Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 215.622 215.624 2 Vand, varme og el 984.878 998.888 14.010 Renovation og forsikring 122.787 138.476 15.689 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 421.834 422.193 359 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 676.123 510.039-166.084 Henlæggelser 1.350.000 1.350.000 0 Ekstraordinære udgifter 237.414 242.400 4.986 Udgifter i alt 4.008.660 3.877.620-131.040 Boligafgifter og lejer 3.653.857 3.656.671-2.814 Renter 131.620 142.602-10.982 Drift af fællesvaskeri 52.895 62.000-9.105 Afvikling af overskud 16.347 16.347 0 Korrektion vedr. tidligere år samt ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 3.854.719 3.877.620-22.901 Årets resultat -153.940 0-153.940 Årets underskud skyldes hovedsageligt: Meromkostninger til sæbekøb samt færre indtægter fra vaskeri. Meromkostninger til renholdelse. Meromkostninger til vagtordning. Mindre forrentning af fællesforvaltning. Meromkostninger på varme. Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse. Ovenstående modsvares tildels af: Besparelse på vand. Besparelse på renovation og forsikring. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 880.576 til kr. 9.447.925. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.387.280 Afvikling af overskud fra tidligere år -16.347 Opsamlet resultat -153.940 Samlet henlæggelse 1.216.992 årets forbrug 336.416 880.576 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 215.622 215.624 215.624 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 205.458 279.389 280.998 109 Renovation 90.749 98.204 90.582 110 Forsikringer 32.038 40.272 30.415 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 476.248 418.679 450.368 2. El til ungdomsboliger 303.172 779.420 300.820 305.459 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 390.764 391.123 391.625 2. Dispositionsfond 31.070 31.070 31.330 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.529.499 1.559.557 1.580.777 Variable udgifter 114 * Renholdelse 354.847 281.604 287.665 115 * Almindelig vedligeholdelse 258.573 195.000 200.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 336.416 204.000 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -336.416-204.000 0 118 * Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri 12.585 Andel i fællesfaciliteters drift 0 12.585 6.435 6.500 119 * Diverse udgifter 50.118 27.000 32.000 119.9 Variable udgifter i alt 676.123 510.039 526.165 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.350.000 1.350.000 1.350.000 123 * Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.350.000 1.350.000 1.350.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.771.245 3.635.220 3.672.566 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 336.378 2. Renter m.v. 243.868 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 342.832 237.414 242.400 234.063 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) 0 0 0 129 1 Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 237.414 242.400 234.063 139 Udgifter i alt 4.008.660 3.877.620 3.906.629 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.008.660 3.877.620 3.906.629 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 3.653.857 3.656.671 3.640.135 202 * Renter 131.620 142.602 107.247 203 * Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri 52.895 62.000 45.000 Afvikling af overskud (konto 407.1) 16.347 16.347 114.247 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.854.719 3.877.620 3.906.629 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.854.719 3.877.620 3.906.629 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 153.940 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.008.660 3.877.620 3.906.629 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 7.763.076 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 26.500.000 heraf grundværdi kr. 6.088.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 7.763.076 7.763.076 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 22.913.220 10.688.834 304.9 Anlægsaktiver i alt 30.676.296 18.451.910 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 14.938 1.234 * Fraflytninger 29.891 15.063 * Afsluttede forbrugsregnskaber 110.095 67.337 * Andre debitorer 214.775 11.335 Forudbetalte udgifter 34.216 403.915 648 Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 37.725 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 10.412.622 9.153.051 309.9 Omsætningsaktiver i alt 10.816.359 9.248.667 310 Aktiver i alt 41.492.655 27.700.577 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.291.125 8.240.261 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 10.000 10.000 406 Andre henlæggelser 26.284 26.284 406.9 Henlæggelser i alt 9.327.409 8.276.545 407 * Opsamlet resultat 120.516 290.803 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 9.447.925 8.567.348 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Realkredit Danmark 270.676 388.804 * Nykredit 242.599 281.657 * Statslån 3.480.668 3.480.668 * Kommunalt lån 19.171 19.171 4.013.114 4.170.300 409 Beboerindskud 381.940 0 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.749.962 3.592.776 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 8.145.016 7.763.076 413 Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.543.342 6.874.121 415 Driftsstøttelån: * Særstøttelån 46.200 46.200 417 Langfristet gæld i alt 14.734.558 14.683.396 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 313.767 3.507.629 422 Mellemregning med fraflyttere 46.193 147.605 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 716.815 794.599 425 Banklån 16.233.398 0 426 Kortfristet gæld i alt 17.310.172 4.449.832 430 Passiver i alt 41.492.655 27.700.577 * Eventualforpligtelse Side 5