Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 399 7

Transkript

1 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr BLF-afdelingsnr Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE 12 SOLBAKKEVEJ 20 B-H SØVEJ 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 SILKEBORG Telefon Fax aab-silkeborg.dk kommunen@silkeborg.dk Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Bruttoetage- Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf enkeltværelser 0 uden selvstændig køkken Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 1 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri 0 0 Boliger i tæt/lavt byggeri Matr.nr.: 1 OR Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: SILKEBORG MARKJORDER Vaskeinst. - fælles J - Fjernvarme J Vaskeinst. - individuel N - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: Tostrenget vandsystem J (fast brændsel eller olie) N Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) N - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) N (naturgas) N Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen J - Ovne N Beboerhus J Kildesort. af affald - indenfor boligen N - Elpaneler N Særskilte selskabs- Vandmåling - kollektiv J - Solvarmeanlæg N og mødelokaler J Vandmåling - individuel N - Varmepumpeanlæg N Varmemåling - kollektiv n - Biogasanlæg N Varmemåling - individuel Elmåling - kollektiv Elmåling - individuel Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1191,04 kr. Forhøjelse pr. m² 6,21 kr. Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i %: 0,52 % Årsbasis: 2.644,00 kr. 7 0 j J N

2 Resultatopgørelse for perioden 01. Januar December 2014 Udgifter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til værelser mv Målerpasning m.v Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr pr. lejemålsenhed Dispositionsfond kr. 549 pr. lejemålsenhed Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER IALT HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402) * Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER IALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT Side 2

3 Resultatopgørelse for perioden 01. Januar December 2014 Udgifter, fortsat i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ej revideret Ej revideret EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Ydelsestilskud 126 Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift * 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse 3. Heraf dækket af dispositionsfonden 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til foreningen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 8 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT Årets overskud overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 3

4 Resultatopgørelse for perioden 01. Januar December 2014 Indtægter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE INDTÆGTER 201 * Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger og værelser 3. Almene ældreboliger Erhverv Institutioner 6. Kælderrum m.v Garager 8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål 9. Merleje Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen * 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6. Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat (407) ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 Tilskud fra dispositionsfonden Indbetalt tidl. afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter * Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT Årets underskud overført til opsamlet resultat 220 Indtægter og evt. underskud i alt Side 4

5 Balance pr Aktiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Sidste år ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Tilgodehavender hos fraflyttere 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter 5 8. Prioritetsydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT Side 5

6 Balance pr Passiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Sidste år HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) * Tab ved fraflytninger * Andre henlæggelser 407 * Opsamlet resultat Henlæggelser og opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Nykredit 3. BRF 4. Landsbyggefonden Økonomistyrelsen 5. Dispositionsfonden 409 Beboerindskud Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning 414 Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk. 4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt 5. Depositum ungdomsboliger 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT Gæld til foreningen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere 423 * Forudbetalinger 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 426 KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT Eventualforpligtigelser: Side 6

7 Faste noter i kr. i kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen Ej revideret Ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) Prioritetsrenter mv. Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag 103 Kredit. overskud anv. nedskr. prioritetsgæld (incl. i kt 101) Ydelser afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) Prioritetsrenter mv Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Renovation: Renovation Leje af container 4 Affaldsposer mv. Renovation i alt Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr Bidrag for afdelingen i alt Administrationsbidrag i alt Renholdelse.1 Løn ejendomsfunktionærer Trappevask m.v.5 Øvrige udgifter til renholdelse 17 Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 7

8 Faste noter i kr. i kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen Ej revideret Ej revideret 116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Særlige arbejder Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig 5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 6 Materiel Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt 115/118/203 Særlige aktiviteter (for regnskabsåret i kr.) Indtægter Drift Reparationer Netto udgift 1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer Drift af fællesvaskeri i alt Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Afdelingsmøder og beboeraktiviteter Andel drift af telefon, mobiltlf. EDB mv Leje varmemesterkontor m.v Diverse udgifter 46 Diverse udgifter i alt Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse pr. m² 138,96 Samlet henlæggelse i alt Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse pr. m² 21,35 Samlet henlæggelse i alt Ydelser til andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Silkeborg Kommune Realkreditinstitutter Ydelser til andre driftsstøttelån i alt 134 / Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt 202 Renter Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 1,48 % Renter, bankindestående Renter, tilgodehavender hos debitorer Renter i alt Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud Statstilskud samt Byfornyelsestilskud Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt Side 8

9 Faste noter i kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo tilgang i året afgang i året Ejendommens anskaffelsessum i alt Forbedringsarbejder - ombygninger mv. Forbedringsarbejder Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Forbedringsarbejder i alt Forbedringsarbejder - bygningsskader Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Bygningsskader i alt Forbedringsarbejder - ombygning Saldo primo Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Ombygning i alt Forbedringsarbejder - ombygninger i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Lager inventar, hvidevarer mv. Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Tilgodehavender hos fraflyttere Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavender hos fraflyttere i alt Side 9

10 Faste noter i kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 401 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedl. og fornyelser Saldo primo Forbrugt i året ( kt. 116) Årets henlæggelse (kt. 120) Saldo ultimo Tab ved fraflytninger Saldo primo Forbrugt i året ( kt for 2007) Forbrugt i året ( kt ) + Årets henlæggelse (kt. 123) Saldo ultimo Andre henlæggelser Saldo primo Forbrugt i året + Årets henlæggelse (kt. 124) Saldo ultimo 407 Opsamlet resultat Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140.1) Overført af opsamlet resultat (203.6) Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) Saldo ultimo Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 421 Skyldige omkostninger Skyldige forbrugsopgørelser Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb Andre skyldige omkostninger -186 Skyldige omkostninger i alt Forudbetalinger Forudbetalt leje incl. varmebidrag Forudbetalinger i alt 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmeregnskaber Afsluttede vandregnskaber Forudbetalinger i alt Ved afrunding til kr. og hele kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne Side 10

11

12