Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling 07 Haderslev Kommune Kløvervej 51 Jyllandsgade 20, Smedevænget - KløvervejGåskærgade 26-28 6500 Vojens 6500 Vojens 6100 Haderslev CVR-nr. 12333110 E-mail post@vojensab.dk Lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familie boliger 4.095,00 49 1 49 Almene ungdomsboliger 0 1 0 Almene ældreboliger 0 1 0 Boligoplysninger i alt 4.095,00 49 49 Boliger fordelt på antal rum 1 0 2 0 3 576,00 8 4 2.984,00 36 5 535,00 5 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser u/selvst. Køkken Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 Institutioner 0 Garager/carporte 0 0 0 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 1/5 Bruttoetageareal i alt 4.095,00 Lejemålsenheder i alt 49,00 Matr. nr. 595 BBR-nr. 21004 Støtteart Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drif t,m.v. Opført/overtaget m/støtte efter boligbyggeri- 49 4.095,00 01-01-1955 loven, ældreboligloven/lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Boliger i tæt/lavt byggeri 49 4095 Side 1
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler Vaskeri: Vaskeriinstallation, fælles Vaskeriinstallation i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr. 605,01 kr. - for lejligheder for ungdomsboliger Side 2
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Konto Note UDGIFTER Ordinære udgifter Resultat-opgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 105.9 1 Nettokapitaludgifter 146.782,50 146.782 146.782 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 163.594,64 184.140 173.245 107 2 Vandafgift 0 0 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 109 3 Renovation 108.612,90 127.420 120.000 110 Forsikringer 28.138,70 28.422 29.264 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2.960,97 3.250 3.350 2. El og varme til ungdomsboliger 0 0 3. Målerpasning m.v 2.960,97 0 0 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 209.475,00 209.475 203.350 2. Dispositionsfond 0 11.080 3. Arbejdskapital 7.595,00 217.07 7.595 7.644 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0 0 2. G-indskud 248.157,00 248.157,00 251.843 254.689 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 768.534,21 812.145 802.622 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 131.224,77 130.000 145.000 115 6 Almindelig vedligeholdelse 50.904,34 49.000 49.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 417.213,32 374.367 601.534 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -417.213,32-374.367-601.534 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 91.218,21 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -82.975,77 8.242,44 0 0 Side 3
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Konto Note UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) 16.623,99 25.000 25.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter) 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) 16.623,99 0 0 119 9 Diverse udgifter 6.962,84 6.900 8.000 119.9 Variable udgifter i alt 213.958,38 210.900 227.000 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 400.00 400.000 450.000 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 30.00 30.000 50.000 124 12 Andre henlæggelser (konto 406) 0 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 430.00 430.000 500.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.559.275,09 1.599.827 1.676.404 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 596.458,19 922.472 889.197 2. Renter m.v. 273.618,41 0 0 3. Administrationsbidrag 29.630,99 4. - Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 899.707,59 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 0 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejde 0 0 (konto 303.4) 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 0 0 2. Renter m.v. 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 4. - Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 Side 4
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Konto Note UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2014 2014 2015 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 2. - Dækket af dispostionsfonden 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 32.443,55 0 0 2. - Dækket henlæggelser -32.443,55 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 3. Diverse renter 0 0 4. Renter af banklån 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 13 1. Driftstabslån Afdrag 0 0 Rente 0 0 14 2. Midlertidige driftslån 0 0 15 3. Beboerindskudslån 0 0 16 4. Særstøttelån 0 0 17 5. Andre driftsstøttelån 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 (konto 407.1) 2. Underfinansiering 0 0 (konto 411/412) 134 18 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 899.707,59 922.472 889.197 139 UDGIFTER I ALT 2.458.982,68 2.522.299 2.565.601 140 Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 39.626,74 39.626,74 150 UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT 2.498.609,42 2.522.299 2.565.601 Side 5
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Resultat-opgørelse Budget Budget Konto note INDTÆGTER 2014 2014 2015 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.477.515,28 2.492.340 2.535.948 2. Almene ungdomsboliger 0 0 3. Erhverv 0 0 4. Institutioner 0 0 5. Kælder m.v. 0 0 6. Garager/carporte 0 0 7. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 9. - Merleje 2.477.515,28 0 0 202 19 Renter 8.651,14 14.060 12.000 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra bolig- 0 0 organisationen 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 4.494,00 7.950 0 3. Andel af fælles- faciliteters drift (indtægter) 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 7.949,00 12.443,00 7.949 17.653 Ordinære indtægter i alt 2.498.609,42 2.522.299 2.565.601 Ekstraordinære indtægter 204 20 Driftssikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 206 21 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 207 Kontant indbetalt godtgørelse ved genudlejning af lejeforbedret lejemål 0 0 208 Andre ekstraordinære indtægter 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 209 Indtægter i alt 2.498.609,42 2.522.299 2.565.601 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.498.609,42 2.522.299 2.565.601 Side 6
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note AKTIVER Indeværende år Sidste år Anlægsaktiver 301 22 Ejendommens ansk.sum 3.355.234,58 3.355.234,58 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2013 32.500.000 2. heraf grundværdi 7.421.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 3.355.234,58 3.355.234,58 303 Forbedringsarbejder: 23 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.073.436,51 10.464.931,52 24 2. Bygningsrenovering m.v. 25 3. Godtgj. forbedringer af enk. Lejemål 4. Indeksregulering 10.073.436,51 304 26 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 304.9 Anlægsaktiver i alt 13.428.671,09 13.820.166,10 Omsætningssaktiver 305 Tilgodehavender: 27 1. Leje inkl. varme -0,25-2.355,65 2. Beboerindskud -22.157,62 28 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 29 4. Fraflytninger 30 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer -4.618,43 19.703,05 7. Tilgode vedr. forsikringsskader 14.681,25 8. Prioritetsydelser -4.618,68 306 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 742.662,23 742.662,23 714.231,61 309.9 Omsætningsaktiver i alt 738.043,55 724.102,64 310 Aktiver i alt 14.166.714,64 14.544.268,74 Side 7
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år Henlæggelser - afdelingens opsparing 401 31 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 420.539,14 437.752,46 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 52.975,77 405 32 Tab ved fraflytninger m.v. 406 33 Andre henlæggelser 406.9 Henlæggelser i alt 420.539,14 490.728,23 407 34 Opsamlet resultat +/- 70.883,33 39.205,59 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/- 491.422,47 529.933,82 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditfinansiering 2. Realkreditfinansiering 3. Realkreditfinansiering 4. Realkreditfinansiering 5. Landsbyggefonden 6. Realkreditfinansiering 7. Realkreditfinansiering 8. Realkreditfinansiering 9. Realkreditfinansiering 409 Beboerindskud 109.55 109.55 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 3.245.684,38 3.245.684,38 412 Byggefondsindestående 412.9 Finansiering af anskaffelsessummen 3.355.234,38 3.355.234,38 Side 8
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.352.395,20 9.822.083,55 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Ombygning 4. Renovering m.v. 9.352.395,20 Andre beboerindskud 414 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 293.457,00 264.382,00 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt 293.457,00 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 35 Anden langfristet gæld: 651.701,29 606.189,22 417 Langfristet gæld i alt 13.652.787,87 14.047.889,15 Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 419 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber: 10.017,30-48.538,23 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 37 Skyldige omkostninger: 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 423 38 Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje Landsbyggefonden 2. Reguleringskonto 39 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto 5. Feriepengeforpligtelse 12.487,00 14.984,00 6. Anden kortfristet gæld 12.487,00 426 Kortfristet gæld i alt 22.504,30-33.554,23 430 Passiver i alt 14.166.714,64 14.544.268,74 Side 9
Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år Note konto 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (inkl. eventuel periodiseringsudgift o.lign., men exkl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103.0 -Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfonden 48.927,50 105.2 Andel til Landsbyggefonden 97.855,00 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 146.782,50 2 107 Vandafgift Forbrugsafhængige vandafgifter Fast vandafgift 3 109 Renovation Udgifter til bortskaffelse af renovation 108.612,90 Affaldssække 108.612,90 4 112.1 Administrationsbidrag 209.475,00 Bidrag pr. lejemålsenhed kr 4.275 209.475,00 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionær 131.224,77 Trappevask, rengøring Diverse 131.224,77 6 115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 13.067,90 Bygning, klimaskærm 17.701,93 Bolig, konstruktion, inventar, installationer 7.777,05 Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi 949,47 Materiel 11.407,99 50.904,34 Side 10
Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn 69.896,76 Bygning, klimaskærm 43.247,92 Bolig, konstruktion, inventar, installationer 247.846,58 Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi 17.486,63 Materiel 38.735,43 Indeværende år - Dækkes af tidl. henlæggelser -417.213,32 8 118/ 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 16.623,99 Indtægter 4.494,00-12.129,99 2. Andel af fællesfaciliteters drift Udgifter Indtægter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter Indtægter Nettoresultat fællesfaciliteters drift -12.129,99 9 119 Diverse udgifter Kontingent BL 5.888,36 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsmøder 1.081,64 Andre udgifter -7,16 Incassosalær Telefon Diverse 6.962,84 10 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser 400.00 Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr 97,68 I øvrigt henvises til langtidsbudgettet. 11 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning 30.00 Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr 7,33 12 124 Andre henlæggelser Side 11
Note konto 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år 13 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 132.1 Driftstabslån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 14 132.2 Midlertidige driftslån Landsbyggefond Kommunen 15 132.3 Beboerindskudslån Landsbyggefond 16 132.4 Særstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Staten 17 132.5 Andre driftsstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 18 134 Korrektion vedr. tidligere år 19 202 Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 8.420,36 Indest. er forrentet med det faktisk opnåede afkast af fællesforvaltede midler Andre renter 230,78 8.651,14 20 204 Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring 21 206 Korrektion tidligere år Korrektion tidligere år Ekstraordinær indtægt Indgået på tidligere afskrevne fraflyttere Side 12
Note konto AKTIVER 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år Sidste år 22 301 Ejendommens anskaffelssum Primo 3.355.234,58 3.355.234,58 + tilgang i året - afgang i året Ultimo 3.355.234,58 3.355.234,58 3.355.234,58 23 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + forbedringer i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 10.073.436,51 10.464.931,52 24 303.2 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo + renoveringsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 25 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + ombygningsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Side 13
7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år Sidste år 26 304 Andre anlægsaktiver 304.1 Drifttabslån långiver 304.2 Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) långiver 304.3 Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) långiver 304.4 Særstøttelån långiver 304.5 Andre driftsstøttelån långiver 27 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner -0,25-2.355,65 Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt -0,25-2.355,65 28 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab Varmeregnskab Vandregnskab El-regnskab Konto 305.3 i alt 29 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso kr. 30 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne Varme Vand El Konto 305.5 i alt Side 14
Note konto PASSIVER 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år Sidste år 31 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 437.752,46 499.305,88 Årets henlæggelser 400.00 350.00 Årets forbrug -417.213,32-411.553,42 Henlagt af overskuddet Planlagt vedligeholdelse i alt 420.539,14 437.752,46 32 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Tab ved lejeledighed og fraflytning 33 406 Andre henlæggelser Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Andre henlæggelser 34 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 39.205,59 62.694,74 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 39.626,74 23.306,85 - Budgetmæssigt afvikl. af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) -7.949,00-46.796,00 Bogført saldo 70.883,33 39.205,59 35 416 Anden langfristet gæld Lån til forbedringsarbejder 651.701,29 606.189,22 Konto 416 i alt 651.701,29 606.189,22 36 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand 10.017,30-48.538,23 Antenne Konto 419 i alt 10.017,30-48.538,23 Side 15
Regnskabsperiode 1. januar 2014-31. december 2014 Noter Indeværende år Sidste år 37 421 Skyldige omkostninger: Kreditorer Feriepengeforpligtigelse Byggekreditorer Afsætninger Konto 421 i alt 38 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Depositum Forudbetalinger i alt 39 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 16