Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015
Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger 394.191 268.003 Bruttoresultat 645.095 654.290 3 Distributionsomkostninger 403.598 344.478 4 Administrationsomkostninger 366.272 266.357 Resultat af primær drift -124.776 43.455 5 Andre driftsindtægter 62.698 32.980 Resultat før finansielle poster -62.078 76.435 6 Finansielle indtægter 69.067 9.202 6 Finansielle udgifter 43.879 33.795 Årets resultat -36.890 51.843 Resultatdisponering Overført til egenkapital -36.890 51.843
Note 31.12.14 31.12.13 AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle anlægsaktiver Bygningsanlæg m.m. 247.570 191.248 Maskinanlæg og installationer 521.407 533.302 Ledningsanlæg 1.140.140 1.054.425 Boringer 168.015 61.677 Ombygning 2012 1.391.481 1.418.690 3.468.613 3.259.342 Finansielle anlægsaktiver 0 0 Anlægsaktiver i alt 3.468.613 3.259.342 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender salg af vand 686.697 867.895 Andre tilgodehavender 0 4.388 Tilgodehavende moms 22.245 0 708.942 872.283 8 Værdipapirer 549.501 0 9 Likvide beholdninger 317.576 1.202.583 Omsætningsaktiver i alt 1.576.019 2.074.867 AKTIVER I ALT 5.044.632 5.334.209 Passiver 10 Egenkapital 3.186.619 3.223.509 Egenkapital i alt 3.186.619 3.223.509 Gældsforpligelser Langfristede gældsforpligtelser Kommunekredit 1.575.038 1.700.000 Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig moms 0 95.896 Skyldig grøn afgift 148.229 157.288 11 Anden gæld 134.746 157.516 282.975 410.701 Gældsforpligtelser i alt 1.858.013 2.110.701 PASSIVER I ALT 5.044.632 5.334.209 Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke. Rørby-Årby, den / 2015 Balance pr. 31. december 2014 (revisor) (revisor) Underskrevet af bestyrelsen:
Noter note 31.12.14 31.12.13 1 Netto omsætning Fast driftsbidrag 637.850 563.252 Kubikmeterafgift 359.436 354.041 Tilslutningsbidrag 42.000 5.000 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger Boringer, vedligeholdelse 91.683 3.127 Bygninger, vedligeholdelse 19.215 10.606 Installationer, vedligeholdelse 23.844 14.153 Inventar 19.227 10.248 El 41.963 53.192 Forsikring 9.015 4.088 Vandanalyse 13.064 53.895 Sprøjtezone, erstatning 4.540 15.151 Ejendomsskatter 659 0 Renovation 228 228 Rådgivning 7.835 0 Tilsyn med vandværk mm 79.343 50.388 Løn 29.400 9.000 Forsikring driftspersonel 450 450 Personaleomkostninger 3.635 1.875 Afskrivning boringer 3.098 1.209 Afskrivning ombygning/overv. 35.097 33.008 Afskrivning nyanlæg 11.895 7.386 394.191 268.003 3 Distributionsomkostninger Ledningsnet, vedligeholdelse 324.757 266.722 Vandmålere, vedligeholdelse 7.351 0 Køb af vandmålere 2.145 13.340 Afskrivning ledningsnet 69.346 64.417 403.598 344.478
Noter note 31.12.14 31.12.13 4 Administrationsomkostninger Bestyrelsesmøder 14.466 22.179 Andre møder 1.154 2.342 Forsikringer bestyrelse 1.138 1.092 Lønninger 60.000 68.750 Befordringsgodtgørelse 1.112 0 Forsikringer 968 752 Kursus 1.500 7.000 Annoncer 970 4.082 Porto 9.505 5.910 Bankgebyrer 112 49 Småanskaffelser 14.188 8.217 Telefonudgifter 11.345 10.770 Kontorartikler 6.344 3.487 Kontorinv. Vedligehold 0 199 EDB udgifter 14.169 5.979 Kontingenter 5.585 5.340 Faglitteratur 0 0 Abonnement/licensafgift 8.444 5.416 PBS 7.018 6.680 Repræsentation 1.271 0 Åbent hus 0 7.225 Generalforsamling 300 1.309 Administration Microwa 55.108 49.601 Ledningsregistrering 129.372 49.920 Andre omkostninger 854 59 Tab på debitorer 21.350 0 366.272 266.357 5 Andre driftsindtægter Måleraflæsningsgebyr 14.088 13.880 Rykkergebyrer 22.600 14.400 Flyttegebyr 4.200 3.700 Genåbningsgebyr 7.280 1.000 Andre indtægter 14.530 0 62.698 32.980 6 Finansielle poster Pengeinstitutter 5.502 8.812 Udbytte 13.521 12.582 Kursreg. ej realiseret 50.044-12.191 Finansielleindtægter 69.067 9.202 Renteudgifter langfristet gæld 43.879 15.899 Provision Kommunekredit 0 17.896 Finansielle udgifter 43.879 33.795
Noter Note Bygningsanlæg m.m. Maskinanlæg og installationer Ledningsnet 7 Anlægsaktiver Kostpris 01.01.14 289.971 594.754 1.986.180 Årets investeringer 64.210 0 155.060 Tilslutningsbidrag 0 0 0 Kostpris 31.12.14 354.181 594.754 2.141.240 Afskrivninger 01.01.14 98.723 61.452 931.754 Årets afskrivninger 7.888 11.895 69.346 Afskrivninger 31.12.14 106.611 73.348 1.001.100 Regnskabsmæssig værdi 31.12.14 247.570 521.407 1.140.140 Boringer Ombygning 2012 Kostpris 01.01.14 76.497 1.445.900 Tilgang 109.436 0 Afgang 0 0 Kostpris 31.12.14 185.933 1.445.900 Afskrivninger 01.01.14 14.821 27.209 Årets afskrivninger 3.098 27.209 Afskrivninger 31.12.14 17.919 54.418 Regnskabsmæssig værdi 31.12.14 168.015 1.391.481 31.12.14 31.12.13 8 Værdipapirer Novo Nordisk B A/S 258.218 0 Sparinvest High Yield Value Bonds 31.298 0 Sparinvest Lange Obligationer 107.948 0 Sparinvest Value Aktier 152.037 0 549.501 0 9 Likvide beholdninger Kassebeholdning 29 29 Sparekassen 0537 0000478903 20.653 297.526 Sparekassen 0537 0000478938 70.913 28.701 Sparekassen 0537 0000478873 225.981 675.617 Kommunekredit 0537 0000478881 0 200.710 317.576 1.202.583
Noter Note 31.12.14 31.12.13 10 Egenkapital Saldo 1. januar 3.223.509 3.171.666 Årets resultat -36.890 51.843 Egenkapital 31. december 3.186.619 3.223.509 11 Anden gæld Skyldige omkostninger 111.731 121.176 Udbetalt check 178 13.810 Anden gæld 17.640 14.319 Skattekontoen 0 1.866 A.-skat tilbageholdt 4.268 5.213 AM-bidrag tilbageholdt 928 1.133 134.746 157.516
Budget for år 2015 INDTÆGTER: Fast afgift - 684 medlemmer x 800,- 547.200,00 M3-afgift - 60.000 m3 x 7,- 420.000,00 Rykkergebyrer m.v. 20.000,00 Aflæsning - 639 x 21,50 13.674,00 Finansiering: Renteindtægter 0,00 Indtægter i alt 1.000.874,00 UDGIFTER: Ydelse Kommune Kredit 185.000,00 Pasning grønne områder 15.000,00 Diverse reparationer/vedligehold 200.000,00 Nye installationer 170.000,00 Forsikringer + kontingenter 15.000,00 El 55.000,00 Vandprøver 25.000,00 Lønninger incl. administration 180.000,00 PBS, porto og gebyrer 11.000,00 Øvrige omkostninger 50.000,00 Godtgørelse for beskyttelseszoner 2.500,00 Digitalisering af ledningsnet 30.000,00 Driftsudgifter i alt 938.500,00 AFSKRIVNINGER: 120.000,00 Udgifter i alt 1.058.500,00 ÅRETS RESULTAT -57.626,00