Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte mig for nærmere rådgivning, inden De handler. Afkastrapporten indeholder følgende depot(er): Depot nr. 13175400 Nordea- 02000 1009611017 Indholdsfortegnelse Med venlig hilsen Grafik - Afkast og aktivfordeling 2 Grafik - Aktivfordeling 3 Beholdningsoversigt 4 Afkastopg 7 Transaktionsliste 9 Henrik Vincents Johansen Client Manager hvj@alfredberg.com +45 3396 1032 0013175400 1 / 9
Ændring i formue 01.04.2013 14.01.2013 (Beløb i 1.000 kr.) 30.06.2013 30.06.2013 + Markedsværdi ultimo 185.814 185.814 + Nettoudbetaling 0 0 - Nettoindbetaling 0 0 - Markedsværdi primo 187.457 184.260 + Betalt aktieudbytteskat 0 0 Månedlige afkast 1,50% Porteføljeafkast MK Formueafkast -1.643 1.554 Afkast i procent efter omkostninger *) -0,88% 0,84% Benchmarkafkast -0,59% 0,68% *) Tidsvægtet afkast 1,00% 0,50% % Afkast fordelt på: (Beløb i 1.000 kr.) 01.04.2013-30.06.2013 Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter 2.000 438 0 2.438 Realiseret kursgevinst -10 0 0-10 Urealiseret kursgevinst -2.496-1.551 0-4.047 Omkostninger 0 0 0 0 Gebyr -24-24 Kontantrenter 0 0 I alt -506-1.113-24 -1.643 Gennemsnitligt afkast -0,33% -3,20% % -0,87% -0,50% -1,00% -1,50% Varighed for porteføljen den 30-06-2013 Varighed før ekstraordinære indfrielser (Officiel varighed) Optionskorrigerede varighed 4,83 2,41 Afkast fordelt på: (Beløb i 1.000 kr.) 14.01.2013-30.06.2013 Obligationer Aktier Øvrige Total Renter og udbytter 2.698 438 0 3.135 Realiseret kursgevinst -98 0 0-98 Urealiseret kursgevinst -2.419 959 0-1.460 Omkostninger 0 0 0 0 Gebyr -24-24 Kontantrenter 0 0 Aktivfordeling ultimo perioden (i 1.000 kr.) kr. pct. 10773760 Indenlandske aktier 18.920 10,2 % 11047680 Udenlandske aktier 14.388 7,7 % 2531684 Indenlandske obligationer 135.066 72,7 % 47061 Udenlandske obligationer 11.648 6,3 % 1346254 Udtrukne obligationer 1.556 0,8 % 1315524 Kontantbeholdninger 4.236 2,3 % I alt 181 1.396-24 1.554 Gennemsnitligt afkast 0,12% 4,35% % 0,84% I alt 185.814 100,0% 0013175400 2 / 9
Formuefordeling (i 1.000 kr.) kr. Portefølje pct. pct. Indenlandske aktier 18.920 10,2% Udenlandske aktier 14.388 7,7% Indenlandske obligationer 135.066 72,7% Udenlandske obligationer 11.648 6,3% Udtrukne obligationer 1.556 0,8% Kontantbeholdninger 4.236 2,3% Aktiver i alt 185.814 100,0% Branchefordeling - GICS - GICS (i 1.000 kr.) kr. Portefølje pct. Energi 1.281 3,8% Forbrugsgoder 2.829 8,5% Forsyning 101 0,3% Industri 5.876 17,6% Informationsteknologi 3.050 9,2% Konsumentvarer 1.727 5,2% Materialer 2.395 7,2% Pengeinst.,finans.- og forsik.virksomhed 7.844 23,6% Sundhedspleje 6.921 20,8% Telekommunikationsservice 1.284 3,9% I alt 33.308 100,0% Formuefordeling Branchefordeling 6,3% 2,3% 10,2% 7,7% 9,2% 3,9% 3,8% 7,2% 23,6% 17,6% 8,5% 72,7% 20,8% 5,2% Investeringsforeninger er opdelt på underliggende aktivers brancher. 0013175400 3 / 9
Beholdningsoversigt pr. 30.06.2013 Fondskode Indenlandske aktier Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Valutakurser pr. - Fondskurser pr. 28.06.2013 Pct. af portefølje DK006026907 Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD 179.116,00 105,630 10 18.920.023,08 18.920.023,08 10,18% Indenlandske aktier i alt 179.116,00 18.920.023,08 18.920.023,08 10,18% Udenlandske aktier DK001024876 AB Global Min Var ABIU 220.00 65,400 10 14.388.00 14.388.00 7,74% Udenlandske aktier i alt 220.00 14.388.00 14.388.00 7,74% Aktier i alt 33.308.023,08 33.308.023,08 17,93% Indenlandske obligationer Inkonverterbare obligationer DK000928712 2,00% KD 2RD10TJA14 14 35.000.00 100,795 10 35.278.25 345.205,48 35.623.455,48 19,17% DK000928720 2,00% KD 2RD10TJA15 15 27.500.00 102,570 10 28.206.75 271.232,88 28.477.982,88 15,33% DK000978655 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc 17 4.000.00 103,420 10 4.136.80 19.726,03 4.156.526,03 2,24% DK000992143 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB 15 3.373.00 108,955 10 3.675.052,15 83.909,15 3.758.961,30 2,02% Konverterbare obligationer DK000977144 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA18 18 6.997.173,90 101,100 10 7.074.142,81 12.297,12 7.086.439,93 3,81% DK000977896 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21 15.360.363,97 100,250 10 15.398.764,88 26.995,02 15.425.759,90 8,30% DK000928844 3,50% KD 3,5RDSDRO23S 44 6.901.737,27 99,330 10 6.855.495,63 60.576,92 6.916.072,55 3,72% DK000978744 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44 21.884.357,46 98,075 10 21.463.083,58 190.319,62 21.653.403,20 11,65% DK000202320 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41 11.440.439,18 103,500 10 11.840.854,55 126.400,40 11.967.254,95 6,44% Indenlandske obligationer i alt 132.457.071,78 133.929.193,60 1.136.662,61 135.065.856,22 72,69% 0013175400 4 / 9
Fondskode Papirnavn Beholdning Kurs Valutakurs Kursværdi Rente Kursv.inkl. (K) påløbende/ rente ultimoper. (K) Pct. af portefølje Udenlandske obligationer DK001610864 Alfred Berg High Yield UBIO 116.811,00 99,720 10 11.648.392,92 11.648.392,92 6,27% Udenlandske obligationer i alt 116.811,00 11.648.392,92 11.648.392,92 6,27% Udtrukne obligationer Konverterbare obligationer DK000977144 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA18 18 2.826,10 100 10 2.826,10 2.826,10 % DK000977896 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21 6.258,58 100 10 6.258,58 6.258,58 % DK000928844 3,50% KD 3,5RDSDRO23S 44 98.262,73 100 10 98.262,73 98.262,73 0,05% DK000978744 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44 108.132,05 100 10 108.132,05 108.132,05 0,06% DK000202320 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41 1.340.045,75 100 10 1.340.045,75 1.340.045,75 0,72% Udtrukne obligationer i alt 1.555.525,21 1.555.525,21 1.555.525,21 0,84% Obligationer i alt 147.133.111,73 1.136.662,61 148.269.774,35 79,79% Kontantbeholdninger 0000000013175400 Nordea-2000 0716377547 4.235.758,06 100 10 4.235.758,06 4.235.758,06 2,28% Kontantbeholdninger i alt 4.235.758,06 4.235.758,06 4.235.758,06 2,28% Portefølje i alt 184.676.892,87 1.136.662,61 185.813.555,49 10% 0013175400 5 / 9
Depotliste 0000000013175400 Nordea- 02000 1009611017 0013175400 6 / 9
Afkastopgørelse for perioden 14.01.2013-30.06.2013 Valutakurser pr. - Fondskurser pr. 28.06.2013 Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Aktier Indenlandske aktier Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD 18.810.75-328.134,24 437.50 18.920.023,08 18.999.332,80 109.365,76 0,58 Indenlandske aktier i alt 18.810.75-328.134,24 437.50 18.920.023,08 18.999.332,80 109.365,76 0,58 Udenlandske aktier AB Global Min Var ABIU 13.101.00 1.287.00 14.388.00 13.101.00 1.287.00 9,82 Udenlandske aktier i alt 13.101.00 1.287.00 14.388.00 13.101.00 1.287.00 9,82 Aktier i alt 31.911.75 958.865,76 437.50 33.308.023,08 32.100.332,80 1.396.365,76 4,35 Obligationer Indenlandske obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA18 18-872,26 11.895,19 9.890,14 7.086.439,93 2.918.481,21 21.785,33 0,75 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21 15.307.367,43 107.522,55 50.660,32 15.425.759,90 15.297.515,39 158.182,87 1,03 0,91% KD RD32SSCF 21 21-228,97 228,97 228,97 0,91% KD RD33SSCFOA 2 21-996,61 996,61 996,61 0,98% Nykred CF6NYKEH16 16-477,91 477,91 477,91 2,00% KD 2RD10TJA14 14 35.604.349,32-299.25 318.356,16 35.623.455,48 35.577.50 19.106,16 0,05 2,00% KD 2RD10TJA15 15 25.816.678,08-163.25 239.178,09 28.477.982,88 27.168.473,05 75.928,09 0,28 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc 17 10.573.356,16-29.20 37.20 69.260,28 4.156.526,03 7.833.077,84 77.260,28 0,99 3,50% KD 3,5RDSDRO23S 44-164.951,52 44.423,07 6.916.072,55 2.919.816,43-120.528,45-4,13 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44 22.029.944,44-421.273,88 352.875,18 21.653.403,20 21.970.241,08-68.398,70-0,31 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB 15 14.513.004,11-67.965,95-87.139,55 183.272,00 3.758.961,30 10.989.678,06 28.166,50 0,26 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41 14.571.277,78-48.621,86 244.622,62 11.967.254,95 13.261.955,52 196.000,76 1,48 Indenlandske obligationer i alt 138.413.401,56-1.075.095,47-49.939,55 1.514.241,36 135.065.856,22 137.936.738,59 389.206,34 0,28 Udenlandske obligationer Alfred Berg High Yield UBIO 11.754.061,20-1.289.202,30 1.183.612,50 11.648.392,92 12.264.327,36-105.589,80-0,86 Udenlandske obligationer i alt 11.754.061,20-1.289.202,30 1.183.612,50 11.648.392,92 12.264.327,36-105.589,80-0,86 Udtrukne obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA18 18-26,28 2.826,10 631,97-26,28-4,16 0013175400 7 / 9
Papirnavn Primo værdi inkl. renter Ureal. avance primoreg Real. avance primoreg Rente/udbytte i perioden Omkost. ialt i perioden Ultimo værdi inkl. renter Gns. beholdning i perioden Afkast i perioden Afkast i % Obligationer Udtrukne obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21 28,16 28,27 6.258,58 2.840,87 56,43 1,99 3,50% KD 3,5RDSDRO23S 44-1.690,12 98.262,73 22.145,24-1.690,12-7,63 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44 108.132,05 25.711,35 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41-52.596,80-47.865,97 1.340.045,75 604.524,76-100.462,77-16,62 Udtrukne obligationer i alt -54.285,04-47.837,70 1.555.525,21 655.854,18-102.122,74-15,57 Obligationer i alt 150.167.462,76-2.418.582,81-97.777,25 2.697.853,86 148.269.774,35 150.856.920,14 181.493,80 0,12 Øvrige Gebyrer Depotgebyr -6.25 6.25-6.25 Forvaltningsvederlag -14.836,47 14.836,47-14.836,47 Overførselsgebyr -3.20 3.20-3.20 Gebyrer i alt -24.286,47 24.286,47-24.286,47 Øvrige i alt -24.286,47-24.286,47 Kontantbeholdninger Nordea-2000 0716377547 2.180.769,63 4.235.758,06 1.964.300,01 Kontantbeholdninger i alt 2.180.769,63 4.235.758,06 1.964.300,01 Portefølje i alt 184.259.982,39-1.459.717,05-122.063,72 3.135.353,86 24.286,47 185.813.555,49 184.921.552,95 1.553.573,09 0,84 Depotliste 0000000013175400 Nordea- 02000 1009611017 0013175400 8 / 9
Transaktionsliste for perioden 14.01.2013-30.06.2013 Bevægelse Navn Antal Kurs Valuta Kontopostering Handelsdato Kontopostering DKK Real.avance kostpris Nordea-2000 0716377547-0000000013175400 - DKK 01/04/2013 Beh. af udtrukne 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21-6.282,13 10 DKK 6.282,13 6.282,13 44,60 01/04/2013 Rentetilskrivning 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA21 21 27.306,12 DKK 27.306,12 27.306,12 01/04/2013 Rentetilskrivning 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc 17 200.00 DKK 200.00 200.00 01/04/2013 Rentetilskrivning 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44 192.50 DKK 192.50 192.50 01/04/2013 Beh. af udtrukne 3,50% Nykred 3,5NYKE DA44 44-7.510,49 10 DKK 7.510,49 7.510,49-7,51 01/04/2013 Rentetilskrivning 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41 140.00 DKK 140.00 140.00 01/04/2013 Beh. af udtrukne 4,00% Unikred 4NDASDRO41 41-1.219.515,07 10 DKK 1.219.515,07 1.219.515,07-50.609,88 02/04/2013 Køb af obligationer 2,00% KD 2RD10TJA15 15 2.500.00 102,90 DKK -2.585.376,71-2.585.376,71 19/04/2013 Udbyttetildeling Alfred Berg High Yield UBIO 1.183.612,50 DKK 1.183.612,50 1.183.612,50 19/04/2013 Køb af aktier Alfred Berg High Yield UBIO 11.601,00 102,02 DKK -1.183.534,02-1.183.534,02 19/04/2013 Udbyttetildeling Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD 437.50 DKK 437.50 437.50 19/04/2013 Køb af aktier Alfred Berg Inv.DK Indeks ABCD 4.116,00 106,27 DKK -437.407,32-437.407,32 19/04/2013 Gebyr Forvaltningsvederlag -14.836,47 DKK -14.836,47-14.836,47-14.836,47 22/04/2013 Køb af obligationer 0,71% Nykred 5CF6NYKEDA18 18 7.000.00 100,93 DKK -7.068.379,23-7.068.379,23 22/04/2013 Salg af obligationer 2,00% Nykred 2NYKHBap17nc 17-6.000.00 104,77 DKK 6.294.090,41 6.294.090,41 16.20 22/04/2013 Køb af obligationer 3,50% KD 3,5RDSDRO23S 44 7.000.00 101,72 DKK -7.136.553,85-7.136.553,85 22/04/2013 Salg af obligationer 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB 15-7.000.00 110,35 DKK 7.848.006,85 7.848.006,85-60.20 07/06/2013 Gebyr Depotgebyr -6.25 DKK -6.25-6.25-6.25 18/06/2013 Salg af obligationer 4,00% DK Stat 4St.l.15 GB 15-2.627.00 109,31 DKK 2.934.202,46 2.934.202,46-50.044,35 20/06/2013 Gebyr Overførselsgebyr -3.20 DKK -3.20-3.20-3.20 2.054.988,43 Depotliste 0000000013175400 Nordea- 02000 1009611017 0013175400 9 / 9