Specifikationer til årsrapporten for 2017

Horsens Ny Teater A/S CVR-nr. 15 13 21 32 Specifikationer til årsrapporten for 2017

Horsens Ny Teater A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten 2 Specifikationer til årsrapporten 3 5202802

Horsens Ny Teater A/S 1 Ledelsens erklæring Årsrapporten for 2017 for Horsens Ny Teater A/S, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede Specifikationer til årsrapporten, er godkendt af mig. Jeg har gennemgået og godkendt Specifikationer til årsrapporten for 2017 for Horsens Ny Teater A/S. Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Specifikationer til årsrapporten ud over de i specifikationerne anførte forhold. Horsens, den 22. marts 2018 Direktion Lone Wessel direktør

Horsens Ny Teater A/S 2 Revisors erklæring om opstilling af Specifikationer til årsrapporten Til i Horsens Ny Teater A/S Vi har opstillet Specifikationer til årsrapporten for Horsens Ny Teater A/S på grundlag af selskabets årsregnskab for 1. januar - 31. december 2017, bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Specifikationer til årsrapporten omfatter specifikationer til årsrapporten. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere Specifikationer til årsrapporten i overensstemmelse med ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Specifikationer til årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer til årsrapporten, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille Specifikationer til årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med ledelsens ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Som anført i Specifikationer til årsrapporten er denne opstilling udarbejdet og præsenteret efter ledelsens ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationer til årsrapporten er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i Specifikationer til årsrapporten og kan være uegnet til andre formål. Horsens, den 22. marts 2018 Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 37 54 31 28 Jens Roesgaard statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28681

Horsens Ny Teater A/S 3 Specifikationer til årsrapporten 1 Bruttoresultat 2017 2016 Nettoomsætning, specifikation 2 5.970.268 6.247.697 Omkostninger til kunstnere og andre direkte arrangementsomkostninger, specifikation 3 (4.238.317) (4.081.636) Dækningsbidrag 1.731.951 2.166.061 Andre driftsindtægter, specifikation 4 10.950.536 10.763.026 Andre eksterne omkostninger, specifikation 5 (8.273.472) (8.381.811) Bruttoresultat 4.409.015 4.547.276 2 Nettoomsætning Billetsalg mv. 2.842.854 3.440.911 Lokaleudlejning 472.456 379.450 Cafeomsætning 1.973.416 1.918.338 Tilskud 98.805 103.560 Diverse indtægter i forbindelse med arrangementer 156.615 118.270 Gebyrindtægter 426.122 287.168 3 Omkostninger til kunstnere og andre direkte arrangementsomkostninger 5.970.268 6.247.697 Arrangementer i teateret 2.923.392 2.763.715 Cafédrift, indkøb 694.774 701.819 Cafédrift, lønninger 491.600 493.094 Øvrige lønninger og gager 128.551 123.008 4.238.317 4.081.636

Horsens Ny Teater A/S 4 Specifikationer til årsrapporten 4 Andre driftsindtægter 2017 2016 Huslejeindtægt, Horsens Teaterforening 187.000 223.510 Tilskud, Horsens Kommune 8.550.676 8.480.732 Husleje, Horsens Kommune 830.987 796.500 Husleje, Kulisselageret 71.604 71.105 Sponsorindtægt HNT+ 731.817 707.765 Extern administrationsindtægt 172.674 117.226 Extern tekniker og vagtindtægt 129.467 120.305 Salg ekstern markedsføring 276.311 245.883 10.950.536 10.763.026 5 Andre eksterne omkostninger Husleje 5.464.442 5.484.607 El 215.104 229.515 Varme 166.427 156.502 Vand 17.211 51.807 Vedligeholdelse 184.182 196.676 Istandsættelse af lokaler 0 637.510 Rengøring og renovation 349.304 339.199 Småanskaffelser 103.064 74.911 Udsmykning af lokaler 3.347 2.525 Køb og vedligehold af teknik 20.283 21.333 Lokaleomkostninger 6.523.364 7.194.585

Horsens Ny Teater A/S 5 Specifikationer til årsrapporten 5 Andre eksterne omkostninger (fortsat) 2017 2016 Markedsføring 520.509 483.479 Repræsentation 21.468 24.205 Rejseomkostninger 52.862 47.566 Drift af varebil 20.822 66.498 Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 0 (100.000) Salgsomkostninger 615.661 521.748 Kontorartikler 19.553 11.035 Telefon 43.505 48.341 IT omkostninger 145.449 65.218 Porto og gebyrer 1.119 6.797 Forsikringer 72.895 72.801 Kontingenter 121.179 125.915 Databehandling af løn 13.668 15.318 Gebyrer 10.486 11.553 Revision 40.000 40.000 Fragt 3.147 0 Konsulentassistance 157.750 44.825 Mindre nyanskaffelser 210.233 135.855 Leje/leasing 271.112 63.618 Kursus 26.476 23.716 Kassedifferencer (2.125) 486 Administrationsomkostninger 1.134.447 665.478 Andre eksterne omkostninger i alt 8.273.472 8.381.811

Horsens Ny Teater A/S 6 Specifikationer til årsrapporten 6 Personaleomkostninger 2017 2016 Lønninger og gager 4.194.638 4.136.302 Regulering feriepengeforpligtelse 28.987 (15.888) Lønrefusioner (138.423) (56.693) Lønninger 4.085.202 4.063.721 Pension 348.969 314.892 Pensioner 348.969 314.892 ATP 22.279 21.901 Øvrige omkostninger til social sikring 38.944 42.183 Andre omkostninger til social sikring 61.223 64.084 Kørselsgodtgørelse 18.583 9.183 Arbejdsbeklædning 13.139 4.654 Øvrige personaleomkostninger 78.029 76.157 Andre personaleomkostninger 109.751 89.994 Personaleomkostninger i alt 4.605.145 4.532.691 Overført til direkte arrangementsomkostninger 620.151 616.102 3.984.994 3.916.589 7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 112.796 115.573 Biler 25.000 25.000 137.796 140.573

Horsens Ny Teater A/S 7 Specifikationer til årsrapporten 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2017 2016 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 507.262 555.437 507.262 555.437 9 Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms 101.363 343.715 101.363 343.715 10 Likvide beholdninger Kassebeholdning 23.691 25.488 Sydbank 7140 1020301 (111) (209) Sydbank 7140 1726105 4.791.881 3.315.547 Sydbank 7160 1608616 40.532 56.224 4.855.993 3.397.050 11 Anden gæld ATP 9.561 9.277 Feriepengeforpligtelse 419.056 390.069 Feriepenge 22.444 20.756 Gavekort 320.292 279.810 Mellemregning personale 446 1.043 771.799 700.955 12 Periodeafgrænsningsposter Forudmodtagne billetindtægter 3.128.528 2.199.471 Forudmodtagne sponsorater 291.668 323.484 3.420.196 2.522.955 13 Anvendt regnskabspraksis Specifikationerne er aflagt i overensstemmelse med den praksis, som fremgår af årsrapporten.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Lone Wessel Direktør Serienummer: PID:9208-2002-2-406224233745 IP: 80.197.39.186 2018-05-17 09:45:33Z Jens Roesgaard Statsautoriseret revisor Serienummer: CVR:37543128-RID:56588498 IP: 80.197.57.130 2018-05-21 17:09:20Z Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate