Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13760 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Bruxelles Flybilleten refunderes af EUkommisionen 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 29-10-2015 12:55:57 Lokation : eu 31-08-2015 10:20:00 01-09-2015 23:00:00 Omkostninger Omkostninger î diæter 4 fortæring 2 billetter 3 billetter 5 hotel 24-08-2015 Diæter 31-08-20î5 LA BRACE 3î-08-20î5 CPH BRU BRU CPH 31-08-2015 REVALIDERING AF FLYBIL Oî-09-20î5 HOTEL BERLAYMONT ACCO diæt eurocard rejsekonto rejsekonto eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 29-10-2015 Godkendt : Bogført 179,90 dkk 85,00 EUR 3.982, î O dkk 46,69 dkk î35,î5 EUR 100,0000 745,9529 100,0000 î00,0000 745,9563 179,90 634,06 3.982,10 46,69 î.008,î6 Udgifter betalt af Firma 5.850,91 6 taxa 24-08-20î 5 Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Medarbejder Samlede udgifter priv-udlæg 40,00 dkk î00,0000 40,00 40,00 ----------------------- 5.890,91 Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse 40,00 î79,90 219,90 Per Callesen Dato
. RESTAURANT l7j'z) PIZZERIA ii LA tjcjrace " RUE FRANKLIN 1-1000 BRUXELLES TEL 02.736.57.73 SPRL LA BRACE - TVA BE 0443.167"462 RPM Bruxelles Taxe sur la valeur ajoutée Belasting op de toegevoegde waarde Reçu-Ontvangstbewljs 18152 Jy 6/2015 - AGK PRINT B 1070 T+F 02.410.45.24 TAFEL Nr TABLE N AANTAL COUVERTS NOMBRE DE COUVERTS Aantal maaltij en Nombre de couverts :.. TOTALA PAYER. Service et TVA compris TOTAAL TE BETALEN - Dienst en BTW in begrepen /t/«---------------------------/v "' fs BTW en dienst inbegrepen TVA et service compris TOT. DATUM DATE AGKP-w-,t Brussels
HOTELSILKEN RERLA'{MON r srussels Room No. Arrival Departure Cashier Invoice Date Invoice Number Locator COPY OF INVOICE 406 31-AUG-15 01-SEP-15 5115 01-SEP-15 07:39 819666 Mr Per Callesen CLIENT TICKET ------SÏLKËt(BERLAVMONT 1000 BRUSSELS îermlna1: 01122316 Merchant; ---- 28825594 Period: 1012 lransact1on: 000251~1 MasterCard t~d: Card sequence Nr : 1 ATOS WORLDLINE. Total: Read-n,:,de: m OK ( A000000004101 O l xxxxxxxxxxxx768s PA~MtN! Date: 01/09/2015 01:38 Auth. code : 950044 Chip THANK VOU GOODBYE 135, 15 EUR _ Date Description 31-08-15 31-08-15 01-09-15 City tax Room Charge Master Card Manual XXXXXXXXXXXX7685 XX/XX 7.15 128.00.. -... ~-... ~, 135.15 Total 135.15 135.15 VAT Detail VAT Net TVA0% O.OO 7.15 TVA6% 7.24 120.76 Gross Balance O.OO 7.15 128.00 Tax Free O.OO Total excl. VAT 127.91 Total VAT 7.24 City Tax 7.15 EUR per room and per night 11-1 'ii, 9,.,.,1,,~on;I Ct;,,,1.,,-,,,,91,-,@ 1000 l!rn5,.,i, r..,_ +32 ro12 2:11 o, o~ F~, +32!012 HO 3:3 71 1/'tWW. F!Qt~~;S. 1kenio~1~~)1l"t10,~'t;.J!:rj,(' 'i f'l ot~l b 1,:1 r l-~!(m'~ont~hqt~ ~,:u -stl k~ n. eo-m HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V. TVA/BTW: BE 0427 340 725 RPM/RPR: Bruxelles/Brussel 0427 340 725 KBC Bank: 438 9193021-57 IBAN: BE 09 4389 1930 2157
Carlson Wagon lit Travel.,,,..,,,_ FAKTURA 15-025-2520553 DATO SIDE 14/08/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX +45 33637878 +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------- DERES REF. ORDREDATO 11/08/2015 DESTINATION: BRUXELLES AFREJSE : 31/08/2015 KONSULENT CWT TRAVEL TEAM FILNR. 3471760 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE - E TICKET BILLET FLYS ELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/9331677352/l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS / PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-BRUXELLES-KØBENHAVN 4Z6W7E O, O O DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A o' o o REVALIDERING AF FLYBILLET PRIS 46,25 DKK BEMÆRKN. FLIGHT(S)/FLY: SK1591 9,25 1 3 7, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 0,44 DKK 0,09 l O, 3 5 MOMS A o' o o s l 25,00% FØR MOMS o' o o 3 7, 3 5 MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 0,00 MOMS : 9,34 TOTAL : BETALT 3 7, 3 5 9, 3 4 4 6, 6 9 46,69- I -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE K:5195-F:2520553 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 46,69 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
FAKTURA 15-025-2520419 DATO SIDE Carlson Wagon lit Travel --- 12/08/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: BRUXELLES KONSULENT CWT TRAVEL TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 11/08/2015 A"REJSE 31/08/2015 TEAM FILNR. 3471760 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/9331644299/1 SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS / PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-BRUXELLES-KØBENHAVN 4Z6W7E XI SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 11348,00 DKK 3514,00 1032,00 DKK DKK 0,00 A 3514,00 ETICKET SERVICEHONORAR - FLY PRIS 437,50 DKK 87,50 l 350, OO PRODUKTANSVAR PAK025 2261561 PERIODE 31/08/2015-31/08/2015 TILLÆG */UNIT 5,25 l 2 l, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4, 3 5 DKK O, 8 7 1 3, 4 8 MOMS A 1 FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 3888,48 o o o%' 3514,00 0,00 MOMS 93,62 25,00% 374,48 93,62 I TOTAL 3982,10 I BETALT 3982,10- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE K:5195-F:2520419 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 3982,10 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. - - -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --- ------ -- - - ---- -- -- -- -- -- -- - -- -- ---- - - -- - For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.