 3.508 Øvrige udgifter 7.316 8.896 8.896 9.045 Busterminaler, egen drift 11.093 12.327 12.327 12.554 B 2013 FV 2013 B 2014 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter 294 406 406 413 Aftaler med DSB/Arriva 294 406 406 413 Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter 5.173 4.542 4.542 4.618 Øvrige aftaler 5.173 4.542 4.542 4.618 Besparelse -610 Total 1) 16.560 17.275 17.275 16.975 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B 4.2 - Bus-IT R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 220 223 223 228 Serviceftaler, kommunikation mv. 6.299 6.477 6.477 6.586 B 2013 FV 2013 B 2014 I alt 1) 6.519 6.700 6.700 6.814 1) Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser. Side 19 af 35

Bilag B 4.3 - Billetteringsudstyr R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billeringsudstyr, Faste 26.345 42.433 46.615 13.249 Drift/vedligehold, nuværende udstyr 795 1.430 1.430 200 SMS-billetsystem 636 500 500 260 Rejsekort-projekt og projektorganisation 24.914 40.503 44.685 0 Rejsekort Drift 0 0 0 12.789 Billeringsudstyr, Variable 0 0 0 18.018 Transaktionsomkostninger Rejsekort 13.656 Transaktionsomkostninger mobile platforme 1.312 Distributionshonorar og Salgsprovision* 2.135 Kortkøb Rejsekort 915 Billetteringsudstyr, i alt 26.345 42.433 46.615 31.266 Rente udg. 0 700 700 0 Rejsekort-projekt afslutning 0 0 0 6.006 Lånefinansieres -6.545-23.013-27.195-6.006 I alt, Drift 1) 19.800 20.120 20.120 31.266 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. *Flyttet fra 2014 fra Øvrige salgsomkostninger B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B 4.4 - Stoppestedsudstyr mv. R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign. 38 490 490 498 B 2013 FV 2013 B 2014 I alt 1) 38 490 490 498 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse. Side 20 af 35

Bilag B 5.0 - Administration Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,58% 1.101 0 1.101 Frederikshavn 3,38% 1.440 0 1.440 Hjørring 4,83% 2.058 0 2.058 Jammerbugt 1,92% 817 0 817 Læsø 0,29% 123 0 123 Mariagerfjord 2,85% 1.213 0 1.213 Morsø 1,35% 576 0 576 Rebild 2,08% 887 0 887 Thisted 3,54% 1.509 0 1.509 Vesthimmerland 2,27% 969 0 969 Aalborg 38,71% 16.489-1.183 15.306 Kommuner 63,80% 27.182-1.183 25.999 Lokalbaner, drift 1,48% 629 0 629 Lokalbaner, tilskud 0 0 Xbus, samarbedsaftaler 793 0 793 Regionale busruter 34,72% 14.792 0 14.792 Region Nordjylland 36,20% 16.214 0 16.214 Total, BF 2014 100% 43.396-1.183 42.213 B 2013 48.100 * inklusiv uspecificeret besparelse på 2,040 mio. kr. Bilag B 5.1 - Administrationsomkostninger Andel Bruttoudgift incl. AK Reduktion AK Udgift, BF 2014* 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk. 2.056 2.750 2.751 2.796 Personale omk. 1.276 1.500 1.459 1.525 Løn omk. 21.517 22.165 22.387 22.051 Soft & hardware 4.141 3.900 3.940 3.966 Kontorhold & diverse omk. 868 1.075 1.075 1.093 Konsulent 1.886 2.050 2.050 2.084 Total 31.743 33.440 33.662 33.515 R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B 5.2 - Øvrige Salgsomkostninger 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelses omk. 1.271 750 1.100 763 Markedsføring 1.282 2.090 2.090 2.125 Køreplaner & billetter 1.482 1.650 1.550 559 Salgsprovision* 2.563 3.600 3.300 0 Total 6.598 8.090 8.040 3.447 *Flyttes fra 2014 til billetteringsudstyr, variable R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Side 21 af 35

Bilag B 5.3 - Samarbejdsaftaler R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus&Tog-samarbejdet 717 657 568 578 Bus&Tog-rejsedata 208 282 409 416 Rejseplanen A/S 884 845 884 899 Trafikselskaberne i Danmark 127 198 88 89 Ankenævnet for bus, tog og Metro 56 46 46 47 TITSAM 373 379 415 422 Landsdækkende erhvervsportal 37 0 37 62 Rejsekort kundecenter 0 0 0 610 Subtotal 2.402 2.407 2.447 3.123 X bus 1) 783 793 943 741 Total 3.185 3.200 3.390 3.864 1) Finansieres af Region Nordjylland B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B 5.4 - Udviklingspulje R 2012 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan. 3.267 3.370 3220 3.427 Total 3.267 3.370 3.220 3.427 B 2013 FV 2013 B 2014 Side 22 af 35

Bilag B 8.0 - Tilskud/regulering Operatøromk. Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 18.840 1.820 1.101-6.423 15.339-612 14.727 Frederikshavn 18.725 1.612 1.440-6.971 14.805-502 14.303 Hjørring 1) 31.300 2.723 2.058-13.478 22.602-746 21.856 Jammerbugt 14.050 918 817-6.067 9.719-832 8.887 Læsø 2.205 27 123-87 2.268 240 2.508 Mariagerfjord 19.305 1.884 1.213-8.898 13.503-1.817 11.686 Morsø 15.275 157 576-333 15.675 55 15.730 Rebild 15.695 1.723 887-5.889 12.415-653 11.762 Thisted 26.625 2.039 1.509-8.448 21.725-482 21.243 Vesthimmerland 17.545 1.552 969-6.327 13.739 425 14.164 Aalborg 267.220 16.617 15.306-136.115 163.028 1.035 164.063 - Kommuner 446.785 31.071 25.999-199.036 304.819 3.889 300.930 Lokalbaner 66.578 9.649 629-24.969 51.887 0 51.887 Regionale busruter 220.840 14.833 15.585-112.470 138.788 3.065 141.853 Reg. Nordjylland 287.418 24.482 16.214-137.439 190.674 3.065 193.739 Subtotal 734.203 55.553 42.213-336.475 495.494-824 494.670 Midttrafik 7.580 0 0 0 7.580-47 7.533 Total, BF 2014 741.783 55.553 42.213-336.475 503.074-871 502.203 B 2013 incl. tek. Korr. 732.455 44.585 48.100-331.794 493.346 6.748 500.094 *)(-) = Overskud/Tilbagebetaling. *) I forhold til R 2012 er der foretaget en teknisk korrektion vedr. Hjørring Kommune på 1,2 mio. kr. 1) A conto regulering i 2013 Øv. Driftsomk. Administrationsomk. Passagerindt. Tilskud, BF 2014 Regulering vedr. 2012 *) BF 2014, incl. regulering Side 23 af 35

Flextrafik Bilag F 1.0 Flexhandicap Brugerindtægter mv. Antal brugere pr. ultimo Antal ture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 347 4.980 14 277 116 393 Frederikshavn 517 6.602 13 365 161 526 Hjørring 656 11.399 17 528 215 743 Jammerbugt 321 4.172 13 262 104 366 Læsø 16 511 32 16 4 21 Mariagerfjord 344 5.960 17 393 115 509 Morsø 184 3.078 17 141 56 198 Rebild 199 3.815 19 206 66 273 Thisted 338 5.691 17 281 102 383 Vesthimmerland 295 4.079 14 235 91 326 Aalborg 2.383 56.523 24 2.477 819 3.297 Kommuner, i alt 5.600 106.809 19 5.182 1.852 7.033 FV 2013 5.600 106.809 19 5.115 1.828 6.943 B 2013 4.634 102.495 22 4.776 1.844 6.620 Brugerindtægter 1000,- kr. Bilag F 2.0 Flexhandicap Driftstilskud B 2013 FV 2013 BF 2014 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 1.263 1.310 1.349 Frederikshavn 2.089 1.729 1.781 Hjørring 2.476 2.672 2.750 Jammerbugt 1.514 1.281 1.318 Læsø 275 227 233 Mariagerfjord 1.899 1.991 2.049 Morsø 615 782 805 Rebild 812 1.121 1.153 Thisted 1.474 1.517 1.528 Vesthimmerland 1.046 1.187 1.221 Aalborg 11.766 13.038 13.417 Kommuner, i alt 25.230 26.853 27.604 Side 24 af 35

Bilag F 3.0 Flexhandicap Kørselsomkostninger BF 2014 Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev 1.245 4.980 250,09 Frederikshavn 1.650 6.602 249,85 Hjørring 2.498 11.399 219,17 Jammerbugt 1.205 4.172 288,83 Læsø 182 511 355,59 Mariagerfjord 1.829 5.960 306,87 Morsø 717 3.078 232,84 Rebild 1.020 3.815 267,25 Thisted 1.366 5.691 240,11 Vesthimmerland 1.107 4.079 271,29 Aalborg 11.953 56.523 211,46 Kommuner, i alt 24.770 106.809 231,91 FV 2013 24.187 106.809 226,45 B 2013 21.849 102.495 213,17 Bilag F 4.0 Flexhandicap Administration og bestillingscentral B 2013 FV 2013 BF 2014 1000,- kr. 1000,- kr. Løn, i alt 17.281 16.997 17.320 - Løn administration 5.983 6.497 6.018 - Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral 11.298 10.500 11.302 Eksternt lønbidrag -11.025-11.157-11.415 Løn, FlexHandicap 6.257 5.840 5.906 IT og øvrige omkostninger, i alt 9.641 9.145 9.475 - IT 1.450 900 870 - Øvrige omkostninger 1.620 1.525 1.720 - Bidrag til FlexDanmark 6.571 6.720 6.885 Eksternt overhead, fratrukket serverrumsregulering -5.897-5.376-5.514 IT og øvrige omkostninger, FlexHandicap 3.745 3.769 3.961 Administration og bestillingscentral, FlexHandicap 10.001 9.609 9.867 Side 25 af 35

Bilag F 5.0 Øvrig Flextrafik Kørselsomkostninger B 2013 FV 2013 BF 2014 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel 0 1.764 1.785 Brønderslev, variabel kørsel 1.588 1.568 1.606 Brønderslev, i alt 1.588 3.332 3.391 Frederikshavn, fast kørsel 1.462 6.978 13.516 Frederikshavn, variabel kørsel 1.794 4.009 2.328 Frederikshavn, i alt 3.256 10.987 15.844 Hjørring, fast kørsel 16.763 12.761 12.914 Hjørring, variabel kørsel 2.889 3.472 3.556 Hjørring, i alt 19.652 16.233 16.470 Jammerbugt, fast kørsel 8.354 10.362 10.487 Jammerbugt, variabel kørsel 2.841 2.930 3.001 Jammerbugt, i alt 11.194 13.293 13.488 Læsø, fast kørsel 0 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 0 Læsø, i alt 0 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel 6.486 8.355 9.899 Mariagerfjord, variabel kørsel 0 251 338 Mariagerfjord, i alt 6.486 8.605 10.237 Morsø, fast kørsel 2.840 1.665 0 Morsø, variabel kørsel 805 881 902 Morsø, i alt 3.644 2.546 902 Rebild, fast kørsel 9.932 8.420 8.521 Rebild, variabel kørsel 1.211 1.407 1.441 Rebild, i alt 11.143 9.826 9.961 Thisted, fast kørsel 0 0 0 Thisted, variabel kørsel 1.839 1.739 1.781 Thisted, i alt 1.839 1.739 1.781 Vesthimmerland, fast kørsel 11.080 10.549 10.675 Vesthimmerland, variabel kørsel 2.672 1.761 1.803 Vesthimmerland, i alt 13.753 12.309 12.478 Aalborg, fast kørsel 57.727 49.238 50.192 Aalborg, variabel kørsel 6.788 8.668 8.877 Aalborg, i alt 64.515 57.906 59.070 Kommunal Flextrafik, i alt 137.070 136.777 143.622 Side 26 af 35

Bilag F 6.0 Øvrig Flextrafik Administration og bestillingscentral B 2013 FV 2013 BF 2014 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Eksterne lønbidrag, i alt 11.025 11.157 11.415 - Øvrige trafikselskaber 0 0 0 - FlexSygehus 4.667 4.721 4.761 - Flexlinjer (Teletaxi) 122 97 98 - Flextur 1.462 1.208 1.218 - Busdrift (øvrigt) 73 97 98 - Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) 4.701 5.034 5.240 Eksternt overhead, i alt 5.897 5.376 6.094 - Øvrige trafikselskaber 0 0 0 - FlexSygehus 2.513 2.542 2.564 - Flexlinjer (Teletaxi) 65 52 53 - Flextur 787 650 656 - Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) 2.531 2.711 2.822 Administration og bestillingscentral, specialkørsel 16.921 17.113 17.509 Side 27 af 35

Bilag F 6.1 Øvrig flextrafik Administrationsbidrag (lønbidrag + overhead) B 2013 FV 2013 BF 2014 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel 0 87 88 Brønderslev, variabel kørsel 196 217 219 Brønderslev, i alt 196 304 306 Frederikshavn, fast kørsel 57 231 770 Frederikshavn, variabel kørsel 240 587 334 Frederikshavn, i alt 297 818 1.104 Hjørring, fast kørsel 1.001 745 751 Hjørring, variabel kørsel 390 487 491 Hjørring, i alt 1.391 1.232 1.243 Jammerbugt, fast kørsel 335 432 435 Jammerbugt, variabel kørsel 283 315 318 Jammerbugt, i alt 617 747 753 Læsø, fast kørsel 0 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 0 Læsø, i alt 0 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel 513 643 718 Mariagerfjord, variabel kørsel 0 36 47 Mariagerfjord, i alt 513 679 766 Morsø, fast kørsel 160 108 0 Morsø, variabel kørsel 207 162 164 Morsø, i alt 367 270 164 Rebild, fast kørsel 351 253 255 Rebild, variabel kørsel 131 176 178 Rebild, i alt 482 429 432 Thisted, fast kørsel 0 0 0 Thisted, variabel kørsel 210 211 213 Thisted, i alt 210 211 213 Vesthimmerland, fast kørsel 372 367 370 Vesthimmerland, variabel kørsel 268 227 229 Vesthimmerland, i alt 639 594 599 Aalborg, fast kørsel 1.769 1.502 1.515 Aalborg, variabel kørsel 752 960 968 Aalborg, i alt 2.521 2.462 2.483 Kommunal Flextrafik, i alt 7.232 7.745 8.062 Side 28 af 35

Bilag F 7.0 - FlexHandicap, Tilskud Tilskud Kørselsomkostninger Administration / Call center Brugerindtægter Driftstilskud til FlexHandicap Regulering vedr. 2012 Tilskud 2014 + Regulering 2012 kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev 1.245.470 496.103 392.993 1.348.581-141.020 1.207.561 Frederikshavn 1.649.599 657.078 525.770 1.780.907-100.007 1.680.900 Hjørring 2.498.321 995.146 743.067 2.750.400 44.027 2.794.427 Jammerbugt 1.204.865 479.929 366.340 1.318.455-146.327 1.172.128 Læsø 181.664 72.361 20.927 233.098 139.643 372.741 Mariagerfjord 1.828.809 728.462 508.584 2.048.686 370.448 2.419.135 Morsø 716.600 285.440 197.501 804.539-26.418 778.121 Rebild 1.019.581 406.125 272.719 1.152.987 153.965 1.306.952 Thisted 1.366.411 544.277 382.896 1.527.792-142.810 1.384.982 Vesthimmerland 1.106.524 440.757 325.865 1.221.415 468.042 1.689.457 Aalborg 11.952.633 4.761.044 3.296.654 13.417.024-538.417 12.878.607 Kommuner, i alt 24.770.476 9.866.724 7.033.316 27.603.884 81.126 27.685.010 FV 2013 24.187.148 9.609.358 6.943.056 26.853.450 B 2013 21.848.846 10.001.185 6.620.417 25.229.615 Side 29 af 35

Budgetoverslag 2015-2017 Bustrafik Budgetoverslag 2015-2017 R 2012 B 2013 FV 2013 BF 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 1.000,- kr. maj-13 nov-12 maj-13 jun-13 1) Prisniveau = Årets priser 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 2) Prisniveau = B 2013 3) Prisniveau = R 2012 + 2,2%-point incl. lønsum( +0,65%) 4) Prisniveau = BF 2014 Bus-/tog-området: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Operatøromkostninger: 709.091 732.455 725.260 741.783 754.543 760.683 760.760 - Buskørsel incl. Flex-kørsel 641.416 658.005 654.375 667.625 680.385 686.525 686.602 - Buskørsel, Midttrafik 5.757 8.205 7.490 7.580 7.580 7.580 7.580 - Lokalbaner 61.918 66.245 63.395 66.578 66.578 66.578 66.578 Øvrige driftsomkostninger: 49.462 67.598 71.780 55.553 55.553 55.553 55.553 - Busterminaler 16.560 17.275 17.275 16.975 16.975 16.975 16.975 - Bus-IT 6.519 6.700 6.700 6.814 6.814 6.814 6.814 - Billetteringsudstyr, incl. låneoptag 26.345 43.133 47.315 31.267 31.267 31.267 31.267 - Stoppestedsudstyr 38 490 490 497 497 497 497 Administrationsomkostninger: 45.094 48.100 48.312 42.213 42.213 42.213 42.213 - Sekretariatet, netto 31.743 33.440 33.662 33.515 33.515 33.515 33.515 - Renteindt./-udg. 301 0 0 0 - Salgsomkostninger/-indtægter, netto 6.598 8.090 8.040 3.447 3.447 3.447 3.447 - Samarbejdsaftaler 3.185 3.200 3.390 3.864 3.864 3.864 3.864 - Udviklingspulje 3.267 3.370 3.220 3.427 3.427 3.427 3.427 - Besparelse -2.040-2.040-2.040-2.040 Omkostninger i alt 803.647 848.153 845.352 839.549 852.309 858.449 858.526 Passagerindtægter: 377.726 396.084 367.418 384.909 390.893 396.937 400.906 - Passagerer incl. kompensation/postbef. 377.726 396.084 367.418 384.909 390.893 396.937 400.906 Takstsamarbejde: -54.543-64.290-42.086-48.434-48.918-49.408-49.902 - Tog -54.543-64.183-42.086-48.326-48.809-49.297-49.790 - Fjernbusser 0-107 0-108 -109-110 -111 Indtægter, i alt 323.183 331.794 325.332 336.475 341.975 347.529 351.005 Tilskud, region/kommuner -480.464-516.359-520.020-503.074-510.335-510.919-507.521 - heraf lånefinansieres 6.545 23.013 27.195 0 0 0 0 - heraf hensættelser 0 0 0 0 0 0 0 Tilskud incl.. låneoptag/hensættelse -473.919-493.346-492.825-503.074-510.335-510.919-507.521 Forventet regulering vedr. R 2010 - FV 2013* 5.093-6.748-6.748 871-79 0 0 Tilskud incl. Regulering -468.826-500.094-499.573-502.203-510.414-510.919-507.521 Mellemfinansiering (diff. I f.t. a conto BF) 0 0 0 0 0 0 0 A conto 2012 (incl. reg. vedr. 2010 ) 470.897 499.494 Total, incl. låneoptag/hensættelse -2.071 500.094 79 502.203 510.414 510.919 507.521 * (-) = Efterbetaling Side 30 af 35

Brønderslev Kommune: Operatøromkostninger: 18.260 18.525 18.411 18.841 19.005 19.014 19.014 Øvrige driftsomkostninger: 1.082 1.298 1.296 1.820 1.820 1.820 1.820 Administrationsomkostninger: 1.221 1.288 1.271 1.101 1.101 1.101 1.101 Omkostninger i alt 20.563 21.111 20.978 21.762 21.926 21.935 21.935 Passagerindtægter: 6.073 6.403 6.192 6.423 6.487 6.552 6.618 Tilskud, region/kommuner 14.490 14.708 14.786 15.339 15.439 15.382 15.317 Forventet regulering vedr. tidligere år -429-501 -501-612 78 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 14.061 14.207 14.285 14.727 15.517 15.382 15.317 Frederikshavn Kommune: Operatøromkostninger: 17.503 19.006 18.141 18.724 18.995 19.010 19.010 Øvrige driftsomkostninger: 847 1.096 1.107 1.612 1.612 1.612 1.612 Administrationsomkostninger: 1.509 1.705 1.628 1.440 1.440 1.440 1.440 Omkostninger i alt 19.859 21.807 20.876 21.776 22.047 22.062 22.062 Passagerindtægter: 6.513 7.727 6.729 6.971 7.041 7.111 7.182 Tilskud, region/kommuner 13.346 14.080 14.147 14.805 15.007 14.951 14.880 Forventet regulering vedr. tidligere år 443 862 862-502 67 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 13.789 14.942 15.009 14.303 15.074 14.951 14.880 Hjørring Kommune: Operatøromkostninger: 30.148 31.581 30.469 31.300 31.775 31.798 31.822 Øvrige driftsomkostninger: 1.684 2.190 2.103 2.723 2.723 2.723 2.723 Administrationsomkostninger: 2.200 2.345 2.328 2.058 2.058 2.058 2.058 Omkostninger i alt 34.032 36.116 34.900 36.081 36.556 36.579 36.603 Passagerindtægter: 12.866 12.928 13.028 13.478 13.613 13.749 13.886 Tilskud, region/kommuner 21.166 23.188 21.872 22.603 22.943 22.830 22.717 Forventet regulering vedr. tidligere år -217 1.288 1.288-746 -1.315 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 20.949 24.476 23.160 21.857 21.628 22.830 22.717 Side 31 af 35

Jammerbugt Kommune: Operatøromkostninger: 13.811 14.265 13.801 14.050 14.106 14.118 14.130 Øvrige driftsomkostninger: 613 700 683 918 918 918 918 Administrationsomkostninger: 881 945 925 817 817 817 817 Omkostninger i alt 15.305 15.910 15.409 15.785 15.841 15.853 15.865 Passagerindtægter: 5.982 5.593 5.871 6.067 6.128 6.189 6.251 Tilskud, region/kommuner 9.323 10.317 9.538 9.718 9.713 9.664 9.614 Forventet regulering vedr. tidligere år 525 402 402-832 -779 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 9.848 10.719 9.940 8.886 8.934 9.664 9.614 Læsø Kommune: Operatøromkostninger: 1.997 2.129 2.156 2.205 2.215 2.219 2.222 Øvrige driftsomkostninger: 0 47 42 27 27 27 27 Administrationsomkostninger: 127 137 138 123 123 123 123 Omkostninger i alt 2.124 2.313 2.336 2.355 2.365 2.369 2.372 Passagerindtægter: 83 98 86 87 88 89 90 Tilskud, region/kommuner 2.041 2.215 2.250 2.268 2.277 2.280 2.282 Forventet regulering vedr. tidligere år 263 247 247 240 35 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 2.304 2.462 2.497 2.508 2.312 2.280 2.282 Mariagerfjord Kommune : Operatøromkostninger: 17.685 20.301 18.905 19.305 21.250 23.188 23.191 Øvrige driftsomkostninger: 1.281 1.244 1.377 1.884 1.884 1.884 1.884 Administrationsomkostninger: 1.242 1.587 1.371 1.213 1.213 1.213 1.213 Omkostninger i alt 20.208 23.132 21.653 22.402 24.347 26.285 26.288 Passagerindtægter: 8.667 9.088 8.595 8.898 9.372 9.851 9.949 Tilskud, region/kommuner 11.541 14.044 13.058 13.504 14.975 16.434 16.339 Forventet regulering vedr. tidligere år -3.192 95 95-1.817-985 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto 0 0 0 0 Tilskud incl. regulering 8.349 14.139 13.153 11.687 13.990 16.434 16.339 Side 32 af 35

Morsø Kommune: Operatøromkostninger: 14.264 14.630 15.002 15.275 15.485 15.493 15.502 Øvrige driftsomkostninger: 120 124 147 157 157 157 157 Administrationsomkostninger: 588 630 658 576 576 576 576 Omkostninger i alt 14.972 15.384 15.807 16.008 16.218 16.226 16.235 Passagerindtægter: 272 320 328 333 336 340 343 Tilskud, region/kommuner 14.700 15.064 15.479 15.675 15.882 15.886 15.892 Forventet regulering vedr. tidligere år 165 332 332 55 415 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 14.865 15.396 15.811 15.730 16.297 15.886 15.892 Rebild Kommune: Operatøromkostninger: 14.924 15.960 15.510 15.695 15.823 15.931 15.940 Øvrige driftsomkostninger: 1.177 1.246 1.269 1.723 1.723 1.723 1.723 Administrationsomkostninger: 931 1.054 1.018 887 887 887 887 Omkostninger i alt 17.032 18.260 17.797 18.305 18.433 18.541 18.550 Passagerindtægter: 5.567 5.984 5.666 5.889 5.948 6.007 6.067 Tilskud, region/kommuner 11.465 12.276 12.131 12.416 12.485 12.534 12.483 Forventet regulering vedr. tidligere år 378 293 293-653 -145 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 11.843 12.569 12.424 11.763 12.340 12.534 12.483 Thisted Kommune: Operatøromkostninger: 27.087 27.190 26.382 26.625 26.712 26.719 26.726 Øvrige driftsomkostninger: 1.142 1.382 1.390 2.039 2.039 2.039 2.039 Administrationsomkostninger: 1.679 1.777 1.735 1.509 1.509 1.509 1.509 Omkostninger i alt 29.908 30.349 29.507 30.173 30.260 30.267 30.274 Passagerindtægter: 7.951 8.312 8.043 8.448 8.532 8.617 8.704 Tilskud, region/kommuner 21.957 22.037 21.464 21.725 21.728 21.650 21.570 Forventet regulering vedr. tidligere år -1.246 1.674 1.674-482 27 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 20.711 23.711 23.138 21.243 21.755 21.650 21.570 Side 33 af 35

Vesthimmerland Kommune: Operatøromkostninger: 16.068 17.074 17.289 17.545 17.560 17.565 17.565 Øvrige driftsomkostninger: 1.103 1.305 1.307 1.552 1.552 1.552 1.552 Administrationsomkostninger: 1.007 1.081 1.099 969 969 969 969 Omkostninger i alt 18.178 19.460 19.695 20.066 20.081 20.086 20.086 Passagerindtægter: 6.142 6.128 6.103 6.327 6.390 6.454 6.519 Tilskud, region/kommuner 12.036 13.332 13.592 13.739 13.691 13.632 13.567 Forventet regulering vedr. tidligere år -801 617 617 425 260 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 11.235 13.949 14.209 14.164 13.951 13.632 13.567 Aalborg Kommune: Operatøromkostninger: 263.275 266.938 265.587 267.220 267.679 267.690 267.700 Øvrige driftsomkostninger: 13.506 12.768 12.818 16.617 16.617 16.617 16.617 Administrationsomkostninger: 16.406 17.562 17.760 15.306 15.306 15.306 15.306 Omkostninger i alt 293.187 297.268 296.165 299.143 299.602 299.613 299.623 Passagerindtægter: 131.640 134.215 132.350 136.115 137.476 138.851 140.239 Tilskud, region/kommuner 161.547 163.053 163.815 163.028 162.126 160.762 159.384 Forventet regulering vedr. tidligere år 2.229-3.383-3.383 1.035 761 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 163.776 159.670 160.432 164.063 162.887 160.762 159.384 Region Nordjylland : Operatøromkostninger: 268.312 276.651 276.117 287.418 296.358 300.358 300.358 Øvrige driftsomkostninger: 20.362 21.185 21.045 24.482 24.482 24.482 24.482 Administrationsomkostninger: 17.303 17.989 18.381 16.214 16.214 16.214 16.214 Omkostninger i alt 305.977 315.825 315.543 328.114 337.054 341.054 341.054 Passagerindtægter: 131.427 134.998 132.341 137.439 140.563 143.719 145.156 Tilskud, region/kommuner 174.550 180.827 183.202 190.675 196.491 197.335 195.898 Forventet regulering vedr. tidligere år -3.211 4.835 4.836 3.065 2.374 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering 171.339 185.662 188.038 193.740 198.865 197.335 195.898 Midttrafik Operatøromkostninger: 5.757 8.205 7.490 7.580 7.580 7.580 7.580 Forventet regulering vedr. tidligere år 0-15 -15-47 -715 0 0 Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 Midtrafik, i alt 5.757 8.190 7.475 7.533 6.865 7.580 7.580 Side 34 af 35

Flextrafik Budgetoverslag 2013-2017 R 2012 B 2013 FV 2013 B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 (1.000,- Kr.) Øko. 2012K1 1) Prisniveau = Årets priser 1) 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) Prisniveau = BF 2014 FlexHandicap: Aktivitet: - Antal ture 103.400 102.495 106.809 106.809 107.877 108.956 110.045 - Antal brugere 5.600 4.634 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 Omkostninger, i alt 32.662 31.850 33.797 34.637 34.885 35.135 35.388 - Kørselsomkostninger 22.789 21.849 24.187 24.770 25.018 25.268 25.521 - Adm. / bestilling 9.874 10.001 9.609 9.867 9.867 9.867 9.867 Indtægter, i alt 6.687 6.620 6.943 7.033 7.086 7.138 7.191 - Egenbetaling 4.800 4.776 5.115 5.182 5.234 5.286 5.339 - Abonnement 1.887 1.844 1.828 1.852 1.852 1.852 1.852 Tilskud, kommuner 25.894 25.230 25.230 27.604 27.799 27.997 28.197 Regulering / Forventet regulering* 2.555 1.301 1.301 81 1.624 0 0 Tilskud inkl. regulering 28.450 26.531 26.531 27.685 29.424 27.997 28.197 Øvrig Flextrafik: Omkostninger, i alt 234.250 240.379 238.357 247.633 247.633 247.633 247.633 - Kørselsomkostninger 217.802 223.457 221.244 230.124 230.124 230.124 230.124 - Adm. / bestilling 16.448 16.921 17.113 17.508 17.508 17.508 17.508 Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633 247.633 247.633 247.633 - Kørselsbidrag 217.802 223.457 221.244 230.124 230.124 230.124 230.124 - Bidrag til adm./bestilling 16.524 16.921 17.113 17.508 17.508 17.508 17.508 Tilskud, kommuner Regulering / Forventet regulering* 0 0 0-77 0 0 0 Tilskud, region/kommuner* 4 0 1.624 0 0 0 0 *Positiv=Efterbetaling til NT, Negativ=Tilbagebetaling af NT Driftstilskud BO 2015 BO 2016 BO 2017 Brønderslev 1.405 1.368 1.378 Frederikshavn 1.434 1.806 1.819 Hjørring 2.965 2.790 2.810 Jammerbugt 1.094 1.337 1.347 Læsø 187 236 238 Mariagerfjord 2.155 2.078 2.093 Morsø 977 816 822 Rebild 1.469 1.169 1.178 Thisted 1.582 1.550 1.561 Vesthimmerland 1.370 1.239 1.248 Aalborg 14.784 13.609 13.706 Kommuner, i alt 29.424 27.997 28.197 Side 35 af 35