året i tal 2011
Udgiver Beretning 2011 er udgivet af Lejerbo i april 2012. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Lis Fonnesbech-Wulff, forvaltningsdirektør Byggeafdelingen Fax: 38 12 10 56 E-mail: bygge@lejerbo.dk Regnskabsafdelingen Fax: 38 12 10 58 E-mail: regnskab@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Kommunikationschef Tine Staun Petersen Kommunikationsmedarbejder Lise Larsen Sodborg Koncernøkonomichef Henrik Ricken Grafiker Trine Askløf Foto Jacob Nielsen Illustration Anders Arhøj Tekst Claus Raxner Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Lejerbos beretning. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk
Ledelsesberetning for 2011 Generelt Medlemsorganisationerne skal have forrentet deres dispositionsfond med minimum diskontoen minus 2 %, og et eventuelt overskud kan herefter udloddes eller anvendes til konsolidering af administrationsorganisationen. I 2011 er medlemsorganisationernes likvide indestående forrentet med samme markedsrente som for afdelinger. Beløbet, der er udloddet, udgør 7,2 mio. kr. Der har i 2011 været en gennemsnitlig forrentning af afdelingers og organisationers indeståender med 2,99 %. 1. April 2011 indtrådte Boligselskabet Holstebro i Lejerbo. Boligselskabet Holstebro ejer ca. 2.062 boliger samt en række sideaktiviteter. Der blev i den forbindelse etableret regionskontor i Holstebro, og kontoret i Herning blev nedlagt. Boligselskabet Holstebros indtræden i Lejerbo er ikke medregnet i budget 2011, hvorfor der vil forekomme en række afvigelser på såvel indtægts- som udgiftssiden. Dette er omtalt under væsentligste afvigelser regnskab/ budget. Året har endvidere været kendetegnet ved reimplementering af nyt økonomisystem. Dette har betydet en større tilgang på anlægsaktiver. Afskrivningerne påbegyndes, når projektet er afsluttet. Resultatopgørelsen Resultatet for 2011 blev på 7,1 mio. kr. Overskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 3,7 mio. kr., nettodriftsindtægter på 5,0 mio. kr. samt nettoekstraordinære udgifter på 1,6 mio. kr. Arbejdskapital Med et overskud på 7,1 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 5,4 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2011 opgøres til 177,9 mio. kr. Arbejdskapitalens udvikling: ( i kr. 1.000) 2011 2010 2009 2008 Arbejdskapital 177.876 176.191 167.266 155.693 Bunden arbejdskapital 73.052 57.325 51.840 53.688 Disponibel arbejdskapital 104.824 118.866 115.426 102.005 Budget 2012 Overskuddet forventes i 2012 at blive på 3,6 mio. kr. Det forventede overskud, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra et forventet afkast af likvidbeholdningen på 3,0 %. Administrationsbidraget for 2012 udgør 3.444 kr. (2.755 kr. ex. moms) mod 3.354 kr. (2.683 kr. ex. moms) i 2011. I forbindelse med regnskabet for 2012 er der en del områder med nye aktiviteter/ændret aktivitetsniveau: Reimplementering af økonomisystem. Dette kan påvirke såvel løn som afskrivninger og it-drift. Der er med de organisatoriske ændringer skabt øget fokus på udmøntningen af forretningsstrategien, men der vil fortsat være usikkerhed i forhold til budgetmål. Administrationsbidragets niveau forventes at kunne indeholde de skitserede usikkerheder, men der kan opstå væsentlige afvigelser inden for de enkelte poster i budgettet. På kapitalforvaltningen er der i lighed med 2011 stadig væsentlig usikkerhed omkring afkastet, hvilket skyldes den fortsatte usikkerhed om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Lejerbo Beretning 2011 3
Regnskab Resultatopgørelse RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget 2011 2011 2012 Udgifter Ordinære udgifter (1.000kr) (1.000kr) Bestyrelsesvederlag m.v. 1.260.156 1.170 1.300 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.440.300 1.560 2.000 Personaleudgifter 99.253.386 99.000 106.000 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 178.446 200 300 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 28.903.590 26.960 30.440 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 9.596.749 7.650 9.650 Afskrivninger driftsmidler 4.160.567 5.800 8.100 Særlige aktiviteter 1.926.962 2.100 2.100 Revision 559.000 1.000 1.000 Bruttoadministrationsudgifter 147.279.156 145.440 160.890 Renteudgifter 49.429.098 31.200 31.200 Samlede ordinære udgifter 196.708.254 176.640 192.090 Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 4.160.963 - - Udgifter i alt 200.869.217 176.640 192.090 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital 7.061.531 3.600 3.600 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 207.930.748 180.240 195.690 4 Lejerbo Beretning 2011
RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget 2011 2011 2012 Indtægter Ordinære indtægter Administrationsbidrag: (1.000kr) (1.000kr) Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 101.992.656 99.140 118.090 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 12.217.202 11.600 4.000 Sideaktivitets-afdelinger 1.671.475 1.600 1.600 Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser 14.426.786 13.600 13.600 Renteindtægter 53.133.577 34.800 34.800 Byggesagshonorar:, nybyggeri m.v. 8.433.928 1.800 11.700 Byggesagshonorar, forbedringarbejder m.v. 13.120.954 17.700 11.900 Diverse indtægter 378.188 - - Samlede ordinære indtægter 205.374.766 180.240 195.690 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 2.555.982 - - INDTÆGTER I ALT 207.930.748 180.240 195.690 Herfra kommer indtægterne Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Sådan anvendes de Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Overskud Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse Lejerbo Beretning 2011 5
Regnskab Balance AKTIVER 2011 2010 (1.000kr) Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Administrationsbygninger 80.526.725 82.656 Inventar 2.668.429 3.341 Automobiler 184.493 45 It-anlæg 2.261.765 2.767 Andre anlægsaktiver 29.051.008 11.585 Materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt 114.692.420 100.394 Finansielle anlægsativer Lån til afdelinger 5.972.309 6.042 Kapitalindskud, sideaktiviteter 365.639 722 Andre finansielle anlægsaktiver 480.767 226 Finansielle anlægsaktiver i alt 6.818.715 6.990 Anlægsaktiver i alt 121.511.135 107.384 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 10.011.637 7.841 Debitorer 17.368.818 12.700 Forudbetalte udgifter 4.602.799 0 Værdipapirer(omsættelige)/obligationsbeholdning 1.017.874.376 893.497 Likvide beholdninger 135.456.388 164.948 Omsætningsaktiver i alt 1.185.314.018 1.078.986 AKTIVER I ALT 1.306.825.153 1.186.370 6 Lejerbo Beretning 2011
PASSIVER 2011 2010 (1.000kr) Egenkapital Medlemsorganisationsandele 11.800 12 Arbejdskapital 177.876.066 176.191 Egenkapital i alt 177.887.866 176.203 Langfristet gæld Prioritetsgæld, administrationsejendomme 50.373.957 50.521 Langfristet gæld i alt 50.373.957 50.521 Kortfristet gæld Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.041.176.031 938.414 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 392.711 669 Leverandører 4.355.620 2.751 Omkostninger 7.369.812 1.895 Afsætninger 1.701.000 1.378 Feriepengeforpligtelse 13.450.000 12.600 Anden kortfristet gæld 10.118.156 1.939 Kortfristet gæld i alt 1.078.563.330 959.646 PASSIVER I ALT 1.306.825.153 1.186.370 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2011. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. Lejerbo Beretning 2011 7
Kontorer 2 3 8 6 7 1 4 5 8 Lejerbo Beretning 2011
1 Lejerbos hovedkontor Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 57 E-mail: lejerbo@lejerbo.dk Hjemmeside: www.lejerbo.dk regionskontorer 2 Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Fax: 38 12 14 74 E-mail: aalborg@lejerbo.dk Områder: Frederikshavn, Hadsund, Jammerbugt, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. 3 holstebro Thorsvej 96 7500 Holstebro Tlf: 97 41 44 77 Fax: 38 12 14 16 E-mail: info@bsh.dk holstebro@lejerbo.dk Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Herning, Holstebro, Skanderborg, Skjern, Struer/Lemvig og Trehøje. 4 kolding Pakhustorvet 4 6000 Kolding Fax: 38 12 14 40 E-mail: kolding@lejerbo.dk Områder: Børkop, Grejs, Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. 5 Næstved Ringstedgade 76 4700 Næstved Fax: 38 12 13 97 E-mail: naestved@lejerbo.dk Områder: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. 6 Holbæk Kasernevej 75 4300 Holbæk Fax: 38 12 13 76 E-mail: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Skælskør. 7 Brøndby Nygårds Plads 9 2605 Brøndby Fax: 38 12 13 55 E-mail: bb@lejerbo.dk Områder: Brøndby Boligselskab 8 Lokalkontor i Hillerød Huginsvej 1 C Postboks 239 3400 Hillerød Fax: 38 12 14 93 E-mail: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Allerød, Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. 1 Forvaltningsgruppe København/nordsjælland Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Fax: 38 12 10 98 E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk Områder: Borgergården, København. 1 Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 10 91 E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge Bugt, Lyngby, Rødovre. 1 udlejning Hovedstad området Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf.: 70 12 13 10 Fax: 38 12 11 45 E-mail: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Allerød, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge Bugt, Lyngby, Rudersdal, Rødovre, Slangerup. Lejerbo Beretning 2011 9
Repræsentatskabets medlemmer Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Bent Jacobsen (B) Lilian Mortensen (B) Lars Bak (B) Børge Olsen (F) Hanne Køhlert (Medarbejder) Freddy Kvist (Medarbejder) allerød Stig Nielsen (B) Connie Frederiksen (B) AB Rødovre Harriet Søndberg (B) Michael Kaadtmann (B) Boligselskabet Holstebro Niels Chr. Hansen (B) Anne Sakariassen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen (B) Ole Bielefeldt (B) bornholm Ole Madsen (B) Gitte Rasmussen (B) Brande Kirsten Grarup Pedersen (B) Carl Ejler Holm (R) brøndby Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Tommy R. Mortensen (B) brøndby boligselskab Knud-Erik Christensen (B) Eva Leander Mikkelsen (B) Tanne Hjerteborg (B) Lizzi Lykke Jeppesen (B) Michael Buch Barnes (B) Ib Jensen (B) Ramadan Nueredini (B) børkop Annette Bæk (B) Grethe Koch (B) farum Helge Winberg (B) Rene Schmidt (B) faxe Winnie Købke (B) Bent Kunding (B) Ove Johansen (B) fredensborg Finn Elmeskov (B) Jørgen Brangberg Nielsen (B) frederiksberg Lona Fernandez Ruiz (B) Anders Kaare Frederiksen (B) Poul Erik M. Rasmussen (K) Mogens Plesner Mathiasen (R) frederiksborg Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Anne-Lise Marcussen (B) frederikshavn Vagn Andersen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant frederiksværk Inge Larsen (B) Jytte Jensen (B) Birgit Elisabeth Petersen (B) gentofte Mogens W. Gertz (B) Anders Petersen (B) gladsaxe Peder Mainz (B) Lone Pedersen (B) glostrup Leif Schwartz (B) Jørgen Brangstup (K) grejs John Refsgaard (F) Kaj Bo Pedersen (B) guldborgsund Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) hadsund Rita Jensen (B) Ronny Thomsen (R) helsingør Otto Jørgensen (B) Stig Dencker (B) Herning Ane-Marie Harringer (B) Leif Bønding (K) Ulla Helena Jensen (B) holbæk Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Tage Rousting (B) Anne-Bodil Olsen (B) Ingelise Jensen (B) holstebro Orla Mouritsen (B) Knud-Erik Hansen (F) Verner Mortensen (B) horsens Anker Ulriksen (B) Anna Thomsen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant hvidovre Michael Madsen (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Søren Rosenlund Larsen (B) Kirsten Jacobsen (B) Benny Henriksen (B) Eva Olsen (B) Vivi Due (B) høje-taastrup Hanne Jensen (B) Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Jammerbugt Birgit Stokbro (F) Walter Sørensen (B) 10 Lejerbo Beretning 2011
kalundborg Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) kolding Karl Johan Kruse (B) Bruno Kjær (B) Harry Larsen (B) Ole Christensen (B) René Pedersen (B) Kristian Kruse (K) Helle Jensen (B) Morten Lauritsen (B) københavn Per Yderholm (F) Joan Jensen (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Youssef Senounou (B) Mariann Jensen (B) Sus Led (B) Mohammed Aslam (B) Marianne Jørgensen (B) Birthe Kristensen (B) Martin Hansen (B) Gert Schmidt-Petersen (B) køge Bugt Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) lolland Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) Lyngby Annie Smith (B) Stig Svensson (B) Møldrup Anette Andersen (F) Betty Sloth (B) Norddjurs Ivan Hammer Sørensen (R) Inge Hundborg (B) Nyborg Jens Pors Jensen (B) John Mortensen (B) Næstved Gert Sørensen (B) Lona Schunck (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Roy E.W. Stange (B) Kim Nielsen (B) Odder Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) Randers Carsten Gylling (B) Frantz Thaning (R) Boye Sørensen (B) Rudersdal Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Eigil Storm (K) Rødovre Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Kjeld Mortensen (B) Skanderborg Peer Lykke Hansen (B) Jane Filt (B) Skjern Hans Martin Thomsen (B) Jørgen Nicolaisen (B) Skælskør Gitte Gensmann (B) Mangler pt. 1 repræsentant skørping Leo Christensen (B) Slangerup Mangler p.t. 1 repræsentant stevns Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Helgren-Jensen(B) struer/lemvig Sally Jensen (B) Regner Sehested (B) Thisted Heidi Foss Petersen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant Tinglev Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) Trehøje Jørgen Kier (R) Mangler p.t. 1 repræsentant Vejle Egon Sørensen (R) Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Aalborg Brian Eriksen (F) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Århus Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) 05.03.2012 K : Kommunalt udpeget B : Beboervalgt F : Udpeget af forretningsførerorganisationen R : Udpeget af boligorganisationens repræsentantskab Lejerbo Beretning 2011 11
Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: 12-5-1997 Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: 1-9-1994 Lars Bak Indtrådt første gang: 10-5-2006 Børge Olsen Indtrådt første gang: 18-5-2010 Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Aksel Borresen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Fallesen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Erik Gemmer Indtrådt første gang: 21-5-2001 Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: 14-5-2003 Bent Jacobsen Indtrådt første gang: 17-5-2011 Lilian Mortensen Indtrådt første gang: 1-11-2005 Jan Hyttel Indtrådt første gang: 12-5-2009 Helle Worm Indtrådt første gang: 15-5-2007 Hanne Køhlert (administrativt personale) Indtrådt første gang: 10-11-2011 Freddy Kvist (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: 6-2-2007