Mit Franske Slot A/S CVR-nr. 38 34 94 30 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2017
Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med 2 specifikationer Specifikationer til årsrapporten 4 Opgørelse af skattepligtig indkomst 6 Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst 7 Andre specifikationer
Ledelsens erklæring Årsrapporten for 2017 for Mit Franske Slot A/S, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer, er godkendt af os. Vi har gennemgået og godkendt Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2017 for Mit Franske Slot A/S. Vi erklærer, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer ud over de i specifikationerne anførte forhold. København, den 17. marts 2018 Direktion Kim Folmann Jørgensen Børge Bisgaard 1
Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer Til den daglige ledelse i Mit Franske Slot A/S Vi har opstillet specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst for Mit Franske Slot A/S for indkomstsåret 2017 på grundlag af selskabets årsrapport for 18. januar - 31. december 2017 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst omfatter specifikationer til årsregnskabet samt opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelsen af skattepligtig indkomst i henhold til årsregnskabet for 18. januar - 31. december 2017 for Mit Franske Slot A/S og efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Specifikationer for regnskabsåret er udarbejdet og præsenteret med henblik på Mit Franske Slot A/S s interne formål. Opgørelse af skattepligtig indkomst er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Specifikationer for regnskabsåret samt opgørelse af skattepligtig indkomst er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Mit Franske Slot A/S og SKAT og bør ikke distribueres til andre parter. 2
Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer Birkerød, den 17. marts 2018 Claus Carlsen Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Claus Carlsen Statsautoriseret Revisor 3
Specifikationer til årsrapporten 1 Resultat før finansielle poster 2017 kr. Andre eksterne omkostninger, specifikation 2-1.004.983 Resultat før finansielle poster -1.004.983 2 Andre eksterne omkostninger Husleje 36.791 Lokaleomkostninger 36.791 Annoncer og reklame 240.424 Rejseomkostninger 134.993 Restaurationsbesøg 3.971 Messer og informationsmøder 65.275 Interne mødeomkostninger 1.230 Hjemmeside/hosting 10.037 Salgsomkostninger 455.930 Kontorartikler 3.930 Telefon 11.160 IT omkostninger 1.593 Porto og gebyrer 5.643 Revision 12.000 Rådgivning og administration 13.250 Advokathonorar 117.808 Konsulentassistance 334.963 Småanskaffelser under kr. 12.300 9.890 Ikke fradragsberettigede omkostninger 2.025 Administrationsomkostninger 512.262 1.004.983 4
Specifikationer til årsrapporten 3 Finansielle omkostninger 2017 kr. Renter, kreditorer 111 111 5
Spec. 2017 kr. Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen -1.005.094 Permanente forskydninger: Ikke fradragsberettigede omkostninger 2.025 Skattepligtig indkomst -1.003.069 Årets skattepligtige indkomst medfører ikke skattebetaling 6
Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst 1 Opgørelse af skattemæssigt underskud 2017 kr. Skattemæssigt underskud for indkomståret 2017 1.003.069 Uudnyttet skattemæssigt underskud til fremførsel 1.003.069 7