Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers kontonummer. Krav om IBAN og BIC.. 3 3 3 3 3 3 3 Betalinger udført af Nordea i: Finland...... Norge... Sverige...... Estland...... Letland...... Litauen...... Storbritannien...... Tyskland... USA...... Singapore... Danmark...... 4 5 7 9 10 11 12 14 15 16 17 RFT. 05.15 2

Om vejledningen Forbehold og lokal Prislisten indeholder priser på betalinger, der er bestilt via Request for Transfer i Unitel og Corporate Netbank. Ved hver betalingstype er nævnt en bestillings, der kun er til brug i Danmark. Priserne er opgivet med forbehold for ændringer. Det tidspunkt, hvor betalingsinstruktionen skal være modtaget i kontoførende enhed. På grund af begrænsninger i Unitels åbningstider kan det forekomme, at de to er ikke svarer til hinanden. Koncernbetalinger Tilbagekaldelse Videregivelse af ordregivers kontonummer Krav om IBAN og BIC "Betalinger inden for Nordea" (Nordea Intercompany Payments) gælder overførsler inden for egen koncern mellem konti ført i to forskellige Nordea-enheder. Betingelserne dækker for betalinger, der er bestilt i Nordea-valutaerne DKK,, GBP, NOK, SEK, SGD eller USD. Forsøger du at tilbagekalde en Request for Transfer via Unitel, og den afvises, er det fordi, vi allerede har videresendt bestillingen. Elektronisk tilbagekaldelse er kun mulig via Unitel i Danmark. På grund af internationale bestemmelser vedrørende antiterror-beredskab er vi forpligtet til altid at medsende ordregivende kundes kontonummer til vores Kontonummeret videresendes som IBAN. Alle betalinger - uanset valuta - mellem EU og EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) samt Schweiz skal indeholde både modtagers IBAN og modtagerbankens BIC. Liste over IBAN-lande kan ses på nordea.dk/iban RFT. 05.15 3

Nordea, Finland koncern i Nordea 201 kl. 16.30 8 Indenlandske betalinger Type egne konti i Nordea, Finland Overførsel til indenlandsk konto: Bankoverførsel med fri tekst Bankoverførsel med reference 2) 400 401 402 Ekspres overførsel 403 Overførsel til 405 skattemyndigheder 4) kl. 17.00 kl. 17.00 kl. 17.00 Gratis 1) 1,25 1) 0,95 3) Fra 15,00 1) 6,00 Internationale betalinger Type - - - Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 301 Standard 6) 302 3) RFT. 05.15 4 32,00 5,00 Koncernoverførsel 5) 303 Efter aftale PLN kl. 09.00 kl. 08.00 CZK kl. 11.00 kl. 10.00 DKK kl. 13.30 kl. 12.30 NOK CAD, GBP, SEK kl. 16.30, USD kl. 17.00 AED, AUD, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR CHF, JPY, MXN kl. 16.30 Andre valutaer 1) Beløbet stilles til rådighed på modtagers konto i Nordea, Finland dag 0. 2) Referencenummer specificeres af kreditor. Kan max. indeholde 20 cifre og skal følge valideringsreglen. 3) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 4) Overførsler til de finske skattemyndigheder kan kun udføres som en bankoverførsel med reference (bestillings 402). Benyt bestillings 405, når de finske skatte-myndigheder ønsker t bogføringstekst som supplement til referencenummeret. 5) Efter aftale. 6) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 1,25.

Nordea, Norge NOK koncern i Nordea. 201 70 Indenlandske betalinger Type egne konti i Nordea, Norge Overførsel med kreditadvis 400 403 KID-betaling 2) 423 Ekspresoverførsel Overførsel uden kreditkontonummer Internationale betalinger Type Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Standard uden veksling af valuta: - Nordea valutaer - Andre valutaer 402 433 302 1) NOK Gratis 30 30 45 Afhængig af indløsningstidspunkt 1) 75 NOK 60 Standard med veksling af valuta: - Nordea valutaer - Andre valutaer Ekspres 3) : 350 PLN 303 kl. 10.00 TRY 303 kl. 08.00 CZK 303 kl. 10.00 DKK 301 kl. 12.30 NOK 301 AED, AUD, HKD, 303 HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR THB, IDR, KRW, MYR 303 CAD, GBP, SEK 301 CHF, JPY, MXN 303 HUF, TRY kl. 10.00 kl. 08.00 kl. 10.00 kl. 12.30, USD 301 Øvrige valutaer 303 RFT. 05.15 5 60

Internationale betalinger (fortsat) Type 1) NOK Koncernoverførsel : 304 200 PLN kl. 10.00 TRY kl. 08.00 CZK kl. 10.00 DKK kl. 12.30 NOK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, ZAR THB, IDR, KRW, MYR CAD, GBP, SEK CHF, JPY, MXN, HUF, TRY, USD Øvrige valutaer kl. 10.00 kl. 08.00 kl. 10.00 kl. 12.30 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) Ved anvendelse af KID-betaling skal KID-nummeret (kundeidentifikationsnummer) indtastes med op til 25 tal i feltet "Meddelelse til modtager" (Unitel til pc) / "KID nr." (Unitel International). Vær venligst opmærksom på, at visse betalinger (fx skatter og afgifter) til norske myndigheder kræver et KID-nummer. 3) Ekspresoverførsler i Nordea-valutaer i favør af modtagere inden for Nordea, som samtidig indeholder korrekt BIC (Bank Identificer Code), stilles til rådighed dag 0 og debiteres ligeledes Deres konto dag 0. RFT. 05.15 6

Nordea, Sverige Kode 1) Pris I SEK koncern i Nordea 201 70 Indenlandske betalinger Type Kode egne konti i Nordea, Sverige Overførsel til 3. mandskonto i Nordea, Sverige Overførsel til konto i andet svensk pengeinstitut Overførsel til Bankgironummer - kun SEK 100.000 2) 3) Postgirooverførsel med reference 400 401 401 402 412 kl. 11.00 kl. 11.00 1) SEK Gratis 5 5 5 5 Internationale betalinger Type Kode Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 301 Standard Alle valutaer 302 til EU/EØSlande 4) 302 1) SEK 330 40 30 Koncernoverførsel: 303 240 USD CAD,, GBP SEK 500.000 NOK DKK kl. 12.30 kl. 12.30 CSZ, < SEK 500.000 kl. 10.00 kl. 10.00 PLN kl. 08.00 kl. 08.00 CHF, JPY Dag -1 AED, AUD, CYP, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, KWD, MXN, NZD, RUB, SAR, SGD, SIT, SKK, THB, TRY, ZAR Øvrige valutaer Dag -2 Dag -1 Dag -2 RFT. 05.15 7

1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) For OCR-indbetalingskort skal hele OCR-referencen oplyses i feltet "Meddelelse til modtager". 3) Betalinger til bankgironummer der overstiger SEK 100.000 bliver lavet i det udenlandske system. 4) Kun til EU/EØS lande: Hvis følgende vilkår gælder, ændres overførslen automatisk til en EU Payment: Bestillingen skal være i eller SEK, op til maks. 50.000 eller SEK 500.000, til en beløbsmodtagers bank i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. Bestillingen skal indeholde korrekt BIC (Bank Identifier Code) og beløbsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ordregiver betaler Nordeas omkostninger, mens beløbsmodtager betaler modtagerbankens omkostninger. Prisen for betalingen er SEK 1,50, den vil være til rådighed s bankforbindelse efter 1 bankdag. RFT. 05.15 8

Nordea, Estland Kode Pris I koncern i Nordea 1) 201 kl. 13.30 5,75 Indenlandske betalinger Type Kode egne konti i Nordea, Estland 400 kl. 17.00 Indenlandsk overførsel til egen konto kl. 17.00 401 uden for Nordea eller anden modtager 2) Pris I Gratis 0,19 Internationale betalinger Type Kode Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 301 Standard 3) 302 2) Pris I 10,23 4,47 1) Uden veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 0,19. RFT. 05.15 9

Nordea, Letland koncern i Nordea 1) 201 2,85 Indenlandske betalinger Type 2) egne konti i Nordea, Letland Indenlandsk overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: 400 kl. 17.00 Standard 401 kl. 17.00 Ekspres 404 kl. 12.00 kl. 11.00 Gratis 0,21 14,23 Internationale betalinger Type 2) Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager 3) : Ekspres 301 Standard 4) 302 21,34 7,11 1) Uden veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betaler ordregiver alle omkostninger ved overførslen, tillægges yderligere 1,43 pr. overførsel. 4) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag. RFT. 05.15 10

Nordea, Litauen koncern i Nordea 1) 201 11,58 Indenlandske betalinger Type egne konti i Nordea, Litauen Overførsel til andre banker i Litauen 400 kl. 19.00 403 2) Gratis 0,29 Internationale betalinger Type Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Ekspres 301 Standard 3) 302 kl. 17.00 kl. 12.00 2) 57,92 17,38 1) Forudsat at der ikke er veksling. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 3) Betalinger i til EU/EØS-lande stilles til rådighed s pengeinstitut efter 1 bankdag og prisen vil være 0,43. RFT. 05.15 11

Nordea, Storbritannien 1) GBP koncern i Nordea 201 5 Andre vigtige Valutaer 203 5 Indenlandske betalinger Type egne konti i Nordea, Storbritannien (Koncern) 400 3die mands overførsel i Nordea, 400 Storbritannien Overførsel til indenlandsk konto: Via CHAPS 2) 401 401 Via BACS 3) 402 402 Hurtig betaling 4) 404 1) GBP Gratis 0,35 8 0,35 2,50 Internationale betalinger Type Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: SEPA Credit Transfer GBP, USD og DKK, NOK og SEK Andre vigtige Valutaer 301 301 302 kl. 11,00 303 Udstedelse af 321 bankchecks i GBP og andre vigtige valutaer kl. 12,00 1) GBP 2,50 13 13 13-15 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 2) Clearing House Automated Payment System. Kan bestilles i GBP. 3) Banks Automated Clearing System. 4) De fleste engelske banker kan modtage denne betalingstype. Hvis ikke det er tilfældet, bliver den konverteret til en CHAPS-betaling, hvor prisen er GBP 8. Max beløb for denne betaling er GBP 100.000 pr. betaling. RFT. 05.15 12

Nordea, Tyskland Nordea Intercompany betalinger Type Pris I Nordea valutaer 1) 201 8 Øvrige valutaer Til EEA-lande i Euro eller anden EEA-valuta uden veksling 2) Type egne konti i Nordea, Tyskland 3) Ekspresoverførsel 3) -, PLN 400 kl. 16.15 401 kl. 16.15 kl. 16.15 kl. 16.15 Pris I 0,15 10 - USD, GBP, SEK, CAD - NOK - DKK - Andre valutaer kl. 12.00 efter aftale Overførsel 402 kl. 16.15 kl. 12.00 efter aftale kl. 16.15 0,15 Til ikke EEA-lande, betalinger i ikke EEAvalutaer med veksling 2) Type Ekspres: -, DKK, NOK, SEK, USD, GBP, CAD, PLN 301 Pris I 30 - Andre valutaer - Med veksling Standard: 302 4 uden veksling Øvrige valutaer med veksling 1) Nordea valutaer:, DKK, NOK, SEK, USD, GBP, CAD. 2) Nuværende EEA-lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien og Tjekkiet. Nuværende EEA-valutaer: BGN, CHF, CZK, DKK,, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK. 3) Betalingen vil blive udført hvis den nødvendige information (IBAN, BIC) er sendt med. Note: Ved alle betalingerne skal der vælges SHARE ved fordeling af omkostninger. RFT. 05.15 13

Nordea, USA Pris I USD koncern i Nordea: USD 201 CAD 201 Dag -1 Øvrige valutaer 211 10 10 10 Indenlandske betalinger Type USD egne konti i Nordea, USA 400 5 Indenlandsk FEDoverførsel 1) 401 10 Internationale betalinger Type 2) USD Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: USD 301 kl. 12.00 Øvrige valutaer 303 10 10 1) Federal Funds. 2) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas RFT. 05.15 14

Nordea, Singapore 1) USD koncern i Nordea i følgende valutaer: -, SGD, USD (ingen veksling) 201 kl. 07.30 10 - DKK, GBP, NOK, SEK (ingen veksling) 201 kl. 7.30 Indenlandske betalinger Type SGD MEPS-betalinger Ingen omveksling MEPS-betalinger Med omveksling 401 401 GIRO-betalinger 404 kl. 07.30 kl. 07.30 kl. 07.30 10 10 1 Internationale betalinger Type 2) USD Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: 35 SGD, USD, 301 kl. 07.30 Øvrige Nordeavalutaer 302 kl. 07.30 Øvrige valutaer uden veksling 303 kl. 07.30 Transaktioner som omfatter veksling 304 kl. 07.30 1) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas RFT. 05.15 15

Nordea, Danmark via indgående MT101 Request for Transfer Nordea Intercompany payment i og USD 1) Nordea Intercompany payment i øvrige Nordea-valutaer 1) 2) 9) DKK 60 60 Indenlandske betalinger Type Kontooverførsel til egen konto i Nordea, Danmark Kontooverførsel til tredjemand inden for Nordea, Danmark Standardoverførsel til anden dansk bank DKK Gratis 2,50 3) 2,50 Lønoverførsel m/meddelelse 3) 2,50 Indenlandsk ekspresoverførsel til andre DK-banker kl. 13.30 Financial Payment 5) : - DKK - GBP - USD, kl. 13.30 300 200 Koncernoverførsel 200 - DKK - GBP - USD, kl. 13.30 Internationale betalinger Type 3) DKK Overførsel til egen konto uden for Nordea eller anden modtager: Standard 1) Alle valutaer til EU/EØSlande 6) 8) 50 20 RFT. 05.15 16

12.14 Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København Internationale betalinger (fortsat) Type Ekspres 1) HUF, TRY, RUB kl. 08.00 3) DKK 300 7) CZK, PLN DKK NOK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, ZAR CAD, GBP, SEK CHF,JPY,MXN,RSD, USD Øvrige valutaer kl. 10.00 kl. 13.30 Koncernoverførsler: HUF, PLN, TRY, RUB CZK DKK NOK AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, SAR, SGD, ZAR CAD, GBP, SEK CHF,JPY,MXN,RSD, USD Øvrige valutaer kl. 08.00 kl. 10.00 kl. 13.30 200 1) Bestillingen skal indeholde korrekt IBAN til modtagende bank i IBAN-lande. Er dette ikke tilfældet, tillægges DKK 50. 2) Overførsler i SGD dog debet og kreditrenteberegning dag 1. 3) Bankdag, hvor beløbet stilles til rådighed s pengeinstitut eller Nordeas 4) Kun til rådighed efter aftale med Nordea Danmark. Kun til rådighed blandt Nordea enheder. 5) Denne betaling kan kun benyttes som treasury-betaling, hvor modtager er en bank. Produktet kan også bruges internationalt (specielt ord skal benyttes). 6) Kun til EU/EØS lande: Hvis følgende vilkår gælder, bliver overførslen automatisk til en EU Payment: Bestillingen skal være i til en beløbsmodtagers bank i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein. Bestillingen skal indeholde korrekt BIC (Bank Identifier Code) og beløbsmodtagers IBAN (International Bank Account Number). Ordregiver betaler Nordeas omkostninger, mens beløbsmodtager betaler modtagerbankens omkostninger. Prisen for betalingen er DKK 15, og den vil være til rådighed for modtagers bankforbindelse efter 1 bankdag. 7) For valutaer med rentedag dag 2 er prisen uden tillæg på ½. Se mere information på nordea.com/cutoffdk. 8) Hvis modtagerbankens BIC (Bank Identifier Code) er en Nordea-enhed, og valutaen er en Nordea-valuta, bliver betalingen til en Nordea Payment. Den vil være til rådighed efter 1 bankdag. 9) SGD bestilles dagen før inden. Bemærk, at danske kontonumre er opbygget på følgende måde: IBAN 18 cifre (BBAN 14 cifre). Alle øvrige kombinationer afvises. For bestillinger, som ikke opfylder kravene til STP (straight through processsing), opkræves der yderligere et beløb på DKK 150. Kravene er: Bestillingsn i felt 23E skal udfyldes og være udfyldt korrekt Der er krav om IBAN og BIC, se side 3. RFT. 05.15 17