Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab for 2011 4. Sammenlægning med Allerød Lærerforening Under forudsætning af at punkt 4 vedtages, fortsætter vi med stiftende generalforsamling i den nye kreds 29. Vi starter med spisning kl. 17.30 på Lillerød Skole, Frederiksborgvej 65, 3450 Allerød. Hvis punkt 4 ikke vedtages fortsætter generalforsamlingen med følgende punkter: 5. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag) 6. Fastsættelse af ydelser m.m. for 2013 (bilag side 6) 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2013 (bilag side 7 og 8) 8. Valg for perioden 01-04.2012 31-03.2014 a) kredsformand (er samtidig kongresdelegeret) b) næstformand (er samtidig suppleant for den kongresdelegerede) c) kredskasserer d) 2 kritiske revisorer e) 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt Med venlig hilsen Kredsstyrelsen NB: Fra kl. 15.00 vil der være the, kaffe og brød
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 2011 2010 Budget Resultat Indtægter: Kontingenter... 1.189.713 1.237.489 Afregnet DLF... 547.724 590.947 Kredskontingent i alt 641.989 686.000 646.542 AKUT-Fond bidrag... 92.400 70.000 71.800 Andre indtægter... 0 0 26 Indtægter i alt 734.389 756.000 718.368 ------- ------- ------- Udgifter: Frikøb... 527.506 550.000 517.339 Kontingent... 20.890 25.000 25.474 Honorarer... 39.962 47.000 37.464 Kurser... 34.600 35.000 30.429 Møder... 9.146 9.000 7.423 Diæter, time-dagpenge... 1.120 2.000 2.247 Gaver... 1.627 3.000 2.487 Porto og gebyrer... 9.878 14.000 11.926 Forsikringer... 2.397 2.500 2.335 Telefon, edb... 8.065 9.000 7.930 Kørsel... 2.533 3.000 2.875 Kontor... 5.315 7.000 5.514 Cirkulære... 3.447 4.000 3.208 Diverse og inventar... 1.818 3.500 2.760 Husleje og el... 53.344 52.000 51.038 Udgifter i alt 721.648 766.000 710.449 ------- ------- ------- Resultat før renter 12.741-10.000 7.919 Renteindtægter... 4.473 4.500 2.030 Årets resultat 17.214-5.500 9.949 ====== ===== ===== 2
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 2010 Aktiver: Lån & Spar Bank... 457.408 482.085 Danske Bank... 0 3.652 Huslejedepositum... 8.500 8.500 Mellemregning DLF... 399 2.532 Tilgodehavende kontingent... 6.139 0 Aktiver i alt 472.446 496.769 ======= ======= Passiver: Egenkapital primo... 285.232 275.283 Årets resultat... 17.214 9.949 Egenkapital ultimo 302.446 285.232 Skyldigt honorar... 0 37.465 Forudbetalt kontingent... 0 4.072 Frikøbsforpligtelser... 170.000 170.000 Passiver i alt 472.446 496.769 ======= ======= Revisionspåtegning (interne revisorer) Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med kredsens bogholderi. Tilstedeværelsen af de i status opgjorte beholdninger er konstateret. Vi har bemærket afvigelser i forhold til budgettet på AKUT-fondens indtægter og frikøbets udgifter. Dette resulterer i, at det budgetterede underskud er blevet til et pænt overskud. Hørsholm 6. marts 2012-03-07 sign. Birgitte Palludan sign. Karen Stahlschmidt 3
SÆRLIG FOND RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 Renteindtægter, bank og obligationer... 41.916 Udgifter... 6.927 Årets resultat 34.989 ====== BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Aktiver: Lån & Spar Bank... 629.101 Rational Invest obligationer, anskaffelsespris, (kursværdi 31/12 2011 kr. 694.309)... 699.160 Aktiver i alt 1.328.261 ========= Passiver: Egenkapital primo... 1.293.272 Årets resultat... 34.989 Passiver i alt 1.328.261 ========= AKUT-FOND Overført fra 2010... 14.383 Rådighedsbeløb... 78.044 92.427 Anvendt... 92.400 Rest til anvendelse i 2012 27 === Revisionspåtegning (interne revisorer) Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med fondens bogholderi. Tilstedeværelsen af beholdningen er konstateret. Sign. Karen Stahlschmidt sign. Birgitte Palludan 4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Hørsholm Lærerforening Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Lærerforening for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, regnskab for Særlig Fond samt resultatopgørelse for AKUT-Fond. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabslovgivningen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011. København, den 14. februar 2012 Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S Statsautoriserede revisorer Palle Mørch Statsautoriseret revisor 5
FORSLAG TIL YDELSER FOR 2013 TIMEREDUKTIONER 1/8 2013-31/7 2014 2012/2013 2013/2014 vedtaget 2011 forslag Formanden 975 timer 975 timer Næstformanden 637 timer 637 timer Kassereren 325 timer 325 timer Pt. 3 TR à 78 timer 234 timer 234 timer Pæd. ansvarlig 26 timer 26 timer Arbejdsmiljøansvarlig 26 timer 26 timer Web-master 52 timer 52 timer Sekretærfunktion 13 timer 13 timer I alt 2288 timer 2288 timer (opr. 2405 timer) Timerne kan i mindre omfang omfordeles mellem kredsstyrelsens medlemmer. 2013: ca. kr. 512.000 HONORARER/FUNKTIONSTILLÆG 2013 Formanden 16.000 kr. pr. år Næstformanden 8.000 kr. pr. år Kassereren 8.000 kr. pr. år I alt 32.000 kr. pr. år Beløbene er grundbeløb angivet i niveau 31.03.00. 2013: ca. kr. 40.000 TIME-/DAGPENGE 2013 Kurser - herunder åbne kurser - og konferencer med overnatning: KØRSEL 2013 Møder, kurser, konferencer mv. uden for kommunen men i HT-området: statens høje km-takst time-/dagpenge-reglerne: pt. kr. 390,00 pr. døgn og kr. 16,25 pr. overskydende time; fradrag for inkluderede måltider. pt. kr. 3,80 pr. km 2013: ca. kr. 2.000 Ved møder, kurser mv. uden for HT-området dækkes transport normalt med taksten for offentlige transportmidler. 2013: ca. kr. 3.000 6
Bilag til den eventuelle dagsordenens punkt 6: BUDGET FOR 1/1 2013-31/12 2013 UDGIFTER: MØDER incl. faglige klubber 9.000 KURSER 35.000 TIME-/DAGPENGE 2.000 KONTINGENTER FAK incl. forsikring 26.000 KONTOR 7.000 FORSIKRINGER 2.500 PORTO 2.000 GEBYRER/BS-OPKRÆVNING 12.000 CIRKULÆRER & HÅNDBØGER 4.000 TELEFON + DATANET 9.000 KØRSEL 3.000 GAVER 3.000 TIMEREDUKTIONER 512.000 HONORARER 40.000 HUSLEJE incl. EL 56.000 DIVERSE incl. Lærerens Dag 3.500 UDGIFTER IALT 726.000 INDTÆGTER: KONTINGENTOPKRÆVNING 608.000 REFUSION AKUT-FONDEN 83.000 INDTÆGTER IALT 691.000 OVERSKUD FØR RENTER -35.000 RENTER 3.000 BUDGETTERET OVERSKUD -32.000 Hensat til frikøbsforpligtelse 170.000 Formue til rådighed 31.12.13 ca. 270.500 7
FORSLAG TIL KREDSKONTINGENT FOR 2013 190 Alm. medlemmer (fraktion 1 og 2) à 3.156,00 599.640,00 60 Pensionister (fraktion 4) à 144,00 8.640,00 1 Særlige medl. (fraktion 6) à 228,00 228,00 608.508,00 Årskontingent fraktion 1, 2, 3KC 2012 2013 + DLF 2.556,00 2.556,00 forventes 0,00 31 3.156,00 3.156,00 60,00 I alt 5.712,00 5.712,00 60,00 Årskontingent fraktion 4 2012 2013 + DLF 852,00 852,00 forventes 0,00 31 144,00 144,00 0,00 I alt 996,00 996,00 0,00 Kontingent 2013 fraktion 1og 2 pr. md. pr. kvt. Hele året DLF 213,00 639,00 forventes 2.556,00 31 263,00 789,00 3.156,00 I alt 476,00 1.428,00 5.712,00 Kontingent 2013 fraktion 4 pr. md. pr. kvt. Hele året DLF 71,00 213,00 forventes 852,00 31 12,00 36,00 144,00 I alt 83,00 249,00 996,00 8