Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Att. Borgmester Søren Kjærsgaard Cc. Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato 25.09.2015 Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Kundeservice@holfor.dk www.holfor.dk Tlf 70 11 12 50 Fax 70 11 12 51 Dir.tlf 30 10 36 02 rpk@holfor.dk St. Merløse Varme A/S Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og Budget 2016, som hermed fremsendes til orientering. Det er bestyrelsens overordnede målsætning at holde sig til en jævn årlig takstudvikling. Arbejdet med Budget 2016 har resulteret i en takstreduktion på samlet 1,2 %. De nye takster og Budget 2016 anmeldes til Energitilsynet inden ikrafttræden 1. januar 2016. I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2016 på 0,5 mio. kr. vil der ikke være behov for garantistillelse. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat 2015 til Budget 2016. Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR 33 03 26 33 EAN 57 90 00 189 7956 Holbæk Spildevand A/S CVR 32 76 55 72 EAN 57 90 00 189 7970 St. Merløse Varme A/S CVR 33 03 30 79 EAN 57 90 00 189 8007 Holbæk Affald A/S CVR 33 03 31 92 EAN 57 90 00 189 7994 (dagrenovation) EAN 57 90 00 189 8021 (genbrug) Holbæk Service A/S CVR 33 03 28 38 EAN 57 90 00 189 7963 Holbæk Vand A/S CVR 33 03 33 46 EAN 57 90 00 189 7987 Jyderup Varme A/S CVR 33 03 31 25 EAN 57 90 00 189 8014 1 / 5
Takstudvikling fra 2015 til 2016 Takstfastsættelsen for 2016 er som vist i nedenstående sammenlignet med 2015. St. Merløse Varme A/S 2015 2016 Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 26,05 32,56 25,74 32,18-1,2% Fast afgift, erhverv 25,74 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0% Afgift pr. MWH 537,86 672,32 531,44 664,30-1,2% Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag 23.918,91 29.898,64 24.000,00 30.000,00 0,3% Stikledningsbidrag 14.387,14 17.983,93 14.000,00 17.500,00-2,7% I alt 38.306,05 47.882,56 38.000,00 47.500,00-0,8% * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m3 4.232,38 4.182,75 18,1 mwh 12.169,05 12.023,83 Målerleje 625,00 625,00 I alt 17.026,43 16.831,58-1,1% Ses udviklingen for et gennemsnitshus sker der derved en takstreduktion på 1,1 % set i forhold til år 2015. Budget 2015 I det nedenstående er vist forventningerne til Estimat 2015 samt Budget 2015. Det skal bemærkes, at Estimat II 2015 og Budget 2016 er fastlagt i henhold til årsregnskabsloven, hvorfor en specifikation i henhold til varmeforsyningsloven ikke direkte kan udledes. 06. St. Merløse Varme A/S EST II Budget 2015 2016 Omsætning i alt 5,8 6,0 Produktionsomkostninger -3,1-3,2 Distributionsomkostninger -0,3-0,3 Administrationsomkostninger -0,3-0,3 Afskrivninger -1,8-1,9 Omkostninger i alt -5,5-5,7 Andre driftind/omk -0,0-0,0 Finansielle indtægter 0,0 0,0 Finansielle omkostninger -0,8-0,8 Årets resultat før skat og reg. -0,6-0,5 Budget for 2016 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen i Budget 2016 forventes at være 6,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 0,2 mio. kr. i forhold til Estimat II 2015. Solgte varmeenheder omregnet til normalt år forventes at være 7.852 mwh, hvilket er en forøgelse på 212 mwh svarende til 6%. 2 / 5
Omkostningerne i Budget 2016 forventes at være 5,7 mio.kr, hvilket er 0,1 mio. kr. større end i Estimat II 2015. Den væsentligste årsag til dette skyldes øget afskrivninger. Øvrige omkostningsændringer i Budget 2016 i forhold til Estimat II 2015 er øgede omkostninger til halm på 0,1 mio. kr. grundet den milde vinter i første kvartal 2014. Omkostningsstigningen i varmeudgifterne modsvares dog af driftsbesparelser. Tilslutningsbidrag Takstændringen for tilslutningsbidrag er sat til 38.000 kr. I Budget 2016 er der foretaget en ensretning af Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S, således at der ikke længere er forskel i tilslutningsbidrag i de 2 selskaber. Nedenstående takstspecifikation for tilslutningsbidrag for St. Merløse Varme A/S er således ikke umiddelbar sammenlignelig med 2016 med 2015, da tilslutningsbidraget for St. Merløse Varme A/S ikke tidligere eksplicit har omfattet byggemodning. For et overblik over de samlede gebyrer henvises til bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S og bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer. 3 / 5
Bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S Takstblad for St. Merløse Varme A/S 2016 Gældende for: St. Merløse Varme A/S, cvr. nr. 33033079 St. Merløse Varme A/S 2015 2016 Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 26,05 32,56 25,74 32,18-1,2% Fast afgift, erhverv 25,74 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0% Afgift pr. MWH 537,86 672,32 531,44 664,30-1,2% Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag 23.918,91 29.898,64 24.000,00 30.000,00 0,3% Stikledningsbidrag 14.387,14 17.983,93 14.000,00 17.500,00-2,7% I alt 38.306,05 47.882,56 38.000,00 47.500,00-0,8% * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m3 4.232,38 4.182,75 18,1 mwh 12.169,05 12.023,83 Målerleje 625,00 625,00 I alt 17.026,43 16.831,58-1,1% 4 / 5
Bilag B: Renter og gebyrer BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2016 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr. 33032838 Hobæk Vand A/S, cvr. nr. 33033346 Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr. 32765572 Holbæk Affald A/S, cvr. nr. 33033192 St. Merløse Varme A/S, cvr. nr. 33033079 Jyderup Varme A/S, cvr. nr. 33033125 Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 Kontrol af måler Efter regning I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr. 11 5 / 5