Generalforsamling 25. februar 2016
Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Casper Gammelgaard Kaptain, Advokatfirmaet HjulmandKaptain, til dirigent
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Udvikling i nettoomsætning 2007-2015
Driftsresultat EBIT 1. kvartal
Driftsresultat EBIT 1. halvår
Driftsresultat EBIT 3. kvartal
Nedjustering efter 3. kvartal Nedjusteret omsætning fra 250-280 mio. kr. à til 220-230 mio. kr. Nedjusteret resultat før skat fra 40-50 mio. kr. à til 20-25 mio. kr.
Roblons egentlige potentiale Fastlæggelse af Roblons egentlige potentiale og muligheder for organisk vækst ved den eksisterende kundemasse, produkter og services
Selskabet meddelte til OMX den 12 august 2015: For at sikre en langsigtet vækst i omsætning og indtjening i Roblon A/S har selskabet brug for at gennemføre en skærpet strategi især inden for innovation og afsætning. Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage et profilskifte i topledelsen...osv.
Årets omsætning og resultat før skat Omsætningen i 2014/15 blev 227,7 mio. kr. Resultat før skat blev 24 mio. kr.... Svarende til ledelsens forventninger efter 3. kvartal
Årsrapport 2014/15 offentliggjort den 14/1 2016
Nettoomsætning pr. produktgruppe DKK mio. 2014/15 2013/14 Udvikling Kabelfibermaterialer og kabelmaskiner TWM (Twistere, windere og tovværksmaskiner) 72,5 96,2-25% 68,2 70,9-4% Offshore og øvrig industri 62,1 56,3 +10% Lys 24,9 36,4-32% Total 227,7 259,8-12%
Roblons direktion Lars Østergaard CEO Født 1965 Ansat 2016 Cand.Merc. IVØ INSEAD/IMD Carsten Michno CFO Født 1970 Ansat 2015 Cand.Merc. Aud MBA Kim Müller COO Født 1969 Ansat 1992 El/teknisk baggrund Div. lederuddannelser
Roblon vil igen rapportere på tre segmenter Industrial Fibre Kabelfibermateriale samt offshore og øvrig industri Lys Fiberoptisk og LED belysning Engineering Kabelmaskiner og TWM (tovværksmaskiner, twistere og windere)
Sammenfatning Ledelsesmæssige mangler blev erkendt. Fortsat fald i ordreindgang og omsætning. Konsekvenser: Skifte af CEO og et stærkt forringet årsresultat. Roblon kom godt igennem perioden uden CEO. Direktionens ressourcer er væsentligt styrket. Foreløbige indikationer styrker en antagelse om, at Roblon har et stort uudnyttet potentiale.
Sammenfatning fortsat - Direktionen har ressourcer og kompetencer til at identificere potentialet og udarbejde en effektiv strategi til at realisere fremtidig vækst. Der er lanceret nye produkter og selskabet udvikler konstant nye. Der er foretaget nye ansættelser i produktudviklingsfunktionen. Salgsressourcerne er stort set retableret, og ledelsen planlægger yderligere tilførsel. Ledelsen søger og vurderer fortsat akkvisitionsemner i kerneområderne.
Bestyrelsens konklusion Ledelsen har ressourcer og kompetencer til at identificere potentialet og udarbejde en effektiv strategi til at realisere fremtidig vækst. Roblon er fortsat et profitabelt og solidt selskab.
Orientering om Roblons 1. kvartal 2015/16 Omsætning og resultat har udviklet sig som forventet i 1. kvartal 2015/16. Omsætning blev 38,3 mio. kr. (51,2 mio.) og resultat før skat blev 4,2 mio. (9 mio.). Forventninger til hele regnskabsåret 2015/16 fastholdes med en omsætning i niveauet 250 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 25 mio. kr. Ordretilgangen i 1. kvartal 2015/16 blev 80,7 mio. kr. (48,7 mio.) og understøtter forventninger til hele regnskabsåret. Der rapporteres fremover på 3 segmenter.
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Årsrapport 2014/15
Resultatopgørelse 2014/15 DKK mio. 2013/14 2014/15 Nettoomsætning 259,8 227,7 Vareforbrug -108,6-100,2 Bruttoavance 151,2 127,5 Bruttoavance margin 58,2% 56,0% Andre driftsindtægter 0,8 0,2 Andre eksterne omkostninger -30,0-29,8 Personaleomkostninger -64,1-72,9 Værdi af eget arbejde opført som aktiv 2,4 5,5 Af- og nedskrivninger -9,0-8,4 Resultat af primært drift 51,3 22,1 Finansielle indtægter 2,0 1,9 12,4% fald effekt af manglende investeringer i salg og udvikling. Negativ udvikling i margin pga. øgede nedskrivninger på varebeholdninger og øget prispres i Kabelmaterialer produktgruppe. Personaleomkostninger påvirket af aftrædelsesgodtgørelse til tidligere CEO. EBIT tilbagegang på 56,9% Skat af årets resultat -12,9-5,6 Årets resultat 40,4 18,4
Balance pr. 31. oktober 2015 DKK mio. 2013/14 2014/15 Immaterielle aktiver Materielle aktiver Varebeholdninger 8,9 44,1 62,5 8,8 53,8 67,7 Materielle aktiver øget med udvidet produktionskapaci-tet i Kabel og Offshore og øvrig industri produktgrupper Fald i tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg 50,0 29,5 skyldes lavere aktivitetsniveau i 4. kvartal Tilgodehavender i øvrigt 3,4 12,0 Kortfristede værdipapirer 10,8 60,0 Likvide beholdninger 120,9 55,6 Aktiver i alt 300,6 287,4 Egenkapital i alt 252,8 249,7 Langfristede forpligtelser i alt 4,0 8,6 Kortfristede forpligtelser i alt 43,8 29,1 Stigning i langfristede forpligtelser vedrører afsatte forpligtelser til tidligere adm. direktør Passiver i alt 300,6 287,4 Soliditetsgrad 84,1% 86,9% Stærk soliditetsgrad
Likviditet 2014/15 DKK mio. 2013/14 2014/15 Pengestrømme fra Driftsaktiviteter 59,8 23,2 Tilbagegang i resultat fra primær drift Investeringsaktiviteter -7,7-67,0 Øgede investeringer i materielle anlæg med DKK 10 mio. og værdipapirer med DKK 49 mio. Finansieringsaktiviteter -17,8-21,5 Øget udbyttebetaling i 2013/14 Ændring i likvider 34,3-65,3
Forventninger 2015/16 DKK mio. Realiseret 2014/15 Forventninger 2015/16 Omsætning 227,7 I niveauet 250,0 Resultat før skat 24,0 I niveauet 25,0
Revisionspåtegning Som det fremgår af årsrapporten for 2014/15 er regnskabet den 14. januar 2016 forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen er udført af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Anvendelse af overskud Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsens forslag til resultatdisponering: Det indstilles, at der udbetales en dividende på DKK 10 pr. aktie á DKK 20
Forslag til resultatdisponering t.kr. 2014/15 2013/14 Overført resultat 500 18.975 Foreslået udbytte 17.882 21.458 18.382 40.433
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Decharge for bestyrelse og direktion Det indstilles, at bestyrelse og direktion meddeles decharge
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiges indtil 30. juni 2017 for selskabet, at købe egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jørgen K. Jacobsen Valgt første gang i 2014 Uafhængig Ole Krogsgaard Valgt første gang i 2002 Afhængig Peter V. Karlsen Valgt første gang i 2011 Uafhængig Bestyrelsen foreslår valg af følgende nye bestyrelsesmedlem: Randi T. Pedersen Uafhængig Randi T. Pedersen er Group Senior Vice President Finance, Dansk Supermarked A/S, og har erfaring med børsnoteret virksomhed fra Bang og Olufsen, hvor hun i perioden 2000-2009 fungerede som Senior Vice President Finance.
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Derudover består bestyrelsen af følgende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Nita Svendsen Kontorassistent Valgt 2015 Hans M. Kirkegaard Udviklingsingeniør Valgt 2015
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 5.Forslag fra bestyrelsen om: 5.1 Bemyndigelse gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af egne aktie op til 10 % af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10 % fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen. 6.Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Eventuelt
Bogen om Roblon En virksomhed og dens stifter Tekst: Erik S. Christensen Grafisk design: Kåre Holdt Madsen
Tak for fremmødet