I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2009
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance, Aktiver... 5 Balance, Passiver... 6 Vandværkets nøgletal... 7
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2009 for I/S Vester Sottrup Vandværk. Vi erklærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. At årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 22. februar 2010 Mogens Knudsen Kasserer Johannes Johannsen Formand Kristian Lausten Aksel Møller Nielsen Erik Rerup - 1 -
REVISORS ERKLÆRING Årsregnskabet for 2009 er revideret. Revisionen og regnskabsaflæggelsen er foretaget i henhold til de for foreningen gældende vedtægter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sønderborg, den 4. marts 2010 Kurt T. Nielsen Foreningsvalgt revisor Hans Jørgen Snerling Foreningsvalgt revisor - 2 -
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Indtægter og omkostninger periodiseres og indregnes i den periode som beløbet vedrører. Materielle anlægsaktiver Måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Bygninger 15 år og ledningsnet EDB-udstyr og inventar 5 år Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødgåelse af forventede Værdipapirer Værdiansættes til dagsværdi (kursværdi på balancedagen). Kursgevinster og kurstab indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Måles til nominel restgæld. - 3 -
RESULTATOPGØRELSE for tiden fra 1. januar 2009-31. december 2009 Realiseret Budget Budget Realiseret 2009 2009 2010 2008 kr. kr. kr. kr. Omsætning: Vandafgift... 162.654 164.000 191.670 162.463 Fast afgift... 176.396 176.000 208.900 175.781 Tilslutningsafg. & gebyrer... 8.289 11.400 8.500 41.056 Måleraflæsningsvederlag... 22.873 18.000 23.000 0 370.212 369.400 432.070 379.300 Variable omkostninger: Elforbrug... 55.263 52.000 58.000 49.130 314.949 317.400 374.070 330.170 Øvrige omkostninger: Vedligeholdelse... 93.076 120.000 240.000 113.730 Løn vedr. vedligeholdelse... 39.812 37.000 39.812 36.500 Vederlag til bestyrelsen... 64.000 64.000 64.000 64.000 Annoncer/bekendtgørelser... 302 1000 350 250 Kontorhold og digitale kort... 46.303 26.600 28.000 25.941 Forsikringer... 6.766 7.500 6.800 7.011 Porto... 10.561 15.100 10.600 11.877 PBS/læs-ind opkrævning... 17.209 17.200 18.000 16.507 Bankgebyrer... 528 1.000 600 1.073 Kontingenter... 5.270 5.400 5.306 5.270 Møder, generalforsamling, kursus og rejseomkostninger 31.544 29.000 32.000 27.961 Vandanalyser... 12.746 12.000 13.000 11.165 Repræsentation... 1.941 1.600 2.000 1.432 Småinventar... 0 10.000 0 10.899 Tab på debitorer... 0 1.000 0 178 Vandindvinding... 42.700 36.000 42.700 35.700 Afskrivninger: Vandværk over 15 år... 24.042 24.400 11.771 24.042 Driftsmidler over 5 år... 2.497 2.496 2.497 2.497 399.297 411.296 517.436 396.033 RESULTAT FØR RENTER -84.348-93.896-143.366-65.863 Renteindtægter og gebyrer... 114.213 152.000 65.000 143.256 Kursgevinst/-tab... 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 29.865 58.104-78.366 77.393-4 -
BALANCE PR. 31. december 2009 Realiseret Budget Budget Realiseret 2009 2009 2010 2008 kr. kr. kr. kr. A K T I V E R Anlægsaktiver: Vandværk og ledningsnet m.v. Saldo pr. 1. januar 2009... 71.361 71.361 44.821 97.901 Årets nyinvestering... 0 0 0 0 - Årets afskrivning... -26.540-26.896-14.268-26.540 44.821 44.465 30.553 71.361 Omsætningsaktiver: Kassebeholdning... 170 170 170 170 Danske Bank... 17.067 28.459 17.067 28.459 Andelskassen... 446.245 372.757 814.522 287.757 Andelskassen, aftalekonto... 2.900.000 2.900.000 0 2.900.000 Andelsbevis... 200 200 200 200 Værdipapirer... 0 0 2.467.625 0 Diverse tilgodehavende... 1.783 0 1.783 0 Periodeafgrænsningsposter.. 4.767 52.865 4.767 52.865 3.370.232 3.354.451 3.306.134 3.269.451 Aktiver, i alt 3.415.053 3.398.916 3.336.687 3.340.812-5 -
BALANCE PR. 31. december 2009 Realiseret Budget Budget Realiseret 2009 2009 2010 2008 kr. kr. kr. kr. P A S S I V E R Egenkapital: Saldo pr. 1. januar 2009... 3.102.448 3.102.448 3.132.313 3.025.055 Årets resultat... 29.865 58.104-78.366 77.393 Egenkapital, i alt 3.132.313 3.160.552 3.053.947 3.102.448 Gæld: Skyldig vandafgift... 113.682 127.247 113.682 127.247 Skyldig moms... 36.122 13.700 36.122 13.700 Slutafregning vand... 99.404 69.876 99.404 69.876 Skyldige omkostninger... 33.532 27.541 33.532 27.541 Gæld i alt 282.740 238.364 282.740 238.364 Passiver, i alt 3.415.053 3.398.916 3.336.687 3.340.812-6 -
VANDVÆRKETS NØGLETAL Udvikling i forbrug Vand El Udpumpet vand i m3 225000 200000 175000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 0 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1989 1991 Elforbrug i kwh 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 År Vand og el-statistik År Vand m³ El kw 2005 131.885 68.051 2006 137.702 70.783 2007 138.689 71.116 2008 141.225 69.826 2009 139.756 67.680 Spildprocenten, udregnet på grundlag af den udpumpet vandmængde i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør 6,88 %. Spildprocenten udgjorde det forudgående år 7,95 %. Gennemsnitligt vandforbrug pr. husstand baseret på forbrug i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 udgør 100 m³. Der er pr. 31. december 2009 tilsluttet 709 forbrugssteder til vandværket. Vandets ph værdi 7,7 Vandets hårdhed, total 15,5 dh - 7 -
I/S Vester Sottrup Vandværk DAGSORDEN for generalforsamling, mandag den 15. marts 2010, kl. 19.30 1 Valg af dirigent og protokolfører 2 Beretning om det forløbne år 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4 Budget for det kommende år fremlægges 5 Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen er: Erik Rerup Kristian Lausten Johannes Johannsen På valg som suppleant er: Georg Hansen og Gudmund Thomsen 6 Valg af revisor og suppleant På valg som revisor er: Kurt Nielsen På valg som suppleant er: Børge Georgi 7 Behandling af indkomne forslag 8 Eventuelt