Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Transkript

1 2015 Året i tal

2 Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Tlf kommunikation@lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Direktion direktion@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes eksemplarer af Lejerbos årsmagasin. Papir Årsberetningen er trykt på MultiArt Silk.

3 Ledelsesberetning for 2015 Kapitalforvaltning Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2015 været på 0%, mod budgetteret forrentning på 2%. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 0 mio. kr. (2014: 5,3 mio. kr.) og boligafdelingernes forrentning udgør 0 mio. kr. (2014: 22,2 mio. kr.). Resultatopgørelsen Resultatet for 2015 blev et overskud på 4,9 mio. kr. (2014: -3,4 mio. kr.). Overskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 0 mio. kr. (2014: 2,7 mio. kr.), nettodriftsindtægter på 7,5 mio. kr. (2014: -7,8 mio. kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 2,6 mio. kr. (2014: 1,7 mio. kr.). VÆSENTLIGSTE AFVIGELSER REGNSKAB / BUDGET Overordnet set viser driftsudgifterne ikke væsentlige afvigelser imellem budget og regnskab i Dette gælder såvel for de samlede bruttoadministrationsomkostninger, som for de enkelte omkostningsgrupper. Der er, under ekstraordinære poster, afsat 2,5 mio. kr. som følge af ændret beregningsmetode af feriepengeforpligtigelsen. Indtægter ekskl. renter udgør 190,1 mio. kr. mod budgetteret 182,8 mio. kr. Der er en række afvigelser indenfor indtægterne. Indtægterne fra administrationsbidraget for medlemsorganisationerne udviser samlet set en merindtægt. Dette er sammensat af mindreindtægter på enhedsbidrag og merindtægter på salg af tillægsydelser. Indtægterne fra byggesagshonorarer er på niveau med det budgetterede, sammensat af mindreindtægter fra nybyggeri og merindtægter fra forbedrings- og renoveringsarbejder. Balancen ARBEJDSKAPITAL Med et overskud på 4,9 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 10,5 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2015 opgøres til 164,8 mio. kr. ARBEJDSKAPITALENS UDVIKLING: (i kr ) Arbejdskapital Bunden arb.kap Disp. arb.kap Budget 2016 Administrationsbidraget pr. lejemål for 2016 udgør kr. (2.976 kr. ex. moms) mod kr. (2.947 kr. ex. moms) i På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der fortsat i lighed med årene 2014 og 2015 er væsentlig usikkerhed ved fastlæggelse af niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Overskuddet, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, forventes i 2016 at blive på 1,0 mio. kr. Lovmæssige gebyrer udviser merindtægter, hvilket primært kan henføres til ventelistegebyrer. 3

4 Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget UDGIFTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag mv Mødeudgifter, kontingenter mv Personaleudgifter Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) Afskrivninger driftsmidler Særlige aktiviteter Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

5 Regnskab Budget Budget INDTÆGTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser Renteindtægter Byggesagshonorar: Nybyggeri mv Byggesagshonorar: Forbedringarbejder mv Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud til konto 805. INDTÆGTER I ALT HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Årets overskud 5

6 Balance AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger Inventar Automobiler It-anlæg Andre anlægsaktiver MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

7 PASSIVER EGENKAPITAL Medlemsorganisationsandele Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Afdelinger i drift, sideaktiviteter Bankgæld Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 7

8