Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011
Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret Budget Indeks Realiseret Budget Indeks Vandafledning 26.118 29.022 0,90 26.118 29.022 0,90 61.044 Vejafvanding 0 0 0,00 0 0 0,00 2.356 Tilslutningsbidrag 49 50 0,98 49 50 0,98 200 Øvrige indtægter 54 75 0,72 54 75 0,72 300 Nettoomsætning i alt 26.221 29.147 0,90 26.221 29.147 0,90 63.900 Behandling spildevand 3.691 4.258 0,87 3.691 4.258 0,87 17.035 Transport spildevand 1.305 1.875 0,70 1.305 1.875 0,70 7.500 Bruttoresultat 21.225 23.014 0,92 21.225 23.014 0,92 39.365 Administrationsomkostninger 2.133 2.171 0,98 2.133 2.171 0,98 8.685 Afskrivninger 2.347 2.083 1,13 2.347 2.083 1,13 8.330 Resultat af primær drift 16.745 18.760 0,89 16.745 18.760 0,89 22.350 Finansielle indtægter 100 23 4,35 100 23 4,35 93 Finansielle omkostninger 216 217 1,00 216 217 1,00 868 Resultat før skat 16.629 18.566 0,90 16.629 18.566 0,90 21.575 Investeringsaktivitet 3.481 3.481 43.242
Syddjurs Spildevand A/S 31/03 2011 31/12 2010 t.kr. Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder 9.095 9.249 Immaterielle anlægsaktiver i alt 9.095 9.249 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 14.876 14.977 Tekniske anlæg 375.587 377.611 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 913 981 Anlæg under udførelse 33.494 30.013 Materielle anlægsaktiver i alt 424.870 423.582 Anlægsaktiver i alt 433.965 432.831 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 31.227 8.911 Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 0 0 Andre tilgodehavender 920 5.587 Periodeafgrænsningsposter 0 88 Likvide beholdninger 8.332 13.658 Omsætningsaktiver i alt 40.479 28.244 Aktiver i alt 474.444 461.075
Syddjurs Spildevand A/S 31/03 2011 31/12 2010 t.kr. Passiver Egenkapital Aktiekapital 10.000 10.000 Reserver 354.460 341.988 Egenkapital i alt 364.460 351.988 Hensatte forpligtelser Udskudt skat 11.452 7.295 Hensatte forpligtelser i alt 11.452 7.295 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Tilslutningsbidrag 22.907 22.555 Kommunekredit 63.601 63.696 86.508 86.251 Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld 1.385 2.775 Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.141 6.802 Gæld til tilknyttede virksomheder 1.141 114 Anden gæld 5.357 5.850 Kassekredit 0 0 12.024 15.541 Gældsforpligtelser i alt 98.532 101.792 Passiver i alt 474.444 461.075
Syddjurs Spildevand A/S Pengestrømsopgørelse 1.kvt. 2011: t.kr. Periodens resultat 16.629 Afskrivninger 2.347 18.976 Forskydning i driftskapital: Debitorer -22.316 Leverandører -2.661 Andre tilgode / Anden gæld 5.289 Driftens pengestrømme -712 Køb immat./ materielle anlægsaktiver 0 Forskydning tilslutningsbidrag 352 Anlæg under udførelse -3.481 Investeringernes pengestrømme -3.129 Optagelse langfristet lån 0 Afdrag/ureal. kurstab på langfristet lån -1.485 Finansieringens pengestrømme -1.485 Periodens samlede pengestrømme -5.326 Likvide beholdninger ved periodens start 13.658 Likvide beholdninger ved periodens slutning 8.332 der specificeres således: Likvide beholdninger 8.332 Træk kassekredit 0
Investeringer 2011: Opr. Budget Rev. Budget Rea.1.kvt. 2011 Restbudget 510011 REI Kloak - tilløb Boeslum rens 0 869 333 536 530003 NYI Kloak - Afsk. Ledning Dagstrup-Mørke 250 0 0 0 530004 NYI Kloak - Supp. Erstatninger 50 50 0 50 Bjødstrup-Landborup til Dejret 500 0 0 0 NYI Kloak - Restarbejder 0 0 30-30 530059 NYI Kloak - Rostved til Korup 2.000 2.000 1 1.999 Afskærende ledninger i alt 2.800 2.919 364 2.555 510001 REI Kloak - Renov. Af kloak Syddjurs 1.050 0 0 0 510006 REI Kloak - Separat kloakering Dagstrup 250 0 0 0 510013 REI Kloak - Lerbakken Følle 0 100 0 100 510014 REI Kloak - Nimtofte 0 2.594 495 2.099 510015 REI Kloak - Hyben-/Slåenvej Hornslet 0 1.370 2 1.368 510018 REI Kloak - Pindstrup 3.000 4.000 91 3.909 510019 REI Kloak - Brokhøjvej 3, Boeslum 0 10 1 9 510023 REI Kloak - Møllesvinget Ebeltoft 0 10 1 9 510024 REI Kloak - Galgebakken Ebeltoft 0 150 25 125 530001 NYI BAS - Aflastningsbassiner Rønde 5.000 5.000 63 4.937 REI Kloak - screening af uvedkommende vand 700 0 0 0 510027 REI Kloak - Tåstrup-Feldballe 1.500 1.500 4 1.496 REI Kloak - Strandvejen Ebeltoft 0 500 0 500 REI Kloak - Ryomgård 1.000 0 0 0 REI Kloak - Atlasvej, Dråby 0 250 0 250 Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt 12.500 15.484 682 14.802 500002 REI Rens - Afløbsrender Marbæk 0 10 12-2 520004 NYI Rens - Udstyr, Boeslum og Knebel 0 250 0 250 520005 NYI rens - Slamafvandingsanl. Boeslum Rens 1.100 0 2-2 Konica, Mørke 0 15 7 8 500005 REI Rens - Marbæk 250 0 12-12 REI Rens - Mørke (udbygning bassinanlæg) 200 250 0 250 500001 REI Rens - Rønde 200 100 26 74 REI Rens - Feldballe(SRO) 200 200 0 200 REI Rens - Thorsager 150 150 0 150 500003 REI Rens - Hornslet ombygning 500 100 14 86 520008 NYI Rens - Energioptimering 0 250 0 250 Renseanlæg i alt 2.600 1.325 73 1.252 510021 REI Pst - Renovering Syddjurs 1.500 1.200 5 1.195 510026 REI Pst - Pst. 69 0 118 118 0 530048 NYI Pst - Ny hovedpumpestation Ebeltoft 1.500 5.600 87 5.513 510016 REI Pst - SRO opdatering 500 250 5 245 530061 NYI Pst - Tilbageslagsventil rent vand 0 100 1 99 REI Pst - Atlasvej 0 300 0 300 NYI Biler - Inv. Ny bil pr. år 500 500 0 500 Pumpestationer i alt 4.000 8.068 216 7.852 NYI Kloak - restarbejder 0 0 31-31 530006 NYI Kloak - Ågårsarealet Hornslet 0 600 155 445 530015 NYI Kloak - Byggemodning Syddjurs 3.690 1.905 0 1.905 530016 NYI Kloak - Stikledninger Syddjurs 200 500 140 360 530028 NYI Kloak - Etp 2 LKP 66 Rønde vest 0 300 10 290 530045 NYI BAS - RB Industrivej Ryomgård 460 460 0 460
530049 NYI Kloak - Privat BM P Vejsgårdsvænget 850 1.200 11 1.189 530060 NYI Kloak - Lundbergsvej, Ebeltoft 0 110 152-42 530063 NYI Kloak - Hjem og Fix, Ebeltoft 0 125 3 122 Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt 5.200 5.200 502 4.698 NYI Kloak - Stabrand 500 0 0 0 Kloakering af landsbyer 500 0 0 0 530002 NYI Kloak - Følle strand 0 1.500 943 557 Sommerhusområder i alt 0 1.500 943 557 Køb af Tyrrisvej 14 5.296 5.646 0 5.646 540002 - IT udstyr (hardware) 300 300 0 300 540010 - Sikring ejendomsret 0 350 1 349 540009 - IT Nye kontorlokaler 0 1.900 608 1.292 540008 - Inventar nye kontorlokaler 0 150 89 61 540007 - Datahåndteringssystem 400 400 3 397 IT mm i alt 5.996 8.746 701 8.045 Total invest.udgifter 33.596 43.242 3.481 39.761 Tilslutningsbidrag 4.937 5.819 401 5.418 Nettoudgift 28.659 37.423 3.080 34.343