REUMERT Til kreditorerne i Cimber Sterling Group AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 5 RETTENS SKS S01-25312012: CIMBER STERLING GROUP AIS UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVE) 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG, CVR-NR. 56369716 - STATUSOVERSIGT OG REDEG RELSE FOR BOETS FORHOLD I HENHOLD TIL KONKURSLOVENS 125, STK. 3 Skifterettens nr.: Navn: Hjemstedsadresse: CV R- nummer: Fristdag: Dekretdag: Dekret offentliggjort SKS S01-253/2012 Cimber Sterling Group AIS under konkurs Lufthavnsvej 2, Ulkebłl, 6400 Słnderborg 56369716 3. maj 2012 3. maj 2012 8. maj 2012 K BENHAVN
= l REUMERT I forts ttelse af vores cirkul reskrivelse nr. 4 af 3. marts 2013 skal vi hermed fremkomme med fłlgende statusoversigt samt redegłrelse for boets forhold. 1. STATUSOVERSIGT AKTIVER 1.1 Indest ende hos pengeinstitut i Letland: I henhold til foreliggende regnskabsm ssige oplysninger har selskabet et indest ende hos et pengeinstitut i Letland. Belłbet p EUR 9.768,22 omregnet til 72.875,80 er indbetalt den 22. februar 2013 72.875,80 1.2 Fast ejendom: Kontant provenu til konkursboet ved salg af ejendommene: Lufthavnsvej 2, 6400 Słnderborg er solgt for 3.000.000,00. Kontant provenuet til konkursboet udgłr 1.564.203 Lufthavnsvej 2B, 6400 Słnderborg er solgt for 10.000.000,00. Der var intet provenu til boet, da salgsprisen svarede til de g ldsforpligtelser, som blev overtaget af kłber K rvej 81, 6400 Słnderborg er solgt for 5.100.000,00. Provenuet til konkursboet udgłr 203.419,19, inkl. refusionssaldo i konkursboets favłr 1.767.622,19 1.3 Tilgodehavender: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, hvis bogfłrte v rdi pr. 31.03.12 udgjorde Ca. 366 mio., heraf ca. 356 mio, hos Cimber Sterling AIS. Virksomhederne er alle taget under konkursbehandung, og der er forelłbig ikke udsigt til hver- Statusoversigten er forelłbig, og der er ikke foretaget endelig afstemning af belłbene, hvorfor der kan forekomme mindre forskelle. 1
= i REUMERT ken hel eller delvis d kning til Cimber Sterling Group A/S under konkurs fra disse boer (dog muligvis med Cimber Air-Leasing A/S under konkurs som undtagelse), hvor- for tilgodehavenderne forelłbigt alene med- tages til erindringsv rdien. 1,00 1.4 vrige indbetalinger: Boet har modtaget łvrige indbetalinger med 24.119,28 1.5 Renter af indest ende 3.305,23 1.6 Forelłbig momsrefusion 100.000,00 Aktiver i alt 1.966.872,19 Hos kuratorerne indest r pt. i alt 778.901,53 p klientkonti. PASSIVER 1.6 Massekrav, jf. konkurslovens 93. Det er pt. ikke muligt at ansl kuratorernes endelige honorar. Kuratorerne har den 7. januar 2013 f et godkendt et a conto honorar p 800.000, med till g af moms 200.000 i alt 1.000.000. Kuratorerne har haft udl g i forbindelse med bobehandlingen for 189.028,87 Massekravene kan herefter forelłbigt opgłres til 1.189.028,87 1.7 Simple krav, jf. konkurslovens 97 Der er forelłbig anmeldt 282.637.637,69 Passiver i alt 283.826.666,56 De tidligere 93 krav er blevet tilbagekaldt, idet kreditorerne blev opm rksomme var rettet mod det forkerte konkursbo. p, at kravene 3
= i U M E RT 2. DIVIDENDESK N Der forventes fortsat en mindre dividende til boets simple kreditorer. Kuratorerne forventer at fordringsprłve separatistkrav samt krav anmeldt i henhold til konkurslovens 97 snarest. 3. BOBEHANDLINGENS FORL B Bobehandlingen har siden sidste cirkul reskrivelse prim rt best et i (i) omstłdelsesundersłgelser, (ii) undersłgelser i relation til muligt ledelsesansvar, (iii) afsluttende ekspeditioner vedrłrende de solgte ejendomme, samt (iv) indledende fordringsprłvelse og łvrige afsluttende skridt. 4. OMST DELSESUNDERS G ELSE R Den 1. marts 2012 indgik Cimber Sterling Group A/S en l neaftale med en kreditor vedrłrende et l n p EUR 20.176.500 (herefter lneaftalen ) fra den p g ldende kreditor til Cimber Sterling Group AIS. L net skulle udbetales i trancher, og det var forudsat i l neaftalen, at der skulle etableres sikkerhed til fordel for kreditoren forud for udbetaling af hver tranche. L neaftalen forudsatte endvidere, at de l nte belłb udelukkende skulle anvendes til at foretage visse betalinger. Kuratellet har bl.a. foretaget en konkursretlig vurdering af, om der kan ske omstłdelse af de sikkerheder, der blev etableret p baggrund af l neaftalen, ligesom kuratellet har vurderet, om der p andet grundlag kunne rejses krav mod den p g ldende kreditor - eller andre - i anledning af l neaftalen og de betalinger, der blev foretaget vha, de l nte midler. Kuratellets undersłgelser har imidlertid ikke afd kket evt. omstłdelige dispositioner eller andre mist nkelige forhold i anledning af l neaftalen, de etablerede sikkerheder og de foretagne betaunger. 5. UNDERS GELSER I RELATION TIL MULIGT LEDELSESANSVAR Som led i konkursbehandlingen har kuratellet undersłgt, om bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S har p draget sig erstatningsansvar ved ikke at indgive konkursbeg ring p et tidligere tidspunkt end sket. Kuratellets undersłgelser har imidlertid ikke afd kket, at dette skulle v re tilf ldet, idet det er kuratellets vurdering, at det ikke har v ret h blłst at forts tte driften fłr ejerkredsen besluttede, at der ikke l ngere skulle ydes tilskud hertil. 6. AFSLUTTENDE EKSPEDITIONER VEDR RENDE SOLGTE EJENDOMME Som det vil fremg af boets tidligere cirkul reskrivelser og punkt 1.2 ovenfor, er alle 3 ejendomme afh ndede. P nuv rende tidspunkt er samtlige handler endvidere f rdigekspederede over for kłberne, herunder med afregning af refusionssaldi og frigivelse af kontante kłbesummer. Dette har, som det ogs fremg r af punkt 1.2 ovenfor, medfłrt fłlgende kontante provenuer til boet: Lufthavnsvej 2, 6400 Słnderborg: 1.564.203 K rvej 81, 6400 Słnderborg: 196.122,00 4
= KROMAN - REUMERT I till g hertil er boet i forbindelse med handlerne blevet frigjort for al g ld i ejendommene. For s vidt ang r ejendommen Lufthavnsvej 28, 6400 Słnderborg er der ikke opn et noget kontant provenu, men boet er p samme m de som for de łvrige ejendommes vedkommende blevet frigjort for al g ld i ejendommen. Samlet er boet i forbindelse med handlerne blevet frigjort for g ld p i alt godt 16,3 millioner. For s vidt ang r ejendommen Lufthavnsvej 2B, 6400 Słnderborg, vil omkostningerne ved boets afh ndelse af ejendommen blive afregnet over for panthaveren via panthaverregnskab i forbindelse med boets afslutning. 7. FORDRINGSPR VELSE OG ANDRE AFSLUTTENDE SKRIDT Boet er p.t. i f rd med at fordringsprłve de i konkursboet anmeldte krav og at udarbejde boregnskab samt łvrige afsluttende dokumenter. Boet forventes snarligt lukket efter konkurslovens 149, da et af de anmeldte krav endnu ikke kan głres endeligt op, og idet der forventes dividende fra det koncernforbundne selskab Cimber Air-Leasing A/S under konkurs. Som n vnt i punkt 2 ovenfor forventes der en mindre dividende til de simple kreditorer. * Siden sidste orienteringsskrivelse til boets kreditorer er der medg et 160 timer til behandlingen af konkursboet. Boets hovedopgaver og tidsforbruget siden sidste orienteringsskrivelse er n rmere beskrevet nedenfor: 1. ALMENE BOBEHANDLINGSOPGAVER Tidsforbrug: Ca. 35 timer Arbejdet er udfłrt: Lłbende i hele perioden 2. CIRKUL RESKRIVELSER, G/ELDBOGSARBEJDE OG KREDITORHENVENDELSER Tidsforbrug: Ca. 25 timer Arbejdet er udfłrt: Lłbende i hele perioden, dog is r i marts og august 2013 3. BOETS AKTIVER, HERUNDER PANTSATTE AKTIVER Tidsforbrug: Ca. 10 timer Arbejdet er udfłrt: Lłbende i hele perioden, dog is r i april 2013 5
= RE U M E RT 4. OMST DELSESUNDERS GELSER OG UNDERS GELSER I RELATION TIL MULIGT LEDELSES- ANSVAR Tidsforbrug: Ca. 40 timer Arbejdet er udfłrt: Prim rt i marts, april og august 2013 5. FORDRINGSPR VELSE Konkursboet har foretaget undersłgelser af selskabernes forhold. Tidsforbrug: Ca. 50 timer Arbejdet er udfłrt: Lłbende i hele perioden * Der tages forbehold for korrektioner til opgłrelsen af det ansl ede tidsforbrug, idet Cimber Sterling Group A/S under konkurs indg r i Cimber Sterling-koncernen, og der kan s ledes v re tid, som er anvendt i hele koncernens interesse, og som dermed retm ssigt skal henfłres til et eller flere af de łvrige selskaber i koncernen, herunder Cimber Sterling AIS under konkurs, Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs, Cimber Air-Leasing A/S under konkurs og Cimber Sterling Air Data AIS. 8. DEN FREMTIDIGE BEHANDLING AF BOET Som anfłrt ovenfor forventer kuratellet snarligt at gennemfłre fordringsprłvelse, hvorefter boet forventes lukket efter konkurslovens 149 med udbetaling af en mindre dividende til de simple kreditorer. 9. HENVENDELSE VEDR RENDE BOET Boet behandles af et kuratel best ende af advokat Lisa Bo Larsen og advokat Henrik Sjłrslev. Henvendelse vedrłrende boets cienerelle forhold bedes rettet til advokat Louise Krarup Simonsen, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 70 12 12 11 eller p mail lks'kromannreumert.com, og advokat Peter Hedegaard Knudsen, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 33 34 00 38 eller p mali phk@lett.dk. Henvendelse vedrłrende anmeldelse af krav i boet bedes dog rettet til advokat Signe Melhedeg rd Hovgaard p direkte telefonnr. +45 33 34 03 58 eller p mali cimbersterling@lett.dk. N rv rende skrivelse er tilsendt de nuv rende kendte kreditorer samt Retten i Słnderborg, Skif - teretten. Skrivelsen er endvidere offentliggjort p kuratorernes hjemmesider.
4 E: Kreditorerne vil - s fremt konkursboet ikke er afsluttet fłr - inden den 3. marts 2014 modtage en oversigt over boets aktiver og passiver samt en yderligere orientering om boets forhold. Oversigten vil ligeledes v re tilg ngelig p kuratorernes hjemmesider. Kłbenhavn, den 3. se ember 2013. 7rikrslev Lett Advokatpartnerselskab, Lisa Bo Larsen, Kromann Reumert