A member of UHY international, a network of independent accounting and consulting firms inforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Buddingevej 312 2860 Søborg Tlf. 39 53 50 00 CVR-nr.: 19 26 30 96
RESULTATOPGØRELSE 14 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 INCOME STATEMENT 1. JANUARY - 31. DECEMBER 2018 Note 2018 2017 BRUTTOFORTJENESTE 4.514.791 4.003.947 GROSS PROFIT/LOSS 1 Personaleomkostninger -4.436.058-7.575.685 Staff costs INDTJENINGSBIDRAG 78.733-3.571.738 PROFIT/LOSS BEFORE DEPRECIATION, INTEREST AND TAX 3,4 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver -11.282-37.033 Amortisation, depreciation and impairment for loss of intangible and tangible fixed assets RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 67.451-3.608.771 OPERATING PROFIT/LOSS Andre finansielle indtægter 0 29.079 Other financial income Øvrige finansielle omkostninger -329.421-18.356 Other financial expenses RESULTAT FØR SKAT -261.970-3.598.048 PROFIT/LOSS BEFORE TAX 2 Skat af årets resultat 0-131.370 Tax on profit/loss for the year ÅRETS RESULTAT -261.970-3.729.418 PROFIT/LOSS FOR THE YEAR RESULTATDISPONERING Årets resultat foreslås disponeret således: Profit/loss for the year is proposed distributed as follows: Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0 Proposed dividends for the financial year Overført resultat -261.970-3.729.418 Retained earnings ÅRETS RESULTAT -261.970-3.729.418 PROFIT/LOSS FOR THE YEAR
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 15 BALANCE SHEET AT 31. DECEMBER 2018 AKTIVER ASSETS Note 31/12 2018 31/12 2017 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 74.175 4.540 Other fixtures and fittings, tools and equipment MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 74.175 4.540 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Deposita 28.800 53.321 Deposits FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 28.800 53.321 FIXED ASSET INVESTMENTS ANLÆGSAKTIVER 102.975 57.861 FIXED ASSETS Fremstillede varer og handelsvarer 173.788 30.192 Finished goods and goods for resale VAREBEHOLDNINGER 173.788 30.192 INVENTORIES Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.622.894 2.243.717 Trade receivables Periodeafgrænsningsposter 134.784 200.636 Prepayments TILGODEHAVENDER 2.757.678 2.444.353 RECEIVABLES LIKVIDE BEHOLDNINGER 1.316.419 1.392.221 CASH OMSÆTNINGSAKTIVER 4.247.885 3.866.766 CURRENT ASSETS AKTIVER I ALT 4.350.860 3.924.627 TOTAL ASSETS
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 16 BALANCE SHEET AT 31. DECEMBER 2018 PASSIVER EQUITY AND LIABILITIES Note 31/12 2018 31/12 2017 Virksomhedskapital 625.000 625.000 Share capital Overført resultat -19.387.903-19.125.933 Retained earnings EGENKAPITAL -18.762.903-18.500.933 EQUITY Leverandører af varer og tjenesteydelser 156.309 288.530 Trade payables Gæld til tilknyttede virksomheder 21.338.188 18.670.374 Payables to group enterprises 2 Selskabsskat 0 131.370 Income taxes Anden gæld 1.619.266 3.335.286 Other payables KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 23.113.763 22.425.560 SHORT-TERM LIABILITIES OTHER THAN PROVISIONS GÆLDSFORPLIGTELSER 23.113.763 22.425.560 LIABILITIES OTHER THAN PROVISIONS PASSIVER I ALT 4.350.860 3.924.627 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 5 Eventualaktiver Contingent assets 6 Kontraktlige forpligtelser Contractual obligations 7 Koncernforhold Consolidated situations
EGENKAPITALOPGØRELSE 17 Statement of changes in equity Virksom- Overført Foreslået hedskapital resultat udbytte I alt Share Retained Proposed capital earnings dividends TOTAL Egenkapital pr. 1/1 2017 625.000-15.396.515 0-14.771.515 Equity at 1/1 2017 Overført via resultatdisponeringen -3.729.418 0-3.729.418 Transferred from distribution of profit/loss Egenkapital pr. 1/1 2018 625.000-19.125.933 0-18.500.933 Equity at 1/1 2018 Overført via resultatdisponeringen -261.970 0-261.970 Transferred from distribution of profit/loss Egenkapital pr. 31/12 2018 625.000-19.387.903 0-18.762.903 Equity at 31/12 2018
NOTER 18 NOTES 1 Personaleomkostninger 2018 2017 Staff costs Gager og lønninger 3.373.535 6.759.623 Wages and salaries Pensioner 812.874 645.451 Pensions Andre omkostninger til social sikring 28.420 40.098 Other social security costs Personaleomkostninger i øvrigt 221.229 130.513 Other staff costs I ALT 4.436.058 7.575.685 TOTAL Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 6 mod 8 i sidste regnskabsår. The average number of full-time employees has represented 6 in this financial year against 8 in the previous financial year. 2 Selskabsskat og udskudt skat Corporation tax and deferred tax Ifølge resultat- Selskabsskat Udskudt skat opgørelsen Acc. to the inc. Income taxes Deferred tax statement 2017 Skyldig pr. 1/1 2018 131.370 0 Payable at 1/1 2018 Betalt vedr. tidligere år -131.370 Paid re. previous years Svensk skat vedr. tidligere år 0 0 131.370 Tax sweden previous years Skat af årets resultat 0 0 0 Tax on profit/loss for the year SKYLDIG PR. 31/12 2018 0 0 PAYABLE AT 31/12 2018 SKAT AF ÅRETS RESULTAT 0 131.370 TAX ON PROFIT/LOSS FOR THE YEAR
NOTER 19 NOTES 3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver List of fixed assets, amortisation and depreciation, intangible assets Goodwill I ALT Goodwill TOTAL 31/12 2017 Kostpris pr. 1/1 2018 626.559 626.559 626.559 Cost at 1/1 2018 Tilgang i året 0 0 0 Additions for the year Afgang i året 0 0 0 Disposals for the year KOSTPRIS PR. 31/12 2018 626.559 626.559 626.559 COST AT 31/12 2018 Afskrivninger pr. 1/1 2018 626.559 626.559 626.559 Depreciation at 1/1 2018 Årets nedskrivninger 0 0 0 Impairment for the year Årets afskrivninger 0 0 0 Amortisation for the year Af- og nedskrivninger, afgang i året 0 0 0 Amortisation and impairment, disposals for the year AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2018 626.559 626.559 626.559 DEPRECIATION AND IMPAIRMENT AT 31/12 2018 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2018 0 0 0 CARRYING AMOUNT AT 31/12 2018
NOTER, fortsat 20 NOTES, continued Andre anlæg, 4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, driftsmateriel materielle anlægsaktiver og inventar List of fixed assets, amortisation and depreciation, Other fixtures, I ALT property, plant and equipment etc. TOTAL 31/12 2017 Kostpris pr. 1/1 2018 117.520 117.520 117.520 Cost at 1/1 2018 Tilgang i året 80.918 80.918 0 Additions for the year Afgang i året 0 0 0 Disposals for the year 198.438 198.438 117.520 KOSTPRIS PR. 31/12 2018 COST AT 31/12 2018 Afskrivninger pr. 1/1 2018 112.981 112.981 75.947 Depreciation at 1/1 2018 Årets nedskrivninger 0 0 0 Impairment for the year Årets afskrivninger 11.282 11.282 37.033 Depreciation for the year Af- og nedskrivn., afgang i året 0 0 0 Depreciation and impairment, disposals for the year AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2018 124.263 124.263 112.980 DEPRECIATION AND IMPAIRMENT REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2018 74.175 74.175 4.540 CARRYING AMOUNT AT 31/12 2018
NOTER, fortsat 21 NOTES, continued 5 Eventualaktiver Contingent assets Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 5.137.346, hvoraf DKK 438.703 vedrører skatteaktiv i Sverige. The Company has unrecognised deferred tax assets of DKK 5.137.346, of this DKK 438.703 relates to unrecognised deferred tax assets in Sweden. 6 Kontraktlige forpligtelser Contractual obligations Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af 5 biler. Leasingaftalerne udløber om 22-30 måneder. Den samlede leasingforpligtelse udgør t.kr. 582. The Company has entered into operating lease for lease of 5 cars. The lease is running for 22-30 months. The total lease commitment represents K.DKK 582. Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler på 3 lokationer i henholdsvis Danmark og Sverige. Lejekontrakterne kan opsiges med 3-6 måneders varsel. Den samlede huslejeforpligtelse udgør t.kr. 74. The Company has entered into agreement for rent of facilities 3 places in Denmark and Sweden. The agreements can be terminated with 3-6 months warning. The total rent commitment represents K.DKK 74. Selskabet har indgået aftale om hosting af ITsystem. Hosting aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Den samlede hostingforpligtelse udgør ca. t.kr. 40. The Company has entered into hosting of IT system. The agreement can be terminated with 6 months warning. The total hosting commitment represents K.DKK 40. 7 Koncernforhold Consolidated situations Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab: The following parent company prepares consolidated financial statements: Leuze Electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen Tyskland